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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
沪深市场个股详情
金陵饭店 (601007)
- 8.20
- +0.07+0.86%
午间休市 01/23 11:29 (北京)
31.98亿总市值107.89市盈率TTM
8.35最高价8.16最低价12.09万手成交量8.30今开8.13昨收9959.24万成交额3.10%换手率96.47市盈率(静)3.90亿总股本9.2452周最高2.02市净率31.98亿流通值6.0552周最低8.94涨停价3.90亿流通股27.36历史最高7.32跌停价2.34%振幅1.79历史最低0.07股息TTM8.24平均价6.38万手内盘0.85%股息率TTM100股每手4.97万手外盘
金陵饭店 (601007) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.18%13.8亿 | -8.67%9.09亿 | -19.13%4.68亿 | 1.57%21.09亿 | 1.63%15.03亿 | 1.48%9.95亿 | 5.48%5.79亿 | 32.49%20.76亿 | 30.93%14.79亿 | 46.12%9.8亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.66%9,185.94万 | 29.49%8,071.39万 | 47.49%4,153.51万 | 5.13%1.03亿 | 133.41%8,694.07万 | 101.34%6,232.99万 | 71.92%2,816.16万 | 101.64%9,779.84万 | 84.97%3,724.74万 | 93.67%3,095.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.42%14.72亿 | -6.42%9.89亿 | -16.04%5.1亿 | 1.73%22.12亿 | 4.87%15.9亿 | 4.54%10.57亿 | 7.41%6.07亿 | 33.81%21.74亿 | 30.83%15.16亿 | 45.28%10.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.20%9.24亿 | 23.97%7.04亿 | 10.37%3.75亿 | 15.12%14.78亿 | 26.70%11.02亿 | 3.55%5.68亿 | 19.58%3.4亿 | 13.64%12.84亿 | 30.48%8.7亿 | 24.53%5.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.25%2.45亿 | -12.63%1.58亿 | -9.07%7,970.18万 | -2.42%3.33亿 | 16.46%2.68亿 | 14.93%1.81亿 | 9.14%8,764.93万 | 11.72%3.42亿 | 6.52%2.3亿 | 8.01%1.58亿 |
| 支付的各项税费 | -29.01%6,409.85万 | -34.03%4,017.91万 | -33.55%2,112.85万 | 15.02%1.07亿 | 24.34%9,029.24万 | 13.12%6,090.13万 | 45.76%3,179.61万 | 6.38%9,315.06万 | -3.64%7,261.57万 | -14.39%5,383.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62.12%1.18亿 | 75.44%9,128.76万 | -1.21%5,243.9万 | 6.87%1.7亿 | 197.53%7,285.66万 | 190.72%5,203.36万 | 67.02%5,308.05万 | 50.61%1.59亿 | -44.43%2,448.76万 | -40.85%1,789.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.85%13.52亿 | 15.28%9.93亿 | 3.11%5.28亿 | 11.23%20.89亿 | 28.08%15.33亿 | 10.83%8.62亿 | 22.55%5.12亿 | 15.28%18.78亿 | 19.46%11.97亿 | 14.47%7.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112.37%1.2亿 | -102.07%-404.35万 | -119.41%-1,841.6万 | -58.52%1.23亿 | -82.24%5,666.26万 | -16.37%1.96亿 | -35.56%9,486.74万 | 7,023.82%2.96亿 | 103.46%3.19亿 | 1,287.84%2.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -50.22%3.33亿 | -27.86%2.59亿 | 2.72%1.89亿 | 1.99%7.08亿 | 22.87%6.69亿 | -5.90%3.59亿 | -2.90%1.84亿 | 2.69%6.94亿 | 116.07%5.45亿 | 97.67%3.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -47.21%958.91万 | -43.13%726.34万 | -80.54%130.6万 | -19.53%2,282.81万 | -1.22%1,816.56万 | -10.71%1,277.22万 | 339.34%671万 | 7.52%2,836.74万 | 15.69%1,839.05万 | 43.66%1,430.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -71.24%2.77万 | -71.24%2.77万 | --2.65万 | -23.33%21.4万 | -62.77%9.63万 | -3.01%9.63万 | ---- | 174.49%27.91万 | --25.87万 | --9.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | -50.15%3.43亿 | -28.39%2.66亿 | -0.20%1.9亿 | 1.14%7.31亿 | 22.04%6.87亿 | -6.07%3.72亿 | -0.18%1.91亿 | 2.90%7.23亿 | 110.21%5.63亿 | 95.07%3.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.16%2,071.78万 | -11.35%1,128.04万 | -30.07%682.89万 | 1.06%1,602.43万 | 238.73%1,309.94万 | 613.12%1,272.52万 | 1,107.34%976.55万 | 4.10%1,585.7万 | -79.25%386.72万 | -31.32%178.44万 |
