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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
唐山港 (601000)
- 3.97
- +0.06+1.53%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
235.26亿总市值13.19市盈率TTM
3.98最高价3.90最低价46.44万手成交量3.91今开3.91昨收1.83亿成交额0.78%换手率11.89市盈率(静)59.26亿总股本4.6252周最高1.12市净率235.26亿流通值3.7752周最低4.30涨停价59.26亿流通股6.27历史最高3.52跌停价2.05%振幅-0.55历史最低0.20股息TTM3.94平均价14.26万手内盘5.04%股息率TTM100股每手31.98万手外盘
唐山港 (601000) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.68%47.87亿 | -9.15%30.29亿 | -21.25%13.14亿 | -1.25%65.22亿 | -0.51%49.7亿 | -1.57%33.34亿 | -1.40%16.69亿 | -7.47%66.05亿 | -10.66%49.96亿 | -3.61%33.87亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -98.93%3.42万 | --3.42万 | --3.42万 | ---- | -92.22%318.83万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.23%2.61亿 | -24.80%1.35亿 | -46.66%5,177.14万 | -4.47%3.81亿 | -4.51%2.7亿 | -10.83%1.8亿 | 3.13%9,706.78万 | -11.89%3.99亿 | -7.54%2.83亿 | 24.16%2.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.66%50.48亿 | -9.95%31.64亿 | -22.65%13.66亿 | -1.48%69.03亿 | -0.72%52.4亿 | -2.09%35.13亿 | -1.16%17.66亿 | -8.18%70.07亿 | -11.11%52.78亿 | -3.10%35.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.68%21.29亿 | 12.56%13.45亿 | 5.93%6.84亿 | -2.17%25.27亿 | -6.48%18.09亿 | -7.73%11.95亿 | -18.30%6.45亿 | -14.23%25.83亿 | -23.86%19.35亿 | -8.59%12.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.85%5.88亿 | 20.18%4.01亿 | 20.96%2.23亿 | -4.68%8亿 | -6.92%5.17亿 | -12.37%3.34亿 | -15.12%1.84亿 | 15.12%8.4亿 | 3.30%5.55亿 | 2.03%3.81亿 |
| 支付的各项税费 | -8.29%5.93亿 | -16.12%3.73亿 | -5.97%1.75亿 | 5.37%8.28亿 | 14.75%6.46亿 | 21.30%4.45亿 | 23.11%1.86亿 | -24.09%7.86亿 | -32.90%5.63亿 | -40.67%3.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.99%3.29亿 | -9.76%1.64亿 | -9.97%8,892.1万 | -1.50%4.04亿 | -10.08%2.76亿 | -17.86%1.82亿 | -3.33%9,876.83万 | -8.35%4.1亿 | 86.16%3.07亿 | 91.17%2.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.02%36.39亿 | 5.94%22.83亿 | 5.02%11.71亿 | -1.29%45.6亿 | -3.33%32.49亿 | -4.79%21.55亿 | -11.56%11.15亿 | -11.58%46.19亿 | -17.69%33.61亿 | -10.30%22.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29.23%14.09亿 | -35.17%8.81亿 | -69.99%1.96亿 | -1.85%23.43亿 | 3.84%19.91亿 | 2.53%13.58亿 | 23.73%6.51亿 | -0.81%23.88亿 | 3.36%19.18亿 | 12.30%13.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 522,566.67%15.68亿 | --12.88亿 | --1亿 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 57.32%1.3亿 | -7.11%7,669.61万 | 1.53%4,246.98万 | 36.81%2.78亿 | 216.05%8,256.66万 | 322.22%8,256.66万 | --4,182.86万 | -34.02%2.03亿 | -89.41%2,612.48万 | --1,955.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.86%404.99万 | 102.37%314.98万 | 803.42%27.5万 | 10,835.26%8,789.81万 | 2,231.71%1,829.53万 | 98.36%155.64万 | -96.08%3.04万 | -99.95%80.38万 | -99.95%78.46万 | -99.93%78.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1.83亿 | --1.83亿 | --1.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 499.41%17.02亿 | 412.50%13.68亿 | 241.01%1.43亿 | 168.94%5.49亿 | 955.15%2.84亿 | 1,212.19%2.67亿 | 5,293.00%4,185.91万 | -94.43%2.04亿 | -98.51%2,690.95万 | -98.27%2,033.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.11%4.07亿 | -5.21%3.07亿 | -20.24%1.89亿 | 87.21%6.3亿 | 51.14%4.43亿 | 26.75%3.23亿 | 122.60%2.37亿 | -41.10%3.37亿 | -40.08%2.93亿 | -33.80%2.55亿 |
