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600927 永安期货

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12.48
-0.24-1.89%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

181.65亿总市值30.36市盈率TTM

永安期货关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-16.45%48.04亿

-26.77%266.85亿

-34.61%198.65亿

-39.36%127.58亿

-35.11%57.5亿

-8.65%364.39亿

2.45%303.81亿

17.51%210.39亿

14.61%88.61亿

55.56%398.92亿

收取利息、手续费及佣金的现金

-1.58%3.38亿

5.23%18.03亿

6.51%13.59亿

8.95%8.42亿

-24.29%3.43亿

6.14%17.14亿

7.74%12.76亿

8.99%7.73亿

50.72%4.53亿

21.17%16.15亿

处置交易性金融资产净增加额

--10.18亿

----

代理买卖证券收到的现金净额

----

--3,833.63万

----

--7,313.59万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-15.96%16.88亿

35.02%76.29亿

-66.10%26.59亿

-33.85%53.85亿

6.62%20.08亿

-41.79%56.5亿

-28.23%78.44亿

30.32%81.41亿

-64.48%18.84亿

98.84%97.07亿

经营活动现金流入小计

-3.13%78.47亿

-17.46%361.56亿

-39.65%238.84亿

-36.62%189.85亿

-27.65%81.01亿

-14.47%438.04亿

-5.25%395.74亿

20.49%299.53亿

-16.03%111.98亿

52.51%512.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

22.35%71.68亿

-29.38%254.31亿

-33.85%196.64亿

-42.08%125.09亿

-46.00%58.59亿

-4.16%360.1亿

2.73%297.25亿

21.50%215.98亿

37.80%108.48亿

45.07%375.73亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.19%2.37亿

-9.04%6.38亿

-6.75%5.27亿

-5.68%4.03亿

0.82%2.58亿

3.77%7.01亿

2.31%5.65亿

1.76%4.28亿

-1.40%2.56亿

29.10%6.76亿

支付的各项税费

-44.14%2,561.94万

-49.91%2.29亿

-63.02%1.6亿

-71.05%1.06亿

-70.94%4,586.54万

26.39%4.58亿

32.73%4.33亿

95.18%3.65亿

145.91%1.58亿

11.48%3.62亿

支付手续费及佣金的现金

21.57%9,556.19万

48.08%3.57亿

77.13%2.99亿

78.22%1.46亿

135.33%7,860.85万

270.46%2.41亿

309.58%1.69亿

245.28%8,190.85万

138.75%3,340.34万

22.72%6,504.12万

为交易目的而持有的金融资产净增加额

----

-6.18%26.22亿

60.08%30.15亿

207.93%26.66亿

1,435.95%13.62亿

199.04%27.95亿

719.25%18.83亿

473.35%8.66亿

-38.92%8,865.94万

--9.35亿

支付其他与经营活动有关的现金

118.14%117.65亿

257.26%119.85亿

193,459.65%69.28亿

-4.15%29.78亿

3,437.32%53.93亿

169.38%33.55亿

-99.92%357.95万

58.28%31.07亿

-94.83%1.52亿

-32.83%12.45亿

经营活动现金流出小计

48.66%194.67亿

-5.35%414.59亿

-6.63%308亿

-28.79%189.41亿

12.23%130.95亿

6.32%438.04亿

-5.16%329.87亿

28.46%265.97亿

2.32%116.68亿

41.89%412.01亿

经营活动产生的现金流量净额

-132.68%-116.19亿

-949,348.10%-53.04亿

-205.00%-69.17亿

-98.67%4,449.68万

-961.46%-49.94亿

-100.01%-55.86万

-5.70%65.87亿

-19.25%33.56亿

-124.35%-4.7亿

120.32%100.13亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

274.41%641.87万

828.82%523.43万

682.29%440.86万

573.62%379.61万

2,869.67%171.44万

876.19%56.35万

-99.77%5.77万

取得投资收益收到的现金

----

99.15%1.33亿

-40.59%3,887.09万

-88.48%751.69万

----

-0.49%6,675.02万

-2.57%6,542.8万

-2.77%6,527.92万

----

--6,708.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-31.62%5.94万

-92.07%10.11万

