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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
亚泰集团 (600881)
- 1.55
- -0.05-3.13%
交易中 05/14 11:09 (北京)
50.10亿总市值-2.79市盈率TTM
1.61最高价1.54最低价35.10万手成交量1.60今开1.60昨收5492.11万成交额1.09%换手率亏损市盈率(静)32.32亿总股本2.3752周最高11.65市净率50.10亿流通值1.3052周最低1.76涨停价32.32亿流通股22.67历史最高1.44跌停价4.38%振幅0.20历史最低--股息TTM1.56平均价26.49万手内盘--股息率TTM100股每手8.46万手外盘
亚泰集团 (600881) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.97%10.16亿 | -28.74%57.13亿 | 1.68%56.42亿 | -8.93%37.13亿 | -3.89%11.67亿 | -28.18%80.17亿 | -41.68%55.49亿 | -33.30%40.77亿 | -61.58%12.15亿 | 16.21%111.63亿 |
| 收到的税费返还 | -98.49%1.5万 | 24.36%2,219.34万 | 236.57%1,979.35万 | 184.96%1,138.8万 | -63.48%99.35万 | -4.10%1,784.66万 | -43.92%588.09万 | -32.93%399.63万 | 41.90%272.08万 | -87.20%1,861.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.44%1.65亿 | -83.27%1.55亿 | 27.62%2.28亿 | -5.56%8,090.69万 | -0.36%5.4亿 | 172.86%9.28亿 | -41.92%1.79亿 | -46.78%8,567.22万 | -38.99%5.42亿 | -36.58%3.4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -30.87%11.81亿 | -34.28%58.9亿 | 2.73%58.9亿 | -8.67%38.06亿 | -2.89%17.08亿 | -22.21%89.63亿 | -41.69%57.34亿 | -33.65%41.67亿 | -56.58%17.59亿 | 11.99%115.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -61.03%5.87亿 | -46.53%29.78亿 | -4.79%40.33亿 | 2.10%27.44亿 | 4.77%15.08亿 | -9.98%55.7亿 | -31.86%42.36亿 | -15.35%26.88亿 | 4.25%14.39亿 | -26.72%61.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.76%2.47亿 | 6.59%11.26亿 | 24.87%7.2亿 | 1.45%4.92亿 | 0.12%2.03亿 | -14.08%10.56亿 | -39.01%5.76亿 | -21.49%4.85亿 | -33.36%2.03亿 | -14.24%12.29亿 |
| 支付的各项税费 | 41.44%1.08亿 | -5.29%4.4亿 | 6.02%3.17亿 | 0.53%1.97亿 | -15.70%7,640.37万 | -25.16%4.65亿 | -38.63%2.99亿 | -43.93%1.96亿 | -52.45%9,063万 | 11.29%6.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.61%2.16亿 | -57.19%5.65亿 | 5.24%7.45亿 | -36.92%3.74亿 | -23.54%2.37亿 | 40.17%13.21亿 | -30.77%7.08亿 | -24.72%5.93亿 | -46.55%3.09亿 | 58.18%9.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -42.72%11.59亿 | -39.26%51.09亿 | -0.08%58.14亿 | -3.90%38.06亿 | -0.89%20.24亿 | -6.33%84.12亿 | -32.89%58.19亿 | -19.64%39.61亿 | -16.80%20.42亿 | -18.59%89.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106.96%2,192.14万 | 41.68%7.81亿 | 188.49%7,561.05万 | -100.33%-68.86万 | -11.58%-3.15亿 | -78.32%5.51亿 | -107.35%-8,544.32万 | -84.74%2.06亿 | -117.68%-2.82亿 | 442.47%25.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -92.77%500万 | --500万 | --500万 | --5,100万 | 44.26%6,916.25万 | ---- | ---- | ---- | --4,794.28万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 81.73%2.07亿 | 19.96%8,659.02万 | 20.07%8,659.02万 | --3,610.84万 | -10.80%1.14亿 | -43.43%7,218.06万 | -1.53%7,211.69万 | ---- | 59.66%1.27亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,983,233.33%4.19亿 | -97.90%7.57万 | -98.34%4.56万 | -22.01%3.9万 | 236.33%6,000 | -97.88%359.81万 | 18,036.78%274.05万 | 233.14%5万 | -94.05%1,783.96 | 6,284.36%1.7亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --3,725.02万 | 29,942.09%2,390.65万 | -62.05%2,390.65万 | ---- | ---- | -100.10%-8.01万 | --6,300万 | --6,300万 | ---- | --8,400万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 423.44%4.56亿 | 26.41%2.36亿 | -16.23%1.16亿 | -32.21%9,162.92万 | 4,885,906.16%8,716.44万 | -56.58%1.86亿 | -23.61%1.38亿 | 7.11%1.35亿 | -99.84%1,783.96 | 371.43%4.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.48%813.93万 | 31.55%6,047.77万 | -29.91%2,191万 | -56.66%1,200.92万 | 191.85%930.01万 | -44.90%4,597.27万 | -54.59%3,126.13万 | -26.88%2,771.04万 | -86.08%318.66万 | -22.24%8,344.05万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --200万 | ---- | --310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --494.16万 |
