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三峡能源 (600905)

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交易中 01/16 13:44 (北京)

1189.25亿总市值22.25市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

三峡能源 (600905) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

19.22%218.33亿

5.01%113.66亿

4.62%56.25亿

20.94%255.4亿

22.15%183.13亿

15.40%108.24亿

16.30%53.76亿

3.89%211.18亿

27.45%149.93亿

37.88%93.79亿

收到的税费返还

-28.37%4.3亿

-55.87%2.2亿

-70.48%1.03亿

22.40%9.16亿

26.63%6.01亿

108.72%4.97亿

346.33%3.49亿

-64.55%7.48亿

-67.42%4.74亿

-82.42%2.38亿

收到其他与经营活动有关的现金

-34.54%3.3亿

-14.72%2.77亿

-28.63%7,815万

-47.62%6.31亿

-33.24%5.04亿

-27.37%3.24亿

-70.85%1.1亿

-60.66%12.04亿

-48.46%7.56亿

-47.63%4.46亿

经营活动现金流入小计

16.35%225.94亿

1.86%118.62亿

-0.50%58.06亿

17.41%270.86亿

19.70%194.18亿

15.71%116.45亿

14.94%58.35亿

-9.52%230.7亿

10.47%162.23亿

11.69%100.64亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.82%13.21亿

15.38%9.68亿

54.42%5.45亿

34.27%21.94亿

53.77%14.18亿

63.69%8.39亿

60.93%3.53亿

48.35%16.34亿

47.27%9.22亿

27.60%5.12亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.12%12.5亿

-7.12%8.21亿

1.78%4.5亿

-5.06%19.38亿

5.58%13.03亿

6.34%8.84亿

6.02%4.42亿

13.22%20.42亿

16.68%12.34亿

22.08%8.31亿

支付的各项税费

12.18%21.91亿

11.99%15.75亿

12.49%5.93亿

14.46%25.61亿

11.00%19.53亿

21.20%14.07亿

13.97%5.27亿

-9.18%22.37亿

-1.08%17.59亿

-8.73%11.61亿

支付其他与经营活动有关的现金

21.08%6.11亿

-37.36%2.51亿

-21.75%7,377.96万

-45.18%14.96亿

-22.94%5.05亿

-25.03%4.01亿

-62.90%9,428.51万

-17.83%27.29亿

-60.75%6.55亿

-39.77%5.35亿

经营活动现金流出小计

3.75%53.73亿

2.40%36.15亿

17.31%16.62亿

-5.24%81.89亿

13.30%51.79亿

16.16%35.3亿

4.69%14.16亿

-0.54%86.42亿

-10.94%45.71亿

-6.27%30.39亿

经营活动产生的现金流量净额

20.94%172.21亿

1.62%82.47亿

-6.20%41.44亿

30.97%188.97亿

22.21%142.4亿

15.52%81.16亿

18.67%44.18亿

-14.16%144.28亿

21.96%116.52亿

21.79%70.25亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

2,347.99%3.08亿

2,224.22%2.92亿

2,368.95%2.77亿

164.96%1.74亿

-72.36%1,258.63万

9.19%1,254.6万

--1,120万

89.41%6,556.02万

43.96%4,554.37万

--1,149.02万

取得投资收益收到的现金

31.30%4.6亿

7,734.06%3.95亿

93.81%339.52万

4.64%4.45亿

27.39%3.5亿

-97.55%504.73万

25.07%175.18万

40.53%4.25亿

1.61%2.75亿

359.85%2.06亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-78.57%114.23万

-90.44%48.92万

-94.31%17.6万

-98.26%875.15万

-98.78%533.07万

-98.83%511.67万

-99.24%309.39万

3,099.83%5.04亿

89,342.63%4.37亿

133,538.78%4.37亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

730.26%8.68亿

--8.68亿

