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601010 文峰股份

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2.00
-0.03-1.48%

交易中 05/29 13:56 (北京)

36.96亿总市值27.03市盈率TTM

文峰股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-14.01%6.53亿

-18.51%24.26亿

-23.12%18.59亿

-11.09%13.24亿

-23.68%7.59亿

-2.07%29.78亿

0.45%24.18亿

-6.17%14.89亿

-0.73%9.94亿

8.33%30.41亿

收到的税费返还

-100.00%-60.39

-39.06%3,759.53万

-56.47%2,404.06万

1,020.39%2,404.06万

--122.12万

2,904.72%6,169.47万

--5,523万

--214.57万

----

25.78%205.33万

收到其他与经营活动有关的现金

-8.57%7,529.4万

14.23%3.19亿

18.52%2.38亿

42.55%1.64亿

26.63%8,235.02万

-29.88%2.79亿

-10.93%2.01亿

-18.39%1.15亿

-3.32%6,503.08万

36.50%3.99亿

经营活动现金流入小计

-13.61%7.28亿

-16.14%27.83亿

-20.68%21.21亿

-5.87%15.12亿

-20.48%8.42亿

-3.56%33.19亿

1.57%26.74亿

-7.04%16.07亿

-0.89%10.59亿

10.99%34.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.07%4.45亿

-35.45%13.07亿

-38.24%10.35亿

-32.18%7.48亿

-49.34%3.37亿

-3.75%20.25亿

2.56%16.75亿

-1.99%11.04亿

7.76%6.64亿

22.92%21.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.31%8,926.75万

-8.96%2.96亿

-7.82%2.3亿

-8.50%1.65亿

-12.54%9,843.13万

-2.05%3.25亿

-2.63%2.5亿

-4.03%1.8亿

-5.00%1.13亿

12.65%3.32亿

支付的各项税费

15.77%1.5亿

0.62%2.77亿

-4.51%2.11亿

-8.44%1.7亿

-15.19%1.3亿

1.21%2.75亿

1.59%2.21亿

3.50%1.86亿

21.33%1.53亿

-2.40%2.72亿

支付其他与经营活动有关的现金

-17.22%4,074.6万

4.43%2.2亿

2.90%1.57亿

13.74%1.01亿

-3.99%4,921.95万

-34.69%2.11亿

-38.88%1.53亿

-21.25%8,879.38万

-35.51%5,126.54万

23.56%3.22亿

经营活动现金流出小计

18.04%7.25亿

-25.95%21亿

-28.96%16.33亿

-24.00%11.85亿

-37.42%6.14亿

-6.41%28.36亿

-2.49%22.98亿

-2.96%15.59亿

4.32%9.81亿

19.03%30.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-98.74%286.73万

41.45%6.83亿

29.91%4.89亿

582.24%3.28亿

192.67%2.28亿

17.47%4.83亿

36.21%3.76亿

-60.68%4,803.18万

-39.13%7,801.01万

-25.87%4.11亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-43.93%7.11亿

58.05%47.37亿

56.30%36.53亿

33.55%25.19亿

38.55%12.67亿

-35.58%29.97亿

-31.74%23.37亿

-36.94%18.86亿

-37.57%9.15亿

18.44%46.53亿

取得投资收益收到的现金

-36.81%185.23万

-11.53%1,174.37万

-7.76%996.14万

-10.72%766.07万

103.79%293.12万

-28.46%1,327.43万

-32.09%1,079.91万

-38.15%858.04万

-1,472.81%-7,736.04万

-46.47%1,855.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-67.62%7.15万

182.80%326.86万

2,663.13%171.35万

3,720.34%148.22万

172,461.02%22.08万

321.49%115.58万

-74.00%6.2万

-81.27%3.88万

-99.84%127.97

-56.56%27.42万

收到其他与投资活动有关的现金

----

1,271.21%1,614.86万

704.90%514.86万

