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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
苏能股份 (600925)
- 4.60
- +0.01+0.22%
休市中 01/16 15:00 (北京)
316.89亿总市值97.87市盈率TTM
4.62最高价4.59最低价6.68万手成交量4.59今开4.59昨收3078.20万成交额0.42%换手率22.89市盈率(静)68.89亿总股本5.3452周最高2.06市净率73.88亿流通值4.5152周最低5.05涨停价16.06亿流通股8.37历史最高4.13跌停价0.65%振幅4.39历史最低0.12股息TTM4.61平均价3.49万手内盘2.65%股息率TTM100股每手3.09万手外盘
苏能股份 (600925) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.13%163.59亿 | -18.12%118.29亿 | -17.57%56.83亿 | -0.39%325.7亿 | -8.11%234.15亿 | -7.59%144.47亿 | -26.88%68.95亿 | -23.58%326.97亿 | -28.31%254.82亿 | -35.73%156.34亿 |
| 收到的税费返还 | --5,450.21万 | --5,450.21万 | ---- | --2.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.20%3.04亿 | 13.08%2.87亿 | -14.17%1.57亿 | -39.99%2.96亿 | -6.32%2.79亿 | -3.02%2.54亿 | -11.05%1.83亿 | 30.26%4.93亿 | -10.04%2.97亿 | -0.92%2.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.44%167.18亿 | -17.21%121.71亿 | -17.48%58.41亿 | -0.15%331.4亿 | -8.09%236.94亿 | -7.51%147.01亿 | -26.54%70.78亿 | -23.35%331.9亿 | -28.14%257.79亿 | -35.35%158.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.83%107亿 | -13.10%83.07亿 | -25.33%33.84亿 | -1.77%231.28亿 | -9.56%161.71亿 | -14.08%95.6亿 | -34.57%45.31亿 | -26.77%235.44亿 | -34.33%178.8亿 | -41.46%111.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.83%21.47亿 | -4.04%16.11亿 | 12.72%10.48亿 | 1.75%34.25亿 | 13.83%25.51亿 | 1.16%16.79亿 | 6.32%9.29亿 | 0.60%33.66亿 | -6.41%22.41亿 | 1.85%16.6亿 |
| 支付的各项税费 | 4.20%15.63亿 | -22.76%10.14亿 | -14.99%6.12亿 | -0.69%23.93亿 | -32.65%15亿 | -10.38%13.13亿 | -9.03%7.2亿 | -16.92%24.09亿 | 1.06%22.28亿 | -7.63%14.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68.57%8.27亿 | 17.39%4.08亿 | 101.94%2.1亿 | 63.37%9.59亿 | 107.57%4.9亿 | 106.47%3.48亿 | 19.51%1.04亿 | 3.94%5.87亿 | -2.27%2.36亿 | -6.81%1.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.44%152.37亿 | -12.08%113.41亿 | -16.41%52.53亿 | -0.01%299.04亿 | -8.29%207.12亿 | -10.54%128.99亿 | -27.58%62.84亿 | -23.24%299.06亿 | -29.57%225.85亿 | -35.63%144.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.31%14.82亿 | -53.95%8.3亿 | -25.99%5.88亿 | -1.45%32.36亿 | -6.66%29.81亿 | 22.04%18.02亿 | -17.09%7.94亿 | -24.36%32.84亿 | -16.12%31.94亿 | -32.46%14.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --14.03亿 | --9.02亿 | ---- | --7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.07%11.34万 | --11.34万 | --244.11万 | 0.54%11.22万 | 0.54%11.22万 | ---- | ---- | -98.15%11.16万 | -98.15%11.16万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.05%145.44万 | -36.74%93.8万 | 10.32%56.12万 | 644.65%7,208.82万 | 8.58%520.44万 | -49.61%148.28万 | -76.40%50.87万 | -89.93%968.09万 | -94.93%479.3万 | -95.90%294.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,320.39%14.05亿 | 60,769.52%9.03亿 | 490.21%300.24万 | 7,790.70%7.73亿 | 8.40%531.67万 | -49.61%148.28万 | -76.40%50.87万 | -90.42%979.25万 | -95.12%490.47万 | -96.21%294.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.10%27.66亿 | -17.80%17.84亿 | -49.73%4.15亿 | 13.90%46.31亿 | 25.51%36.92亿 | 34.57%21.7亿 | -15.58%8.25亿 | -1.10%40.66亿 | -15.33%29.42亿 | -28.06%16.13亿 |