141.48%1.05亿

106.25%1.05亿

----

2,906.34%4,330.99万

--5,070.83万

收到其他与投资活动有关的现金

-13.69%1.07亿

27.09%6,252.78万

-67.46%1,271.47万

545.27%2.02亿

781.42%1.24亿

479.79%4,919.9万

378.75%3,907.57万

-92.17%3,124.96万

-65.49%1,408.37万

-67.92%848.57万

投资活动现金流入小计

192.30%17.44亿

816.94%16.18亿

2,006.51%11.61亿

-12.71%9.34亿

-27.41%5.97亿

-75.28%1.76亿

-88.42%5,512.15万

41.99%10.7亿

139.37%8.22亿

896.47%7.14亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6.76%214.56亿

-2.25%130.98亿

3.60%70.16亿

-24.92%308.74亿

-12.89%200.97亿

9.28%134亿

11.77%67.72亿

48.27%411.2亿

31.44%230.71亿

10.13%122.62亿

投资支付的现金

-59.29%2.01亿

-88.21%1.44亿

-78.47%5,831万

12.73%7.63亿

170.29%4.94亿

2,643.44%12.21亿

1,600.34%2.71亿

-35.01%6.77亿

-66.01%1.83亿

-91.34%4,450万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-98.73%1,052万

----

266.26%8.27亿

716.01%8.27亿

10.71%9,762.48万

-0.71%8,212.25万

-85.96%2.26亿

-88.57%1.01亿

-91.37%8,818.32万

支付其他与投资活动有关的现金

144.15%6,151.12万

269.95%2,075.64万

--573.23万

132.93%1.38亿

162.59%2,519.37万

-30.75%561.06万

----

-70.05%5,905.09万

-79.87%959.43万

-73.87%810.22万

投资活动现金流出小计

1.33%217.29亿

-9.92%132.63亿

-0.63%70.8亿

-22.53%326.01亿

-8.22%214.43亿

18.71%147.24亿

15.62%71.25亿

37.61%420.81亿

22.81%233.65亿

-2.35%124.03亿

投资活动产生的现金流量净额

4.14%-199.84亿

19.95%-116.44亿

16.28%-59.18亿

22.78%-316.68亿

7.52%-208.46亿

-24.45%-145.47亿

-24.33%-70.69亿

-37.50%-410.12亿

-20.67%-225.42亿

7.44%-116.89亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

22.01%24.76亿

-40.24%9.5亿

-14.42%8.5亿

136.32%29.26亿

145.17%20.3亿

180.04%15.9亿

133.37%9.93亿

-43.65%12.38亿

-62.51%8.28亿

-66.41%5.68亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

22.01%24.76亿

-40.24%9.5亿

-14.42%8.5亿

139.26%29.26亿

149.76%20.3亿

187.76%15.9亿

142.25%9.93亿

-36.72%12.23亿

-59.29%8.13亿

-62.95%5.53亿

取得借款收到的现金

-5.74%370.66亿

-12.56%252.73亿

-14.57%130.05亿

-27.61%539.04亿

-14.53%393.25亿

11.27%289.03亿

5.24%152.24亿

33.52%744.61亿

2.35%460.11亿

-31.04%259.76亿

收到其他与筹资活动有关的现金

24.15%3.54亿

299.63%3.41亿

-34.41%4,112.76万

7.72%8.28亿

-53.74%2.85亿

-84.09%8,522.63万

-81.23%6,270.45万

72.72%7.68亿

72.48%6.16亿

63.76%5.36亿

筹资活动现金流入小计

-4.19%398.96亿

-13.13%265.64亿

-14.64%138.97亿

-24.60%576.57亿

-12.25%416.39亿

12.92%305.78亿

6.93%162.8亿

30.92%764.67亿

-0.14%474.54亿

-31.76%270.79亿

偿还债务支付的现金

19.49%240.09亿

2.45%177.63亿

10.72%109.16亿

-31.35%312.13亿

-28.60%200.93亿

-1.35%173.39亿

8.73%98.59亿

30.21%454.7亿

2.00%281.41亿

-20.66%175.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.05%54.69亿

