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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中泰证券 (600918)
- 5.95
- -0.05-0.83%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
471.14亿总市值32.87市盈率TTM
5.99最高价5.94最低价15.80万手成交量5.98今开6.00昨收9409.97万成交额0.40%换手率32.87市盈率(静)79.18亿总股本7.4452周最高1.06市净率233.59亿流通值5.9052周最低6.60涨停价39.26亿流通股22.82历史最高5.40跌停价0.83%振幅5.00历史最低0.03股息TTM5.96平均价9.00万手内盘0.42%股息率TTM100股每手6.63万手外盘
中泰证券 (600918) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.57%4,037.6万 | --4,195.91万 | ---- | ---- | --1.17亿 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4亿 | --10.4亿 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 12.69%145.26亿 | 17.87%102.72亿 | 4.78%63.29亿 | 5.69%32.25亿 | 3.04%128.9亿 | -5.45%87.15亿 | -5.40%60.4亿 | -0.24%30.51亿 | 5.49%125.1亿 | 2.34%92.17亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --23.12亿 | ---- | 1,342.95%57.46亿 | -30.07%8.09亿 | ---- | --1.22亿 | --3.98亿 | --11.56亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 12.37%223.99亿 | -44.86%106.33亿 | 244.18%55.88亿 | ---- | --199.33亿 | 2,514.97%192.83亿 | --16.24亿 | 702.96%23.42亿 | ---- | -45.98%7.37亿 |
| 代理承销证券收到的现金净额 | --1,974.46万 | -62.96%329.4万 | --2,519.91万 | ---- | ---- | --889.37万 | ---- | 151.13%1,975.27万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.82%12.35亿 | 32.87%34.26亿 | 8.32%23.81亿 | 40.82%17.97亿 | -52.48%22.38亿 | -24.89%25.78亿 | -4.07%21.99亿 | 37.76%12.76亿 | -1.39%47.09亿 | 85.42%34.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.33%439.91亿 | -30.64%303.7亿 | 16.07%233.13亿 | -33.09%89.19亿 | 142.16%496.14亿 | 172.04%437.83亿 | 40.14%200.85亿 | 91.85%133.29亿 | -54.50%204.88亿 | -20.71%160.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.29%54.83亿 | -24.28%32.71亿 | -32.69%22.38亿 | 10.77%11.66亿 | 0.08%54.99亿 | 0.64%43.2亿 | 3.11%33.25亿 | -20.11%10.53亿 | 9.80%54.94亿 | 8.57%42.93亿 |
| 支付的各项税费 | 91.80%14.03亿 | 85.85%10.04亿 | 86.70%6.94亿 | 28.25%1.93亿 | -27.50%7.31亿 | -31.56%5.4亿 | -42.96%3.72亿 | -5.80%1.51亿 | -18.41%10.09亿 | -22.70%7.9亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 13.36%36.16亿 | 17.39%18.56亿 | 6.44%11.44亿 | 15.36%6.01亿 | 16.37%31.9亿 | -7.30%15.81亿 | -8.04%10.75亿 | -15.02%5.21亿 | -13.28%27.41亿 | -18.44%17.05亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | --65.79亿 | --46.01亿 | --103.8亿 | -7.55%32.21亿 | ---- | ---- | ---- | --34.84亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.38%61.52亿 | -6.63%78.38亿 | -1.04%48.13亿 | -2.28%34.86亿 | 60.53%68.65亿 | 56.18%83.95亿 | 33.91%48.63亿 | 46.27%35.68亿 | -41.96%42.76亿 | 52.66%53.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 47.99%324.07亿 | 61.39%255.58亿 | 66.11%192.68亿 | 74.81%153.42亿 | 3.23%218.98亿 | 6.05%158.36亿 | -4.75%116亿 | 32.14%87.76亿 | -25.59%212.13亿 | -20.06%149.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.21%115.84亿 | -82.78%48.12亿 | -52.33%40.45亿 | -241.07%-64.23亿 | 3,926.70%277.16亿 | 2,304.56%279.47亿 | 294.12%84.85亿 | 1,387.08%45.53亿 | -104.38%-7.24亿 | -28.32%11.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --25.69亿 | --15.68亿 | --23.81亿 | --21.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.85亿 | --29.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.75%9.89亿 | 2.83%8.94亿 | 63.13%6.52亿 | 74.05%3.44亿 | -18.12%8.4亿 | 33.68%8.69亿 | -5.90%4亿 | -37.82%1.98亿 | 6.35%10.26亿 | 15.11%6.5亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34.69%56.26万 | 78.61%206.53万 | 120.51%147.41万 | -5.28%71.68万 | -97.74%41.77万 | 50.00%115.63万 | -6.38%66.85万 | 188.97%75.68万 | 129.71%1,845.95万 | -22.68%77.09万 |
