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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
博汇纸业 (600966)
- 6.55
- +0.03+0.46%
休市中 01/16 15:00 (北京)
87.56亿总市值59.01市盈率TTM
6.62最高价6.48最低价17.06万手成交量6.58今开6.52昨收1.12亿成交额1.28%换手率49.62市盈率(静)13.37亿总股本7.0452周最高1.19市净率87.56亿流通值3.9952周最低7.17涨停价13.37亿流通股19.58历史最高5.87跌停价2.15%振幅0.45历史最低0.03股息TTM6.55平均价9.64万手内盘0.43%股息率TTM100股每手6.63万手外盘
博汇纸业 (600966) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.93%135.27亿 | 8.74%85.56亿 | -20.51%32.99亿 | -0.44%165.53亿 | -8.78%113.74亿 | -11.07%78.68亿 | 10.19%41.5亿 | -8.20%166.26亿 | 8.53%124.7亿 | 12.97%88.47亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.52%5,144.73万 | -92.25%3,079.85万 | -20.59%894.75万 | 2,894.25%2.76亿 | 1,622.04%4.12亿 | 2,519.69%3.98亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.58%1.52亿 | 13.32%1.03亿 | 35.65%7,064.45万 | -46.60%2亿 | -24.71%1.36亿 | -38.32%9,100.71万 | -56.34%5,207.78万 | 105.82%3.74亿 | 58.27%1.81亿 | 164.17%1.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.31%136.79亿 | 8.37%86.59亿 | -19.99%33.69亿 | -3.03%167.52亿 | -11.49%115.62亿 | -14.93%79.9亿 | 8.07%42.11亿 | -5.61%172.75亿 | 12.34%130.62亿 | 18.85%93.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.23%97.51亿 | -3.66%66.18亿 | -51.18%15.87亿 | 7.42%141.89亿 | -7.49%98.73亿 | -13.06%68.69亿 | -1.00%32.51亿 | -11.88%132.09亿 | 34.45%106.72亿 | 52.07%79.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.46%6.93亿 | 10.50%4.78亿 | 12.11%2.65亿 | 1.12%8.71亿 | -1.48%6.51亿 | -8.17%4.33亿 | -4.20%2.36亿 | 5.08%8.61亿 | 6.20%6.61亿 | 11.95%4.71亿 |
| 支付的各项税费 | -14.33%2.22亿 | -18.36%1.69亿 | -51.80%5,489.26万 | -23.52%1.85亿 | 2.51%2.59亿 | 1.48%2.07亿 | -0.46%1.14亿 | -81.19%2.42亿 | -84.70%2.53亿 | -84.08%2.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.14%7.37亿 | 18.25%4.45亿 | 67.39%2.67亿 | -3.82%8.12亿 | 20.59%6.4亿 | 13.32%3.76亿 | 69.37%1.6亿 | -17.62%8.44亿 | 23.82%5.31亿 | -5.31%3.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.17%114.03亿 | -2.23%77.1亿 | -42.19%21.74亿 | 5.94%160.57亿 | -5.73%114.23亿 | -11.48%78.86亿 | 0.58%37.61亿 | -16.36%151.57亿 | 13.87%121.17亿 | 22.86%89.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,537.05%22.76亿 | 808.24%9.49亿 | 165.49%11.95亿 | -67.18%6.95亿 | -85.30%1.39亿 | -78.42%1.05亿 | 185.61%4.5亿 | 1,077.36%21.19亿 | -4.18%9.46亿 | -25.70%4.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | 125.00%652.17万 | ---- | ---- | ---- | -92.56%289.86万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -74.72%10.42万 | -74.72%10.42万 | --4.49万 | ---- | --41.19万 | --41.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -99.85%39.54万 | -99.60%39.54万 | -99.60%39.54万 | ---- | 18,166,896.34%2.66亿 | --9,944.43万 | --9,944.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.85%2.73万 | -99.86%2.61万 | -99.99%602.31 | ---- | --1,862.7万 | --1,862.7万 | --488.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 415.23%1亿 | 415.22%1亿 | 1,948.13%1亿 | -97.42%691.71万 | -80.46%1,943.43万 | -80.46%1,943.43万 | -95.09%488.47万 | 528.10%2.69亿 | 83.35%9,944.43万 | 293.80%9,944.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.35%3.57亿 | -46.48%1.78亿 | -24.26%1.37亿 | 1.56%5.49亿 | 18.66%4.66亿 | 17.11%3.32亿 | 97.38%1.81亿 | -63.95%5.41亿 | -28.67%3.93亿 | 5.27%2.83亿 |
