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600874 创业环保

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休市中 06/07 15:00 (北京)

91.87亿总市值10.10市盈率TTM

创业环保关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.31%5.61亿

6.72%38.85亿

-1.85%24.47亿

18.03%18.38亿

-40.05%5.18亿

-3.30%36.41亿

-0.73%24.93亿

-14.68%15.57亿

45.83%8.64亿

57.90%37.65亿

收到的税费返还

101.75%368万

-89.52%224.2万

-44.16%2,356.4万

-87.10%371.8万

-49.86%182.4万

0.78%2,140.1万

52.98%4,220万

206.84%2,881.2万

22.57%363.8万

-77.01%2,123.6万

收到其他与经营活动有关的现金

-21.05%3,596.9万

47.97%7,713.2万

-14.53%1.89亿

-25.77%9,563万

-6.39%4,556.1万

-63.19%5,212.6万

74.42%2.21亿

25.41%1.29亿

25.38%4,866.9万

123.18%1.42亿

经营活动现金流入小计

6.25%6.01亿

6.74%39.65亿

-3.51%26.6亿

12.97%19.37亿

-38.30%5.66亿

-5.44%37.14亿

3.41%27.57亿

-11.48%17.14亿

44.47%9.17亿

54.63%39.28亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.71%3.66亿

8.45%21.89亿

-15.12%10.73亿

-16.18%7.14亿

-11.44%3.72亿

-8.91%20.18亿

8.82%12.64亿

10.21%8.51亿

25.69%4.21亿

66.62%22.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.83%1.69亿

-6.01%4.45亿

1.05%3.5亿

-1.04%2.52亿

-3.17%1.58亿

9.03%4.74亿

5.43%3.46亿

6.64%2.55亿

10.56%1.63亿

23.47%4.35亿

支付的各项税费

12.92%6,426.6万

9.86%2.82亿

0.82%2.17亿

-0.08%1.47亿

3.48%5,691.4万

-2.05%2.57亿

-2.23%2.16亿

-1.17%1.47亿

-18.42%5,500万

-1.20%2.62亿

支付其他与经营活动有关的现金

-27.22%5,608.1万

5.57%5,685.6万

-13.96%1.98亿

-21.91%1.08亿

16.92%7,705.5万

-31.95%5,385.6万

77.60%2.3亿

59.49%1.39亿

50.72%6,590.6万

29.57%7,913.6万

经营活动现金流出小计

-1.39%6.55亿

6.08%29.73亿

-10.60%18.38亿

-12.28%12.21亿

-5.71%6.64亿

-6.31%28.02亿

11.74%20.56亿

11.60%13.92亿

18.76%7.04亿

48.97%29.91亿

经营活动产生的现金流量净额

45.23%-5,396.8万

8.77%9.92亿

17.27%8.22亿

122.00%7.16亿

-146.40%-9,853万

-2.64%9.12亿

-15.14%7.01亿

-53.24%3.22亿

412.37%2.12亿

75.95%9.37亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

--20万

----

--0

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

500.00%1.2万

88.22%68.7万

-98.76%2.2万

-75.00%2,000

--2,000

-91.34%36.5万

769.12%177.3万

-96.08%8,000

----

576.40%421.4万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-44.88%2,233.9万

----

5,232.76%4,052.9万

----

-87.81%76万

投资活动现金流入小计

500.00%1.2万

-43.20%2,322.6万

-87.48%22.2万

-75.00%2,000

--2,000

722.16%4,089.4万

769.12%177.3万

-96.08%8,000

--0

-27.49%497.4万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-54.90%2.65亿

149.88%16.66亿

198.45%13.04亿

220.31%10.73亿

170.62%5.88亿

-20.49%6.67亿

-40.16%4.37亿

-37.36%3.35亿

-28.34%2.17亿

-45.66%8.39亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6.73亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