| 投资支付的现金 | 8.95%18.74亿 | -49.08%7.74亿 | --3.66亿 | 63.55%35.98亿 | --17.2亿 | --15.2亿 | ---- | 22.22%22亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --290.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.59%22.84亿 | -41.38%10.81亿 | 133.92%5.55亿 | 66.69%42.28亿 | 637.56%21.63亿 | 622.31%18.43亿 | 122.60%2.37亿 | 6.96%25.37亿 | -87.19%2.93亿 | -88.32%2.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.02%-5.82亿 | 118.22%2.87亿 | -111.00%-4.13亿 | -57.73%-36.79亿 | -605.48%-18.79亿 | -571.23%-15.77亿 | -84.70%-1.96亿 | -279.94%-23.32亿 | 45.44%-2.66亿 | 76.79%-2.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --3,705万 | --855万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --3,705万 | --855万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.41%12.15亿 | 0.00%11.85亿 | ---- | -0.78%12.07亿 | -1.37%11.86亿 | -1.41%11.85亿 | ---- | -0.85%12.17亿 | -0.41%12.03亿 | -0.40%12.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 2,542.86%2,960万 | ---- | ---- | -28.97%2,212万 | -93.47%112万 | ---- | ---- | 2,202.45%3,114.3万 | 3,111.74%1,714.3万 | --1,656.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%22万 | --22万 | ---- | 1,656.52%2,318.61万 | 0.00%22万 | ---- | ---- | -10.20%132万 | -85.03%22万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.41%12.15亿 | 0.02%11.85亿 | ---- | 1.02%12.3亿 | -1.37%11.87亿 | -1.41%11.85亿 | ---- | -62.27%12.18亿 | -45.55%12.03亿 | -45.56%12.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.71%-11.78亿 | 0.70%-11.77亿 | ---- | -1.02%-12.3亿 | 1.37%-11.87亿 | 1.41%-11.85亿 | ---- | 45.36%-12.18亿 | 0.57%-12.03亿 | 0.55%-12.02亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,209.97%-6,939.47 | -123.40%-2,480.91 | -40.63%-837.05 | 1,426.58%1.38万 | 131.56%328.89 | 1,117.53%1.06万 | 42.89%-595.2 | -126.22%-1,042.09 | -143.93%-1,042.09 | -143.93%-1,042.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 67.32%-3.51亿 | 99.36%-891.9万 | -147.62%-2.17亿 | -120.68%-25.66亿 | -339.75%-10.75亿 | -1,151.01%-14.03亿 | 12.11%4.56亿 | -178.88%-11.63亿 | 185.41%4.48亿 | 89.23%-1.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.75%30.43亿 | -45.75%30.43亿 | -45.75%30.43亿 | -17.17%56.08亿 | -17.17%56.08亿 | -17.17%56.08亿 | -17.17%56.08亿 | 27.83%67.71亿 | 27.83%67.71亿 | 27.83%67.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -40.64%26.91亿 | -27.86%30.34亿 | -53.41%28.25亿 | -45.75%30.43亿 | -37.20%45.34亿 | -36.85%42.05亿 | -15.51%60.64亿 | -17.17%56.08亿 | 32.36%72.19亿 | 56.47%66.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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