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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
宝泰隆 (601011)
- 3.54
- +0.05+1.43%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
67.81亿总市值-48.49市盈率TTM
3.54最高价3.46最低价80.41万手成交量3.48今开3.49昨收2.82亿成交额4.20%换手率亏损市盈率(静)19.16亿总股本4.8652周最高1.18市净率67.81亿流通值2.0352周最低3.84涨停价19.16亿流通股14.07历史最高3.14跌停价2.29%振幅1.41历史最低--股息TTM3.50平均价39.02万手内盘--股息率TTM100股每手40.00万手外盘
宝泰隆 (601011) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -54.54%6.23亿 | -63.88%3.6亿 | -75.42%1.53亿 | -59.28%15.42亿 | -52.08%13.7亿 | -41.68%9.98亿 | -27.44%6.25亿 | 3.73%37.86亿 | 9.06%28.59亿 | -4.93%17.11亿 |
| 收到的税费返还 | 59.20%6,022.47万 | 7,576.30%6,022.47万 | ---- | -4.84%3,912.42万 | -6.26%3,782.85万 | -98.06%78.46万 | -83.71%4.18万 | 3.15%4,111.61万 | 18.18%4,035.43万 | 32.88%4,035.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 388.55%2,188.41万 | 154.25%959.34万 | 187.78%525.23万 | 14.25%1,285.4万 | -36.93%447.94万 | -37.66%377.32万 | -62.66%182.51万 | -22.09%1,125.09万 | -76.18%710.23万 | -35.63%605.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | -50.09%7.05亿 | -57.08%4.3亿 | -74.66%1.59亿 | -58.48%15.94亿 | -51.41%14.12亿 | -42.96%10.02亿 | -27.65%6.26亿 | 3.62%38.38亿 | 8.23%29.07亿 | -4.47%17.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -54.35%3.76亿 | -79.84%1.3亿 | -91.13%3,416.11万 | -61.34%9.47亿 | -53.28%8.23亿 | -42.17%6.46亿 | -21.87%3.85亿 | -24.35%24.51亿 | -23.36%17.62亿 | -26.93%11.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.27%1.7亿 | -1.84%8,913.17万 | -51.34%2,621.32万 | -13.70%1.87亿 | -22.69%1.28亿 | -18.94%9,080.08万 | -5.70%5,387.09万 | 8.58%2.17亿 | 10.36%1.65亿 | 11.79%1.12亿 |
| 支付的各项税费 | -61.21%4,642.25万 | -59.16%3,336.81万 | -70.69%1,105.64万 | -62.09%1.19亿 | -41.02%1.2亿 | -48.49%8,169.87万 | -43.21%3,772.09万 | 48.42%3.15亿 | 28.53%2.03亿 | 32.01%1.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100.42%5,518.8万 | 153.06%4,318.63万 | -43.86%474.69万 | -43.72%2,714.3万 | -28.23%2,753.58万 | -0.49%1,706.57万 | 27.31%845.52万 | 19.89%4,823.23万 | 18.20%3,836.53万 | -34.13%1,715.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | -41.04%6.47亿 | -64.58%2.96亿 | -84.30%7,617.75万 | -57.73%12.81亿 | -49.36%10.98亿 | -40.52%8.35亿 | -22.14%4.85亿 | -17.90%30.3亿 | -17.83%21.68亿 | -20.86%14.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81.72%5,749.33万 | -19.60%1.34亿 | -41.51%8,254.89万 | -61.27%3.13亿 | -57.42%3.14亿 | -52.65%1.67亿 | -41.83%1.41亿 | 6,241.12%8.08亿 | 1,470.92%7.38亿 | 443.53%3.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.21%21万 | -79.00%21万 | -79.00%21万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.41%741.83 | 49.41%741.83 | 1.64%741.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --97.34万 | --2.5万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2.1亿 | --1.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --268万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 850,569.26%2.13亿 | 679,569.14%1.7亿 | ---- | 361.90%97.34万 | -88.14%2.5万 | -88.14%2.5万 | ---- | -79.82%21.07万 | -79.63%21.07万 | -79.63%21.