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600818 中路股份

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+0.03+0.16%

交易中 05/29 13:01 (北京)

59.79亿总市值357.69市盈率TTM

中路股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-13.35%1.83亿

-9.71%9.82亿

0.34%7.8亿

13.03%4.94亿

17.57%2.12亿

41.38%10.87亿

41.09%7.77亿

35.16%4.37亿

32.09%1.8亿

2.32%7.69亿

收到的税费返还

-14.23%33.37万

-9.22%45.42万

-68.50%67.55万

72.57%48.61万

115.83%38.91万

-68.94%50.04万

9.21%214.46万

-68.30%28.17万

-66.96%18.03万

-36.91%161.11万

收到其他与经营活动有关的现金

271.68%1,454.48万

633.85%5,496.03万

-52.76%2,791.89万

-51.49%2,167.43万

-83.35%391.33万

-15.81%748.93万

7.72%5,910.51万

-10.51%4,467.75万

-10.40%2,349.67万

-78.23%889.53万

经营活动现金流入小计

-8.19%1.98亿

-5.31%10.37亿

-3.58%8.09亿

7.08%5.16亿

6.02%2.16亿

40.50%10.95亿

37.97%8.39亿

28.82%4.82亿

24.93%2.04亿

-1.95%7.8亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.37%1.77亿

-4.17%8.51亿

9.54%6.87亿

19.34%4.06亿

47.67%1.77亿

35.72%8.88亿

24.37%6.27亿

8.30%3.4亿

9.86%1.2亿

5.39%6.54亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.86%2,255.62万

-3.34%7,432.79万

1.22%5,374.17万

-2.63%3,577.63万

3.17%1,930.27万

3.98%7,689.47万

8.37%5,309.3万

12.38%3,674.42万

10.14%1,871.03万

5.19%7,395.23万

支付的各项税费

-52.38%400.25万

50.57%2,794.42万

15.98%2,000.89万

105.68%1,569.98万

123.45%840.54万

-37.47%1,855.9万

-34.43%1,725.13万

-66.30%763.3万

-31.30%376.16万

105.24%2,968.21万

支付其他与经营活动有关的现金

34.42%2,644.85万

35.57%8,547.46万

12.96%5,693.43万

-7.35%4,228.3万

-10.67%1,967.62万

13.35%6,304.61万

2.30%5,040.03万

-1.01%4,563.49万

-63.26%2,202.6万

-29.37%5,562.22万

经营活动现金流出小计

2.21%2.3亿

-0.74%10.39亿

9.33%8.18亿

16.16%4.99亿

36.53%2.25亿

28.63%10.46亿

18.93%7.48亿

3.52%4.3亿

-14.17%1.64亿

3.72%8.13亿

经营活动产生的现金流量净额

-265.57%-3,117.88万

-102.99%-146.2万

-109.75%-886.19万

-68.39%1,635.72万

-121.70%-852.88万

244.48%4,892.83万

535.00%9,088.89万

224.96%5,174.03万

237.79%3,929.46万

-413.65%-3,386.58万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-97.32%100万

-60.46%4,805.99万

-39.08%4,241.22万

-95.85%150万

62.29%3,733.01万

23.89%1.22亿

119.14%6,961.63万

53.75%3,613.31万

40,744.35%2,300.18万

-42.52%9,810.85万

取得投资收益收到的现金

-2.70%2.87万

-33.15%657.07万

-95.02%3.12万

-95.06%3.05万

--2.95万

-40.03%982.83万

-42.63%62.73万

-43.04%61.79万

----

15,285.84%1,638.98万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5,775.98%126.33万

-63.58%372.8万

--43.09万

--54.64万

--2.15万

743.62%1,023.63万

----

-87.44%121.34万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--610.76万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--225.6万

