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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
宁波港 (601018)
- 3.62
- -0.03-0.82%
交易中 01/16 14:02 (北京)
704.25亿总市值15.08市盈率TTM
3.66最高价3.62最低价40.75万手成交量3.65今开3.65昨收1.48亿成交额0.21%换手率14.37市盈率(静)194.54亿总股本4.0752周最高0.88市净率704.25亿流通值3.2452周最低4.02涨停价194.54亿流通股12.54历史最高3.29跌停价1.10%振幅0.91历史最低0.14股息TTM3.64平均价31.99万手内盘3.81%股息率TTM100股每手8.47万手外盘
宁波港 (601018) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.39%291.62亿 | 10.01%185.04亿 | 10.20%87.33亿 | 9.88%375.35亿 | 9.50%269.06亿 | 6.57%168.2亿 | 6.97%79.25亿 | -28.23%341.6亿 | -34.83%245.72亿 | -33.74%157.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -51.59%7.52亿 | 67.18%31.56亿 | -46.71%13.14亿 | ---- | 34.08%15.54亿 | 109.96%18.88亿 | 163.93%24.66亿 | --2.11亿 | --11.59亿 | -12.36%8.99亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20.43%10.85亿 | 54.21%8.41亿 | 56.82%4.19亿 | -24.15%12.66亿 | -27.90%9.01亿 | -42.81%5.45亿 | -52.30%2.67亿 | -14.86%16.69亿 | -24.67%12.49亿 | -20.01%9.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.22%327.35亿 | 22.25%240.97亿 | 16.07%129.2亿 | 6.77%392.36亿 | 3.19%297.01亿 | 2.32%197.11亿 | 10.13%111.31亿 | -27.65%367.47亿 | -27.17%287.84亿 | -26.02%192.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.39%177.06亿 | 8.34%110.23亿 | 10.04%54.07亿 | 11.43%234.35亿 | 8.45%168.01亿 | 3.61%101.74亿 | 4.68%49.13亿 | -38.24%210.31亿 | -43.89%154.92亿 | -45.09%98.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.42%30.74亿 | 2.93%19.55亿 | 4.01%10.16亿 | 5.87%52.35亿 | 9.21%29.16亿 | 9.08%18.99亿 | 10.84%9.77亿 | 8.48%49.45亿 | 3.48%26.7亿 | 1.00%17.41亿 |
| 支付的各项税费 | 23.70%16.07亿 | 19.55%10.99亿 | 22.09%5.35亿 | 3.34%17.8亿 | -2.98%12.99亿 | 4.75%9.19亿 | -7.71%4.38亿 | -10.26%17.22亿 | -11.70%13.39亿 | -12.30%8.78亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --2,464万 | --1,634万 | --9.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%3亿 | ---- | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | -75.13%1.99亿 | -27.84%7.94亿 | -41.33%8.8亿 | 59.99%8亿 | --8亿 | --11亿 | 900.18%15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.77%6.17亿 | 39.63%4.1亿 | -20.58%1.58亿 | 53.77%9.14亿 | 33.20%5.37亿 | 21.47%2.94亿 | 47.41%1.99亿 | 41.18%5.95亿 | 12.96%4.03亿 | 38.50%2.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.94%230.04亿 | 2.44%145.12亿 | -2.67%71.32亿 | 10.48%324.74亿 | 6.39%223.47亿 | -0.10%141.66亿 | 9.62%73.28亿 | -35.74%293.93亿 | -41.86%210.05亿 | -33.01%141.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.33%97.31亿 | 72.88%95.86亿 | 52.16%57.88亿 | -8.04%67.63亿 | -5.47%73.53亿 | 9.06%55.45亿 | 11.13%38.04亿 | 45.54%73.54亿 | 129.17%77.79亿 | 4.38%50.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 821.62%50.82亿 | 2,114.23%27.68亿 | --28.09亿 | 7.84%10.83亿 | -8.09%5.51亿 | --1.25亿 | ---- | -21.92%10.04亿 | -17.62%6亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -40.65%3.77亿 | -74.08%8,904.7万 | ---- | 22.18%6.73亿 | 80.65%6.35亿 | 117.60%3.44亿 | -96.19%82.8万 | -28.38%5.51亿 | -44.48%3.52亿 | -61.59%1.58亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 662.54%12.88亿 | 664.59%11.74亿 | -72.39%4,172.8万 | 126.93%1.83亿 | 124.48%1.69亿 | 122.69%1.54亿 | 192.55%1.51亿 | -55.90%8,067万 | -49.63%7,521.6万 | -32.44%6,894.