| 投资支付的现金 | --16.5亿 | --11.5亿 | ---- | --7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 19.58%44.16亿 | 35.20%29.34亿 | -49.73%4.15亿 | 31.11%53.31亿 | 25.51%36.92亿 | 34.57%21.7亿 | -15.58%8.25亿 | -1.78%40.66亿 | -16.02%29.42亿 | -28.96%16.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.34%-30.11亿 | 6.33%-20.31亿 | 50.06%-4.12亿 | -12.38%-45.59亿 | -25.54%-36.87亿 | -34.72%-21.69亿 | 15.44%-8.25亿 | -0.46%-40.56亿 | 13.68%-29.37亿 | 26.58%-16.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00%539万 | 0.00%539万 | ---- | -99.62%1,589万 | -99.87%539万 | -99.87%539万 | -99.87%539万 | 16,677.48%41.61亿 | 84,965.38%40.86亿 | 84,444.97%40.61亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00%539万 | 0.00%539万 | ---- | -87.78%1,589万 | -90.20%539万 | -82.03%539万 | -82.03%539万 | 424.11%1.3亿 | 1,044.90%5,500万 | 524.49%3,000万 |
| 取得借款收到的现金 | 17.27%38.41亿 | 0.26%24.89亿 | 120.24%14.25亿 | -15.03%43.8亿 | 4.26%32.75亿 | 14.12%24.83亿 | -49.49%6.47亿 | -31.93%51.55亿 | -48.55%31.41亿 | -44.79%21.76亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.24%38.46亿 | 0.26%24.95亿 | 118.42%14.25亿 | -52.82%43.96亿 | -54.61%32.8亿 | -60.11%24.88亿 | -87.79%6.52亿 | 22.63%93.16亿 | 18.30%72.28亿 | 58.09%62.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -17.19%19.63亿 | -37.54%10.69亿 | -9.65%4.94亿 | -37.18%32.08亿 | -31.60%23.71亿 | -30.90%17.12亿 | -10.49%5.47亿 | -34.80%51.07亿 | -48.61%34.66亿 | -52.68%24.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.61%11.38亿 | -80.33%3.14亿 | 73.10%1.88亿 | 19.77%18.09亿 | 22.96%18.24亿 | 1,864.70%15.94亿 | 189.66%1.09亿 | 489.57%15.1亿 | 601.83%14.83亿 | -50.96%8,113.83万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -21.47%1.64亿 | 154.23%1.24亿 | 154.23%1.24亿 | 856.80%1.49亿 | 1,242.96%2.09亿 | 213.63%4,875万 | --4,875万 | -43.92%1,554.4万 | -40.34%1,554.4万 | -43.79%1,554.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.37%2.33亿 | -15.88%2.35亿 | -3.64%451.3万 | -9.49%3.06亿 | -15.46%2.85亿 | -13.27%2.79亿 | -51.19%468.34万 | 10,418.06%3.38亿 | 11,410.48%3.37亿 | 28,850.62%3.21亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.58%33.34亿 | -54.88%16.18亿 | 4.01%6.87亿 | -23.47%53.23亿 | -15.26%44.8亿 | 24.46%35.85亿 | 0.32%6.6亿 | -14.04%69.55亿 | -24.04%52.87亿 | -46.68%28.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142.68%5.12亿 | 179.94%8.77亿 | 9,491.74%7.38亿 | -139.30%-9.28亿 | -161.80%-12亿 | -132.68%-10.97亿 | -100.17%-786万 | 577.30%23.61亿 | 328.42%19.41亿 | 330.23%33.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.06%-8.65 | -99.99%0.97 | ---- | 4.57%1.39万 | --1.39万 | --1.39万 | ---- | 106.68%1.32万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46.60%-10.17亿 | 77.83%-3.25亿 | 2,464.15%9.14亿 | -241.69%-22.5亿 | -186.68%-19.05亿 | -145.41%-14.64亿 | -100.83%-3,865.67万 | 931.18%15.88亿 | 594.76%21.98亿 | 320.13%32.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.69%48.51亿 | -31.69%48.51亿 | -31.69%48.51亿 | 28.80%71.01亿 | 28.80%71.01亿 | 28.80%71.01亿 | 28.80%71.01亿 | -3.35%55.13亿 | -3.35%55.13亿 | -3.35%55.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.22%38.34亿 | -19.71%45.27亿 | -18.37%57.65亿 | -31.69%48.51亿 | -32.62%51.96亿 | -35.47%56.38亿 | -30.62%70.63亿 | 28.80%71.01亿 | 46.60%77.11亿 | 106.05%87.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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