----

投资活动现金流入小计

-93.87%229.21万

-59.44%5,835.86万

-38.96%4,287.43万

-94.35%207.69万

62.51%3,738.12万

18.10%1.44亿

113.76%7,024.36万

49.48%3,675.1万

40,073.82%2,300.18万

-32.49%1.22亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

213.92%586.17万

83.05%2,004.68万

218.71%1,271.7万

119.93%534.76万

52.79%186.73万

-56.56%1,095.15万

-84.00%399.02万

-87.41%243.15万

-83.00%122.21万

-9.06%2,520.98万

投资支付的现金

----

-91.67%429.96万

----

-41.80%5,163.61万

--4,827.57万

--4,227.57万

--1,523万

183.13%8,872.57万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--554.93万

----

投资活动现金流出小计

213.92%586.17万

-64.27%2,434.64万

-75.67%1,271.7万

-88.04%534.76万

-88.65%186.73万

-40.20%6,813.68万

109.59%5,226.59万

131.47%4,470.72万

128.80%1,645.21万

92.92%1.14亿

投资活动产生的现金流量净额

-110.05%-356.96万

-55.09%3,401.22万

67.75%3,015.73万

58.89%-327.07万

442.22%3,551.39万

860.58%7,573万

126.87%1,797.77万

-250.91%-795.63万

191.82%654.97万

-93.51%788.38万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

100.00%490万

----

--245万

-80.00%245万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

100.00%490万

----

--245万

-80.00%245万

----

取得借款收到的现金

----

-70.23%1,700万

----

-28.63%5,710万

收到其他与筹资活动有关的现金

53.33%1,104万

-35.14%720万

--720万

11.00%1,110万

----

743.40%1,000万

筹资活动现金流入小计

53.33%1,104万

-60.39%1,210万

-37.79%1,210万

393.88%1,210万

--720万

-54.47%3,055万

-75.52%1,945万

-96.08%245万

----

-19.28%6,710万

偿还债务支付的现金

-94.44%100万

0.21%1,903.99万

0.00%1,900万

1,700.00%1,800万

-76.57%1,900万

-98.75%100万

-97.51%100万

39.83%8,110万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-38.23%38.93万

73.31%4,180.42万

-94.28%145.48万

-29.65%105万

-15.53%63.02万

373.52%2,412.17万

1,403.71%2,545.34万

48.10%149.24万

69.00%74.6万

-1.08%509.42万

支付其他与筹资活动有关的现金

8.23%77.4万

140.58%1,662.09万

1,859.79%4,215.17万

37.46%143.08万

-18.97%71.51万

-38.32%690.87万

-82.20%215.08万

-90.82%104.09万

-11.65%88.26万

-80.81%1,120.15万

筹资活动现金流出小计

-88.82%216.33万

54.84%7,746.5万

34.34%6,260.65万

479.65%2,048.08万

635.96%1,934.53万

-48.63%5,003.04万

-50.88%4,660.43万

-96.18%353.33万

-93.67%262.86万

-19.85%9,739.57万

筹资活动产生的现金流量净额

173.09%887.67万

-235.54%-6,536.5万

-86.00%-5,050.65万

-673.64%-838.08万

-362.05%-1,214.53万

35.70%-1,948.04万

-76.01%-2,715.43万

96.39%-108.33万

91.00%-262.86万

21.09%-3,029.57万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

104.30%1.43万

-66.33%117万

-64.05%105.84万

18.85%182.19万

-166.65%-33.31万

369.96%347.51万

669.22%294.39万

341.16%153.29万

-158.29%-12.49万

28.37%-128.73万

现金及现金等价物净增加额

-278.24%-2,585.74万

-129.12%-3,164.48万

-133.26%-2,815.27万

-85.24%652.76万

-66.33%1,450.68万

288.75%1.09亿

392.78%8,465.62万

166.26%4,423.36万

166.41%4,309.08万

-162.58%-5,756.5万

加:期初现金及现金等价物余额

-10.86%1.89亿

121.19%1.98亿

136.07%2.12亿

-39.10%8,965.63万

-42.97%8,965.63万

166.56%1.47亿