-92.40%9.65万

-92.81%9.08万

40.69%8.69万

6,916.61%127.52万

9,433.45%127.06万

12,586.08%126.28万

900.91%6.18万

-93.55%1.82万

投资活动现金流入小计

-98.47%5.94万

99.96%1.39亿

-34.28%4,420.18万

-82.09%1,201.63万

520.96%388.31万

3.84%6,973.97万

0.05%6,726.21万

-0.15%6,710.56万

-86.32%62.53万

80.42%6,715.76万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-87.45%218万

65.80%2,759.67万

21.85%2,170.81万

52.94%1,751.17万

149.39%1,736.73万

-59.76%1,664.48万

-37.14%1,781.62万

-24.57%1,144.99万

-33.73%696.38万

41.16%4,136.34万

投资活动现金流出小计

-87.45%218万

65.80%2,759.67万

21.85%2,170.81万

52.94%1,751.17万

149.39%1,736.73万

-59.76%1,664.48万

-37.14%1,781.62万

-24.57%1,144.99万

-33.73%696.38万

41.16%4,136.34万

投资活动产生的现金流量净额

84.27%-212.05万

110.67%1.12亿

-54.51%2,249.37万

-109.87%-549.54万

-112.74%-1,348.43万

105.84%5,309.49万

27.16%4,944.6万

6.97%5,565.57万

-6.77%-633.85万

225.63%2,579.43万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--25.33亿

取得借款收到的现金

-49.10%2.86亿

-26.04%11.1亿

-33.90%10.16亿

-34.46%9.02亿

-31.71%5.62亿

-30.18%15.01亿

-19.63%15.37亿

-46.72%13.77亿

-51.99%8.23亿

46.11%21.49亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--2,625.1万

----

-93.70%2,658.13万

----

549.15%4.22亿

筹资活动现金流入小计

-44.43%3.12亿

-27.32%11.1亿

-33.90%10.16亿

-34.46%9.02亿

-31.71%5.62亿

-70.08%15.27亿

-29.91%15.37亿

-51.77%13.77亿

-51.99%8.23亿

177.98%51.04亿

偿还债务支付的现金

-40.59%5.08亿

-53.71%13.34亿

-48.76%12.8亿

-36.21%13.48亿

-15.12%8.55亿

4.75%28.82亿

-0.50%24.98亿

75.43%21.14亿

40.26%10.07亿

189.44%27.51亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.31%921.99万

-29.10%3.4亿

-50.87%2.3亿

-51.07%1,843.65万

--1,128.6万

94.39%4.8亿

111.43%4.67亿

-80.64%3,768.28万

----

20.94%2.47亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-93.08%432.13万

-7.99%4,543.3万

-60.42%5,959.55万

-52.49%6,609.85万

-51.49%6,245.59万

-25.32%4,938.07万

591.52%1.51亿

1,192.41%1.39亿

2,704.10%1.29亿

-95.87%6,612.34万

筹资活动现金流出小计

-43.85%5.21亿

-49.59%17.2亿

-49.64%15.69亿

-37.44%14.33亿

-18.25%9.29亿

11.33%34.11亿

13.16%31.16亿

62.41%22.91亿

27.60%11.36亿

11.18%30.64亿

筹资活动产生的现金流量净额

42.95%-2.09亿

67.64%-6.1亿

64.96%-5.53亿

41.93%-5.31亿

-17.11%-3.67亿

-192.36%-18.84亿

-181.62%-15.79亿

-163.27%-9.14亿

-138.02%-3.13亿

321.72%20.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

95.27%-91.31万

-75.20%2,080.58万

-66.70%3,391.07万

17.98%4,186.96万

-170.60%-1,930.18万

454.96%8,388.75万

872.96%1.02亿

419.97%3,548.84万

-386.71%-713.29万

57.51%-2,363.31万

现金及现金等价物净增加额

-119.38%-118.32亿

-230.78%-57.81亿

-243.68%-74.14亿

-117.76%-4.5亿

-576.65%-53.93亿

-114.50%-17.48亿

-20.01%51.6亿

-55.10%25.33亿

-128.96%-7.97亿

237.01%120.55亿

加:期初现金及现金等价物余额

-19.36%240.73亿

-5.53%298.54亿

61.67%316.02亿

22.40%195.47亿

期末现金及现金等价物余额

-49.95%122.42亿

-19.36%240.73亿

