Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中材国际 (600970)
- 9.12
- -0.05-0.55%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
239.11亿总市值9.01市盈率TTM
9.23最高价9.08最低价23.88万手成交量9.18今开9.17昨收2.18亿成交额0.91%换手率8.35市盈率(静)26.22亿总股本11.6152周最高1.02市净率239.11亿流通值8.2552周最低10.09涨停价26.22亿流通股20.11历史最高8.25跌停价1.64%振幅-2.12历史最低0.45股息TTM9.14平均价13.35万手内盘4.93%股息率TTM100股每手10.11万手外盘
中材国际 (600970) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.09%87.14亿 | 12.67%414.14亿 | 11.88%278.48亿 | 4.61%180.5亿 | -2.67%71.96亿 | -1.98%367.58亿 | -3.24%248.92亿 | 7.61%172.55亿 | 11.25%73.94亿 | 5.30%375.02亿 |
| 收到的税费返还 | 6.22%2.37亿 | 27.72%6.3亿 | 26.75%4.93亿 | 33.46%4.05亿 | 43.52%2.23亿 | -4.82%4.94亿 | -2.32%3.89亿 | 10.51%3.04亿 | 41.49%1.56亿 | -14.47%5.19亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.34%7.03亿 | 41.40%16.54亿 | -17.49%14.86亿 | 4.73%11.15亿 | -16.86%6.09亿 | 6.36%11.7亿 | 37.47%18.01亿 | 41.85%10.65亿 | 114.85%7.33亿 | -2.13%11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.24%96.54亿 | 13.74%436.99亿 | 10.14%298.26亿 | 5.08%195.71亿 | -3.06%80.29亿 | -1.79%384.21亿 | -1.29%270.81亿 | 9.17%186.24亿 | 16.70%82.83亿 | 4.75%391.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.65%81.01亿 | 19.02%324.28亿 | 13.19%231.9亿 | 17.12%152.35亿 | 3.43%72.56亿 | -0.95%272.45亿 | -0.89%204.88亿 | -4.62%130.08亿 | 4.08%70.15亿 | -4.16%275.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.00%16.7亿 | 7.21%49.94亿 | -0.24%35.4亿 | -2.43%25.38亿 | -0.65%15.61亿 | 2.73%46.58亿 | 4.27%35.48亿 | 4.91%26.01亿 | 7.36%15.71亿 | 9.92%45.34亿 |
| 支付的各项税费 | -28.92%4.61亿 | 17.30%22.38亿 | 14.61%16.34亿 | 12.11%11.31亿 | 25.69%6.48亿 | 6.59%19.08亿 | 6.54%14.26亿 | 4.91%10.08亿 | 6.10%5.16亿 | 7.91%17.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.53%6.45亿 | -2.75%22.56亿 | 11.29%20.92亿 | 13.74%12.74亿 | 18.46%4.37亿 | 32.18%23.2亿 | -7.67%18.79亿 | 21.77%11.2亿 | -7.67%3.69亿 | 1.84%17.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.84%108.77亿 | 16.01%419.16亿 | 11.39%304.55亿 | 13.76%201.78亿 | 4.55%99.02亿 | 1.54%361.31亿 | -0.39%273.42亿 | -1.45%177.38亿 | 4.20%94.71亿 | -1.71%355.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.73%-12.22亿 | -22.14%17.83亿 | -141.66%-6.29亿 | -168.62%-6.08亿 | -57.63%-18.73亿 | -35.23%22.9亿 | -1,726.86%-2.6亿 | 194.21%8.85亿 | 40.34%-11.88亿 | 210.09%35.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1,297.06万 | --1,297.06万 | --1,297.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,206.95%3,670.2万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00%66.6万 | 67.45%2,210.4万 | 239.26%1,704.41万 | -19.31%189.83万 | -84.30%66.6万 | -22.07%1,320.01万 | -66.46%502.39万 | -81.63%235.26万 | -51.95%424.12万 | -79.80%1,693.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83.30%1,029.72万 | 26.93%2.53亿 | 73.47%1.78亿 | 91.62%1.62亿 | 233.11%6,167.77万 | 370.88%1.99亿 | 525.68%1.02亿 | 687.84%8,435.33万 | 1,019.04%1,851.59万 | 147.01%4,233.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,297.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.53%108.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 134.93%5,206.45万 | -29.86%3.74亿 | -22.64%2.73亿 | 1.00%1.42亿 | -68.34%2,216.16万 | -43.01%5.33亿 | -50.91%3.52亿 | -79.63%1.4亿 | -75.57%7,000万 | -84.24%9.36亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -35.34%6,302.77万 | -11.22%6.62亿 | 4.44%4.8亿 | 40.18%3.18亿 | 5.09%9,747.59万 | -27.79%7.46亿 | -41.49%4.6亿 | -69.69%2.27亿 | -72.21%9,275.71万 | -82.90%10.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.30%1.38亿 | -27.64%5.37亿 | -25.52%3.52亿 | -41.84%2.15亿 | -52.91%1.15亿 | -22.64%7.41亿 | -29.38%4.72亿 | -23.89%3.7亿 | 40.94%2.45亿 | -21.39%9.58亿 |