期末现金及现金等价物余额

-28.01%1.63亿

-15.96%1.67亿

-2.38%1.7亿

52.99%2.05亿

70.37%2.26亿

121.19%1.98亿

47.34%1.74亿

66.40%1.34亿

43.77%1.33亿

-39.10%8,965.63万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-13.35%1.83亿	-9.71%9.82亿	0.34%7.8亿	13.03%4.94亿	17.57%2.12亿	41.38%10.87亿	41.09%7.77亿	35.16%4.37亿	32.09%1.8亿	2.32%7.69亿
收到的税费返还	-14.23%33.37万	-9.22%45.42万	-68.50%67.55万	72.57%48.61万	115.83%38.91万	-68.94%50.04万	9.21%214.46万	-68.30%28.17万	-66.96%18.03万	-36.91%161.11万
收到其他与经营活动有关的现金	271.68%1,454.48万	633.85%5,496.03万	-52.76%2,791.89万	-51.49%2,167.43万	-83.35%391.33万	-15.81%748.93万	7.72%5,910.51万	-10.51%4,467.75万	-10.40%2,349.67万	-78.23%889.53万
经营活动现金流入小计	-8.19%1.98亿	-5.31%10.37亿	-3.58%8.09亿	7.08%5.16亿	6.02%2.16亿	40.50%10.95亿	37.97%8.39亿	28.82%4.82亿	24.93%2.04亿	-1.95%7.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.37%1.77亿	-4.17%8.51亿	9.54%6.87亿	19.34%4.06亿	47.67%1.77亿	35.72%8.88亿	24.37%6.27亿	8.30%3.4亿	9.86%1.2亿	5.39%6.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.86%2,255.62万	-3.34%7,432.79万	1.22%5,374.17万	-2.63%3,577.63万	3.17%1,930.27万	3.98%7,689.47万	8.37%5,309.3万	12.38%3,674.42万	10.14%1,871.03万	5.19%7,395.23万
支付的各项税费	-52.38%400.25万	50.57%2,794.42万	15.98%2,000.89万	105.68%1,569.98万	123.45%840.54万	-37.47%1,855.9万	-34.43%1,725.13万	-66.30%763.3万	-31.30%376.16万	105.24%2,968.21万
支付其他与经营活动有关的现金	34.42%2,644.85万	35.57%8,547.46万	12.96%5,693.43万	-7.35%4,228.3万	-10.67%1,967.62万	13.35%6,304.61万	2.30%5,040.03万	-1.01%4,563.49万	-63.26%2,202.6万	-29.37%5,562.22万
经营活动现金流出小计	2.21%2.3亿	-0.74%10.39亿	9.33%8.18亿	16.16%4.99亿	36.53%2.25亿	28.63%10.46亿	18.93%7.48亿	3.52%4.3亿	-14.17%1.64亿	3.72%8.13亿
经营活动产生的现金流量净额	-265.57%-3,117.88万	-102.99%-146.2万	-109.75%-886.19万	-68.39%1,635.72万	-121.70%-852.88万	244.48%4,892.83万	535.00%9,088.89万	224.96%5,174.03万	237.79%3,929.46万	-413.65%-3,386.58万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-97.32%100万	-60.46%4,805.99万	-39.08%4,241.22万	-95.85%150万	62.29%3,733.01万	23.89%1.22亿	119.14%6,961.63万	53.75%3,613.31万	40,744.35%2,300.18万	-42.52%9,810.85万
取得投资收益收到的现金	-2.70%2.87万	-33.15%657.07万	-95.02%3.12万	-95.06%3.05万	--2.95万	-40.03%982.83万	-42.63%62.73万	-43.04%61.79万	----	15,285.84%1,638.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,775.98%126.33万	-63.58%372.8万	--43.09万	--54.64万	--2.15万	743.62%1,023.63万	----	----	----	-87.44%121.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--610.76万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--225.6万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-93.87%229.21万	-59.44%5,835.86万	-38.96%4,287.43万	-94.35%207.69万	62.51%3,738.12万	18.10%1.44亿	113.76%7,024.36万	49.48%3,675.1万	40,073.82%2,300.18万	-32.49%1.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213.92%586.17万	83.05%2,004.68万	218.71%1,271.7万	119.93%534.76万	52.79%186.73万	-56.56%1,095.15万	-84.00%399.02万	-87.41%243.15万	-83.00%122.21万	-9.06%2,520.98万