-38.96%224.4亿

-13.86%294.04亿

-20.59%244.61亿

-5.53%298.54亿

41.40%367.61亿

35.52%341.35亿

38.14%308.05亿

61.67%316.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-16.45%48.04亿	-26.77%266.85亿	-34.61%198.65亿	-39.36%127.58亿	-35.11%57.5亿	-8.65%364.39亿	2.45%303.81亿	17.51%210.39亿	14.61%88.61亿	55.56%398.92亿
收取利息、手续费及佣金的现金	-1.58%3.38亿	5.23%18.03亿	6.51%13.59亿	8.95%8.42亿	-24.29%3.43亿	6.14%17.14亿	7.74%12.76亿	8.99%7.73亿	50.72%4.53亿	21.17%16.15亿
处置交易性金融资产净增加额	--10.18亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
代理买卖证券收到的现金净额	----	--3,833.63万	----	----	----	----	--7,313.59万	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-15.96%16.88亿	35.02%76.29亿	-66.10%26.59亿	-33.85%53.85亿	6.62%20.08亿	-41.79%56.5亿	-28.23%78.44亿	30.32%81.41亿	-64.48%18.84亿	98.84%97.07亿
经营活动现金流入小计	-3.13%78.47亿	-17.46%361.56亿	-39.65%238.84亿	-36.62%189.85亿	-27.65%81.01亿	-14.47%438.04亿	-5.25%395.74亿	20.49%299.53亿	-16.03%111.98亿	52.51%512.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.35%71.68亿	-29.38%254.31亿	-33.85%196.64亿	-42.08%125.09亿	-46.00%58.59亿	-4.16%360.1亿	2.73%297.25亿	21.50%215.98亿	37.80%108.48亿	45.07%375.73亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.19%2.37亿	-9.04%6.38亿	-6.75%5.27亿	-5.68%4.03亿	0.82%2.58亿	3.77%7.01亿	2.31%5.65亿	1.76%4.28亿	-1.40%2.56亿	29.10%6.76亿
支付的各项税费	-44.14%2,561.94万	-49.91%2.29亿	-63.02%1.6亿	-71.05%1.06亿	-70.94%4,586.54万	26.39%4.58亿	32.73%4.33亿	95.18%3.65亿	145.91%1.58亿	11.48%3.62亿
支付手续费及佣金的现金	21.57%9,556.19万	48.08%3.57亿	77.13%2.99亿	78.22%1.46亿	135.33%7,860.85万	270.46%2.41亿	309.58%1.69亿	245.28%8,190.85万	138.75%3,340.34万	22.72%6,504.12万
为交易目的而持有的金融资产净增加额	----	-6.18%26.22亿	60.08%30.15亿	207.93%26.66亿	1,435.95%13.62亿	199.04%27.95亿	719.25%18.83亿	473.35%8.66亿	-38.92%8,865.94万	--9.35亿
支付其他与经营活动有关的现金	118.14%117.65亿	257.26%119.85亿	193,459.65%69.28亿	-4.15%29.78亿	3,437.32%53.93亿	169.38%33.55亿	-99.92%357.95万	58.28%31.07亿	-94.83%1.52亿	-32.83%12.45亿
经营活动现金流出小计	48.66%194.67亿	-5.35%414.59亿	-6.63%308亿	-28.79%189.41亿	12.23%130.95亿	6.32%438.04亿	-5.16%329.87亿	28.46%265.97亿	2.32%116.68亿	41.89%412.01亿
经营活动产生的现金流量净额	-132.68%-116.19亿	-949,348.10%-53.04亿	-205.00%-69.17亿	-98.67%4,449.68万	-961.46%-49.94亿	-100.01%-55.86万	-5.70%65.87亿	-19.25%33.56亿	-124.35%-4.7亿	120.32%100.13亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	274.41%641.87万	828.82%523.43万	682.29%440.86万	573.62%379.61万	2,869.67%171.44万	876.19%56.35万	876.19%56.35万	876.19%56.35万	-99.77%5.77万
取得投资收益收到的现金	----	99.15%1.33亿	-40.59%3,887.09万	-88.48%751.69万	----	-0.49%6,675.02万	-2.57%6,542.8万	-2.77%6,527.92万	----	--6,708.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-31.62%5.94万	-92.07%10.11万	-92.40%9.65万	-92.81%9.08万	40.69%8.69万	6,916.61%127.52万	9,433.45%127.06万	12,586.08%126.28万	900.91%6.18万	-93.55%1.82万