| 投资活动现金流入小计 | 323.52%35.58亿 | 183.10%24.64亿 | 658.23%30.35亿 | 1,182.00%25.43亿 | -60.53%8.4亿 | -75.61%8.71亿 | -78.15%4亿 | -82.27%1.98亿 | 118.93%21.29亿 | 530.62%35.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.80%4.64亿 | 8.91%2.37亿 | 6.94%1.38亿 | -3.47%6,756.09万 | -56.14%4.12亿 | -71.93%2.18亿 | -5.00%1.29亿 | -2.84%6,999.24万 | -44.83%9.38亿 | -44.67%7.77亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.03亿 | --38.46亿 | --21.54亿 | 42.22%4.66亿 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.93亿 | --2.93亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -94.21%4.64亿 | -94.16%2.37亿 | -93.98%1.38亿 | -87.40%6,756.09万 | 550.71%80.15亿 | 279.84%40.64亿 | 432.66%22.83亿 | 34.10%5.36亿 | -83.35%12.32亿 | -64.37%10.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143.12%30.94亿 | 169.72%22.27亿 | 253.88%28.97亿 | 832.45%24.75亿 | -899.87%-71.75亿 | -227.80%-31.94亿 | -234.18%-18.83亿 | -147.03%-3.38亿 | 113.96%8.97亿 | 202.53%24.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --66.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --7.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 0.03%403.9亿 | 22.49%316.2亿 | -13.39%141.43亿 | -55.29%55.46亿 | 14.93%403.76亿 | 10.84%258.15亿 | 25.43%163.3亿 | 147.94%124.04亿 | -7.78%351.31亿 | -35.84%232.91亿 |
| 取得借款收到的现金 | 43.65%45.28亿 | -10.00%5,400万 | -60.00%2,400万 | 125.00%6,750万 | 21.55%31.52亿 | -11.23%6,000万 | 27.99%6,000万 | 224.13%3,000万 | -40.79%25.93亿 | -94.44%6,758.84万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20亿 | --20亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.23%515.5亿 | 13.63%316.74亿 | -22.96%141.67亿 | -54.85%56.14亿 | 20.69%455.28亿 | 19.34%278.75亿 | 40.74%183.9亿 | 148.09%124.34亿 | -17.04%377.24亿 | -37.74%233.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.04%427.74亿 | -6.38%275.3亿 | -5.23%180.14亿 | 11.78%97.14亿 | 8.29%427.92亿 | 28.93%294.04亿 | 31.28%190.09亿 | 74.65%86.9亿 | -9.87%395.16亿 | -27.63%228.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.47%20.68亿 | -34.27%15.4亿 | -18.09%11.08亿 | -14.55%5.53亿 | 1.72%24.18亿 | -4.18%23.44亿 | 17.53%13.53亿 | -0.96%6.47亿 | -9.44%23.77亿 | 26.28%24.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.92%517.61万 | -12.50%517.61万 | ---- | ---- | -39.25%671.56万 | -46.49%591.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.71%5.94亿 | 124.10%4.8亿 | 179.82%3.13亿 | -28.65%5,199.69万 | 20.66%2.46亿 | -12.58%2.14亿 | -39.12%1.12亿 | -21.66%7,287.72万 | -31.06%2.04亿 | 46.33%2.45亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.04%454.37亿 | -7.55%295.5亿 | -5.07%194.36亿 | 9.66%103.19亿 | 7.98%454.56亿 | 25.35%319.62亿 | 29.46%204.74亿 | 64.45%94.1亿 | -9.98%420.97亿 | -24.15%254.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,384.65%61.13亿 | 151.97%21.24亿 | -152.78%-52.69亿 | -255.60%-47.05亿 | 101.65%7,204.75万 | -91.02%-40.87亿 | 24.19%-20.84亿 | 525.86%30.24亿 | -239.42%-43.73亿 | -154.86%-21.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.38%-2,167.35万 | 72.10%-484.35万 | 189.20%415.64万 | -180.66%-1,397.53万 | -932.89%-2,418.28万 | 84.37%-1,736.07万 | 90.91%-465.96万 | 44.44%1,732.57万 | -94.24%290.35万 | -859.15%-1.11亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.87%207.69亿 | -55.65%91.58亿 | -62.83%16.78亿 | -219.44%-86.67亿 | 590.52%205.89亿 | 1,363.47%206.49亿 | 497.47%45.13亿 | 2,122.44%72.56亿 | -147.40%-41.97亿 | -54.07%14.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34.15%808.83亿 | 34.15%808.83亿 | 34.15%808.83亿 | 34.15%808.83亿 | -6.51%602.93亿 | -6.51%602.93亿 | -6.51%602.93亿 | -6.51%602.93亿 | 15.92%644.91亿 | 15.92%644.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.68%1,016.52亿 | 11.24%900.41亿 | 27.40%825.6亿 | 6.91%722.15亿 | 34.15%808.83亿 | 22.82%809.42亿 | -0.67%648.06亿 | 4.22%675.49亿 | -6.51%602.93亿 | 12.25%659.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
