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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
恒源煤电 (600971)
- 6.30
- -0.03-0.47%
交易中 01/16 13:48 (北京)
75.60亿总市值273.91市盈率TTM
6.36最高价6.26最低价6.08万手成交量6.35今开6.33昨收3841.16万成交额0.51%换手率7.05市盈率(静)12.00亿总股本8.7852周最高0.63市净率75.60亿流通值6.2052周最低6.96涨停价12.00亿流通股15.82历史最高5.70跌停价1.58%振幅-3.16历史最低0.27股息TTM6.31平均价4.07万手内盘4.29%股息率TTM100股每手1.86万手外盘
恒源煤电 (600971) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.92%54.01亿 | -31.02%32.34亿 | -38.49%15.4亿 | -10.11%84.51亿 | -13.58%65.81亿 | -18.65%46.88亿 | -19.37%25.03亿 | 3.09%94.02亿 | -6.02%76.14亿 | -0.25%57.63亿 |
| 收到的税费返还 | 594.57%909.51万 | 630.47%909.51万 | 5,258.16%652.71万 | ---- | -57.45%130.94万 | -67.20%124.51万 | -84.04%12.18万 | -68.28%264万 | -92.66%307.75万 | -90.66%379.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22.45%11.98亿 | 22.05%9.96亿 | 28.52%8.74亿 | -19.26%1.58亿 | 78.99%9.78亿 | 146.78%8.16亿 | 325.55%6.8亿 | 41.60%1.95亿 | 14.04%5.46亿 | 12.01%3.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.59%66.08亿 | -23.00%42.39亿 | -23.98%24.2亿 | -10.32%86.09亿 | -7.40%75.6亿 | -9.71%55.05亿 | -2.51%31.83亿 | 3.60%96亿 | -5.33%81.64亿 | -0.26%60.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.35%20.97亿 | -9.66%13.33亿 | 2.51%8.8亿 | 63.56%24.11亿 | -2.70%19亿 | -18.38%14.76亿 | -23.80%8.59亿 | 4.09%14.74亿 | -39.43%19.53亿 | -33.18%18.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.21%21.11亿 | 2.81%14.07亿 | 6.01%6.74亿 | 5.83%30.17亿 | 12.14%19.69亿 | 15.85%13.68亿 | 20.08%6.36亿 | 16.43%28.5亿 | 13.05%17.56亿 | 14.91%11.81亿 |
| 支付的各项税费 | -26.56%7.18亿 | -24.42%5.4亿 | -53.94%1.69亿 | -22.33%10.46亿 | -10.71%9.78亿 | -5.18%7.15亿 | 16.46%3.68亿 | -19.25%13.47亿 | -22.06%10.95亿 | -21.43%7.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.94%12.9亿 | 20.67%11.88亿 | -20.39%5.22亿 | 115.53%7.59亿 | 121.61%14.01亿 | 247.62%9.84亿 | 227.41%6.56亿 | -52.95%3.52亿 | -27.37%6.32亿 | -39.06%2.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.52%62.16亿 | -1.66%44.68亿 | -10.81%22.46亿 | 20.07%72.32亿 | 14.94%62.48亿 | 12.83%45.43亿 | 15.91%25.18亿 | -4.09%60.23亿 | -22.93%54.36亿 | -21.95%40.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70.13%3.92亿 | -123.82%-2.29亿 | -73.79%1.74亿 | -61.51%13.77亿 | -51.92%13.11亿 | -53.55%9.62亿 | -39.13%6.65亿 | 19.77%35.77亿 | 73.75%27.28亿 | 116.94%20.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 537.86%44.65亿 | 437.86%37.65亿 | 181.71%19.72亿 | -21.19%19.15亿 | -12.50%7亿 | --7亿 | --7亿 | 3,371.43%24.3亿 | 1,042.86%8亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -7.02%5,718.55万 | 71.93%5,158.03万 | -86.88%446.97万 | 1,253.52%6,700.73万 | --6,150万 | --3,000万 | --3,406.11万 | -59.71%495.06万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,648.46%1,896.25万 | --374.66万 | --374.66万 | -91.21%432.48万 | -88.59%108.45万 | ---- | ---- | 2,748.45%4,919.96万 | 4,628.98%950.53万 | --950.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.82万 | --35.82万 | ---- | --800万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 495.21%45.41亿 | 423.08%38.2亿 | 169.76%19.8亿 | -20.30%19.86亿 | -5.75%7.63亿 | 7,583.73%7.3亿 | 7,622.69%7.34亿 | 2,866.35%24.92亿 | 1,048.43%8.1亿 | -86.48%950.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.59%5.6亿 | -11.80%3.79亿 | -2.55%2.05亿 | -14.86%10.34亿 | -0.12%5.81亿 | -0.67%4.29亿 | -28.02%2.1亿 | 32.04%12.15亿 | 28.87%5.81亿 | 38.07%4.32亿 |
