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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
浙文互联 (600986)
- 10.74
- +0.98+10.04%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
159.74亿总市值126.35市盈率TTM
10.74最高价10.43最低价93.12万手成交量10.44今开9.76昨收9.93亿成交额6.26%换手率101.32市盈率(静)14.87亿总股本11.4452周最高3.06市净率159.74亿流通值5.7252周最低10.74涨停价14.87亿流通股32.00历史最高8.78跌停价3.18%振幅0.78历史最低0.05股息TTM10.66平均价74.39万手内盘0.47%股息率TTM100股每手18.45万手外盘
浙文互联 (600986) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.85%80.82亿 | 16.85%54.93亿 | 8.90%28.67亿 | -11.96%98.67亿 | -20.43%70.37亿 | -25.28%47亿 | -20.26%26.33亿 | -25.82%112.07亿 | -22.41%88.43亿 | -18.05%62.91亿 |
| 收到的税费返还 | --281.04万 | --8.25万 | ---- | --49.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164.63%2.29亿 | 5.57%3,552.12万 | 1.43%1,911.76万 | 34.79%1.43亿 | -13.95%8,643.96万 | -56.48%3,364.58万 | -64.59%1,884.8万 | -16.34%1.06亿 | 5.95%1亿 | 2.83%7,730.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.71%83.13亿 | 16.77%55.28亿 | 8.85%28.86亿 | -11.51%100.1亿 | -20.36%71.23亿 | -25.66%47.34亿 | -20.96%26.51亿 | -25.74%113.13亿 | -22.18%89.44亿 | -17.86%63.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.19%76.64亿 | 23.95%52.45亿 | 20.06%28.9亿 | -9.08%93.49亿 | -14.72%67.71亿 | -22.18%42.32亿 | -7.17%24.07亿 | -31.59%102.82亿 | -29.39%79.39亿 | -30.27%54.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.35%2.55亿 | -4.79%1.67亿 | -4.84%8,908.27万 | 13.81%3.61亿 | 12.12%2.61亿 | 10.11%1.75亿 | 17.43%9,361.65万 | -4.45%3.17亿 | -7.16%2.33亿 | -8.58%1.59亿 |
| 支付的各项税费 | -35.16%4,647.59万 | -48.75%2,983.91万 | -37.29%1,282.66万 | -34.09%8,662.15万 | 35.82%7,167.97万 | 40.45%5,822.46万 | 16.26%2,045.51万 | 72.76%1.31亿 | -19.03%5,277.41万 | -27.58%4,145.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.80%1.59亿 | -31.73%9,392.3万 | -80.57%6,794.74万 | 9.62%2.36亿 | 4.08%2.03亿 | 9.83%1.38亿 | 453.35%3.5亿 | -3.25%2.16亿 | -5.86%1.95亿 | -11.31%1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.19%81.24亿 | 20.27%55.36亿 | 6.58%30.6亿 | -8.35%100.33亿 | -13.23%73.07亿 | -20.15%46.03亿 | 4.26%28.71亿 | -30.11%109.46亿 | -28.44%84.2亿 | -29.46%57.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202.82%1.89亿 | -105.91%-775.21万 | 20.82%-1.74亿 | -106.09%-2,231.35万 | -135.10%-1.84亿 | -78.29%1.31亿 | -136.60%-2.2亿 | 185.91%3.66亿 | 290.58%5.23亿 | 244.16%6.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -36.90%1,624.73万 | 1.83%1,593.01万 | 250.73%1,882.76万 | 1,193.56%3.68亿 | 79.91%2,574.88万 | 61.02%1,564.43万 | 18.34%536.81万 | -47.93%2,845.38万 | -67.84%1,431.2万 | 22.32%971.55万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,222.17%7,527.03万 | 7,159.79%7,309.51万 | --6,954.97万 | --326.67万 | --324.14万 | --100.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.98%34.39万 | 83.31%31.82万 | ---- | 479.38%71.66万 | 105.32%20.11万 | 99.40%17.36万 | 56.37%4.09万 | -63.72%12.37万 | -63.61%9.79万 | -67.63%8.7万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --535.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.69%677.2万 | -88.74%605.63万 | -88.74%605.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25.52%14.86亿 | -60.15%2.72亿 | 287.44%1.94亿 | 220.47%17.73亿 | 450.29%11.84亿 | 1,215.78%6.84亿 | 26,674.87%5,016.28万 | 29,649.51%5.53亿 | 4,077.55%2.15亿 | 939.25%5,196.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | 30.52%15.83亿 | -48.35%3.62亿 | 408.76%2.83亿 | 264.43%21.45亿 | 414.88%12.13亿 | 932.91%7.01亿 | 414.27%5,557.18万 | 404.41%5.89亿 | 127.16%2.36亿 | 1.21%6,782.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,102.17%4.82亿 | 29,141.77%4.82亿 | 71,149.24%3.85亿 | -52.11%749.23万 | -81.63%207.78万 | -73.23%164.76万 | -17.73%54.06万 | 11.64%1,564.32万 | 551.37%1,131.07万 | 425.89%615.5万 |