| 投资支付的现金 | -55.65%3.02亿 | -42.37%2.73亿 | -44.35%6,900万 | -24.43%5.58亿 | -3.00%6.8亿 | -9.56%4.73亿 | -63.10%1.24亿 | -5.69%7.39亿 | 54.92%7.01亿 | 44.67%5.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -53.50%3.22亿 | -41.56%2.84亿 | -43.31%7,582.89万 | -22.68%5.84亿 | -1.67%6.93亿 | -7.44%4.86亿 | -60.28%1.34亿 | -5.51%7.55亿 | 49.61%7.05亿 | 44.13%5.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 447.92%2,030.99万 | 84.56%-1,757.85万 | 101.08%1.15亿 | 560.26%1.47亿 | 95.88%-583.75万 | 11.66%-1.14亿 | 139.07%5,694.45万 | 66.77%-3,202.05万 | 30.27%-1.42亿 | 20.02%-1.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -36.60%2.31亿 | -44.91%1.61亿 | -39.35%1.39亿 | -21.08%3.82亿 | -24.82%3.64亿 | 14.28%2.92亿 | 10.87%2.29亿 | -33.86%4.84亿 | -32.27%4.84亿 | -44.93%2.56亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -36.60%2.31亿 | -44.91%1.61亿 | -39.35%1.39亿 | -21.08%3.82亿 | -24.82%3.64亿 | 14.28%2.92亿 | 10.87%2.29亿 | -33.86%4.84亿 | -32.27%4.84亿 | -44.93%2.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -45.52%1.52亿 | -70.51%8,237.63万 | -91.94%1,501万 | -3.75%5.09亿 | -43.07%2.79亿 | 2.33%2.79亿 | -24.61%1.86亿 | -28.09%5.29亿 | -31.86%4.91亿 | -42.29%2.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.84%5,716.62万 | 39.43%2,832.88万 | -59.25%190.63万 | 15.90%8,252.5万 | 12.37%8,033.56万 | -3.60%2,031.82万 | -18.49%467.83万 | 9.91%7,120.51万 | 14.86%7,148.98万 | 64.64%2,107.81万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -6.98%2,473.34万 | 71.76%2,473.34万 | ---- | 29.36%2,658.9万 | 20.77%2,658.9万 | -2.06%1,440万 | ---- | -17.33%2,055.37万 | -11.45%2,201.64万 | 89.72%1,470.3万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.77%1,695.94万 | -28.15%1,297.21万 | -82.47%112.99万 | -20.93%2,975.49万 | 29.11%2,348.02万 | 85.25%1,805.34万 | 46.48%644.64万 | 62.39%3,762.88万 | -7.49%1,818.6万 | 135.46%974.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.94%2.26亿 | -61.07%1.24亿 | -90.85%1,804.63万 | -2.57%6.21亿 | -33.97%3.83亿 | 4.57%3.18亿 | -23.26%1.97亿 | -22.55%6.37亿 | -27.64%5.8亿 | -37.99%3.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122.78%438.95万 | 244.78%3,718.13万 | 277.69%1.21亿 | -55.86%-2.39亿 | 79.99%-1,926.69万 | 46.81%-2,568.09万 | 163.82%3,205.84万 | -68.17%-1.53亿 | -10.27%-9,626.31万 | -86.03%-4,828.29万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---4.47万 | ---1.58万 | ---5,401.11 | -12.69%5.6万 | ---- | ---- | ---- | -79.81%6.41万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 359.43%1.45亿 | -72.23%1,554.36万 | 18.11%2.17亿 | -71.79%3,125.73万 | -61.06%3,155.82万 | -1.15%5,596.6万 | 476.97%1.84亿 | 157.86%1.11亿 | 160.59%8,103.87万 | 133.26%5,661.82万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.05%2.71亿 | 13.05%2.71亿 | 13.05%2.71亿 | 86.09%2.4亿 | 88.94%2.4亿 | 88.94%2.4亿 | 88.94%2.4亿 | -59.56%1.29亿 | -60.17%1.27亿 | -60.17%1.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.37%4.16亿 | -3.10%2.86亿 | 15.25%4.88亿 | 13.05%2.71亿 | 30.45%2.71亿 | 61.13%2.95亿 | 442.84%4.23亿 | 88.94%2.4亿 | 12.61%2.08亿 | 23.89%1.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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