| 投资支付的现金 | 229.68%41.8亿 | 421.91%34.3亿 | 235.74%19.31亿 | -10.47%25.72亿 | -10.51%12.68亿 | 755.14%6.57亿 | 1,816.67%5.75亿 | 1,008.27%28.73亿 | 1,640.38%14.17亿 | -5.60%7,685.34万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.09亿 | --13.09亿 | --13.09亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.82万 | -99.28%35.82万 | ---- | --800万 | ---- | --5,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 156.37%47.4亿 | 250.40%38.09亿 | 171.97%21.35亿 | -33.27%36.06亿 | -44.10%18.49亿 | -41.82%10.87亿 | -51.76%7.85亿 | 358.35%54.04亿 | 521.16%33.07亿 | 373.60%18.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81.72%-1.99亿 | 103.24%1,156.36万 | -203.76%-1.55亿 | 44.38%-16.2亿 | 56.53%-10.86亿 | 80.82%-3.57亿 | 96.85%-5,104.43万 | -165.94%-29.12亿 | -440.71%-24.98亿 | -473.33%-18.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 18.22%11.57亿 | 86.41%9亿 | 55.08%5.55亿 | -25.89%11.96亿 | -1.24%9.79亿 | -39.72%4.83亿 | -24.04%3.58亿 | -2.90%16.13亿 | -40.50%9.91亿 | -37.88%8.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -88.86%199.41万 | ---- | ---- | ---- | --1,790万 | --6,479.53 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.22%11.57亿 | 86.41%9亿 | 55.08%5.55亿 | -26.58%11.98亿 | -1.24%9.79亿 | -39.72%4.83亿 | -24.04%3.58亿 | -1.83%16.31亿 | -40.50%9.91亿 | -37.88%8.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -6.03%9.3亿 | 37.21%6.71亿 | -8.38%3.21亿 | -20.26%13.5亿 | -1.04%9.9亿 | -40.94%4.89亿 | -54.48%3.51亿 | 0.46%16.93亿 | -24.59%10.01亿 | -20.10%8.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.32%6.03亿 | -43.72%5.9亿 | 1,725.92%2.53亿 | -15.37%10.69亿 | -15.40%10.64亿 | -15.41%10.48亿 | -18.95%1,383.85万 | 82.10%12.64亿 | 86.57%12.58亿 | 92.39%12.39亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -72.57%12.6万 | -71.99%12.6万 | --5.35万 | ---- | -15.00%45.94万 | -15.74%44.99万 | ---- | ---- | 50.93%54.05万 | 49.12%53.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.36%15.34亿 | -17.99%12.61亿 | 57.51%5.74亿 | -18.17%24.19亿 | -9.04%20.54亿 | -25.63%15.38亿 | -53.71%3.64亿 | 23.31%29.56亿 | 12.87%22.59亿 | 23.02%20.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.02%-3.76亿 | 65.81%-3.61亿 | -195.37%-1,858.97万 | 7.81%-12.21亿 | 15.14%-10.76亿 | 16.72%-10.54亿 | 98.01%-629.37万 | -80.12%-13.25亿 | -278.27%-12.67亿 | -224.26%-12.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 78.46%-1.83亿 | -28.67%-5.78亿 | -99.87%76.69万 | -121.81%-14.64亿 | 18.09%-8.5亿 | 57.39%-4.49亿 | 172.30%6.08亿 | -157.10%-6.6亿 | -234.27%-10.38亿 | -539.77%-10.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.80%52.53亿 | -21.80%52.53亿 | -21.80%52.53亿 | -8.95%67.17亿 | -8.95%67.17亿 | -8.95%67.17亿 | -8.95%67.17亿 | 18.58%73.77亿 | 18.58%73.77亿 | 18.58%73.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.59%50.7亿 | -25.42%46.75亿 | -28.28%52.53亿 | -21.80%52.53亿 | -7.45%58.67亿 | -0.87%62.68亿 | 12.07%73.25亿 | -8.95%67.17亿 | -9.36%63.39亿 | -2.14%63.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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