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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
海油发展 (600968)
- 3.88
- -0.08-2.02%
午间休市 01/16 11:29 (北京)
394.41亿总市值10.32市盈率TTM
3.95最高价3.88最低价39.66万手成交量3.93今开3.96昨收1.55亿成交额0.39%换手率10.78市盈率(静)101.65亿总股本4.4352周最高1.38市净率394.41亿流通值3.3852周最低4.36涨停价101.65亿流通股4.86历史最高3.56跌停价1.77%振幅1.74历史最低0.14股息TTM3.90平均价29.25万手内盘3.48%股息率TTM100股每手10.01万手外盘
海油发展 (600968) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.56%376.51亿 | 5.21%250.54亿 | 5.23%126.27亿 | 0.46%569.33亿 | -0.92%367.1亿 | -5.72%238.14亿 | -14.05%119.99亿 | 8.41%566.72亿 | 3.34%370.49亿 | 9.50%252.59亿 |
| 收到的税费返还 | -54.33%5,069.48万 | -76.36%1,869.88万 | 211.62%109.83万 | -22.30%1.21亿 | -23.45%1.11亿 | 39.74%7,911.11万 | -94.78%35.24万 | -56.66%1.56亿 | -52.35%1.45亿 | -76.64%5,661.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -32.72%1.96亿 | -35.50%1.53亿 | 59.32%9,346.7万 | -26.33%3.68亿 | 84.46%2.92亿 | -21.55%2.37亿 | -7.69%5,866.59万 | 31.53%4.99亿 | -40.41%1.58亿 | 56.39%3.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.12%378.98亿 | 4.54%252.26亿 | 5.50%127.22亿 | 0.17%574.22亿 | -0.64%371.13亿 | -5.81%241.31亿 | -14.06%120.58亿 | 8.13%573.27亿 | 2.56%373.52亿 | 9.00%256.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.15%312.09亿 | 13.04%212.88亿 | -3.67%104.62亿 | 4.19%417.17亿 | 5.44%293.99亿 | -2.53%188.32亿 | 7.10%108.6亿 | -0.38%400.39亿 | -3.75%278.82亿 | 4.97%193.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.75%41.74亿 | 6.93%29.1亿 | 3.21%16.15亿 | 4.01%71.39亿 | 5.64%40.23亿 | 5.22%27.22亿 | 3.48%15.64亿 | 2.43%68.64亿 | 4.70%38.08亿 | 7.24%25.87亿 |
| 支付的各项税费 | 12.87%17.54亿 | 20.49%12.02亿 | 28.52%7.22亿 | 5.09%21.02亿 | 7.64%15.54亿 | 4.50%9.97亿 | 5.02%5.62亿 | 1.24%20.01亿 | 1.87%14.44亿 | -1.76%9.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.03%4.3亿 | -4.18%3.05亿 | -9.05%1.07亿 | 34.02%9.09亿 | 14.18%4.78亿 | -0.43%3.18亿 | -21.94%1.18亿 | -7.20%6.78亿 | 25.45%4.19亿 | 30.39%3.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.96%375.67亿 | 12.40%257.04亿 | -1.52%129.06亿 | 4.61%518.68亿 | 5.67%354.55亿 | -1.35%228.69亿 | 6.21%131.04亿 | -0.04%495.82亿 | -2.34%335.52亿 | 5.20%231.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.03%3.31亿 | -137.86%-4.78亿 | 82.41%-1.84亿 | -28.28%55.55亿 | -56.37%16.58亿 | -48.21%12.62亿 | -161.81%-10.46亿 | 126.75%77.45亿 | 84.07%38亿 | 65.95%24.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 140.83%67.62亿 | 84.74%48.05亿 | 99.93%36亿 | -58.76%30.74亿 | -56.47%28.08亿 | -52.18%26.01亿 | -33.70%18.01亿 | -17.21%74.55亿 | -0.81%64.5亿 | 30.59%54.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52.59%3.24亿 | 94.56%2.77亿 | 256.15%9,013.96万 | -11.81%2.32亿 | 9.87%2.12亿 | -16.78%1.42亿 | 54.40%2,530.93万 | -33.10%2.63亿 | -6.15%1.93亿 | -7.00%1.71亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 337.52%680.06万 | 378.15%559.59万 | 1,561.17%516.06万 | 146.15%781.47万 | 148.59%155.43万 | 306.93%117.03万 | 31.86%31.07万 | -19.47%317.47万 | -83.25%62.53万 | -87.32%28.76万 |
| 投资活动现金流入小计 | 134.73%70.93亿 | 85.37%50.88亿 | 102.34%36.95亿 | -57.08%33.14亿 | -54.52%30.22亿 | -51.08%27.45亿 | -33.16%18.26亿 | -18.11%77.21亿 | -1.02%66.44亿 | 28.94%56.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.94%15.9亿 | 33.90%10.87亿 | 22.41%6.11亿 | -0.76%22.05亿 | 10.11%15.44亿 | -13.62%8.12亿 | 18.14%4.99亿 | -2.21%22.22亿 | -20.19%14.02亿 | -1.00%9.4亿 |
