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600821 金开新能

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5.76
-0.08-1.37%

休市中 05/31 15:00 (北京)

115.04亿总市值13.52市盈率TTM

金开新能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-33.33%7.49亿

13.34%57.45亿

37.23%39.88亿

45.59%24.68亿

223.95%11.23亿

222.40%50.69亿

245.53%29.06亿

257.63%16.95亿

175.26%3.47亿

51.86%15.72亿

收到的税费返还

1,006.66%314.57万

-90.04%5,156.02万

-97.61%1,189.96万

-98.92%519.85万

-89.97%28.43万

349.82%5.17亿

5,251,036,363.57%4.97亿

--4.83亿

--283.5万

249.85%1.15亿

收到其他与经营活动有关的现金

68.48%699.37万

-49.64%2,408.69万

-4.65%1,183.52万

-19.91%704.63万

61.02%415.1万

21.82%4,783万

22.38%1,241.19万

11.80%879.85万

-29.37%257.79万

81.56%3,926.34万

经营活动现金流入小计

-32.69%7.59亿

3.31%58.21亿

17.45%40.12亿

13.41%24.8亿

220.23%11.28亿

226.32%56.35亿

301.29%34.16亿

353.86%21.87亿

171.68%3.52亿

58.42%17.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-31.40%5.66亿

46.44%28.73亿

158.03%21.27亿

1,476.49%13.77亿

1,808.62%8.26亿

337.39%19.62亿

178.49%8.24亿

-11.83%8,731.56万

109.63%4,325.34万

477.99%4.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.09%4,851.03万

65.56%2.24亿

29.44%1.43亿

25.91%9,707.2万

17.76%3,877.91万

3.83%1.36亿

35.52%1.1亿

35.65%7,709.79万

14.51%3,293.18万

35.62%1.31亿

支付的各项税费

-14.32%7,344.37万

20.12%4.46亿

20.31%3.37亿

75.32%2亿

94.91%8,571.95万

209.01%3.72亿

203.86%2.8亿

96.93%1.14亿

67.80%4,398万

94.11%1.2亿

支付其他与经营活动有关的现金

-2.57%2,606.74万

1.58%1.22亿

12.43%8,279.41万

16.58%5,619.38万

44.38%2,675.6万

14.03%1.2亿

40.74%7,364.33万

59.09%4,820.16万

23.03%1,853.16万

12.06%1.06亿

经营活动现金流出小计

-26.87%7.14亿

41.58%36.66亿

108.77%26.9亿

429.48%17.3亿

604.27%9.77亿

221.71%25.89亿

146.89%12.88亿

33.84%3.27亿

52.97%1.39亿

143.90%8.05亿

经营活动产生的现金流量净额

-70.38%4,474.99万

-29.23%21.55亿

-37.84%13.23亿

-59.67%7.5亿

-29.25%1.51亿

230.36%30.45亿

545.85%21.28亿

682.47%18.6亿

447.83%2.14亿

21.31%9.22亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-66.37%5.99亿

-16.64%47.59亿

-16.03%41.14亿

-17.69%29.32亿

-12.51%17.81亿

44.66%57.08亿

51.31%48.99亿

79.74%35.62亿

428.58%20.35亿

15.67%39.46亿

取得投资收益收到的现金

100.81%1,117.87万

-88.07%239.22万

-56.14%771.27万

-61.69%551.24万

-48.88%556.68万

74.54%2,005.73万

117.74%1,758.51万

525.78%1,438.94万

3,340.75%1,088.97万

63.31%1,149.14万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--584.07

543.04%1.48万

--1.39万

--1.35万

----

-79.30%2,300

----

--1.11万

收到其他与投资活动有关的现金

-93.53%200.31万

-34.41%6,960.59万

-66.00%4,088.25万

-60.88%4,077.88万

-48.72%3,097.8万

1,300.94%1.06亿

190.49%1.2亿

-24.38%1.04亿

144,863.45%6,040.81万

-49.83%757.5万

投资活动现金流入小计

-66.32%6.12亿

-17.21%48.31亿

-17.36%41.63亿

-19.08%29.78亿

-13.73%18.17亿

47.14%58.35亿

53.22%50.37亿

73.46%36.8亿

446.59%21.06亿

15.48%39.65亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-67.13%2.16亿

-43.13%20.81亿

-34.15%15.69亿

-27.87%12.33亿

-51.55%6.57亿

-15.96%36.59亿

-6.80%23.83亿

108.76%17.09亿

737.06%13.57亿

105.65%43.53亿

投资支付的现金

-70.18%5.66亿

-16.36%44.47亿

-16.72%37.99亿

-11.87%30.04亿

5.83%18.97亿

-0.51%53.17亿

17.44%45.61亿

41.05%34.08亿

316.85%17.92亿

55.38%53.44亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-81.48%4,477.96万

