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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
王府井 (600859)
- 11.91
- -0.03-0.25%
交易中 05/14 14:29 (北京)
133.86亿总市值-305.38市盈率TTM
12.07最高价11.63最低价21.45万手成交量11.94今开11.94昨收2.54亿成交额1.91%换手率亏损市盈率(静)11.24亿总股本16.9852周最高0.69市净率133.85亿流通值11.6352周最低13.13涨停价11.24亿流通股78.26历史最高10.75跌停价3.69%振幅-3.50历史最低0.08股息TTM11.83平均价11.23万手内盘0.67%股息率TTM100股每手9.82万手外盘
王府井 (600859) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.41%84.23亿 | -10.51%304.08亿 | -10.80%224.41亿 | -12.03%157.94亿 | -11.88%90亿 | -9.59%339.79亿 | -9.83%251.58亿 | -8.72%179.54亿 | -6.50%102.13亿 | 21.36%375.82亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 3.68%2,260.64万 | -27.37%1,481.41万 | 303.30%657.16万 | 34.91%179.28万 | 205.40%2,180.48万 | 197.99%2,039.58万 | -72.40%162.94万 | -56.99%132.88万 | -96.57%713.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.42%9,007.77万 | -38.60%3.74亿 | -27.86%3.09亿 | -28.96%2.03亿 | -41.95%1.12亿 | 11.12%6.09亿 | 32.72%4.28亿 | 40.83%2.86亿 | 122.20%1.93亿 | 7.80%5.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.59%85.13亿 | -10.99%308.04亿 | -11.10%227.64亿 | -12.27%160.04亿 | -12.43%91.13亿 | -9.25%346.09亿 | -9.29%256.07亿 | -8.23%182.42亿 | -5.50%104.07亿 | 20.37%381.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.32%67.64亿 | -10.78%239.78亿 | -11.78%178.18亿 | -12.04%129.3亿 | -10.68%73.78亿 | -7.81%268.76亿 | -6.14%201.98亿 | -3.45%146.99亿 | 2.33%82.6亿 | 15.96%291.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.87%5.42亿 | -6.04%19.45亿 | -7.36%14.42亿 | -5.12%10.52亿 | -11.08%6.02亿 | -2.69%20.7亿 | 0.46%15.57亿 | -1.55%11.09亿 | 3.13%6.77亿 | 4.38%21.28亿 |
| 支付的各项税费 | -25.08%2.67亿 | -14.23%10.92亿 | -12.90%7.84亿 | -9.50%6.07亿 | -2.61%3.56亿 | -9.37%12.74亿 | -15.37%9亿 | -13.48%6.71亿 | -21.79%3.66亿 | 12.98%14.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.45%4.3亿 | 2.93%18.65亿 | 13.76%14.95亿 | -0.92%8.88亿 | -5.24%5.21亿 | -1.98%18.11亿 | -5.69%13.14亿 | -0.13%8.96亿 | 0.07%5.5亿 | 14.01%18.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.64%80.04亿 | -9.84%288.8亿 | -10.14%215.39亿 | -10.92%154.76亿 | -10.10%88.58亿 | -7.24%320.31亿 | -6.10%239.68亿 | -3.59%173.74亿 | 1.10%98.53亿 | 14.95%345.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99.05%5.09亿 | -25.35%19.24亿 | -25.19%12.26亿 | -39.21%5.27亿 | -53.82%2.56亿 | -28.47%25.78亿 | -39.43%16.39亿 | -53.28%8.67亿 | -56.28%5.54亿 | 119.64%36.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 63.29%737.86万 | 83.60%5,670.82万 | 64.73%4,082.1万 | 21.44%2,704.83万 | --451.87万 | 51.78%3,088.75万 | 21.77%2,477.99万 | 9.45%2,227.39万 | ---- | -10.61%2,034.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.99%394.25 | -78.43%125.54万 | 347.41%90.79万 | 133.85%26.44万 | -80.92%1.97万 | -71.82%582.12万 | -99.00%20.29万 | -99.30%11.3万 | 141.68%10.31万 | 316.34%2,065.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.61%17.66亿 | 269.94%74.96亿 | 830.28%48.74亿 | 555.52%32.95亿 | 207.35%15.41亿 | 461.90%20.26亿 | 49.84%5.24亿 | 46.54%5.03亿 | 60.33%5.01亿 | 227.66%3.61亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 14.75%17.74亿 | 265.96%75.54亿 | 795.55%49.16亿 | 532.77%33.23亿 | 208.20%15.46亿 | 413.96%20.64亿 | 40.67%5.49亿 | 38.32%5.25亿 | 60.34%5.01亿 | 191.49%4.