| 投资支付的现金 | -3.19%43.76亿 | 2.97%43.76亿 | 25.13%42.09亿 | -40.65%64.47亿 | -51.11%45.2亿 | -43.67%42.5亿 | -25.25%33.64亿 | 5.82%108.63亿 | 30.90%92.45亿 | 65.46%75.45亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --12.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -1.63%59.66亿 | 7.93%54.64亿 | 24.78%48.2亿 | -33.87%86.53亿 | -43.04%60.64亿 | -40.34%50.62亿 | -21.53%38.63亿 | 4.36%130.85亿 | 20.73%106.48亿 | 54.01%84.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137.03%11.27亿 | 83.80%-3.75亿 | 44.77%-11.25亿 | 0.47%-53.39亿 | 24.00%-30.43亿 | 19.37%-23.17亿 | 7.00%-20.36亿 | -72.52%-53.64亿 | -89.98%-40.04亿 | -148.25%-28.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -30.78%6亿 | 41.41%4.19亿 | 26.89%2.45亿 | 11.32%10.94亿 | 24.81%8.66亿 | -45.61%2.96亿 | 8.49%1.93亿 | -39.72%9.83亿 | 57.32%6.94亿 | 63.13%5.44亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -30.78%6亿 | 41.41%4.19亿 | 26.89%2.45亿 | 11.32%10.94亿 | 24.81%8.66亿 | -45.61%2.96亿 | 8.49%1.93亿 | -39.72%9.83亿 | 57.32%6.94亿 | 63.13%5.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -25.78%6.85亿 | 162.61%4.1亿 | 319.89%4.07亿 | 328.35%7.07亿 | 255.15%9.22亿 | 118.88%1.56亿 | 43.75%9,704.14万 | -69.64%1.65亿 | -44.16%2.6亿 | -81.23%7,140.78万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.46%15.08亿 | 23.06%14.88亿 | -49.15%1,302.55万 | 23.16%12.69亿 | 27.90%12.52亿 | 1,456.98%12.09亿 | 188.41%2,561.37万 | 56.81%10.3亿 | 56.55%9.79亿 | 79.62%7,768.08万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 10.55%9,733.92万 | 48.36%8,988.4万 | ---- | -19.74%8,804.67万 | 6.97%8,804.67万 | 5.96%6,058.64万 | --1,104.56万 | 44.18%1.1亿 | 48.03%8,231.1万 | 60.99%5,717.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --9,271.11万 | 122.33%2.59亿 | 206.62%1.76亿 | 30.31%4.06亿 | ---- | 1.86%1.17亿 | 16.31%5,750.63万 | 51.90%3.11亿 | ---- | --1.14亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.11%22.85亿 | 45.58%21.58亿 | 231.27%5.97亿 | 58.07%23.81亿 | 75.56%21.74亿 | 462.43%14.82亿 | 43.18%1.8亿 | 7.19%15.06亿 | 13.59%12.39亿 | -37.80%2.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.87%-16.86亿 | -46.63%-17.39亿 | -2,770.12%-3.52亿 | -145.76%-12.87亿 | -140.24%-13.08亿 | -522.47%-11.86亿 | -74.86%1,316.45万 | -333.05%-5.24亿 | 16.13%-5.45亿 | 411.79%2.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.91%-154.55万 | -87.46%88.98万 | -119.97%-27.86万 | 56.82%1,790.06万 | -103.40%-48.16万 | -61.16%709.46万 | 114.86%139.55万 | -79.95%1,141.46万 | -84.81%1,417.44万 | -51.39%1,826.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 91.48%-2.3亿 | -16.00%-25.92亿 | 45.88%-16.6亿 | -156.42%-10.54亿 | -267.02%-26.93亿 | -1,522.62%-22.34亿 | -575.27%-30.68亿 | 217.76%18.68亿 | -22.54%-7.34亿 | -153.27%-1.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.81%45.51亿 | -18.81%45.51亿 | -18.81%45.51亿 | 50.00%56.05亿 | 50.00%56.05亿 | 50.00%56.05亿 | 50.00%56.05亿 | 18.67%37.36亿 | 18.67%37.36亿 | 18.67%37.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48.42%43.21亿 | -41.88%19.59亿 | 13.93%28.9亿 | -18.81%45.51亿 | -3.04%29.11亿 | -6.34%33.7亿 | -22.71%25.37亿 | 50.00%56.05亿 | 17.77%30.03亿 | 5.63%35.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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