11.17%2.83亿

25.10%3.02亿

18.61%3亿

43.96%2.42亿

33.56%2.55亿

177.53%2.41亿

--2.53亿

155.88%1.68亿

-74.75%1.91亿

支付其他与投资活动有关的现金

44.50%6,515.46万

556.94%8.76亿

547.11%5.38亿

418.58%3.72亿

60.70%4,508.99万

-47.53%1.33亿

19.88%8,313.24万

93.19%7,171.73万

180.67%2,805.86万

10.99%2.54亿

投资活动现金流出小计

-68.61%8.92亿

-17.91%76.87亿

-14.60%62.07亿

-9.81%49.09亿

-15.07%28.41亿

-7.68%93.64亿

10.18%72.68亿

66.31%54.42亿

401.00%33.45亿

55.05%101.43亿

投资活动产生的现金流量净额

72.69%-2.8亿

19.06%-28.56亿

8.37%-20.45亿

-9.57%-19.31亿

17.35%-10.24亿

42.87%-35.29亿

32.58%-22.31亿

-53.14%-17.62亿

-338.79%-12.39亿

-98.79%-61.77亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

105.32%26.94亿

----

182.77%13.12亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--98万

取得借款收到的现金

570.35%17.83亿

-22.42%48.75亿

-54.02%23.43亿

-64.71%15.67亿

-92.19%2.66亿

3.96%62.84亿

81.77%50.97亿

127.80%44.4亿

--34.05亿

38.55%60.44亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-96.83%258.99万

-99.93%5.86万

----

93.37%8,170.36万

77.03%8,170.36万

130.35%7,570.36万

11,602.46%5,450万

-57.95%4,225.32万

筹资活动现金流入小计

570.35%17.83亿

-46.16%48.77亿

-54.75%23.43亿

-65.30%15.67亿

-92.31%2.66亿

22.45%90.59亿

24.42%51.78亿

37.13%45.15亿

742,684.33%34.59亿

50.16%73.98亿

偿还债务支付的现金

-9.11%10.45亿

-1.71%53.36亿

-33.17%29.12亿

-51.96%17.68亿

-23.14%11.5亿

188.76%54.3亿

286.75%43.57亿

306.99%36.8亿

726.79%14.96亿

9.07%18.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.17%1.9亿

20.59%9.97亿

-7.97%5.76亿

-1.71%3.96亿

13.23%1.86亿

51.29%8.27亿

68.27%6.26亿

53.60%4.03亿

51.13%1.64亿

40.68%5.47亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--26.85万

支付其他与筹资活动有关的现金

97.08%1.44亿

-69.52%8,184.7万

-21.32%1.91亿

-16.38%1.78亿

88.63%7,300.29万

73.59%2.69亿

138.57%2.42亿

134.96%2.13亿

249.61%3,870.15万

51.85%1.55亿

筹资活动现金流出特殊项目

----

--9,585万

----

筹资活动现金流出小计

-2.12%13.79亿

-0.21%65.11亿

-29.60%36.79亿

-45.48%23.42亿

-17.09%14.09亿

152.75%65.25亿

226.54%52.26亿

241.68%42.96亿

465.27%16.99亿

16.58%25.82亿

筹资活动产生的现金流量净额

135.37%4.04亿

-164.50%-16.34亿

-2,713.00%-13.36亿

-453.19%-7.75亿

-164.92%-11.43亿

-47.39%25.34亿

-101.85%-4,748.92万

-89.22%2.2亿

686.52%17.6亿

77.58%48.17亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

108.40%1.69亿

-213.92%-23.35亿

-1,260.96%-20.58亿

-716.01%-19.56亿

-374.41%-20.16亿

567.12%20.5亿

63.87%-1.51亿

-71.72%3.17亿

235.15%7.35亿

-220.31%-4.39亿

加:期初现金及现金等价物余额

-89.73%2.67亿

370.90%26.03亿

-44.26%5.53亿

-44.31%5.53亿

58.20%9.92亿

期末现金及现金等价物余额

-25.62%4.37亿

-89.73%2.67亿

35.69%5.45亿

-25.65%6.47亿

-54.40%5.87亿

370.90%26.03亿

-29.94%4.02亿

-58.84%8.7亿

186.65%12.87亿

-44.26%5.53亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-33.33%7.49亿	13.34%57.45亿	37.23%39.88亿	45.59%24.68亿	223.95%11.23亿	222.40%50.69亿	245.53%29.06亿	257.63%16.95亿	175.26%3.47亿	51.86%15.72亿