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.05%2.84亿 | -0.69%1.75亿 | -36.31%7,324.11万 | -58.43%3.99亿 | -59.18%3.03亿 | -55.13%1.76亿 | -12.27%1.15亿 | -2.87%9.59亿 | -15.03%7.41亿 | -2.23%3.92亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.41%917.17万 | 103.73%1,386.35万 | -4.85%1,151.76万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 614.72%357.36万 | ---- | ---- | ---- | -79.04%50万 | 2,027.79%184.82万 | 0.94%5.82万 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.05%2.84亿 | -0.69%1.75亿 | -36.31%7,324.11万 | -58.48%4.02亿 | -60.03%3.03亿 | -56.41%1.76亿 | -13.94%1.15亿 | -3.82%9.68亿 | -13.91%7.57亿 | -2.31%4.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76.33%-7,160.79万 | 97.36%-463.58万 | 36.31%-7,324.11万 | 58.57%-4.01亿 | 60.02%-3.03亿 | 56.40%-1.76亿 | 13.94%-1.15亿 | 3.74%-9.68亿 | 13.83%-7.57亿 | 2.11%-4.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%48.32万 | -99.96%48.32万 |
| 取得借款收到的现金 | 154.31%12.68亿 | 272.48%5.2亿 | 150.00%3亿 | -21.53%8.99亿 | -43.31%4.99亿 | -69.88%1.4亿 | -44.22%1.2亿 | 105.63%11.46亿 | 224.44%8.8亿 | 339.93%4.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.15%2.04亿 | -4.12%9,988.11万 | 1,046.15%3,725万 | 37.88%3.57亿 | 143.65%1.73亿 | 395.98%1.04亿 | -31.58%325万 | 71.62%2.59亿 | 26.67%7,093.51万 | 50.02%2,100.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119.26%14.72亿 | 154.28%6.2亿 | 173.63%3.37亿 | -10.58%12.56亿 | -29.40%6.71亿 | -49.73%2.44亿 | -44.08%1.23亿 | -27.67%14.05亿 | -38.57%9.51亿 | -63.72%4.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 84.00%12.88亿 | 218.61%4.94亿 | 149.09%2.74亿 | 20.14%11.39亿 | -13.51%7亿 | -47.07%1.55亿 | -41.07%1.1亿 | 19.33%9.48亿 | 51.99%8.09亿 | 17.25%2.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.07%7,880.21万 | 6.53%4,926.55万 | 7.93%2,408.44万 | -12.34%1.06亿 | 0.91%8,214.63万 | 12.20%4,624.36万 | 5.65%2,231.44万 | 14.90%1.21亿 | -7.61%8,140.33万 | -1.55%4,121.53万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.36万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 729.59%1.07亿 | 401.37%6,127.77万 | --3,275万 | -86.82%2,331.76万 | -55.85%1,284.08万 | 4,365.22%1,222.2万 | ---- | 110.37%1.77亿 | -38.90%2,908.37万 | -51.12%27.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85.33%14.73亿 | 183.14%6.05亿 | 150.04%3.31亿 | 1.79%12.69亿 | -13.57%7.95亿 | -36.15%2.14亿 | -36.32%1.32亿 | 26.64%12.46亿 | 37.66%9.2亿 | 14.43%3.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.07%-114.62万 | -49.37%1,531.79万 | 170.78%641.56万 | -108.10%-1,280.79万 | -496.08%-1.24亿 | -79.90%3,025.49万 | -171.79%-906.44万 | -83.48%1.58亿 | -96.45%3,119.46万 | -85.59%1.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 86.34%-1,526.08万 | 569.66%1.45亿 | -7.94%1,572.34万 | -4,496.76%-1.01亿 | -975.45%-1.12亿 | -78.45%2,166.2万 | -85.96%1,707.86万 | 93.81%-219.96万 | -73.71%1,275.75万 | -85.59%1.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.35%4,682.02万 | -68.35%4,682.02万 | -68.35%4,682.02万 | -1.47%1.48亿 | -1.47%1.48亿 | -1.47%1.48亿 | -1.47%1.48亿 | -19.13%1.5亿 | -19.13%1.5亿 | -19.13%1.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.93%3,155.94万 | 13.14%1.92亿 | -62.10%6,254.36万 | -68.35%4,682.02万 | -77.75%3,624.49万 | -32.34%1.7亿 | -39.28%1.65亿 | -1.47%1.48亿 | -30.44%1.63亿 | -71.63%2.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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