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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
茂业商业 (600828)
- 5.03
- -0.11-2.14%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
87.12亿总市值-35.42市盈率TTM
5.13最高价4.97最低价15.47万手成交量5.09今开5.14昨收7777.66万成交额0.89%换手率亏损市盈率(静)17.32亿总股本8.6652周最高1.29市净率87.09亿流通值3.6252周最低5.65涨停价17.31亿流通股12.95历史最高4.63跌停价3.11%振幅-1.35历史最低--股息TTM5.03平均价8.99万手内盘--股息率TTM100股每手6.36万手外盘
茂业商业 (600828) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.44%23.09亿 | -22.11%33.64亿 | -24.51%24.07亿 | -27.57%13.33亿 | -16.92%28.31亿 | -16.03%43.18亿 | -12.36%31.88亿 | -9.31%18.41亿 | -6.24%34.07亿 | -7.25%51.43亿 |
| 收到的税费返还 | -99.63%9,494.49 | -99.97%840.43 | -99.55%9,494.49 | -22.17%8,654.06 | -57.83%255.73万 | -57.50%255.73万 | -64.65%212.71万 | -26.21%1.11万 | -86.35%606.42万 | -86.12%601.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.51%4,777.99万 | -30.66%5,048.71万 | -35.93%4,271.83万 | -39.72%3,117.21万 | 53.89%1.87亿 | -10.31%7,280.62万 | 58.58%6,667.1万 | 52.73%5,171.45万 | 333.74%1.22亿 | 187.69%8,117.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.99%23.56亿 | -22.30%34.14亿 | -24.79%24.49亿 | -27.91%13.64亿 | -14.55%30.21亿 | -15.99%43.94亿 | -11.63%32.57亿 | -8.29%18.92亿 | -4.63%35.35亿 | -6.88%52.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.57%10.71亿 | -14.68%24.97亿 | -19.97%17.02亿 | -26.42%9.23亿 | -29.20%11.58亿 | -22.33%29.27亿 | -14.72%21.27亿 | -14.94%12.55亿 | 8.81%16.36亿 | -15.08%37.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.63%1.78亿 | -15.12%1.37亿 | -14.91%9,415.51万 | -14.52%4,879.77万 | -11.73%2.08亿 | -9.17%1.62亿 | -7.50%1.11亿 | -5.86%5,708.4万 | -10.89%2.36亿 | -13.10%1.78亿 |
| 支付的各项税费 | 8.23%3.56亿 | 17.03%2.69亿 | 12.78%2.22亿 | 25.80%8,385.3万 | -6.28%3.29亿 | -5.62%2.3亿 | -2.25%1.97亿 | -10.54%6,665.49万 | 8.00%3.51亿 | -4.63%2.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.38%3.62亿 | -4.72%2.65亿 | -10.48%1.66亿 | -3.84%9,959.77万 | -26.82%2.72亿 | -24.63%2.78亿 | -26.95%1.85亿 | -22.62%1.04亿 | -60.12%3.71亿 | 11.74%3.69亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.02%19.67亿 | -11.91%31.69亿 | -16.63%21.85亿 | -22.04%11.56亿 | -24.17%19.68亿 | -21.11%35.97亿 | -14.63%26.2亿 | -15.03%14.82亿 | -14.21%25.95亿 | -12.79%45.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.04%3.89亿 | -69.23%2.45亿 | -58.40%2.65亿 | -49.12%2.09亿 | 11.97%10.53亿 | 18.90%7.96亿 | 3.28%6.36亿 | 28.59%4.1亿 | 37.89%9.41亿 | 72.92%6.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -6.20%9,752.28万 | 19.16%9,752.28万 | 9.66%8,974.8万 | 199.00%8,974.8万 | 25.78%1.04亿 | -1.08%8,184.23万 | 91.71%8,184.23万 | -6.69%3,001.58万 | -85.52%8,265.43万 | -78.26%8,273.28万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.80%59.39万 | -72.14%59.39万 | -79.38%40.64万 | --5,210.41 | -25.10%267.48万 | -38.98%213.15万 | 48.55%197.08万 | ---- | -32.30%357.14万 | -27.22%349.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -9.49%25.86万 | 78.34%25.86万 | 284.00%5.76万 | --5.5万 | -99.89%28.57万 | -99.94%14.5万 | -99.99%1.5万 | ---- | 34.21%2.5亿 | 1,064.35%2.29亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.00%9,837.53万 | 16.95%9,837.53万 | 7.62%9,021.19万 | 199.20%8,980.82万 | -68.15%1.07亿 | -73.29%8,411.88万 | -69.27%8,382.81万 | -88.52%3,001.58万 | -55.94%3.36亿 | -25.01%3.