收到的税费返还	1,006.66%314.57万	-90.04%5,156.02万	-97.61%1,189.96万	-98.92%519.85万	-89.97%28.43万	349.82%5.17亿	5,251,036,363.57%4.97亿	--4.83亿	--283.5万	249.85%1.15亿
收到其他与经营活动有关的现金	68.48%699.37万	-49.64%2,408.69万	-4.65%1,183.52万	-19.91%704.63万	61.02%415.1万	21.82%4,783万	22.38%1,241.19万	11.80%879.85万	-29.37%257.79万	81.56%3,926.34万
经营活动现金流入小计	-32.69%7.59亿	3.31%58.21亿	17.45%40.12亿	13.41%24.8亿	220.23%11.28亿	226.32%56.35亿	301.29%34.16亿	353.86%21.87亿	171.68%3.52亿	58.42%17.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-31.40%5.66亿	46.44%28.73亿	158.03%21.27亿	1,476.49%13.77亿	1,808.62%8.26亿	337.39%19.62亿	178.49%8.24亿	-11.83%8,731.56万	109.63%4,325.34万	477.99%4.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.09%4,851.03万	65.56%2.24亿	29.44%1.43亿	25.91%9,707.2万	17.76%3,877.91万	3.83%1.36亿	35.52%1.1亿	35.65%7,709.79万	14.51%3,293.18万	35.62%1.31亿
支付的各项税费	-14.32%7,344.37万	20.12%4.46亿	20.31%3.37亿	75.32%2亿	94.91%8,571.95万	209.01%3.72亿	203.86%2.8亿	96.93%1.14亿	67.80%4,398万	94.11%1.2亿
支付其他与经营活动有关的现金	-2.57%2,606.74万	1.58%1.22亿	12.43%8,279.41万	16.58%5,619.38万	44.38%2,675.6万	14.03%1.2亿	40.74%7,364.33万	59.09%4,820.16万	23.03%1,853.16万	12.06%1.06亿
经营活动现金流出小计	-26.87%7.14亿	41.58%36.66亿	108.77%26.9亿	429.48%17.3亿	604.27%9.77亿	221.71%25.89亿	146.89%12.88亿	33.84%3.27亿	52.97%1.39亿	143.90%8.05亿
经营活动产生的现金流量净额	-70.38%4,474.99万	-29.23%21.55亿	-37.84%13.23亿	-59.67%7.5亿	-29.25%1.51亿	230.36%30.45亿	545.85%21.28亿	682.47%18.6亿	447.83%2.14亿	21.31%9.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-66.37%5.99亿	-16.64%47.59亿	-16.03%41.14亿	-17.69%29.32亿	-12.51%17.81亿	44.66%57.08亿	51.31%48.99亿	79.74%35.62亿	428.58%20.35亿	15.67%39.46亿
取得投资收益收到的现金	100.81%1,117.87万	-88.07%239.22万	-56.14%771.27万	-61.69%551.24万	-48.88%556.68万	74.54%2,005.73万	117.74%1,758.51万	525.78%1,438.94万	3,340.75%1,088.97万	63.31%1,149.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--584.07	543.04%1.48万	--1.39万	--1.35万	----	-79.30%2,300	----	----	----	--1.11万
收到其他与投资活动有关的现金	-93.53%200.31万	-34.41%6,960.59万	-66.00%4,088.25万	-60.88%4,077.88万	-48.72%3,097.8万	1,300.94%1.06亿	190.49%1.2亿	-24.38%1.04亿	144,863.45%6,040.81万	-49.83%757.5万
投资活动现金流入小计	-66.32%6.12亿	-17.21%48.31亿	-17.36%41.63亿	-19.08%29.78亿	-13.73%18.17亿	47.14%58.35亿	53.22%50.37亿	73.46%36.8亿	446.59%21.06亿	15.48%39.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-67.13%2.16亿	-43.13%20.81亿	-34.15%15.69亿	-27.87%12.33亿	-51.55%6.57亿	-15.96%36.59亿	-6.80%23.83亿	108.76%17.09亿	737.06%13.57亿	105.65%43.53亿
投资支付的现金	-70.18%5.66亿	-16.36%44.47亿	-16.72%37.99亿	-11.87%30.04亿	5.83%18.97亿	-0.51%53.17亿	17.44%45.61亿	41.05%34.08亿	316.85%17.92亿	55.38%53.44亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-81.48%4,477.96万	11.17%2.83亿	25.10%3.02亿	18.61%3亿	43.96%2.42亿	33.56%2.55亿	177.53%2.41亿	--2.53亿	155.88%1.68亿	-74.75%1.91亿