-2.17%22.12亿

0.78%11.05亿

7.83%69.55亿

5.43%55.84亿

4.96%22.61亿

5.22%10.97亿

31.04%64.5亿

39.94%52.96亿

0.40%21.55亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

429.75%4.03亿

63.72%3,028.75万

2,870.00%2,970万

67.75%3.78亿

7,111,214,853.27%7,609万

1,728,971,862.62%1,850万

--100万

117.06%2.26亿

-100.00%1.07

支付其他与筹资活动有关的现金

17.54%63.79亿

21.31%50亿

20.06%13.94亿

77.88%63.6亿

112.39%54.27亿

176.65%41.22亿

5.03%11.61亿

-56.32%35.76亿

-64.63%25.55亿

-73.23%14.9亿

筹资活动现金流出小计

15.28%358.58亿

5.28%249.75亿

10.72%134.15亿

-19.76%445.28亿

-13.58%311.04亿

11.79%237.22亿

8.04%121.17亿

15.55%554.95亿

-6.75%359.93亿

-28.94%212.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

-61.66%40.39亿

-76.83%15.89亿

-88.44%4.81亿

-37.40%131.29亿

-8.08%105.35亿

17.03%68.56亿

3.81%41.63亿

102.05%209.72亿

28.50%114.62亿

-40.34%58.59亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

377.67%130.86万

212.97%96.03万

264.68%105.84万

-122.29%-115.86万

-112.92%-47.13万

-187.80%-85万

25.83%-64.27万

13.06%519.67万

391.41%364.76万

302.83%96.8万

现金及现金等价物净增加额

-67.49%12.77亿

-526.58%-18.08亿

-185.45%-12.92亿

106.38%3.57亿

583.35%39.28亿

-64.56%4.24亿

-26.15%15.12亿

-112.89%-56.06亿

375.34%5.75亿

-59.58%11.96亿

加:期初现金及现金等价物余额

7.31%52.46亿

-53.42%48.89亿

-53.35%48.89亿

-19.96%104.95亿

-19.76%104.8亿

期末现金及现金等价物余额

-26.02%65.23亿

-35.28%34.38亿

-38.21%39.55亿

7.31%52.46亿

-20.24%88.17亿

-54.50%53.13亿

-48.90%64.01亿

-53.35%48.89亿

-13.98%110.55亿

-27.11%116.76亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19.22%218.33亿	5.01%113.66亿	4.62%56.25亿	20.94%255.4亿	22.15%183.13亿	15.40%108.24亿	16.30%53.76亿	3.89%211.18亿	27.45%149.93亿	37.88%93.79亿
收到的税费返还	-28.37%4.3亿	-55.87%2.2亿	-70.48%1.03亿	22.40%9.16亿	26.63%6.01亿	108.72%4.97亿	346.33%3.49亿	-64.55%7.48亿	-67.42%4.74亿	-82.42%2.38亿
收到其他与经营活动有关的现金	-34.54%3.3亿	-14.72%2.77亿	-28.63%7,815万	-47.62%6.31亿	-33.24%5.04亿	-27.37%3.24亿	-70.85%1.1亿	-60.66%12.04亿	-48.46%7.56亿	-47.63%4.46亿
经营活动现金流入小计	16.35%225.94亿	1.86%118.62亿	-0.50%58.06亿	17.41%270.86亿	19.70%194.18亿	15.71%116.45亿	14.94%58.35亿	-9.52%230.7亿	10.47%162.23亿	11.69%100.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.82%13.21亿	15.38%9.68亿	54.42%5.45亿	34.27%21.94亿	53.77%14.18亿	63.69%8.39亿	60.93%3.53亿	48.35%16.34亿	47.27%9.22亿	27.60%5.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.12%12.5亿	-7.12%8.21亿	1.78%4.5亿	-5.06%19.38亿	5.58%13.03亿	6.34%8.84亿	6.02%4.42亿	13.22%20.42亿	16.68%12.34亿	22.08%8.31亿
支付的各项税费	12.18%21.91亿	11.99%15.75亿	12.49%5.93亿	14.46%25.61亿	11.00%19.53亿	21.20%14.07亿	13.97%5.27亿	-9.18%22.37亿	-1.08%17.59亿	-8.73%11.61亿