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.28%1.46亿 | -33.52%5.33亿 | -34.13%3.85亿 | -39.71%2.7亿 | -52.19%1.68亿 | -13.07%8.02亿 | -1.26%5.84亿 | 22.19%4.49亿 | 142.25%3.51亿 | 25.84%9.22亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 2,921.50%4.89亿 | 2,921.51%4.89亿 | 2,921.51%4.89亿 | ---- | --1,618.4万 | --1,618.4万 | --1,618.4万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -26.66%14.19亿 | 108.87%87.39亿 | 180.38%49.11亿 | 48,142.08%32.32亿 | 55,191.45%19.35亿 | 717.22%41.84亿 | 7,861.53%17.52亿 | -69.55%670万 | -61.11%350万 | 49.53%5.12亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.60%15.65亿 | 95.15%97.61亿 | 145.95%57.85亿 | 746.65%39.92亿 | 492.86%21.03亿 | 248.73%50.02亿 | 283.23%23.52亿 | 21.16%4.71亿 | 130.37%3.55亿 | -11.77%14.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137.43%2.09亿 | 24.87%-22.07亿 | 51.80%-8.69亿 | -1,347.46%-6.69亿 | -480.02%-5.58亿 | -184.48%-29.38亿 | -706.65%-18.03亿 | 664.51%5,362.88万 | -7.58%1.47亿 | 30.59%-10.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --84万 | 2,561.95%1,298.5万 | 2,561.95%1,298.5万 | --1,298.5万 | ---- | --48.78万 | --48.78万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --84万 | 2,561.95%1,298.5万 | 2,561.95%1,298.5万 | ---- | ---- | --48.78万 | --48.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -87.59%3,400万 | -93.89%1,600万 | -91.20%1,600万 | ---- | 1.22%2.74亿 | -13.92%2.62亿 | -24.30%1.82亿 | -37.50%5,000万 | 37.43%2.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.07%1.24亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --84万 | -82.89%4,698.5万 | -88.95%2,898.5万 | -84.06%2,898.5万 | ---- | -30.47%2.75亿 | -13.76%2.62亿 | -24.30%1.82亿 | -37.50%5,000万 | 32.96%3.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -64.00%1,800万 | -4.86%3.13亿 | -1.09%2.73亿 | -1.39%2.13亿 | -16.67%5,000万 | -1.42%3.29亿 | 1.94%2.76亿 | 20.00%2.16亿 | 20.00%6,000万 | -89.01%3.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.05%1,606.34万 | -32.28%2.68亿 | -43.42%2.09亿 | 9.05%8,651.01万 | -14.07%5,747.6万 | 23.06%3.95亿 | 43.79%3.69亿 | -34.46%7,933.31万 | 22.05%6,689.01万 | -45.99%3.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -79.64%998万 | 51.04%1.48亿 | -2.52%9,539.83万 | 26.91%7,009.83万 | -11.24%4,902.96万 | -26.50%9,786.55万 | -10.33%9,786.55万 | -42.57%5,523.66万 | 20.98%5,523.66万 | 599.62%1.33亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.16%3.43亿 | 2.01%15.63亿 | -0.83%12.34亿 | -1.18%7.99亿 | 19.37%4.58亿 | 12.01%15.32亿 | 14.44%12.45亿 | 17.72%8.09亿 | 7.53%3.84亿 | -9.85%13.68亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.36%3.77亿 | -5.00%21.44亿 | -9.18%17.16亿 | -0.48%10.99亿 | 10.76%5.66亿 | 11.55%22.57亿 | 17.01%18.9亿 | 11.75%11.04亿 | 10.60%5.11亿 | -60.71%20.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.51%-3.76亿 | -5.79%-20.97亿 | -3.68%-16.87亿 | -15.99%-10.7亿 | -22.78%-5.66亿 | -21.74%-19.82亿 | -24.15%-16.27亿 | -23.32%-9.22亿 | -20.69%-4.61亿 | 66.44%-16.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437.23%-349.05万 | -219.77%-468.42万 | -615.02%-264.18万 | -324.89%-273.82万 | -2,065.54%-64.97万 | 42.69%391.09万 | -107.41%-36.95万 | -79.37%121.76万 | 100.91%3.31万 | -82.63%274.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 138.97%3.38亿 | -1.98%-23.84亿 | 25.62%-13.33亿 | -317,370.69%-12.14亿 | -461.85%-8.68亿 | -347.14%-23.38亿 | -252.42%-17.92亿 | -100.03%-38.25万 | -76.93%2.4亿 | 120.20%9.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.76%53.67亿 | -23.17%77.51亿 | -23.17%77.51亿 | -23.17%77.51亿 | -23.17%77.51亿 | 10.35%100.9亿 | 10.35%100.9亿 | 10.35%100.9亿 | 10.35%100.9亿 | -33.87%91.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.12%57.05亿 | -30.76%53.67亿 | -22.65%64.18亿 | -35.21%65.37亿 | -33.36%68.83亿 | -23.17%77.51亿 | -19.60%82.97亿 | -1.55%100.89亿 | 1.43%103.29亿 | 10.35%100.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
