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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
柳钢股份 (601003)
- 4.57
- 0.000.00%
午间休市 05/08 11:29 (北京)
120.38亿总市值27.70市盈率TTM
4.82最高价4.51最低价51.04万手成交量4.78今开4.57昨收2.36亿成交额1.99%换手率17.92市盈率(静)26.34亿总股本8.3052周最高1.28市净率117.12亿流通值3.3752周最低5.03涨停价25.63亿流通股11.35历史最高4.11跌停价6.78%振幅-0.21历史最低--股息TTM4.62平均价28.39万手内盘--股息率TTM100股每手19.06万手外盘
柳钢股份 (601003) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.48%120.98亿 | -4.39%554.43亿 | -1.78%434.83亿 | -8.92%303.65亿 | -3.78%141.47亿 | -17.30%579.86亿 | -25.19%442.71亿 | -11.75%333.37亿 | -14.02%147.03亿 | -8.42%701.13亿 |
| 收到的税费返还 | 709.54%427.86万 | -23.48%1,057.21万 | 1.34%919.98万 | -40.22%542.65万 | -89.41%52.85万 | -40.92%1,381.57万 | -36.95%907.8万 | -36.95%907.8万 | 554.76%499.18万 | -99.03%2,338.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.32%2.73亿 | -28.04%13.04亿 | -29.01%9.2亿 | -37.49%5.59亿 | 24.95%3.3亿 | -11.06%18.12亿 | -45.31%12.96亿 | -55.86%8.95亿 | -31.36%2.64亿 | 6.64%20.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.52%123.75亿 | -5.11%567.57亿 | -2.55%444.12亿 | -9.67%309.29亿 | -3.31%144.77亿 | -17.13%598.12亿 | -25.97%455.76亿 | -14.01%342.41亿 | -14.38%149.72亿 | -10.75%721.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.20%111.09亿 | -8.25%490.12亿 | -11.26%379.03亿 | -12.49%274.18亿 | -25.91%131.01亿 | -21.40%534.2亿 | -25.67%427.11亿 | -15.08%313.32亿 | 8.25%176.83亿 | -1.58%679.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.15%5.44亿 | -0.00%22.51亿 | 5.04%16.99亿 | 6.38%11.46亿 | 3.53%5.99亿 | -10.63%22.51亿 | -7.04%16.17亿 | -6.85%10.77亿 | -6.53%5.78亿 | 3.52%25.19亿 |
| 支付的各项税费 | 241.41%2.09亿 | -26.22%5.55亿 | -13.43%4.42亿 | -50.75%2.24亿 | -62.79%6,130.02万 | 11.51%7.52亿 | -9.54%5.1亿 | 9.78%4.55亿 | -51.85%1.65亿 | -62.34%6.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.43%2.54亿 | -41.14%4.69亿 | 25.32%7.4亿 | 3.01%5.13亿 | 21.05%3.94亿 | 4.28%7.97亿 | -65.85%5.9亿 | -61.98%4.98亿 | 82.44%3.25亿 | -17.57%7.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.40%121.17亿 | -8.62%522.87亿 | -10.23%407.83亿 | -12.17%293.01亿 | -24.51%141.55亿 | -20.44%572.21亿 | -26.13%454.29亿 | -16.13%333.62亿 | 7.31%187.51亿 | -3.08%719.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.86%2.58亿 | 72.52%44.7亿 | 2,369.16%36.29亿 | 85.15%16.29亿 | 108.53%3.22亿 | 927.71%25.91亿 | 121.41%1.47亿 | 1,895.81%8.8亿 | -34,163.27%-37.79亿 | -96.22%2.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 234.07%76万 | 234.07%76万 | ---- | ---- | 116.67%22.75万 | 116.67%22.75万 | ---- | ---- | 14.50%10.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,229.25%3,733.16万 | -99.39%2,700 | -99.66%1,500 | ---- | -82.24%44.82万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --440万 | --440万 | --440万 | --440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -86.26%516万 | 2,141.53%516万 | 293,233.33%440万 | --440万 | 6,689.44%3,755.91万 | -58.05%23.02万 | -99.66%1,500 | ---- | -88.01%55.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.02%5.74亿 | -44.00%12.3亿 | -29.67%11.39亿 | 12.74%10.51亿 | 417.56%9.74亿 | 20.53%21.96亿 | 18.09%16.19亿 | -27.70%9.32亿 | -81.49%1.88亿 | -2.30%18.22亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --65.06万 | --65.06万 | --65.