44.28%5,872.4万

----

939.91%4,070.2万

投资活动现金流出小计

-54.90%2.65亿

129.65%16.66亿

198.45%13.04亿

220.31%10.73亿

170.62%5.88亿

-53.26%7.26亿

-69.36%4.37亿

-72.33%3.35亿

-78.09%2.17亿

0.33%15.52亿

投资活动产生的现金流量净额

54.91%-2.65亿

-139.98%-16.43亿

-199.61%-13.04亿

-220.32%-10.73亿

-170.62%-5.88亿

55.75%-6.85亿

69.48%-4.35亿

72.33%-3.35亿

77.64%-2.17亿

-0.46%-15.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-94.55%160.8万

-91.21%7,177.3万

1,912.20%5,658.3万

1,231.83%2,950万

30,170.64%8.17亿

35,439.69%8.17亿

473.88%281.2万

352.04%221.5万

-85.26%269.8万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-94.55%160.8万

2,452.38%7,177.3万

1,912.20%5,658.3万

1,231.83%2,950万

4.23%281.2万

22.37%281.2万

473.88%281.2万

352.04%221.5万

-85.26%269.8万

取得借款收到的现金

-1.30%9.65亿

-1.23%25.57亿

1.79%20.49亿

76.75%15.87亿

186.69%9.78亿

-57.31%25.89亿

-54.15%20.13亿

-72.72%8.98亿

-82.68%3.41亿

124.62%60.65亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--100万

----

--0

----

筹资活动现金流入小计

-4.03%9.67亿

-22.78%26.3亿

-25.05%21.21亿

82.48%16.43亿

193.43%10.08亿

-43.87%34.06亿

-35.59%28.29亿

-72.64%9.01亿

-82.57%3.43亿

123.20%60.68亿

偿还债务支付的现金

182.92%8.84亿

0.77%19.1亿

-11.55%13.22亿

88.56%10.83亿

-3.58%3.13亿

-57.44%18.95亿

-36.37%14.94亿

-73.86%5.74亿

27.74%3.24亿

163.64%44.53亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.70%8,115.3万

5.44%6.38亿

6.30%4.93亿

5.54%3.91亿

-4.17%7,825.7万

7.49%6.05亿

5.84%4.64亿

-3.01%3.7亿

80.96%8,165.9万

29.42%5.63亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--0

44.99%3,606.4万

-75.70%277.7万

131.42%277.7万

-35.25%77.7万

-23.66%2,487.4万

-63.96%1,142.9万

-95.56%120万

--120万

-2.58%3,258.4万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

26.38%4,805.5万

----

--3,802.3万

----

--0

筹资活动现金流出小计

147.03%9.65亿

2.27%25.96亿

-7.33%18.15亿

56.02%14.74亿

-3.70%3.91亿

-49.39%25.38亿

-29.74%19.58亿

-63.37%9.45亿

35.78%4.06亿

136.15%50.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

-99.74%159.7万

-96.07%3,410.9万

-64.89%3.06亿

482.34%1.69亿

1,088.14%6.17亿

-17.51%8.67亿

-45.74%8.71亿

-106.22%-4,426.8万

-103.73%-6,242万

76.94%10.52亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-352.99%-3.18亿

-156.36%-6.17亿

-115.50%-1.76亿

-230.69%-1.88亿

-3.92%-7,013.7万

148.31%10.95亿

13.07%11.37亿

-129.95%-5,697.6万

-109.11%-6,749.4万

206.59%4.41亿

加:期初现金及现金等价物余额

-19.35%25.71亿

52.29%31.88亿

26.68%20.94亿

-20.02%16.53亿

期末现金及现金等价物余额

-27.73%22.54亿

-19.35%25.71亿

-6.76%30.12亿

47.30%30亿

53.90%31.18亿

52.29%31.88亿

21.53%32.31亿

10.51%20.37亿

-15.34%20.26亿