| 投资支付的现金 | --1.09亿 | --1.04亿 | 18,342.86%1.01亿 | 318.39%4.8亿 | ---- | ---- | -97.46%55万 | 886.42%1.15亿 | 817.06%6,098.47万 | 239.76%2,208.47万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8,990.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.35万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.02%15.81亿 | -74.01%3.38亿 | 2,501.03%2亿 | 123.16%21.09亿 | 128.70%13.4亿 | 4,685.96%13亿 | --768.93万 | 217.46%9.45亿 | 474.75%5.86亿 | -71.65%2,716.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 68.54%22.62亿 | -29.04%9.24亿 | 7,720.36%6.87亿 | 141.16%25.97亿 | 103.89%13.42亿 | 2,249.44%13.02亿 | -60.61%877.99万 | 232.96%10.77亿 | 491.26%6.58亿 | -46.93%5,540.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -426.19%-6.79亿 | 6.54%-5.62亿 | -963.16%-4.04亿 | 7.53%-4.51亿 | 69.48%-1.29亿 | -4,940.41%-6.01亿 | 507.38%4,679.19万 | -136.14%-4.88亿 | -5,457.08%-4.23亿 | 133.21%1,241.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,500万 | --2,500万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,716.94%7.94亿 | 10,731.15%7.95亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,500万 | --2,500万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 81.61%32.27亿 | 168.10%20.88亿 | 272.73%11.89亿 | 48.55%23.88亿 | 60.23%17.77亿 | 18.19%7.79亿 | 6.30%3.19亿 | -19.14%16.08亿 | -32.30%11.09亿 | -39.33%6.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.08%381.42万 | ---- | ---- | --3,613.27万 | --3,493.27万 | --3,493.27万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82.63%32.52亿 | 171.31%21.13亿 | 279.00%12.09亿 | -2.03%23.88亿 | -8.16%17.8亿 | 12.23%7.79亿 | 6.30%3.19亿 | 22.16%24.37亿 | 17.83%19.39亿 | -36.17%6.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 46.11%23.07亿 | 69.45%12.69亿 | 141.45%6.99亿 | 24.35%20.71亿 | 17.09%15.79亿 | -8.27%7.49亿 | -55.32%2.89亿 | -8.22%16.65亿 | 2.00%13.48亿 | 21.85%8.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79.96%4,391.87万 | 74.93%2,874.87万 | 152.41%1,363.63万 | 222.93%1.13亿 | 11.35%2,440.47万 | 5.60%1,643.43万 | -39.06%540.25万 | -26.85%3,507.07万 | -42.84%2,191.64万 | -49.45%1,556.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.70%1.79亿 | -18.74%1.25亿 | -89.86%138.11万 | 1.56%7,325.2万 | 540.01%1.73亿 | 639.27%1.54亿 | 85.23%1,361.55万 | 183.06%7,212.8万 | -87.98%2,697.85万 | -90.36%2,081.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42.46%25.3亿 | 54.78%14.23亿 | 131.44%7.14亿 | 27.35%22.57亿 | 27.10%17.76亿 | 7.79%9.19亿 | -53.55%3.09亿 | -6.11%17.73亿 | -11.83%13.97亿 | -6.98%8.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,924.06%7.22亿 | 590.83%6.9亿 | 4,619.95%4.95亿 | -80.37%1.31亿 | -99.17%450.34万 | 11.61%-1.41亿 | 102.88%1,048.7万 | 519.81%6.65亿 | 794.07%5.41亿 | -193.42%-1.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,683.60%-74.02万 | -162.53%-1.12万 | -147.34%-3,855.53 | 55.50%7.4万 | -130.66%-2.66万 | -82.93%1.8万 | --8,144.98 | -80.75%4.76万 | -71.23%8.67万 | -27.37%10.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 174.98%2.31亿 | 119.70%1.2亿 | 48.95%-8,297.18万 | -163.16%-3.43亿 | -147.99%-3.08亿 | -233.41%-6.11亿 | -172.25%-1.63亿 | 203.34%5.43亿 | 390.11%6.42亿 | 259.96%4.58亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -36.79%5.89亿 | -36.79%5.89亿 | -36.79%5.89亿 | 139.55%9.32亿 | 139.55%9.32亿 | 139.55%9.32亿 | 139.55%9.32亿 | -57.45%3.89亿 | -57.45%3.89亿 | -57.45%3.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.43%8.2亿 | 120.43%7.1亿 | -34.23%5.06亿 | -36.79%5.89亿 | -39.48%6.24亿 | -61.99%3.22亿 | 25.35%7.7亿 | 139.55%9.32亿 | 48.73%10.31亿 | 34.68%8.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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