| 投资支付的现金 | -67.59%400万 | -99.01%1,323.04万 | -98.50%1,252.14万 | -98.50%1,234.14万 | -98.50%1,234.14万 | 125.98%13.4亿 | 1,759.61%8.34亿 | --8.24亿 | --8.21亿 | 336.50%5.93亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 39.88%9,235.92万 | --1,700万 | --1,700万 | ---- | -82.86%6,602.97万 | ---- | ---- | ---- | -92.87%3.85亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.90%1.42亿 | -70.09%6.42亿 | -70.81%3.81亿 | -79.53%2.44亿 | -88.03%1.28亿 | 10.88%21.47亿 | 31.03%13.06亿 | 60.94%11.94亿 | 209.02%10.66亿 | -73.08%19.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160.46%-7,849.77万 | 101.43%2,003.49万 | 111.70%9,904.96万 | 107.64%7,383.81万 | 96.90%-3,013.79万 | -55.08%-14.01亿 | -301.27%-8.46亿 | -13,607.03%-9.67亿 | -8,588.06%-9.73亿 | 21.58%-9.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -92.22%1,036.05万 | 659.12%760万 | --660万 | ---- | 136.69%1.33亿 | -98.22%100.12万 | ---- | ---- | -80.11%5,629.36万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -92.22%1,036.05万 | 659.12%760万 | --660万 | ---- | --1.33亿 | --100.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 11.59%13.49亿 | 35.95%56.41亿 | 8.02%39.32亿 | 17.49%30.87亿 | -28.13%12.09亿 | -10.30%41.5亿 | -3.21%36.4亿 | -17.12%26.27亿 | 41.36%16.83亿 | -40.03%46.26亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.59%13.49亿 | 31.96%56.52亿 | 8.20%39.39亿 | 17.74%30.94亿 | -28.13%12.09亿 | -8.54%42.83亿 | -4.61%36.41亿 | -18.56%26.27亿 | 34.97%16.83亿 | -41.44%46.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 42.81%9.57亿 | 20.05%56.22亿 | -25.91%30.2亿 | -33.29%16.63亿 | 21.46%6.7亿 | 7.71%46.83亿 | 29.58%40.77亿 | 253.36%24.93亿 | 414.55%5.52亿 | -38.18%43.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.54%7,615.35万 | -14.07%14.65亿 | -12.72%13.61亿 | -2.65%12.99亿 | -17.12%6,478.69万 | 31.86%17.04亿 | 44.53%15.59亿 | 37.47%13.35亿 | 79.74%7,817.36万 | -11.85%12.93亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -6.74%2,940万 | -39.49%1.02亿 | -39.99%7,367.1万 | 34.65%7,363.87万 | 20.33%3,152.63万 | 16.12%1.68亿 | 105.19%1.23亿 | 53.23%5,469.01万 | 153.41%2,620.07万 | 32.40%1.45亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.35%687.03万 | 129.51%1.45亿 | 970.06%1.4亿 | 317.79%4,900.26万 | 32.60%652.15万 | -91.61%6,297.89万 | -98.20%1,311.52万 | -98.37%1,172.89万 | -99.13%491.82万 | 251.45%7.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.28%10.4亿 | 12.11%72.31亿 | -19.96%45.21亿 | -21.56%30.12亿 | 16.79%7.42亿 | 0.94%64.51亿 | 14.03%56.49亿 | 60.28%38.4亿 | -11.36%6.35亿 | -26.65%63.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.91%3.09亿 | 27.13%-15.8亿 | 71.01%-5.82亿 | 106.76%8,194.33万 | -55.36%4.68亿 | -26.91%-21.68亿 | -76.60%-20.08亿 | -245.91%-12.12亿 | 97.58%10.48亿 | -138.58%-17.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267.24%-6,574.65万 | 255.39%5,469.32万 | 312.85%8,720.57万 | 399.75%1.26亿 | 165.99%3,931.17万 | 77.81%-3,519.7万 | 52.43%-4,097.15万 | -5.48%-4,196.23万 | -38.79%-5,956.77万 | -211.06%-1.59亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24.24%-10.58亿 | 121.18%2.78亿 | 67.52%-10.25亿 | 75.59%-3.26亿 | -18.97%-13.96亿 | -271.60%-13.14亿 | -117.89%-31.56亿 | -842.20%-13.35亿 | 22.56%-11.73亿 | 230.90%7.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.80%76.04亿 | -15.21%73.25亿 | -15.21%73.25亿 | -15.21%73.25亿 | -15.21%73.25亿 | 9.72%86.39亿 | 9.72%86.39亿 | 9.72%86.39亿 | 9.72%86.39亿 | -6.92%78.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.40%65.46亿 | 3.80%76.04亿 | 14.90%63.01亿 | -4.17%69.99亿 | -20.58%59.3亿 | -15.21%73.25亿 | -14.66%54.84亿 | -5.54%73.04亿 | 17.42%74.66亿 | 9.72%86.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