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --1,838.04万 | --1,583.93万 | --1,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -41.02%5.74亿 | -44.10%12.3亿 | -30.42%11.39亿 | 10.93%10.52亿 | 391.44%9.74亿 | 20.80%22.01亿 | 19.43%16.38亿 | -26.47%9.48亿 | -80.50%1.98亿 | -2.30%18.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.75%-5.74亿 | 43.37%-12.25亿 | 30.72%-11.34亿 | -10.47%-10.47亿 | -389.22%-9.69亿 | -18.78%-21.63亿 | -19.46%-16.37亿 | 26.44%-9.48亿 | 80.49%-1.98亿 | 2.09%-18.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 476.53%5.08亿 | 3,401.85%3.78亿 | --8,820万 | --8,820万 | --8,820万 | --1,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 138.10%2.1亿 | 3,401.85%3.78亿 | --8,820万 | --8,820万 | --8,820万 | --1,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -3.25%26.37亿 | -32.04%95.82亿 | -19.40%78.92亿 | -9.14%56.98亿 | 72.76%27.25亿 | 24.77%140.99亿 | 19.54%97.91亿 | 2.71%62.71亿 | -55.55%15.78亿 | -30.80%113亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --5.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.12%186.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.79%31.45亿 | -29.41%99.61亿 | -18.50%79.8亿 | -7.74%57.86亿 | 78.35%28.13亿 | 24.84%141.1亿 | 19.51%97.91亿 | 2.67%62.71亿 | -55.57%15.78亿 | -30.81%113.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.85%21.82亿 | -5.38%141.08亿 | 4.45%106.58亿 | -12.69%61.22亿 | 80.83%17.91亿 | 43.74%149.1亿 | 8.59%102.03亿 | 0.58%70.12亿 | -67.74%9.9亿 | -30.58%103.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.85%1.87亿 | -18.78%9.46亿 | -9.84%7.4亿 | -7.34%5.13亿 | -5.51%2.4亿 | -6.32%11.65亿 | -1.95%8.21亿 | 4.00%5.53亿 | 1.47%2.54亿 | -23.65%12.44亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.86%538.77万 | 72.99%7,176.64万 | -4.43%2,050.7万 | 1,203.42%2,047万 | -62.87%58.32万 | -0.81%4,148.48万 | -2.19%2,145.73万 | -21.44%157.05万 | -21.44%157.05万 | -26.72%4,182.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.92%23.75亿 | -6.15%151.26亿 | 3.37%114.19亿 | -12.05%66.55亿 | 63.07%20.31亿 | 38.24%161.16亿 | 7.71%110.46亿 | 0.82%75.67亿 | -62.51%12.45亿 | -29.89%116.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.53%7.71亿 | -157.44%-51.65亿 | -173.98%-34.38亿 | 32.91%-8.69亿 | 135.67%7.82亿 | -464.43%-20.06亿 | 39.16%-12.55亿 | 7.30%-12.96亿 | 45.45%3.32亿 | -21.05%-3.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.41%-222.09万 | -50.58%550.41万 | 339.35%613.53万 | 1,751.21%422.45万 | 288.15%235.23万 | 502.28%1,113.64万 | -232.70%-256.33万 | -109.89%-25.58万 | -649.54%-125.02万 | -76.34%184.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 227.77%4.52亿 | -22.14%-19.14亿 | 65.90%-9.37亿 | 79.20%-2.84亿 | 103.78%1.38亿 | 18.49%-15.67亿 | 18.34%-27.48亿 | 48.32%-13.64亿 | -369.91%-36.47亿 | -142.58%-19.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.96%31.29亿 | -23.71%50.43亿 | -23.71%50.43亿 | -23.71%50.43亿 | -23.71%50.43亿 | -22.53%66.11亿 | -22.53%66.11亿 | -22.53%66.11亿 | -22.53%66.11亿 | 112.38%85.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.88%35.81亿 | -37.96%31.29亿 | 6.30%41.06亿 | -9.28%47.6亿 | 74.81%51.81亿 | -23.71%50.43亿 | -25.26%38.63亿 | -10.98%52.46亿 | -61.79%29.64亿 | -22.53%66.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
