(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.83%3.75亿 | -3.48%21.29亿 | -7.70%13.93亿 | -0.57%9.74亿 | 31.45%4.85亿 | 10.94%22.06亿 | 1.83%15.09亿 | 4.66%9.79亿 | -16.80%3.69亿 | -17.06%19.88亿 |
收到的税费返还 | 64.51%14.54万 | -97.21%105.27万 | -97.09%110.57万 | -97.39%98.99万 | -99.75%8.84万 | 464.47%3,769.61万 | 27,735.67%3,794.4万 | 40,352.21%3,793.98万 | 37,834.51%3,532.87万 | -72.79%667.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.32%670.43万 | -25.96%1.16亿 | 94.43%5,416.65万 | 121.00%5,182.88万 | 4.35%1,878.92万 | -1.01%1.56亿 | -67.32%2,785.91万 | -68.58%2,345.16万 | 39.92%1,800.62万 | -45.65%1.58亿 |
经营活动现金流入小计 | -24.36%3.81亿 | -6.41%22.46亿 | -8.05%14.48亿 | -1.36%10.27亿 | 19.33%5.04亿 | 11.47%24亿 | 0.48%15.75亿 | 2.99%10.41亿 | -7.48%4.23亿 | -20.63%21.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.58%1.7亿 | -8.20%11.46亿 | -18.88%7.42亿 | -28.34%4.13亿 | 24.44%2.63亿 | 2.92%12.48亿 | 6.19%9.15亿 | 18.87%5.76亿 | -0.82%2.12亿 | -21.57%12.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.61%1.59亿 | 2.26%7.11亿 | 0.99%5.13亿 | 2.57%3.5亿 | 6.34%1.8亿 | 15.86%6.96亿 | 0.68%5.08亿 | -2.81%3.41亿 | 9.23%1.69亿 | -5.84%6亿 |
支付的各项税费 | -43.92%415.08万 | 4.35%1,377.07万 | 20.50%1,163.13万 | 34.19%923.01万 | 132.48%740.21万 | 3.29%1,319.65万 | -15.41%965.27万 | -14.63%687.83万 | -34.52%318.39万 | -35.77%1,277.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.34%4,669.94万 | -1.98%2.38亿 | 21.79%1.38亿 | -20.68%5,651.68万 | 14.01%3,979.88万 | 17.67%2.43亿 | -31.99%1.14亿 | -42.43%7,125.46万 | -54.52%3,490.75万 | -30.32%2.07亿 |
经营活动现金流出小计 | -22.62%3.79亿 | -4.13%21.09亿 | -9.11%14.05亿 | -16.78%8.28亿 | 17.09%4.9亿 | 8.24%22亿 | 0.10%15.46亿 | 2.89%9.95亿 | -6.89%4.19亿 | -18.71%20.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85.03%210.7万 | -31.56%1.37亿 | 48.49%4,316.98万 | 336.66%1.98亿 | 258.09%1,407.57万 | 66.11%1.99亿 | 26.21%2,907.35万 | 5.26%4,539.72万 | -44.79%393.08万 | -43.28%1.2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -93.07%55.52万 | --1.23亿 | 236.21%1.09亿 | 224.77%6,073.53万 | --801.1万 | ---- | 52.90%3,241.65万 | 53.91%1,870.08万 | ---- | -97.42%900万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 526.74%449.16万 | ---- | ---- | -80.83%50万 | -77.91%71.67万 | -76.51%71.67万 | 1,428.82%66.25万 | -53.80%260.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,534.70%912.02万 |
投资活动现金流入小计 | -93.07%55.52万 | 24,530.41%1.23亿 | 242.49%1.13亿 | 212.79%6,073.53万 | 1,109.21%801.1万 | -97.59%50万 | -4.47%3,313.32万 | 27.15%1,941.75万 | -83.67%66.25万 | -94.15%2,072.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.94%1.7亿 | 6.07%10.21亿 | 11.30%8.27亿 | 26.27%6.41亿 | 48.92%3.86亿 | -28.51%9.62亿 | -26.72%7.43亿 | -26.41%5.07亿 | -20.88%2.59亿 | 70.48%13.46亿 |