支付其他与投资活动有关的现金	44.50%6,515.46万	556.94%8.76亿	547.11%5.38亿	418.58%3.72亿	60.70%4,508.99万	-47.53%1.33亿	19.88%8,313.24万	93.19%7,171.73万	180.67%2,805.86万	10.99%2.54亿
投资活动现金流出小计	-68.61%8.92亿	-17.91%76.87亿	-14.60%62.07亿	-9.81%49.09亿	-15.07%28.41亿	-7.68%93.64亿	10.18%72.68亿	66.31%54.42亿	401.00%33.45亿	55.05%101.43亿
投资活动产生的现金流量净额	72.69%-2.8亿	19.06%-28.56亿	8.37%-20.45亿	-9.57%-19.31亿	17.35%-10.24亿	42.87%-35.29亿	32.58%-22.31亿	-53.14%-17.62亿	-338.79%-12.39亿	-98.79%-61.77亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	105.32%26.94亿	----	----	----	182.77%13.12亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--98万
取得借款收到的现金	570.35%17.83亿	-22.42%48.75亿	-54.02%23.43亿	-64.71%15.67亿	-92.19%2.66亿	3.96%62.84亿	81.77%50.97亿	127.80%44.4亿	--34.05亿	38.55%60.44亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-96.83%258.99万	-99.93%5.86万	----	----	93.37%8,170.36万	77.03%8,170.36万	130.35%7,570.36万	11,602.46%5,450万	-57.95%4,225.32万
筹资活动现金流入小计	570.35%17.83亿	-46.16%48.77亿	-54.75%23.43亿	-65.30%15.67亿	-92.31%2.66亿	22.45%90.59亿	24.42%51.78亿	37.13%45.15亿	742,684.33%34.59亿	50.16%73.98亿
偿还债务支付的现金	-9.11%10.45亿	-1.71%53.36亿	-33.17%29.12亿	-51.96%17.68亿	-23.14%11.5亿	188.76%54.3亿	286.75%43.57亿	306.99%36.8亿	726.79%14.96亿	9.07%18.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.17%1.9亿	20.59%9.97亿	-7.97%5.76亿	-1.71%3.96亿	13.23%1.86亿	51.29%8.27亿	68.27%6.26亿	53.60%4.03亿	51.13%1.64亿	40.68%5.47亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--26.85万
支付其他与筹资活动有关的现金	97.08%1.44亿	-69.52%8,184.7万	-21.32%1.91亿	-16.38%1.78亿	88.63%7,300.29万	73.59%2.69亿	138.57%2.42亿	134.96%2.13亿	249.61%3,870.15万	51.85%1.55亿
筹资活动现金流出特殊项目	----	--9,585万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-2.12%13.79亿	-0.21%65.11亿	-29.60%36.79亿	-45.48%23.42亿	-17.09%14.09亿	152.75%65.25亿	226.54%52.26亿	241.68%42.96亿	465.27%16.99亿	16.58%25.82亿
筹资活动产生的现金流量净额	135.37%4.04亿	-164.50%-16.34亿	-2,713.00%-13.36亿	-453.19%-7.75亿	-164.92%-11.43亿	-47.39%25.34亿	-101.85%-4,748.92万	-89.22%2.2亿	686.52%17.6亿	77.58%48.17亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	108.40%1.69亿	-213.92%-23.35亿	-1,260.96%-20.58亿	-716.01%-19.56亿	-374.41%-20.16亿	567.12%20.5亿	63.87%-1.51亿	-71.72%3.17亿	235.15%7.35亿	-220.31%-4.39亿
加:期初现金及现金等价物余额	-89.73%2.67亿	370.90%26.03亿	370.90%26.03亿	370.90%26.03亿	370.90%26.03亿	-44.26%5.53亿	-44.26%5.53亿	-44.26%5.53亿	-44.31%5.53亿	58.20%9.92亿
期末现金及现金等价物余额	-25.62%4.37亿	-89.73%2.67亿	35.69%5.45亿	-25.65%6.47亿	-54.40%5.87亿	370.90%26.03亿	-29.94%4.02亿	-58.84%8.7亿	186.65%12.87亿	-44.26%5.53亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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