| 投资活动现金流出小计 | -12.48%813.93万 | 35.90%6,247.77万 | -29.91%2,191万 | -45.47%1,510.92万 | 191.85%930.01万 | -47.98%4,597.27万 | -54.59%3,126.13万 | -26.88%2,771.04万 | -87.20%318.66万 | -17.87%8,838.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 475.50%4.48亿 | 23.30%1.73亿 | -12.21%9,363.23万 | -28.79%7,652万 | 2,544.89%7,786.43万 | -58.81%1.4亿 | -4.52%1.07亿 | 21.70%1.07亿 | 86.59%-318.48万 | 2,156.81%3.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,376.58万 | --1,376.58万 | --1,376.58万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -46.59%58.67亿 | -12.41%485.58亿 | 1.40%401.65亿 | -1.69%283.2亿 | -20.84%109.84亿 | 19.35%554.39亿 | -10.05%396.09亿 | 8.39%288.06亿 | 9.59%138.77亿 | -34.94%464.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -94.66%6,590.46万 | --2.24亿 | 147.50%1.96亿 | ---- | -89.89%12.34亿 | ---- | -94.20%7,900万 | ---- | 77.60%122.04亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.59%58.67亿 | -14.22%486.24亿 | 1.93%403.89亿 | -1.32%285.16亿 | -20.84%109.84亿 | -3.36%566.86亿 | -14.50%396.22亿 | 3.44%288.98亿 | 9.59%138.77亿 | -25.06%586.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.06%61.98亿 | -12.38%475.52亿 | 1.83%390.17亿 | -2.22%276.34亿 | -21.31%103.4亿 | 11.23%542.69亿 | -17.14%383.16亿 | -0.84%282.61亿 | -5.88%131.39亿 | -28.28%487.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.49%2.02亿 | -12.52%13.69亿 | -12.17%10.02亿 | -9.77%6.48亿 | -8.93%3.33亿 | -14.40%15.65亿 | -26.19%11.41亿 | -32.09%7.18亿 | -21.86%3.66亿 | -2.23%18.28亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,625.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -45.38%4,152.13万 | -71.09%4.46亿 | 84.94%5.05亿 | 24.83%3.14亿 | 24.67%7,602.43万 | -86.09%15.43亿 | --2.73亿 | --2.52亿 | --6,097.95万 | 47.40%110.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.08%64.41亿 | -13.96%493.67亿 | 2.00%405.24亿 | -2.17%285.96亿 | -20.77%107.49亿 | -7.02%573.76亿 | -16.86%397.29亿 | -1.11%292.3亿 | -5.98%135.66亿 | -20.30%617.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344.60%-5.74亿 | -7.71%-7.43亿 | -26.27%-1.35亿 | 75.93%-7,989.14万 | -24.32%2.35亿 | 77.38%-6.9亿 | 92.61%-1.07亿 | 79.53%-3.32亿 | 117.55%3.1亿 | -457.97%-30.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -151.92%-2,670.54 | ---- | ---- | ---- | -76.41%5,143.93 | ---- | ---- | ---- | -60.45%2.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,985.07%-1.04亿 | 12,935.10%2.11亿 | 140.21%3,440.75万 | 77.70%-405.99万 | -110.38%-254.97万 | 100.97%161.72万 | 49.65%-8,556.56万 | 89.97%-1,820.94万 | 112.71%2,457.07万 | -279.24%-1.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99.80%4.22亿 | 0.77%2.11亿 | 0.77%2.11亿 | 0.77%2.11亿 | 0.77%2.11亿 | -44.37%2.1亿 | -44.37%2.1亿 | -44.37%2.1亿 | -44.37%2.1亿 | 32.90%3.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 52.33%3.18亿 | 99.80%4.22亿 | 98.02%2.46亿 | 8.24%2.07亿 | -10.89%2.09亿 | 0.77%2.11亿 | -40.03%1.24亿 | -1.99%1.91亿 | 27.64%2.34亿 | -44.37%2.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