| 投资支付的现金 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.09%12.77万 | -99.09%12.77万 | -85.53%12.77万 | ---- | --1,397.09万 | --1,398.93万 | --88.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -4.71%4.57亿 | -19.69%2.78亿 | 30.44%2.37亿 | 1.56%5.49亿 | 22.22%4.8亿 | 22.05%3.46亿 | 98.35%1.82亿 | -63.95%5.41亿 | -30.85%3.93亿 | -1.24%2.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.44%-3.57亿 | 45.59%-1.78亿 | 22.50%-1.37亿 | -99.14%-5.43亿 | -57.06%-4.6亿 | -77.49%-3.26亿 | -2,376.20%-1.77亿 | 81.31%-2.72亿 | 42.92%-2.93亿 | 29.71%-1.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 2.24%70.91亿 | 31.85%54.78亿 | 13.82%13.91亿 | 30.17%90.09亿 | 54.94%69.35亿 | 55.69%41.55亿 | -0.76%12.23亿 | -23.15%69.21亿 | -7.90%44.76亿 | -17.50%26.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.48%50.28亿 | -15.80%23.84亿 | -16.42%11.07亿 | 21.85%54.99亿 | -15.05%42.8亿 | -19.29%28.31亿 | -49.35%13.25亿 | -30.87%45.13亿 | -13.49%50.38亿 | 14.76%35.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.06%121.18亿 | 12.54%78.62亿 | -1.91%24.99亿 | 26.88%145.08亿 | 17.88%112.15亿 | 13.11%69.86亿 | -33.79%25.47亿 | -26.40%114.35亿 | -10.94%95.14亿 | -1.82%61.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.66%77.74亿 | 39.18%39.96亿 | 26.54%14.03亿 | 24.25%90.91亿 | -0.44%51.6亿 | -14.20%28.71亿 | -0.95%11.08亿 | 2.65%73.17亿 | 74.30%51.83亿 | 73.16%33.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.21%2.79亿 | -11.11%1.7亿 | 5.28%7,964.66万 | 3.21%4.2亿 | 1.04%2.91亿 | 1.66%1.91亿 | -12.15%7,565.57万 | -50.51%4.06亿 | -50.35%2.88亿 | 19.16%1.88亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.74%58.78亿 | 5.23%40.48亿 | 11.86%20.43亿 | 10.71%55.26亿 | 15.73%53.08亿 | 45.85%38.46亿 | -28.94%18.26亿 | -21.96%49.92亿 | -36.60%45.87亿 | -31.54%26.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.48%139.31亿 | 18.89%82.14亿 | 17.10%35.25亿 | 18.26%150.37亿 | 6.98%107.59亿 | 11.94%69.09亿 | -20.26%30.1亿 | -11.37%127.15亿 | -6.78%100.58亿 | 3.85%61.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -497.78%-18.13亿 | -558.04%-3.52亿 | -121.73%-10.26亿 | 58.74%-5.28亿 | 183.85%4.56亿 | 1,668.09%7,687.67万 | -741.77%-4.63亿 | -207.66%-12.8亿 | -415.63%-5.43亿 | -98.75%434.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.11%10.44万 | -8.87%183.66万 | 913.97%478.21万 | 191.53%456.37万 | -616.55%-335.92万 | -59.33%201.55万 | -131.44%-58.75万 | -120.82%-498.58万 | -95.53%65.03万 | -59.72%495.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18.80%1.06亿 | 394.78%4.21亿 | 119.12%3,637.74万 | -166.16%-3.71亿 | 19.16%1.31亿 | -146.17%-1.43亿 | -179.48%-1.9亿 | 967.96%5.61亿 | -71.27%1.1亿 | -58.73%3.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.01%7.2亿 | -34.01%7.2亿 | -34.01%7.2亿 | 105.76%10.91亿 | 105.76%10.91亿 | 105.76%10.91亿 | 105.76%10.91亿 | -10.86%5.3亿 | -10.86%5.3亿 | -10.86%5.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.38%8.26亿 | 20.40%11.41亿 | -16.03%7.56亿 | -34.01%7.2亿 | 90.88%12.22亿 | 12.87%9.48亿 | 17.03%9.01亿 | 105.76%10.91亿 | -34.52%6.4亿 | -37.56%8.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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