投资活动现金流入小计	-98.47%5.94万	99.96%1.39亿	-34.28%4,420.18万	-82.09%1,201.63万	520.96%388.31万	3.84%6,973.97万	0.05%6,726.21万	-0.15%6,710.56万	-86.32%62.53万	80.42%6,715.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-87.45%218万	65.80%2,759.67万	21.85%2,170.81万	52.94%1,751.17万	149.39%1,736.73万	-59.76%1,664.48万	-37.14%1,781.62万	-24.57%1,144.99万	-33.73%696.38万	41.16%4,136.34万
投资活动现金流出小计	-87.45%218万	65.80%2,759.67万	21.85%2,170.81万	52.94%1,751.17万	149.39%1,736.73万	-59.76%1,664.48万	-37.14%1,781.62万	-24.57%1,144.99万	-33.73%696.38万	41.16%4,136.34万
投资活动产生的现金流量净额	84.27%-212.05万	110.67%1.12亿	-54.51%2,249.37万	-109.87%-549.54万	-112.74%-1,348.43万	105.84%5,309.49万	27.16%4,944.6万	6.97%5,565.57万	-6.77%-633.85万	225.63%2,579.43万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--25.33亿
取得借款收到的现金	-49.10%2.86亿	-26.04%11.1亿	-33.90%10.16亿	-34.46%9.02亿	-31.71%5.62亿	-30.18%15.01亿	-19.63%15.37亿	-46.72%13.77亿	-51.99%8.23亿	46.11%21.49亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--2,625.1万	----	----	----	----	-93.70%2,658.13万	----	----	----	549.15%4.22亿
筹资活动现金流入小计	-44.43%3.12亿	-27.32%11.1亿	-33.90%10.16亿	-34.46%9.02亿	-31.71%5.62亿	-70.08%15.27亿	-29.91%15.37亿	-51.77%13.77亿	-51.99%8.23亿	177.98%51.04亿
偿还债务支付的现金	-40.59%5.08亿	-53.71%13.34亿	-48.76%12.8亿	-36.21%13.48亿	-15.12%8.55亿	4.75%28.82亿	-0.50%24.98亿	75.43%21.14亿	40.26%10.07亿	189.44%27.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.31%921.99万	-29.10%3.4亿	-50.87%2.3亿	-51.07%1,843.65万	--1,128.6万	94.39%4.8亿	111.43%4.67亿	-80.64%3,768.28万	----	20.94%2.47亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-93.08%432.13万	-7.99%4,543.3万	-60.42%5,959.55万	-52.49%6,609.85万	-51.49%6,245.59万	-25.32%4,938.07万	591.52%1.51亿	1,192.41%1.39亿	2,704.10%1.29亿	-95.87%6,612.34万
筹资活动现金流出小计	-43.85%5.21亿	-49.59%17.2亿	-49.64%15.69亿	-37.44%14.33亿	-18.25%9.29亿	11.33%34.11亿	13.16%31.16亿	62.41%22.91亿	27.60%11.36亿	11.18%30.64亿
筹资活动产生的现金流量净额	42.95%-2.09亿	67.64%-6.1亿	64.96%-5.53亿	41.93%-5.31亿	-17.11%-3.67亿	-192.36%-18.84亿	-181.62%-15.79亿	-163.27%-9.14亿	-138.02%-3.13亿	321.72%20.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	95.27%-91.31万	-75.20%2,080.58万	-66.70%3,391.07万	17.98%4,186.96万	-170.60%-1,930.18万	454.96%8,388.75万	872.96%1.02亿	419.97%3,548.84万	-386.71%-713.29万	57.51%-2,363.31万
现金及现金等价物净增加额	-119.38%-118.32亿	-230.78%-57.81亿	-243.68%-74.14亿	-117.76%-4.5亿	-576.65%-53.93亿	-114.50%-17.48亿	-20.01%51.6亿	-55.10%25.33亿	-128.96%-7.97亿	237.01%120.55亿
加:期初现金及现金等价物余额	-19.36%240.73亿	-5.53%298.54亿	-5.53%298.54亿	-5.53%298.54亿	-5.53%298.54亿	61.67%316.02亿	61.67%316.02亿	61.67%316.02亿	61.67%316.02亿	22.40%195.47亿
期末现金及现金等价物余额	-49.95%122.42亿	-19.36%240.73亿	-38.96%224.4亿	-13.86%294.04亿	-20.59%244.61亿	-5.53%298.54亿	41.40%367.61亿	35.52%341.35亿	38.14%308.05亿	61.67%316.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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