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快手-W
01024
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
隧道股份 (600820)
- 6.56
- -0.07-1.06%
未开盘 01/15 15:00 (北京)
206.25亿总市值8.09市盈率TTM
6.64最高价6.55最低价29.71万手成交量6.61今开6.63昨收1.96亿成交额0.95%换手率7.26市盈率(静)31.44亿总股本7.8752周最高0.67市净率206.25亿流通值5.4252周最低7.29涨停价31.44亿流通股20.11历史最高5.97跌停价1.36%振幅-1.32历史最低0.30股息TTM6.59平均价19.10万手内盘4.57%股息率TTM100股每手9.98万手外盘
隧道股份 (600820) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.50%408.1亿 | -7.77%255.65亿 | -8.34%167.24亿 | -4.13%670.25亿 | -3.86%450.94亿 | -19.99%277.2亿 | 15.62%182.46亿 | 7.57%699.13亿 | 8.88%469.04亿 | 23.43%346.46亿 |
| 收到的税费返还 | -55.69%2,923.14万 | -75.38%1,432.29万 | -76.18%883.22万 | -58.86%6,854.53万 | -26.05%6,597.74万 | 114.97%5,817.92万 | 2,753.20%3,708.52万 | -59.38%1.67亿 | -44.19%8,921.52万 | -82.53%2,706.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.90%11.03亿 | -67.04%1.83亿 | -32.76%31.83亿 | -56.58%5.23亿 | -12.60%11.36亿 | -70.86%5.55亿 | -26.37%47.33亿 | -3.56%12.04亿 | -37.04%12.99亿 | 79.40%19.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.40%419.42亿 | -9.07%257.62亿 | -13.47%199.15亿 | -5.14%676.17亿 | -4.14%462.96亿 | -22.54%283.33亿 | 3.63%230.16亿 | 6.95%712.83亿 | 6.60%482.93亿 | 24.89%365.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.41%343.42亿 | -9.81%239.09亿 | -4.55%190.76亿 | -8.61%531.7亿 | -12.15%366.95亿 | -16.18%265.1亿 | 14.63%199.86亿 | 11.28%581.76亿 | 4.44%417.69亿 | 19.25%316.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.24%37.03亿 | -4.31%25.01亿 | -8.85%14.4亿 | -3.97%56.54亿 | 12.83%37.88亿 | 7.06%26.14亿 | 5.20%15.79亿 | -0.94%58.88亿 | 6.53%33.57亿 | 14.55%24.42亿 |
| 支付的各项税费 | 22.08%15.3亿 | 59.10%12.33亿 | 42.43%5.42亿 | -19.93%15.28亿 | -12.41%12.53亿 | -35.02%7.75亿 | -36.96%3.81亿 | 3.03%19.09亿 | -3.24%14.31亿 | 4.49%11.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.53%20.09亿 | -16.73%18.29亿 | -24.82%37.41亿 | 25.70%26.77亿 | 58.75%21.73亿 | 14.94%21.96亿 | -21.49%49.76亿 | -15.83%21.3亿 | -22.29%13.69亿 | 101.22%19.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.29%415.84亿 | -8.17%294.73亿 | -7.89%247.99亿 | -7.45%630.29亿 | -8.38%439.09亿 | -13.66%320.95亿 | 4.03%269.22亿 | 8.78%681.03亿 | 3.32%479.25亿 | 20.91%371.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85.03%3.57亿 | 1.38%-37.1亿 | -25.02%-48.84亿 | 44.22%45.87亿 | 549.55%23.87亿 | -529.13%-37.62亿 | -6.46%-39.06亿 | -21.40%31.81亿 | 133.94%3.68亿 | 59.03%-5.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 20.16%8.46亿 | 26.52%7.05亿 | 114.85%8.08亿 | 151.83%39.2亿 | 33.07%7.04亿 | 166.39%5.57亿 | 5,646.58%3.76亿 | 212.10%15.56亿 | -34.25%5.29亿 | -77.66%2.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.55%13.37亿 | 14.21%8.16亿 | -46.23%1,631.57万 | 371.24%7.04亿 | 251,867.66%12.09亿 | --7.14亿 | --3,034.46万 | 34.42%1.49亿 | 0.00%48万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -54.91%2,324.21万 | -95.78%209.46万 | -53.90%351.87万 | 11.18%1.37亿 | 196.94%5,154.49万 | 361.63%4,968.89万 | 59.30%763.22万 | -77.35%1.23亿 | 265.53%1,735.9万 | 41.61%1,076.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --3.79亿 | --3.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.54%25.85亿 | 43.92%19.02亿 | 99.94%8.28亿 | 160.28%47.6亿 | 259.38%19.65亿 | 500.53%13.21亿 | 3,553.29%4.14亿 | 0.88%18.29亿 | -32.47%5.47亿 | -76.72%2.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.96%8.42亿 | 4.71%4.71亿 | 116.21%4.16亿 | -42.32%11.89亿 | -49.48%5.81亿 | -56.03%4.49亿 | -48.93%1.92亿 | -44.05%20.61亿 | -46.03%11.5亿 | -23.64%10.22亿 |