支付其他与经营活动有关的现金	21.08%6.11亿	-37.36%2.51亿	-21.75%7,377.96万	-45.18%14.96亿	-22.94%5.05亿	-25.03%4.01亿	-62.90%9,428.51万	-17.83%27.29亿	-60.75%6.55亿	-39.77%5.35亿
经营活动现金流出小计	3.75%53.73亿	2.40%36.15亿	17.31%16.62亿	-5.24%81.89亿	13.30%51.79亿	16.16%35.3亿	4.69%14.16亿	-0.54%86.42亿	-10.94%45.71亿	-6.27%30.39亿
经营活动产生的现金流量净额	20.94%172.21亿	1.62%82.47亿	-6.20%41.44亿	30.97%188.97亿	22.21%142.4亿	15.52%81.16亿	18.67%44.18亿	-14.16%144.28亿	21.96%116.52亿	21.79%70.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2,347.99%3.08亿	2,224.22%2.92亿	2,368.95%2.77亿	164.96%1.74亿	-72.36%1,258.63万	9.19%1,254.6万	--1,120万	89.41%6,556.02万	43.96%4,554.37万	--1,149.02万
取得投资收益收到的现金	31.30%4.6亿	7,734.06%3.95亿	93.81%339.52万	4.64%4.45亿	27.39%3.5亿	-97.55%504.73万	25.07%175.18万	40.53%4.25亿	1.61%2.75亿	359.85%2.06亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-78.57%114.23万	-90.44%48.92万	-94.31%17.6万	-98.26%875.15万	-98.78%533.07万	-98.83%511.67万	-99.24%309.39万	3,099.83%5.04亿	89,342.63%4.37亿	133,538.78%4.37亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	730.26%8.68亿	730.26%8.68亿	--8.68亿	141.48%1.05亿	106.25%1.05亿	106.25%1.05亿	----	2,906.34%4,330.99万	--5,070.83万	--5,070.83万
收到其他与投资活动有关的现金	-13.69%1.07亿	27.09%6,252.78万	-67.46%1,271.47万	545.27%2.02亿	781.42%1.24亿	479.79%4,919.9万	378.75%3,907.57万	-92.17%3,124.96万	-65.49%1,408.37万	-67.92%848.57万
投资活动现金流入小计	192.30%17.44亿	816.94%16.18亿	2,006.51%11.61亿	-12.71%9.34亿	-27.41%5.97亿	-75.28%1.76亿	-88.42%5,512.15万	41.99%10.7亿	139.37%8.22亿	896.47%7.14亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.76%214.56亿	-2.25%130.98亿	3.60%70.16亿	-24.92%308.74亿	-12.89%200.97亿	9.28%134亿	11.77%67.72亿	48.27%411.2亿	31.44%230.71亿	10.13%122.62亿
投资支付的现金	-59.29%2.01亿	-88.21%1.44亿	-78.47%5,831万	12.73%7.63亿	170.29%4.94亿	2,643.44%12.21亿	1,600.34%2.71亿	-35.01%6.77亿	-66.01%1.83亿	-91.34%4,450万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-98.73%1,052万	----	----	266.26%8.27亿	716.01%8.27亿	10.71%9,762.48万	-0.71%8,212.25万	-85.96%2.26亿	-88.57%1.01亿	-91.37%8,818.32万
支付其他与投资活动有关的现金	144.15%6,151.12万	269.95%2,075.64万	--573.23万	132.93%1.38亿	162.59%2,519.37万	-30.75%561.06万	----	-70.05%5,905.09万	-79.87%959.43万	-73.87%810.22万
投资活动现金流出小计	1.33%217.29亿	-9.92%132.63亿	-0.63%70.8亿	-22.53%326.01亿	-8.22%214.43亿	18.71%147.24亿	15.62%71.25亿	37.61%420.81亿	22.81%233.65亿	-2.35%124.03亿
