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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
申通地铁 (600834)
- 8.00
- -0.09-1.11%
交易中 05/14 14:31 (北京)
38.19亿总市值77.67市盈率TTM
8.09最高价7.98最低价2.29万手成交量8.09今开8.09昨收1837.38万成交额0.48%换手率70.18市盈率(静)4.77亿总股本9.8052周最高2.19市净率38.19亿流通值7.6652周最低8.90涨停价4.77亿流通股29.29历史最高7.28跌停价1.36%振幅0.47历史最低0.04股息TTM8.01平均价1.62万手内盘0.46%股息率TTM100股每手6423.58手外盘
申通地铁 (600834) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.01%1.32亿 | 4.74%7.1亿 | 10.19%5.19亿 | -7.26%2.65亿 | -18.95%1.23亿 | 7.61%6.78亿 | 12.24%4.71亿 | 78.95%2.86亿 | 166.23%1.52亿 | 72.20%6.3亿 |
| 收到的税费返还 | 110.34%1.68万 | -62.35%131.5万 | 73.60%293.46万 | 73.51%293.46万 | -98.60%7,973.07 | -2.90%349.29万 | -39.13%169.04万 | -18.26%169.13万 | -58.30%57.12万 | -62.92%359.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -94.03%762.51万 | -46.03%4.33亿 | -22.83%3.85亿 | 134.75%3.73亿 | 114.04%1.28亿 | -20.27%8.01亿 | -43.43%5亿 | 521.58%1.59亿 | 303.15%5,970.19万 | 98.29%10.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -44.44%1.39亿 | -22.86%11.44亿 | -6.66%9.08亿 | 43.58%6.41亿 | 18.25%2.51亿 | -9.51%14.83亿 | -25.52%9.72亿 | 138.25%4.47亿 | 189.72%2.12亿 | 85.70%16.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.44%5,105.83万 | -0.76%2.06亿 | 9.37%1.15亿 | 33.58%1.14亿 | 9.22%4,006.57万 | 17.27%2.07亿 | 24.01%1.05亿 | 72.99%8,507.91万 | 508.91%3,668.33万 | 79.13%1.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.26%7,782.98万 | -8.21%2.9亿 | -12.64%2.11亿 | -17.56%1.36亿 | -12.78%8,044.87万 | 2.15%3.16亿 | -0.59%2.42亿 | 106.64%1.65亿 | 116.64%9,224.16万 | 129.40%3.1亿 |
| 支付的各项税费 | -22.98%856.01万 | -29.28%4,205.44万 | -30.32%3,151.35万 | -36.78%2,001.08万 | -32.34%1,111.45万 | 17.33%5,946.75万 | 31.07%4,522.28万 | 100.04%3,165.28万 | 132.03%1,642.67万 | -4.91%5,068.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -93.55%897.14万 | -71.70%1,962.89万 | 10.97%2.41亿 | -37.96%2,572.85万 | 212.52%1.39亿 | -94.61%6,935.55万 | -83.11%2.17亿 | -92.43%4,146.98万 | -78.40%4,451.06万 | 148.54%12.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -45.92%1.46亿 | -14.51%5.58亿 | -1.74%5.99亿 | -8.60%2.96亿 | 42.60%2.71亿 | -64.23%6.53亿 | -63.01%6.1亿 | -53.30%3.23亿 | -27.47%1.9亿 | 126.66%18.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64.58%-701.77万 | -29.43%5.86亿 | -14.95%3.08亿 | 180.66%3.46亿 | -188.76%-1,981.53万 | 545.09%8.3亿 | 205.78%3.63亿 | 124.37%1.23亿 | 111.84%2,232.46万 | -341.64%-1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --8.05亿 | 431.36%23.38亿 | 1,218.18%14.5亿 | 472.73%6.3亿 | ---- | -18.52%4.4亿 | -79.63%1.1亿 | 450.00%1.1亿 | --1亿 | 170.00%5.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --245.11万 | 186.48%2,798.33万 | 637.88%1,634.36万 | -47.81%102万 | ---- | -67.09%976.79万 | -92.54%221.49万 | -90.05%195.46万 | --95.83万 | -32.67%2,968.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -92.20%1,560 | ---- | ---- | ---- | 75.96%2万 | ---- | --2.86万 | ---- | 110.48%1.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --10.55亿 | 426.02%23.66亿 | 1,206.73%14.66亿 | 463.50%6.31亿 | ---- | -21.05%4.5亿 | -80.30%1.12亿 | 182.52%1.12亿 | --1.01亿 | 133.39%5.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.58%539.31万 | 205.19%2.03亿 | 290.71%2.1亿 | 30,609.88%1.85亿 | 8.61%2,208.48万 | 69.20%6,660.28万 | 59.38%5,382.52万 | -89.61%60.29万 | 47.17%2,033.44万 | 33.85%3,936.43万 |
