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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
广日股份 (600894)
- 8.79
- -0.11-1.24%
未开盘 05/14 15:00 (北京)
74.86亿总市值10.53市盈率TTM
8.94最高价8.73最低价10.54万手成交量8.94今开8.90昨收9277.25万成交额1.25%换手率10.87市盈率(静)8.52亿总股本11.1052周最高0.84市净率74.11亿流通值8.3452周最低9.79涨停价8.43亿流通股26.85历史最高8.01跌停价2.36%振幅-2.99历史最低0.70股息TTM8.81平均价6.37万手内盘7.96%股息率TTM100股每手3.81万手外盘
广日股份 (600894) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.25%15.45亿 | 7.46%69.75亿 | 7.81%49.68亿 | 6.04%31.29亿 | -0.56%15.26亿 | -13.58%64.91亿 | -10.61%46.08亿 | -9.47%29.51亿 | 1.09%15.34亿 | 6.35%75.1亿 |
| 收到的税费返还 | -92.94%9,655.05 | -90.65%143.82万 | -91.08%136.79万 | -91.94%122.29万 | -55.09%13.68万 | 144.11%1,537.41万 | 207.31%1,533.06万 | 2,057.52%1,517.25万 | 39.79%30.46万 | 94.44%629.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 331.79%8,167.13万 | -29.71%1.71亿 | -25.21%1.29亿 | -19.06%1.02亿 | -43.95%1,891.48万 | -3.41%2.43亿 | -6.97%1.72亿 | 27.51%1.26亿 | -59.41%3,374.49万 | 107.51%2.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.28%16.26亿 | 5.90%71.47亿 | 6.31%50.98亿 | 4.54%32.32亿 | -1.50%15.45亿 | -13.12%67.49亿 | -10.28%47.96亿 | -7.94%30.92亿 | -2.05%15.68亿 | 8.09%77.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.57%13.9亿 | 3.49%53.69亿 | 5.79%40.44亿 | 6.37%27.32亿 | 15.38%14.13亿 | -12.09%51.88亿 | -9.16%38.22亿 | -3.73%25.68亿 | -8.79%12.24亿 | 5.29%59.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32%2.7亿 | -0.42%9.45亿 | 0.03%7.23亿 | -0.74%4.84亿 | -2.57%2.67亿 | 6.46%9.49亿 | 14.10%7.23亿 | 18.20%4.88亿 | 22.26%2.74亿 | 9.94%8.91亿 |
| 支付的各项税费 | 28.75%4,314.12万 | -7.01%1.67亿 | -14.13%1.1亿 | -20.85%7,356.71万 | -18.62%3,350.65万 | 2.69%1.8亿 | 2.17%1.28亿 | 33.63%9,294.25万 | 47.76%4,117.07万 | -0.77%1.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.01%5,438.91万 | -1.96%3.15亿 | -7.54%2.17亿 | -12.39%1.36亿 | -8.13%4,028.46万 | -8.27%3.22亿 | -12.73%2.35亿 | 14.50%1.56亿 | -24.14%4,385.01万 | 30.56%3.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.29%17.58亿 | 2.38%67.97亿 | 3.79%50.93亿 | 3.67%34.26亿 | 10.74%17.53亿 | -9.30%66.39亿 | -6.26%49.08亿 | 0.57%33.04亿 | -4.17%15.83亿 | 6.67%73.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.74%-1.32亿 | 217.73%3.51亿 | 104.13%462.83万 | 8.90%-1.94亿 | -1,320.81%-2.08亿 | -75.43%1.1亿 | -201.89%-1.12亿 | -390.65%-2.12亿 | 71.11%-1,466.1万 | 38.06%4.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 1.60%6.39亿 | 1.22%6.37亿 | 1.22%6.37亿 | ---- | -39.01%6.29亿 | 41.50%6.29亿 | 44.62%6.29亿 | ---- | 104.08%10.31亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.42%5.63万 | -84.77%17.42万 | -60.02%8.23万 | -61.51%7.54万 | -54.12%5.34万 | 1,351.26%114.38万 | 212.40%20.59万 | 249.24%19.59万 | --11.64万 | 452.70%7.88万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,555.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.42%5.63万 | 1.45%6.39亿 | 1.20%6.37亿 | 1.20%6.37亿 | -54.12%5.34万 | -49.91%6.3亿 | -4.96%6.29亿 | -22.90%6.29亿 | -99.97%11.64万 | 148.93%12.