| 投资支付的现金 | 84.98%13.89亿 | 240.49%13.31亿 | 31.58%3.16亿 | -33.76%9.98亿 | 37.78%7.51亿 | -17.52%3.91亿 | -48.28%2.4亿 | 41.89%15.06亿 | 35.45%5.45亿 | 87.68%4.74亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --50.81万 | ---- | --3,682.06万 | -114.38%-7,865.14万 | ---- | ---- | ---- | 9,030.27%5.47亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 78.03%22.31亿 | 114.44%18.02亿 | 69.21%7.31亿 | -37.68%22.23亿 | -44.11%12.53亿 | -43.83%8.4亿 | -48.58%4.32亿 | -25.72%35.67亿 | -20.78%22.42亿 | -6.33%14.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.32%3.54亿 | -79.29%9,962.03万 | 638.56%9,686.8万 | 245.95%25.37亿 | 141.97%7.12亿 | 137.69%4.81亿 | 97.83%-1,798.64万 | 41.85%-17.38亿 | 16.10%-16.96亿 | -95.64%-12.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.78%39.84亿 | 3,411.06%20.09亿 | -6.40%14.21亿 | 6,307.33%40.59亿 | -16.54%20.88亿 | 483.98%5,723万 | 892,682.35%15.18亿 | -98.61%6,335.2万 | -44.42%25.02亿 | -99.67%980万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -69.86%1,800万 | -80.78%1,100万 | -60.52%700万 | -6.60%5,917万 | 509.49%5,973万 | 483.98%5,723万 | 10,329.41%1,773万 | -96.93%6,335.2万 | -99.51%980万 | -97.96%980万 |
| 取得借款收到的现金 | 15.35%135.17亿 | -22.18%67.13亿 | -31.49%36.24亿 | 35.68%140.63亿 | 16.94%117.19亿 | 31.55%86.27亿 | 20.02%52.89亿 | -29.53%103.65亿 | -19.39%100.21亿 | -31.09%65.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.06%98.02亿 | 233.31%67.55亿 | --15亿 | 315.53%214.91亿 | 757,762.49%49.99亿 | 1,022.59%20.27亿 | ---- | 4,365.20%51.72亿 | -99.63%65.97万 | 263.65%1.81亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45.18%273.03亿 | 44.50%154.78亿 | -3.86%65.45亿 | 153.93%396.13亿 | 50.16%188.06亿 | 58.72%107.11亿 | 54.45%68.07亿 | -19.55%156亿 | -26.81%125.24亿 | -46.21%67.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 66.54%179.96亿 | -19.47%62.32亿 | -25.89%29.64亿 | 98.50%240.29亿 | 2.89%108.05亿 | 72.67%77.39亿 | 37.53%39.99亿 | -26.89%121.05亿 | -19.92%105.01亿 | -54.37%44.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.01%20.52亿 | -37.59%7.79亿 | 40.11%4.36亿 | -21.42%28.39亿 | 29.43%24.72亿 | 26.69%12.48亿 | 15.79%3.11亿 | 42.46%36.13亿 | 13.31%19.1亿 | -7.62%9.85亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --6,984.96万 | --1,602万 | --682.27万 | 4.39%1.56亿 | --0 | ---- | ---- | 57.59%1.5亿 | -89.13%48万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.35%108.47亿 | 135.89%64.28亿 | 11,927,728.22%28.36亿 | 3,206.36%174.64亿 | 36,773.91%101.99亿 | 691.32%27.25亿 | -98.81%2.38万 | 346.04%5.28亿 | 82.51%2,766.03万 | 244.68%3.44亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.59%308.94亿 | 14.74%134.38亿 | 44.66%62.35亿 | 172.88%443.33亿 | 88.74%234.77亿 | 101.53%117.11亿 | 35.61%43.1亿 | -15.43%162.46亿 | -16.04%124.39亿 | -47.12%58.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.11%-35.91亿 | 303.80%20.39亿 | -87.61%3.09亿 | -630.46%-47.2亿 | -5,575.73%-46.7亿 | -206.78%-10.01亿 | 103.19%24.97亿 | -461.88%-6.46亿 | -96.29%8,529.35万 | -39.79%9.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369.05%-848.1万 | 214.98%3,130.65万 | -142.55%-277.34万 | -186.24%-1,400.17万 | -640.01%-180.81万 | -415.26%-2,722.71万 | 26,778.55%651.79万 | 144.69%1,623.49万 | -97.01%33.48万 | 61.15%-528.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83.59%-28.88亿 | 64.26%-15.4亿 | -215.28%-44.8亿 | 194.25%23.9亿 | -26.63%-15.73亿 | -357.27%-43.09亿 | 56.54%-14.21亿 | -32.26%8.12亿 | -56.11%-12.42亿 | -65.56%-9.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.36%234.36亿 | 11.36%234.36亿 | 11.36%234.36亿 | 4.02%210.45亿 | 2.77%210.45亿 | 4.03%210.45亿 | 3.87%210.45亿 | 6.32%202.33亿 | 7.61%204.78亿 | 14.43%202.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.52%205.47亿 | 30.83%218.95亿 | -3.41%189.55亿 | 11.36%234.36亿 | 1.23%194.72亿 | -13.23%167.36亿 | 15.50%196.24亿 | 4.03%210.45亿 | 5.49%192.35亿 | 12.73%192.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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