| 投资支付的现金 | --8.71亿 | 320.14%28.39亿 | 585.53%15.77亿 | --6.8亿 | ---- | 73.25%6.76亿 | 64.29%2.3亿 | ---- | ---- | 1,814.86%3.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,018万 | --6,018万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --665.16万 | --749.36万 | --2,404.56 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,898.42%8.83亿 | 280.02%30.49亿 | 419.47%17.87亿 | 143,406.39%8.65亿 | 8.61%2,208.48万 | 86.89%8.02亿 | 97.96%3.44亿 | -98.68%60.29万 | -63.92%2,033.44万 | 762.58%4.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 878.26%1.72亿 | -93.81%-6.83亿 | -38.35%-3.21亿 | -310.20%-2.34亿 | -127.39%-2,208.48万 | -351.31%-3.53亿 | -158.54%-2.32亿 | 1,906.20%1.11亿 | 243.04%8,062.4万 | -27.78%1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%245万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%245万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -76.13%1,440.64万 | -66.63%1,440.64万 | -27.03%1,453.97万 | -18.41%1,440.64万 | -93.98%6,035.71万 | -94.24%4,317.08万 | -97.20%1,992.54万 | -96.53%1,765.77万 | 58.51%10.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -76.13%1,440.64万 | -66.63%1,440.64万 | -27.03%1,453.97万 | -18.41%1,440.64万 | -94.00%6,035.71万 | -94.26%4,317.08万 | -97.21%1,992.54万 | -96.53%1,765.77万 | 58.29%10.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -77.12%9,076.21万 | -35.17%9,095.24万 | -86.64%1,873.93万 | ---- | -67.13%3.97亿 | -76.80%1.4亿 | -76.80%1.4亿 | -77.83%1.33亿 | 15.45%12.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490.79%589.18万 | -49.34%2,218.24万 | -66.86%1,149.55万 | 93.97%1,099.17万 | -66.16%99.73万 | -20.67%4,378.69万 | -21.47%3,468.47万 | -69.45%566.67万 | -82.89%294.67万 | 45.34%5,519.69万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --568.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 5.94%702.23万 | ---- | 164.43%175.99万 | ---- | 36.75%662.83万 | ---- | -65.53%66.56万 | ---- | -0.59%484.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 490.79%589.18万 | -73.17%1.2亿 | -41.45%1.02亿 | -78.52%3,149.09万 | -99.27%99.73万 | -64.71%4.47亿 | -73.04%1.75亿 | -76.54%1.47亿 | -77.97%1.36亿 | 16.42%12.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143.94%-589.18万 | 72.70%-1.06亿 | 33.21%-8,804.15万 | 86.62%-1,695.12万 | 111.34%1,340.91万 | -48.06%-3.87亿 | -228.33%-1.32亿 | -243.56%-1.27亿 | -9.89%-1.18亿 | 42.32%-2.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 86.41%-0.28 | 200.00%1.16 | 212.07%1.3 | ---- | -5,050.00%-2.06 | -1,060.00%-1.16 | -1,060.00%-1.16 | ---- | -106.78%-0.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 657.95%1.59亿 | -325.00%-2.03亿 | -9,955.92%-1亿 | -12.34%9,449.24万 | -85.72%-2,849.1万 | 129.43%9,043万 | -100.64%-99.75万 | 125.48%1.08亿 | 95.65%-1,534.04万 | -69.41%-3.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.00%1.6亿 | 34.01%3.56亿 | 33.70%3.56亿 | 34.01%3.56亿 | 33.70%3.56亿 | -53.61%2.66亿 | -53.55%2.66亿 | -52.02%2.66亿 | -51.96%2.66亿 | -22.07%5.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.60%3.19亿 | -57.11%1.53亿 | -3.58%2.56亿 | 20.64%4.51亿 | 30.52%3.28亿 | 34.01%3.56亿 | -63.61%2.65亿 | 185.18%3.74亿 | 24.23%2.51亿 | -52.02%2.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