2,424.58%1,614.86万

----

-93.06%117.77万

投资活动现金流入小计

-43.92%7.13亿

56.95%47.52亿

55.73%36.64亿

32.29%25.28亿

51.72%12.71亿

-35.20%30.28亿

-31.61%23.53亿

-36.42%19.11亿

-43.07%8.37亿

17.39%46.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

13.57%6,320.16万

-13.38%2.02亿

2.87%1.82亿

21.93%1.89亿

-60.85%5,564.88万

31.34%2.33亿

21.01%1.77亿

39.34%1.55亿

48.31%1.42亿

-9.98%1.77亿

投资支付的现金

-35.17%6.13亿

61.91%43.32亿

70.47%32.08亿

43.21%21.04亿

59.92%9.46亿

-43.33%26.75亿

-43.05%18.82亿

-48.06%14.69亿

-58.62%5.91亿

13.09%47.21亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

1,471.36%9,428.18万

----

254.19%600万

--169.4万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--505.96万

----

投资活动现金流出小计

-32.46%6.76亿

58.97%46.33亿

68.99%34.9亿

46.75%23.92亿

35.40%10.01亿

-40.53%29.14亿

-40.19%20.65亿

-44.58%16.3亿

-51.56%7.39亿

12.09%49亿

投资活动产生的现金流量净额

-86.48%3,642.22万

4.99%1.19亿

-39.40%1.74亿

-51.56%1.36亿

174.78%2.69亿

149.86%1.13亿

2,436.24%2.88亿

336.58%2.81亿

277.67%9,807.05万

41.84%-2.27亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--20万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--20万

----

取得借款收到的现金

-32.77%4,000万

-25.13%3.76亿

-21.75%3.46亿

17.50%3.06亿

-50.42%5,950万

-24.58%5.02亿

-25.79%4.42亿

0.00%2.6亿

50.00%1.2亿

232.50%6.65亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

61,401.80%8,290.44万

395,210.09%8,290.44万

--3,290.44万

--7.31万

--13.48万

--2.1万

----

筹资活动现金流入小计

-33.08%4,000万

-8.59%4.59亿

-2.94%4.29亿

30.23%3.39亿

-50.19%5,977.31万

-24.56%5.02亿

-25.79%4.42亿

0.00%2.6亿

50.00%1.2亿

232.50%6.65亿

偿还债务支付的现金

----

35.03%6.84亿

26.25%4.55亿

120.94%3.54亿

121.43%1.55亿

42.69%5.07亿

75.61%3.6亿

3,100.00%1.6亿

--7,000万

77.50%3.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-71.61%46.4万

-96.15%964.17万

-96.09%971.71万

-96.37%881.01万

-60.25%163.42万

-9.50%2.51亿

-8.57%2.49亿

-10.17%2.43亿

--411.1万

66.06%2.77亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-11.76%1,095.51万

59.31%1.44亿

75.61%1.32亿

51.72%9,407.34万

-75.02%1,241.54万

-19.32%9,054.17万

-10.10%7,522.84万

170.59%6,200.37万

382.53%4,969.33万

--1.12亿

筹资活动现金流出小计

-93.25%1,141.91万

-1.16%8.38亿

-12.80%5.96亿

-1.77%4.56亿

36.55%1.69亿

13.92%8.48亿

21.98%6.84亿

55.91%4.65亿

1,102.16%1.24亿

102.90%7.44亿

筹资活动产生的现金流量净额

126.15%2,858.09万

-9.60%-3.79亿

30.77%-1.68亿

42.44%-1.18亿

-2,772.51%-1.09亿

-337.13%-3.46亿

-804.35%-2.42亿

-438.35%-2.05亿

-105.46%-380.42万

52.53%-7,916.2万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-82.53%6,787.04万