26.68%20.94亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.31%5.61亿	6.72%38.85亿	-1.85%24.47亿	18.03%18.38亿	-40.05%5.18亿	-3.30%36.41亿	-0.73%24.93亿	-14.68%15.57亿	45.83%8.64亿	57.90%37.65亿
收到的税费返还	101.75%368万	-89.52%224.2万	-44.16%2,356.4万	-87.10%371.8万	-49.86%182.4万	0.78%2,140.1万	52.98%4,220万	206.84%2,881.2万	22.57%363.8万	-77.01%2,123.6万
收到其他与经营活动有关的现金	-21.05%3,596.9万	47.97%7,713.2万	-14.53%1.89亿	-25.77%9,563万	-6.39%4,556.1万	-63.19%5,212.6万	74.42%2.21亿	25.41%1.29亿	25.38%4,866.9万	123.18%1.42亿
经营活动现金流入小计	6.25%6.01亿	6.74%39.65亿	-3.51%26.6亿	12.97%19.37亿	-38.30%5.66亿	-5.44%37.14亿	3.41%27.57亿	-11.48%17.14亿	44.47%9.17亿	54.63%39.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.71%3.66亿	8.45%21.89亿	-15.12%10.73亿	-16.18%7.14亿	-11.44%3.72亿	-8.91%20.18亿	8.82%12.64亿	10.21%8.51亿	25.69%4.21亿	66.62%22.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.83%1.69亿	-6.01%4.45亿	1.05%3.5亿	-1.04%2.52亿	-3.17%1.58亿	9.03%4.74亿	5.43%3.46亿	6.64%2.55亿	10.56%1.63亿	23.47%4.35亿
支付的各项税费	12.92%6,426.6万	9.86%2.82亿	0.82%2.17亿	-0.08%1.47亿	3.48%5,691.4万	-2.05%2.57亿	-2.23%2.16亿	-1.17%1.47亿	-18.42%5,500万	-1.20%2.62亿
支付其他与经营活动有关的现金	-27.22%5,608.1万	5.57%5,685.6万	-13.96%1.98亿	-21.91%1.08亿	16.92%7,705.5万	-31.95%5,385.6万	77.60%2.3亿	59.49%1.39亿	50.72%6,590.6万	29.57%7,913.6万
经营活动现金流出小计	-1.39%6.55亿	6.08%29.73亿	-10.60%18.38亿	-12.28%12.21亿	-5.71%6.64亿	-6.31%28.02亿	11.74%20.56亿	11.60%13.92亿	18.76%7.04亿	48.97%29.91亿
经营活动产生的现金流量净额	45.23%-5,396.8万	8.77%9.92亿	17.27%8.22亿	122.00%7.16亿	-146.40%-9,853万	-2.64%9.12亿	-15.14%7.01亿	-53.24%3.22亿	412.37%2.12亿	75.95%9.37亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	--20万	--20万	----	----	--0	--0	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00%1.2万	88.22%68.7万	-98.76%2.2万	-75.00%2,000	--2,000	-91.34%36.5万	769.12%177.3万	-96.08%8,000	----	576.40%421.4万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-44.88%2,233.9万	----	----	----	5,232.76%4,052.9万	----	----	----	-87.81%76万
投资活动现金流入小计	500.00%1.2万	-43.20%2,322.6万	-87.48%22.2万	-75.00%2,000	--2,000	722.16%4,089.4万	769.12%177.3万	-96.08%8,000	--0	-27.49%497.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.90%2.65亿	149.88%16.66亿	198.45%13.04亿	220.31%10.73亿	170.62%5.88亿	-20.49%6.67亿	-40.16%4.37亿	-37.36%3.35亿	-28.34%2.17亿	-45.66%8.39亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--6.73亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--0	----	----	----	44.28%5,872.4万	----	----	----	939.91%4,070.2万
投资活动现金流出小计	-54.90%2.65亿	129.65%16.66亿	198.45%13.04亿	220.31%10.73亿	170.62%5.88亿	-53.26%7.26亿	-69.36%4.37亿	-72.33%3.35亿	-78.09%2.17亿	0.33%15.52亿