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.51%1,420.32万 | -22.76%1.98亿 | -74.19%5,737.87万 | -80.11%3,291.8万 | -65.62%2,168.85万 | 13.07%2.56亿 | 37.39%2.22亿 | 195.97%1.65亿 | 83.58%6,308.68万 | -6.34%2.26亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -97.60%573.9万 | -97.91%500万 | -97.91%500万 | ---- | 11,854.55%2.39亿 | 11,854.55%2.39亿 | --2.39亿 | --1亿 | -97.39%200万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.57 | --27.57 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -34.51%1,420.32万 | -58.90%2.03亿 | -86.48%6,237.87万 | -90.63%3,791.8万 | -86.70%2,168.85万 | 116.77%4.95亿 | 181.65%4.61亿 | 623.55%4.05亿 | 374.58%1.63亿 | -28.25%2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.61%-1,414.69万 | 222.52%4.36亿 | 242.24%5.74亿 | 166.54%5.99亿 | 86.72%-2,163.51万 | -86.88%1.35亿 | -66.32%1.68亿 | -70.44%2.25亿 | -142.26%-1.63亿 | 450.41%10.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,425.56万 | --5,425.56万 | --5,425.56万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 445.98%1.82亿 | 5,904.42%9,817.62万 | -58.56%67.76万 | ---- | -61.42%3,339.56万 | -97.75%163.51万 | -96.09%163.51万 | -83.43%56.34万 | -9.80%8,656.42万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 108.02%1.82亿 | 75.66%9,817.62万 | -98.79%67.76万 | ---- | 1.26%8,765.13万 | -22.99%5,589.07万 | 33.76%5,589.07万 | -83.43%56.34万 | -9.80%8,656.42万 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,684.13%8,390.5万 | -13.87%1,417.98万 | -73.17%118.03万 | -73.17%118.03万 | -96.66%11.53万 | -78.06%1,646.4万 | -93.85%439.9万 | -91.58%439.9万 | -88.12%345万 | -29.51%7,504.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -80.22%8.96万 | -46.81%6.22亿 | 3.55%5.37亿 | -96.34%1,897.25万 | -99.16%45.29万 | 593.22%11.7亿 | 231.92%5.19亿 | 232.98%5.18亿 | 9,688.42%5,385.59万 | -16.01%1.69亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -58.06%2,233.01万 | -58.06%2,233.01万 | -64.82%1,873.01万 | -99.38%33.01万 | 346.05%5,324万 | --5,324万 | --5,324万 | --5,324万 | --1,193.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.80%217.25万 | -60.11%7,031.86万 | -6.13%6,218.45万 | 532.13%4,553.19万 | 1,014.79%3,501.28万 | 782.80%1.76亿 | 402.41%6,624.76万 | -8.34%720.29万 | -5.74%314.08万 | 11.81%1,997.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142.17%8,616.71万 | -48.14%7.07亿 | 1.89%6亿 | -87.61%6,568.47万 | -41.14%3,558.1万 | 416.59%13.63亿 | 144.49%5.89亿 | 145.62%5.3亿 | 83.64%6,044.67万 | -18.90%2.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142.17%-8,616.71万 | 58.87%-5.24亿 | 5.84%-5.02亿 | 86.29%-6,500.71万 | 40.58%-3,558.1万 | -619.48%-12.75亿 | -216.67%-5.33亿 | -172.48%-4.74亿 | -102.88%-5,988.32万 | 22.71%-1.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,568.39%-18.08万 | -298.00%-43.85万 | -92.55%1.64万 | 145.21%3万 | 163.07%1.23万 | 587.84%22.15万 | 108.27%21.95万 | -93.47%1.22万 | 83.46%-1.95万 | -77.04%3.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.52%-2.32亿 | 125.43%2.62亿 | 116.14%7,699.52万 | 173.70%3.4亿 | -11.78%-2.66亿 | -179.06%-10.29亿 | -208.46%-4.77亿 | -170.02%-4.62亿 | -177.81%-2.38亿 | 359.44%13.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.57%42.45亿 | -20.53%39.83亿 | -20.53%39.83亿 | -20.53%39.83亿 | -20.53%39.83亿 | 35.09%50.12亿 | 35.09%50.12亿 | 35.09%50.12亿 | 35.09%50.12亿 | 8.27%37.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.93%40.12亿 | 6.57%42.45亿 | -10.48%40.6亿 | -4.99%43.23亿 | -22.14%37.17亿 | -20.53%39.83亿 | 9.27%45.35亿 | 4.13%45.5亿 | 18.90%47.75亿 | 35.09%50.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