68.93%4.23亿

17.47%4.95亿

178.14%3.46亿

125.52%3.89亿

139.37%2.51亿

41.40%4.22亿

-16.23%1.24亿

20.76%1.72亿

3,517.19%1.05亿

加:期初现金及现金等价物余额

64.25%10.82亿

61.38%6.59亿

34.49%4.08亿

-1.00%3.04亿

期末现金及现金等价物余额

9.80%11.5亿

64.25%10.82亿

39.07%11.54亿

88.65%10.05亿

80.42%10.47亿

61.38%6.59亿

37.91%8.3亿

17.82%5.33亿

30.10%5.8亿

34.49%4.08亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-14.01%6.53亿	-18.51%24.26亿	-23.12%18.59亿	-11.09%13.24亿	-23.68%7.59亿	-2.07%29.78亿	0.45%24.18亿	-6.17%14.89亿	-0.73%9.94亿	8.33%30.41亿
收到的税费返还	-100.00%-60.39	-39.06%3,759.53万	-56.47%2,404.06万	1,020.39%2,404.06万	--122.12万	2,904.72%6,169.47万	--5,523万	--214.57万	----	25.78%205.33万
收到其他与经营活动有关的现金	-8.57%7,529.4万	14.23%3.19亿	18.52%2.38亿	42.55%1.64亿	26.63%8,235.02万	-29.88%2.79亿	-10.93%2.01亿	-18.39%1.15亿	-3.32%6,503.08万	36.50%3.99亿
经营活动现金流入小计	-13.61%7.28亿	-16.14%27.83亿	-20.68%21.21亿	-5.87%15.12亿	-20.48%8.42亿	-3.56%33.19亿	1.57%26.74亿	-7.04%16.07亿	-0.89%10.59亿	10.99%34.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.07%4.45亿	-35.45%13.07亿	-38.24%10.35亿	-32.18%7.48亿	-49.34%3.37亿	-3.75%20.25亿	2.56%16.75亿	-1.99%11.04亿	7.76%6.64亿	22.92%21.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.31%8,926.75万	-8.96%2.96亿	-7.82%2.3亿	-8.50%1.65亿	-12.54%9,843.13万	-2.05%3.25亿	-2.63%2.5亿	-4.03%1.8亿	-5.00%1.13亿	12.65%3.32亿
支付的各项税费	15.77%1.5亿	0.62%2.77亿	-4.51%2.11亿	-8.44%1.7亿	-15.19%1.3亿	1.21%2.75亿	1.59%2.21亿	3.50%1.86亿	21.33%1.53亿	-2.40%2.72亿
支付其他与经营活动有关的现金	-17.22%4,074.6万	4.43%2.2亿	2.90%1.57亿	13.74%1.01亿	-3.99%4,921.95万	-34.69%2.11亿	-38.88%1.53亿	-21.25%8,879.38万	-35.51%5,126.54万	23.56%3.22亿
经营活动现金流出小计	18.04%7.25亿	-25.95%21亿	-28.96%16.33亿	-24.00%11.85亿	-37.42%6.14亿	-6.41%28.36亿	-2.49%22.98亿	-2.96%15.59亿	4.32%9.81亿	19.03%30.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-98.74%286.73万	41.45%6.83亿	29.91%4.89亿	582.24%3.28亿	192.67%2.28亿	17.47%4.83亿	36.21%3.76亿	-60.68%4,803.18万	-39.13%7,801.01万	-25.87%4.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-43.93%7.11亿	58.05%47.37亿	56.30%36.53亿	33.55%25.19亿	38.55%12.67亿	-35.58%29.97亿	-31.74%23.37亿	-36.94%18.86亿	-37.57%9.15亿	18.44%46.53亿
取得投资收益收到的现金	-36.81%185.23万	-11.53%1,174.37万	-7.76%996.14万	-10.72%766.07万	103.79%293.12万	-28.46%1,327.43万	-32.09%1,079.91万	-38.15%858.04万	-1,472.81%-7,736.04万	-46.47%1,855.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-67.62%7.15万	182.80%326.86万	2,663.13%171.35万	3,720.34%148.22万	172,461.02%22.08万	321.49%115.58万	-74.00%6.2万	-81.27%3.88万	-99.84%127.97	-56.56%27.42万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	1,271.21%1,614.86万	704.90%514.86万	2,424.58%1,614.86万	----	-93.06%117.77万
投资活动现金流入小计	-43.92%7.13亿	56.95%47.52亿	55.73%36.64亿	32.29%25.28亿	51.72%12.71亿	-35.20%30.28亿	-31.61%23.53亿	-36.42%19.11亿	-43.07%8.37亿	17.39%46.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13.57%6,320.16万	-13.38%2.02亿	2.87%1.82亿	21.93%1.89亿	-60.85%5,564.88万	31.34%2.33亿	21.01%1.77亿	39.34%1.55亿	48.31%1.42亿	-9.98%1.77亿