投资活动产生的现金流量净额	54.91%-2.65亿	-139.98%-16.43亿	-199.61%-13.04亿	-220.32%-10.73亿	-170.62%-5.88亿	55.75%-6.85亿	69.48%-4.35亿	72.33%-3.35亿	77.64%-2.17亿	-0.46%-15.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-94.55%160.8万	-91.21%7,177.3万	-91.21%7,177.3万	1,912.20%5,658.3万	1,231.83%2,950万	30,170.64%8.17亿	35,439.69%8.17亿	473.88%281.2万	352.04%221.5万	-85.26%269.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-94.55%160.8万	2,452.38%7,177.3万	2,452.38%7,177.3万	1,912.20%5,658.3万	1,231.83%2,950万	4.23%281.2万	22.37%281.2万	473.88%281.2万	352.04%221.5万	-85.26%269.8万
取得借款收到的现金	-1.30%9.65亿	-1.23%25.57亿	1.79%20.49亿	76.75%15.87亿	186.69%9.78亿	-57.31%25.89亿	-54.15%20.13亿	-72.72%8.98亿	-82.68%3.41亿	124.62%60.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--100万	----	----	----	--0	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-4.03%9.67亿	-22.78%26.3亿	-25.05%21.21亿	82.48%16.43亿	193.43%10.08亿	-43.87%34.06亿	-35.59%28.29亿	-72.64%9.01亿	-82.57%3.43亿	123.20%60.68亿
偿还债务支付的现金	182.92%8.84亿	0.77%19.1亿	-11.55%13.22亿	88.56%10.83亿	-3.58%3.13亿	-57.44%18.95亿	-36.37%14.94亿	-73.86%5.74亿	27.74%3.24亿	163.64%44.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.70%8,115.3万	5.44%6.38亿	6.30%4.93亿	5.54%3.91亿	-4.17%7,825.7万	7.49%6.05亿	5.84%4.64亿	-3.01%3.7亿	80.96%8,165.9万	29.42%5.63亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--0	44.99%3,606.4万	-75.70%277.7万	131.42%277.7万	-35.25%77.7万	-23.66%2,487.4万	-63.96%1,142.9万	-95.56%120万	--120万	-2.58%3,258.4万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	26.38%4,805.5万	----	----	----	--3,802.3万	----	----	----	--0
筹资活动现金流出小计	147.03%9.65亿	2.27%25.96亿	-7.33%18.15亿	56.02%14.74亿	-3.70%3.91亿	-49.39%25.38亿	-29.74%19.58亿	-63.37%9.45亿	35.78%4.06亿	136.15%50.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	-99.74%159.7万	-96.07%3,410.9万	-64.89%3.06亿	482.34%1.69亿	1,088.14%6.17亿	-17.51%8.67亿	-45.74%8.71亿	-106.22%-4,426.8万	-103.73%-6,242万	76.94%10.52亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-352.99%-3.18亿	-156.36%-6.17亿	-115.50%-1.76亿	-230.69%-1.88亿	-3.92%-7,013.7万	148.31%10.95亿	13.07%11.37亿	-129.95%-5,697.6万	-109.11%-6,749.4万	206.59%4.41亿
加:期初现金及现金等价物余额	-19.35%25.71亿	52.29%31.88亿	52.29%31.88亿	52.29%31.88亿	52.29%31.88亿	26.68%20.94亿	26.68%20.94亿	26.68%20.94亿	26.68%20.94亿	-20.02%16.53亿
期末现金及现金等价物余额	-27.73%22.54亿	-19.35%25.71亿	-6.76%30.12亿	47.30%30亿	53.90%31.18亿	52.29%31.88亿	21.53%32.31亿	10.51%20.37亿	-15.34%20.26亿	26.68%20.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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