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.47%2,359.48万 | 10.25%7,608.85万 | 49.66%5,456.83万 | 5.28%3,308.93万 | -26.99%5,420.49万 | 10.41%6,901.66万 | 3.98%3,646.08万 | 16.98%3,142.89万 | -61.53%7,424.43万 | -64.85%6,250.94万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%5,000万 | -23.08%5,000万 | -9.09%5,000万 | 50.00%3,000万 | -35.26%6,500万 | 306.25%6,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | -77.36%2,359.48万 | -36.07%7,608.85万 | -36.89%5,456.83万 | -46.13%3,308.93万 | -25.16%1.04亿 | -6.66%1.19亿 | -4.00%8,646.08万 | 31.07%6,142.89万 | -52.54%1.39亿 | -34.22%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,647.38%7,478.05万 | 163.86%2,228.68万 | 1,453.87%3,564.37万 | 280.56%5,671.89万 | -98.62%272.19万 | -118.62%-3,489.78万 | -101.44%-263.27万 | -114.64%-3,141.3万 | -58.07%1.97亿 | -17.11%1.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -40.09%12.23亿 | -47.22%9.05亿 | -72.70%2.77亿 | -84.56%1.41亿 | 4.77%20.41亿 | 36.92%17.16亿 | 104.02%10.16亿 | 748.15%9.16亿 | 24.09%19.48亿 | -3.97%12.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227.24%17.36亿 | 542.66%18.25亿 | 1,230.50%8.78亿 | 1,047.04%3.06亿 | 1,004.90%5.3亿 | 491.75%2.84亿 | --6,600万 | --2,665万 | 45.48%4,800万 | -24.72%4,800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.05%29.58亿 | 36.57%27.31亿 | 6.80%11.56亿 | -52.57%4.47亿 | 28.83%25.71亿 | 53.70%20亿 | 117.27%10.82亿 | 772.82%9.43亿 | 24.53%19.96亿 | -4.94%13.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -48.99%15.44亿 | -53.17%12.51亿 | -72.01%4.86亿 | -68.95%3.24亿 | 23.31%30.26亿 | 57.62%26.71亿 | 73.59%17.35亿 | 105.84%10.42亿 | 7.01%24.54亿 | -3.94%16.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.12%2.21亿 | -32.94%1.66亿 | -38.34%1.13亿 | -16.09%5,720.36万 | -43.51%3.62亿 | -52.11%2.47亿 | -55.08%1.83亿 | -9.42%6,816.87万 | -0.34%6.42亿 | 0.90%5.16亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297.22%16.96亿 | 1,706.86%16.26亿 | --8.03亿 | 1,289.42%3.7亿 | 789.67%4.27亿 | 87.50%9,000万 | ---- | 384.55%2,665万 | 19,185.72%4,800万 | -28.13%4,800万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.30%34.61亿 | 1.15%30.43亿 | -26.94%14.02亿 | -33.94%7.51亿 | 21.37%38.16亿 | 33.21%30.08亿 | 36.28%19.18亿 | 93.68%11.37亿 | 7.02%31.44亿 | -3.57%22.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59.63%-5.02亿 | 69.07%-3.12亿 | 70.58%-2.46亿 | -56.44%-3.04亿 | -8.41%-12.44亿 | -5.35%-10.09亿 | 8.07%-8.36亿 | 59.44%-1.94亿 | 14.00%-11.48亿 | 1.66%-9.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 79.67%-3,832.45万 | 81.91%-4,471.76万 | 126.85%5,436.33万 | -120.97%-3,864.72万 | -1,650.69%-1.89亿 | -146.76%-2.47亿 | -82.80%-2.02亿 | 239.38%1.84亿 | 94.14%-1,076.74万 | 72.17%-1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -46.00%2.21亿 | -46.00%2.21亿 | -46.00%2.21亿 | -46.00%2.21亿 | -2.56%4.1亿 | -2.56%4.1亿 | -2.56%4.1亿 | -2.56%4.1亿 | -30.42%4.21亿 | -30.42%4.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.32%1.83亿 | 8.62%1.77亿 | 32.97%2.76亿 | -69.26%1.83亿 | -46.00%2.21亿 | -49.26%1.63亿 | -33.08%2.07亿 | 25.11%5.94亿 | -2.56%4.1亿 | 31.10%3.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
