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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
贵广网络 (600996)
- 9.19
- -0.37-3.87%
交易中 05/20 14:35 (北京)
114.58亿总市值-8.69市盈率TTM
9.43最高价9.15最低价57.90万手成交量9.37今开9.56昨收5.36亿成交额4.64%换手率亏损市盈率(静)12.47亿总股本12.9252周最高7.31市净率114.58亿流通值7.7052周最低10.52涨停价12.47亿流通股21.30历史最高8.60跌停价2.93%振幅4.13历史最低--股息TTM9.25平均价33.23万手内盘--股息率TTM100股每手21.78万手外盘
贵广网络 (600996) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.41%2.61亿 | -17.23%14.28亿 | -17.48%10.08亿 | -33.78%5.89亿 | -37.73%3.05亿 | -29.67%17.25亿 | -31.58%12.22亿 | -32.77%8.89亿 | -25.37%4.89亿 | -20.61%24.53亿 |
| 收到的税费返还 | 23.00%4.73万 | -26.19%132.94万 | -30.14%132.6万 | -54.47%70.55万 | -97.54%3.85万 | -95.19%180.11万 | -94.25%189.81万 | 1,464.74%154.94万 | 6,669.15%156.28万 | 2,593.37%3,740.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -81.74%979.6万 | -41.65%4,635.61万 | 37.65%2亿 | 64.88%8,085.29万 | 81.22%5,365.17万 | -27.11%7,944.19万 | -3.89%1.45亿 | -58.46%4,903.66万 | -49.83%2,960.58万 | -20.13%1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -24.48%2.71亿 | -18.31%14.75亿 | -11.66%12.1亿 | -28.66%6.7亿 | -31.14%3.58亿 | -30.51%18.06亿 | -30.50%13.69亿 | -34.77%9.4亿 | -27.18%5.21亿 | -19.46%25.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.92%6,438.9万 | -12.52%4.64亿 | -35.09%2.31亿 | -43.28%1.49亿 | -36.28%8,576.07万 | -23.13%5.31亿 | -42.89%3.57亿 | -38.63%2.63亿 | 7.85%1.35亿 | -56.70%6.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.12%2.18亿 | -27.59%5.35亿 | -23.81%4.43亿 | -23.48%3亿 | -25.23%1.57亿 | -12.38%7.39亿 | -10.04%5.81亿 | -8.49%3.92亿 | -28.19%2.09亿 | 0.13%8.43亿 |
| 支付的各项税费 | -20.06%338.55万 | -16.90%2,305.93万 | -10.80%1,635.22万 | -14.72%1,252.1万 | -11.39%423.48万 | -14.33%2,774.83万 | -31.69%1,833.3万 | -24.01%1,468.2万 | -52.31%477.94万 | 8.13%3,238.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -61.13%3,897.36万 | -2.31%1.02亿 | 66.94%3.03亿 | 0.44%1.49亿 | 21.68%1亿 | -69.80%1.05亿 | -57.09%1.82亿 | -57.72%1.49亿 | -68.58%8,240.73万 | -19.64%3.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.42%3.25亿 | -19.78%11.24亿 | -12.65%9.94亿 | -25.33%6.11亿 | -19.56%3.47亿 | -26.71%14.02亿 | -33.87%11.38亿 | -33.36%8.18亿 | -37.39%4.31亿 | -34.00%19.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -565.14%-5,387.86万 | -13.20%3.51亿 | -6.79%2.16亿 | -51.00%5,972.57万 | -87.03%1,158.34万 | -41.09%4.04亿 | -7.26%2.31亿 | -42.85%1.22亿 | 242.75%8,932.91万 | 108.36%6.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,473.53万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.05%30万 | 104.64%473.53万 | 104.64%473.53万 | 104.64%473.53万 | 0.07%231.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.16%6,882.34 | 31.59%24.01万 | 31.85%23.51万 | 63,446.63%19.06万 | --17.92万 | -64.26%18.25万 | -42.33%17.83万 | -99.03%300 | ---- | 110.54%51.05万 |