投资支付的现金 | ---- | --2,050万 | -67.92%850万 | -54.05%850万 | ---- | ---- | -82.43%2,650万 | -1.86%1,850万 | ---- | -59.77%1.3亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -55.94%1.7亿 | 8.10%10.41亿 | 8.57%8.35亿 | 23.45%6.49亿 | 48.92%3.86亿 | -34.74%9.63亿 | -33.94%7.69亿 | -25.76%5.26亿 | -21.27%2.59亿 | 32.67%14.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55.15%-1.69亿 | 4.64%-9.18亿 | 1.96%-7.22亿 | -16.19%-5.89亿 | -46.20%-3.78亿 | 33.85%-9.63亿 | 34.84%-7.36亿 | 26.92%-5.07亿 | 20.49%-2.58亿 | -91.89%-14.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --1,002万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,002万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -44.74%5.77亿 | -6.15%31.6亿 | 1.52%26.53亿 | 11.34%17.91亿 | 120.73%10.45亿 | 64.97%33.67亿 | 64.27%26.13亿 | 78.92%16.08亿 | -16.64%4.73亿 | -5.94%20.41亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -50.00%5,000万 | -50.00%5,000万 | ---- | ---- | -71.43%1亿 | -71.43%1亿 | -71.43%1亿 | ---- | 133.33%3.5亿 |
筹资活动现金流入小计 | -44.74%5.77亿 | -7.13%32.2亿 | -0.38%27.03亿 | 4.82%17.91亿 | 120.73%10.45亿 | 45.00%34.67亿 | 39.79%27.13亿 | 36.79%17.08亿 | -16.64%4.73亿 | 3.07%23.91亿 |
偿还债务支付的现金 | -19.15%3.92亿 | -5.45%21.54亿 | 17.15%18.57亿 | 31.86%11.61亿 | 90.41%4.85亿 | 137.84%22.78亿 | 75.60%15.85亿 | 49.71%8.8亿 | 5.64%2.55亿 | -40.36%9.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.39%5,434.92万 | -0.91%2.29亿 | 23.88%1.79亿 | 62.41%1.27亿 | 48.00%5,932.6万 | 49.49%2.31亿 | 31.74%1.44亿 | 44.24%7,789.89万 | 65.15%4,008.39万 | 87.03%1.55亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,269.47%323.47万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.63%3,309.21万 | -10.40%1.66亿 | -9.79%1.11亿 | 16.83%8,568.26万 | -3.16%4,117.63万 | -9.70%1.85亿 | --1.24亿 | --7,333.72万 | --4,251.89万 | 973.54%2.05亿 |
筹资活动现金流出小计 | -18.10%4.8亿 | -5.40%25.49亿 | 15.88%21.47亿 | 33.10%13.73亿 | 73.59%5.86亿 | 104.52%26.94亿 | 83.05%18.53亿 | 60.68%10.31亿 | 27.08%3.38亿 | -22.86%13.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.75%9,751.18万 | -13.15%6.71亿 | -35.41%5.55亿 | -38.26%4.18亿 | 237.88%4.59亿 | -28.03%7.73亿 | -7.38%8.6亿 | 11.53%6.77亿 | -55.06%1.36亿 | 75.43%10.74亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -173.24%-6,978.17万 | -1,280.33%-1.11亿 | -180.52%-1.23亿 | -87.19%2,764.61万 | 180.33%9,528.28万 | 103.58%936.24万 | 185.72%1.53亿 | 602.18%2.16亿 | -661.15%-1.19亿 | -500.69%-2.62亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.52%3.4亿 | 2.12%4.51亿 | 0.99%4.46亿 | 0.99%4.46亿 | 2.12%4.51亿 | -37.21%4.41亿 | -37.21%4.41亿 | -37.21%4.41亿 | -37.21%4.41亿 | 10.24%7.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -50.47%2.7亿 | -24.52%3.4亿 | -45.70%3.23亿 | -27.97%4.73亿 | 69.17%5.46亿 | 2.12%4.51亿 | 13.26%5.94亿 | -0.42%6.57亿 | -53.05%3.23亿 | -37.21%4.41亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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