投资支付的现金	-35.17%6.13亿	61.91%43.32亿	70.47%32.08亿	43.21%21.04亿	59.92%9.46亿	-43.33%26.75亿	-43.05%18.82亿	-48.06%14.69亿	-58.62%5.91亿	13.09%47.21亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	1,471.36%9,428.18万	1,471.36%9,428.18万	1,471.36%9,428.18万	----	254.19%600万	254.19%600万	254.19%600万	254.19%600万	--169.4万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--505.96万	--505.96万	--505.96万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-32.46%6.76亿	58.97%46.33亿	68.99%34.9亿	46.75%23.92亿	35.40%10.01亿	-40.53%29.14亿	-40.19%20.65亿	-44.58%16.3亿	-51.56%7.39亿	12.09%49亿
投资活动产生的现金流量净额	-86.48%3,642.22万	4.99%1.19亿	-39.40%1.74亿	-51.56%1.36亿	174.78%2.69亿	149.86%1.13亿	2,436.24%2.88亿	336.58%2.81亿	277.67%9,807.05万	41.84%-2.27亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--20万	--20万	--20万	--20万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--20万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-32.77%4,000万	-25.13%3.76亿	-21.75%3.46亿	17.50%3.06亿	-50.42%5,950万	-24.58%5.02亿	-25.79%4.42亿	0.00%2.6亿	50.00%1.2亿	232.50%6.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	61,401.80%8,290.44万	395,210.09%8,290.44万	--3,290.44万	--7.31万	--13.48万	--2.1万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-33.08%4,000万	-8.59%4.59亿	-2.94%4.29亿	30.23%3.39亿	-50.19%5,977.31万	-24.56%5.02亿	-25.79%4.42亿	0.00%2.6亿	50.00%1.2亿	232.50%6.65亿
偿还债务支付的现金	----	35.03%6.84亿	26.25%4.55亿	120.94%3.54亿	121.43%1.55亿	42.69%5.07亿	75.61%3.6亿	3,100.00%1.6亿	--7,000万	77.50%3.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-71.61%46.4万	-96.15%964.17万	-96.09%971.71万	-96.37%881.01万	-60.25%163.42万	-9.50%2.51亿	-8.57%2.49亿	-10.17%2.43亿	--411.1万	66.06%2.77亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-11.76%1,095.51万	59.31%1.44亿	75.61%1.32亿	51.72%9,407.34万	-75.02%1,241.54万	-19.32%9,054.17万	-10.10%7,522.84万	170.59%6,200.37万	382.53%4,969.33万	--1.12亿
筹资活动现金流出小计	-93.25%1,141.91万	-1.16%8.38亿	-12.80%5.96亿	-1.77%4.56亿	36.55%1.69亿	13.92%8.48亿	21.98%6.84亿	55.91%4.65亿	1,102.16%1.24亿	102.90%7.44亿
筹资活动产生的现金流量净额	126.15%2,858.09万	-9.60%-3.79亿	30.77%-1.68亿	42.44%-1.18亿	-2,772.51%-1.09亿	-337.13%-3.46亿	-804.35%-2.42亿	-438.35%-2.05亿	-105.46%-380.42万	52.53%-7,916.2万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-82.53%6,787.04万	68.93%4.23亿	17.47%4.95亿	178.14%3.46亿	125.52%3.89亿	139.37%2.51亿	41.40%4.22亿	-16.23%1.24亿	20.76%1.72亿	3,517.19%1.05亿
加:期初现金及现金等价物余额	64.25%10.82亿	61.38%6.59亿	61.38%6.59亿	61.38%6.59亿	61.38%6.59亿	34.49%4.08亿	34.49%4.08亿	34.49%4.08亿	34.49%4.08亿	-1.00%3.04亿
期末现金及现金等价物余额	9.80%11.5亿	64.25%10.82亿	39.07%11.54亿	88.65%10.05亿	80.42%10.47亿	61.38%6.59亿	37.91%8.3亿	17.82%5.33亿	30.10%5.8亿	34.49%4.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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