投资活动产生的现金流量净额	4.14%-199.84亿	19.95%-116.44亿	16.28%-59.18亿	22.78%-316.68亿	7.52%-208.46亿	-24.45%-145.47亿	-24.33%-70.69亿	-37.50%-410.12亿	-20.67%-225.42亿	7.44%-116.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22.01%24.76亿	-40.24%9.5亿	-14.42%8.5亿	136.32%29.26亿	145.17%20.3亿	180.04%15.9亿	133.37%9.93亿	-43.65%12.38亿	-62.51%8.28亿	-66.41%5.68亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	22.01%24.76亿	-40.24%9.5亿	-14.42%8.5亿	139.26%29.26亿	149.76%20.3亿	187.76%15.9亿	142.25%9.93亿	-36.72%12.23亿	-59.29%8.13亿	-62.95%5.53亿
取得借款收到的现金	-5.74%370.66亿	-12.56%252.73亿	-14.57%130.05亿	-27.61%539.04亿	-14.53%393.25亿	11.27%289.03亿	5.24%152.24亿	33.52%744.61亿	2.35%460.11亿	-31.04%259.76亿
收到其他与筹资活动有关的现金	24.15%3.54亿	299.63%3.41亿	-34.41%4,112.76万	7.72%8.28亿	-53.74%2.85亿	-84.09%8,522.63万	-81.23%6,270.45万	72.72%7.68亿	72.48%6.16亿	63.76%5.36亿
筹资活动现金流入小计	-4.19%398.96亿	-13.13%265.64亿	-14.64%138.97亿	-24.60%576.57亿	-12.25%416.39亿	12.92%305.78亿	6.93%162.8亿	30.92%764.67亿	-0.14%474.54亿	-31.76%270.79亿
偿还债务支付的现金	19.49%240.09亿	2.45%177.63亿	10.72%109.16亿	-31.35%312.13亿	-28.60%200.93亿	-1.35%173.39亿	8.73%98.59亿	30.21%454.7亿	2.00%281.41亿	-20.66%175.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.05%54.69亿	-2.17%22.12亿	0.78%11.05亿	7.83%69.55亿	5.43%55.84亿	4.96%22.61亿	5.22%10.97亿	31.04%64.5亿	39.94%52.96亿	0.40%21.55亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	429.75%4.03亿	63.72%3,028.75万	2,870.00%2,970万	67.75%3.78亿	7,111,214,853.27%7,609万	1,728,971,862.62%1,850万	--100万	117.06%2.26亿	-100.00%1.07	-100.00%1.07
支付其他与筹资活动有关的现金	17.54%63.79亿	21.31%50亿	20.06%13.94亿	77.88%63.6亿	112.39%54.27亿	176.65%41.22亿	5.03%11.61亿	-56.32%35.76亿	-64.63%25.55亿	-73.23%14.9亿
筹资活动现金流出小计	15.28%358.58亿	5.28%249.75亿	10.72%134.15亿	-19.76%445.28亿	-13.58%311.04亿	11.79%237.22亿	8.04%121.17亿	15.55%554.95亿	-6.75%359.93亿	-28.94%212.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-61.66%40.39亿	-76.83%15.89亿	-88.44%4.81亿	-37.40%131.29亿	-8.08%105.35亿	17.03%68.56亿	3.81%41.63亿	102.05%209.72亿	28.50%114.62亿	-40.34%58.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	377.67%130.86万	212.97%96.03万	264.68%105.84万	-122.29%-115.86万	-112.92%-47.13万	-187.80%-85万	25.83%-64.27万	13.06%519.67万	391.41%364.76万	302.83%96.8万
现金及现金等价物净增加额	-67.49%12.77亿	-526.58%-18.08亿	-185.45%-12.92亿	106.38%3.57亿	583.35%39.28亿	-64.56%4.24亿	-26.15%15.12亿	-112.89%-56.06亿	375.34%5.75亿	-59.58%11.96亿
加:期初现金及现金等价物余额	7.31%52.46亿	7.31%52.46亿	7.31%52.46亿	-53.42%48.89亿	-53.35%48.89亿	-53.35%48.89亿	-53.35%48.89亿	-19.96%104.95亿	-19.76%104.8亿	-19.76%104.8亿
期末现金及现金等价物余额	-26.02%65.23亿	-35.28%34.38亿	-38.21%39.55亿	7.31%52.46亿	-20.24%88.17亿	-54.50%53.13亿	-48.90%64.01亿	-53.35%48.89亿	-13.98%110.55亿	-27.11%116.76亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--