投资支付的现金	----	-91.67%429.96万	----	----	----	-41.80%5,163.61万	--4,827.57万	--4,227.57万	--1,523万	183.13%8,872.57万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--554.93万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	213.92%586.17万	-64.27%2,434.64万	-75.67%1,271.7万	-88.04%534.76万	-88.65%186.73万	-40.20%6,813.68万	109.59%5,226.59万	131.47%4,470.72万	128.80%1,645.21万	92.92%1.14亿
投资活动产生的现金流量净额	-110.05%-356.96万	-55.09%3,401.22万	67.75%3,015.73万	58.89%-327.07万	442.22%3,551.39万	860.58%7,573万	126.87%1,797.77万	-250.91%-795.63万	191.82%654.97万	-93.51%788.38万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	100.00%490万	100.00%490万	100.00%490万	----	--245万	-80.00%245万	-80.00%245万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	100.00%490万	100.00%490万	100.00%490万	----	--245万	-80.00%245万	-80.00%245万	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	-70.23%1,700万	-70.23%1,700万	----	----	-28.63%5,710万
收到其他与筹资活动有关的现金	53.33%1,104万	-35.14%720万	--720万	--720万	--720万	11.00%1,110万	----	----	----	743.40%1,000万
筹资活动现金流入小计	53.33%1,104万	-60.39%1,210万	-37.79%1,210万	393.88%1,210万	--720万	-54.47%3,055万	-75.52%1,945万	-96.08%245万	----	-19.28%6,710万
偿还债务支付的现金	-94.44%100万	0.21%1,903.99万	0.00%1,900万	1,700.00%1,800万	1,700.00%1,800万	-76.57%1,900万	-76.57%1,900万	-98.75%100万	-97.51%100万	39.83%8,110万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-38.23%38.93万	73.31%4,180.42万	-94.28%145.48万	-29.65%105万	-15.53%63.02万	373.52%2,412.17万	1,403.71%2,545.34万	48.10%149.24万	69.00%74.6万	-1.08%509.42万
支付其他与筹资活动有关的现金	8.23%77.4万	140.58%1,662.09万	1,859.79%4,215.17万	37.46%143.08万	-18.97%71.51万	-38.32%690.87万	-82.20%215.08万	-90.82%104.09万	-11.65%88.26万	-80.81%1,120.15万
筹资活动现金流出小计	-88.82%216.33万	54.84%7,746.5万	34.34%6,260.65万	479.65%2,048.08万	635.96%1,934.53万	-48.63%5,003.04万	-50.88%4,660.43万	-96.18%353.33万	-93.67%262.86万	-19.85%9,739.57万
筹资活动产生的现金流量净额	173.09%887.67万	-235.54%-6,536.5万	-86.00%-5,050.65万	-673.64%-838.08万	-362.05%-1,214.53万	35.70%-1,948.04万	-76.01%-2,715.43万	96.39%-108.33万	91.00%-262.86万	21.09%-3,029.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	104.30%1.43万	-66.33%117万	-64.05%105.84万	18.85%182.19万	-166.65%-33.31万	369.96%347.51万	669.22%294.39万	341.16%153.29万	-158.29%-12.49万	28.37%-128.73万
现金及现金等价物净增加额	-278.24%-2,585.74万	-129.12%-3,164.48万	-133.26%-2,815.27万	-85.24%652.76万	-66.33%1,450.68万	288.75%1.09亿	392.78%8,465.62万	166.26%4,423.36万	166.41%4,309.08万	-162.58%-5,756.5万
加:期初现金及现金等价物余额	-10.86%1.89亿	121.19%1.98亿	121.19%1.98亿	121.19%1.98亿	136.07%2.12亿	-39.10%8,965.63万	-39.10%8,965.63万	-39.10%8,965.63万	-42.97%8,965.63万	166.56%1.47亿
期末现金及现金等价物余额	-28.01%1.63亿	-15.96%1.67亿	-2.38%1.7亿	52.99%2.05亿	70.37%2.26亿	121.19%1.98亿	47.34%1.74亿	66.40%1.34亿	43.77%1.33亿	-39.10%8,965.63万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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