| 投资活动现金流入小计 | -96.16%6,882.34 | -99.32%24.01万 | -99.33%23.51万 | -99.45%19.06万 | -99.48%17.92万 | 1,145.96%3,521.77万 | 1,230.98%3,491.36万 | 1,381.25%3,473.56万 | 1,381.23%3,473.53万 | 10.55%282.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.42%2,847.59万 | -72.84%1.81亿 | -75.19%1.45亿 | -77.48%9,931.35万 | -78.49%6,848.74万 | -51.89%6.65亿 | -40.10%5.83亿 | -43.54%4.41亿 | -31.24%3.18亿 | 13.02%13.82亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 306.78%6,000 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -58.42%2,847.59万 | -72.84%1.81亿 | -75.19%1.45亿 | -77.48%9,931.35万 | -78.49%6,848.74万 | -51.93%6.65亿 | -40.22%5.83亿 | -43.58%4.41亿 | -31.24%3.18亿 | 13.12%13.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.32%-2,846.91万 | 71.36%-1.8亿 | 73.66%-1.44亿 | 75.60%-9,912.29万 | 75.92%-6,830.81万 | 54.39%-6.29亿 | 43.64%-5.48亿 | 47.87%-4.06亿 | 38.43%-2.84亿 | -13.13%-13.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -19.74%12.22亿 | -0.55%47.82亿 | -6.52%36.1亿 | -9.62%29.21亿 | 21.86%15.23亿 | -1.81%48.09亿 | 27.39%38.62亿 | 32.05%32.32亿 | 13.67%12.5亿 | 3.13%48.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.72%2.95亿 | 10.73%14.45亿 | -21.77%6.11亿 | -3.51%3.43亿 | 175.08%2.59亿 | 4.51%13.05亿 | -61.06%7.81亿 | -82.30%3.55亿 | -77.67%9,430万 | 328.38%12.49亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -14.87%15.17亿 | 1.86%62.27亿 | -9.08%42.21亿 | -9.01%32.64亿 | 32.61%17.82亿 | -0.53%61.14亿 | -7.85%46.43亿 | -19.47%35.87亿 | -11.67%13.44亿 | 20.98%61.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -28.05%11.2亿 | -0.91%47.97亿 | -5.22%36.48亿 | -7.72%29.58亿 | 33.49%15.57亿 | 13.86%48.41亿 | 57.74%38.48亿 | 72.84%32.05亿 | 64.58%11.66亿 | -3.40%42.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.72%6,700.7万 | 4.75%3.18亿 | -7.90%2.11亿 | -13.52%1.35亿 | -18.64%6,337.87万 | 2.36%3.03亿 | 6.45%2.3亿 | 10.78%1.56亿 | 10.17%7,789.77万 | 4.49%2.96亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --106.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.60%3.21亿 | 13.63%12.46亿 | -20.96%4.45亿 | -41.31%1.71亿 | -26.97%1.27亿 | 59.49%10.97亿 | -62.11%5.63亿 | -80.08%2.91亿 | -50.27%1.75亿 | -12.13%6.88亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.73%15.08亿 | 1.92%63.61亿 | -7.26%43.04亿 | -10.64%32.63亿 | 23.20%17.48亿 | 19.20%62.41亿 | 12.09%46.41亿 | 5.72%36.51亿 | 25.52%14.19亿 | -4.24%52.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73.07%927.14万 | -5.20%-1.33亿 | -4,054.11%-8,268.13万 | 101.26%81.19万 | 146.03%3,443.11万 | -113.92%-1.27亿 | -99.77%209.1万 | -106.45%-6,452.62万 | -119.11%-7,479.72万 | 335.46%9.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -227.79%-7,307.63万 | 110.64%3,742.33万 | 96.36%-1,146.39万 | 88.94%-3,858.53万 | 91.72%-2,229.37万 | -261.79%-3.52亿 | -280.46%-3.15亿 | -180.34%-3.49亿 | -521.06%-2.69亿 | 117.02%2.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50.87%1.11亿 | -82.70%7,356.13万 | -82.70%7,356.13万 | -82.70%7,356.13万 | -82.70%7,356.13万 | 104.57%4.25亿 | 104.57%4.25亿 | 104.57%4.25亿 | 104.57%4.25亿 | -86.00%2.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.06%3,790.83万 | 50.87%1.11亿 | -43.78%6,209.74万 | -54.26%3,497.6万 | -67.18%5,126.76万 | -82.70%7,356.13万 | -71.11%1.1亿 | -88.09%7,647.21万 | -5.09%1.56亿 | 104.57%4.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