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 656.00%1.65亿 | 576.11%1.43亿 | 576.11%1.43亿 | ---- | -1.77%2,177.6万 | 130.59%2,114.7万 | 140.22%2,114.7万 | 13.00%8,634.6万 | -70.99%2,216.8万 | --917.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 318.36%5.02亿 | 317.82%5.01亿 | ---- | -20.41%1.2亿 | 971.21%1.2亿 | 1,010.89%1.2亿 | ---- | -38.99%1.51亿 | -81.24%1,120万 | -77.59%1,080万 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --2.54亿 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 363.63%74.13亿 | 512.55%46.75亿 | 1,629.41%29.94亿 | 23.50%23.13亿 | 50.81%15.99亿 | 209.24%7.63亿 | 108.03%1.73亿 | -26.89%18.72亿 | -35.64%10.6亿 | -74.81%2.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.82%53.57亿 | 62.63%39.56亿 | -6.92%15.34亿 | -41.50%52.06亿 | -48.19%34.6亿 | -46.21%24.32亿 | -29.35%16.48亿 | 39.98%88.99亿 | 51.69%66.78亿 | 79.55%45.22亿 |
| 投资支付的现金 | 464.05%72.23亿 | 321.24%32.84亿 | 2,592.46%22.37亿 | 13.07%21.16亿 | 29.22%12.8亿 | 252.92%7.8亿 | -19.65%8,308.7万 | 25.82%18.72亿 | 28.06%9.91亿 | -69.07%2.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --7,072.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.65亿 | --16.65亿 | --18.45亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2.67亿 | ---- | ---- | 88.51%5亿 | ---- | ---- | ---- | 235.96%2.65亿 | -78.49%1,698万 | -75.26%1,668.4万 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | --1.2亿 | --1.16亿 | --1.16亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 164.30%128.46亿 | 117.54%72.4亿 | 108.00%38.41亿 | -37.47%79.42亿 | -48.02%48.6亿 | -49.61%33.28亿 | -24.17%18.47亿 | 60.30%127.01亿 | 77.95%93.51亿 | 100.14%66.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.57%-54.33亿 | 0.01%-25.65亿 | 49.36%-8.48亿 | 48.01%-56.29亿 | 60.66%-32.61亿 | 59.66%-25.65亿 | 28.85%-16.74亿 | -101.94%-108.29亿 | -129.81%-82.91亿 | -174.04%-63.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 56.67%5.61亿 | 366.15%4.16亿 | -86.32%1,220万 | -29.86%3.58亿 | -25.94%3.58亿 | -76.07%8,919.7万 | --8,919.7万 | -96.65%5.1亿 | -96.59%4.83亿 | 397.05%3.73亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -56.11%1.57亿 | -86.32%1,220万 | -86.32%1,220万 | -29.86%3.58亿 | -25.94%3.58亿 | -76.07%8,919.7万 | --8,919.7万 | -54.56%5.1亿 | 544.20%4.83亿 | 397.05%3.73亿 |
| 取得借款收到的现金 | 83.97%48.67亿 | 129.22%40.26亿 | 298.35%30.1亿 | 19.41%65.29亿 | -38.79%26.45亿 | -42.83%17.56亿 | -20.61%7.56亿 | -33.23%54.68亿 | -35.44%43.22亿 | -34.04%30.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.17%1.14亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.72%54.27亿 | 140.67%44.42亿 | 257.74%30.22亿 | 13.05%68.87亿 | -37.50%30.03亿 | -46.43%18.46亿 | -11.24%8.45亿 | -74.18%60.92亿 | -77.16%48.05亿 | -29.73%34.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -25.93%47.56亿 | -33.38%35.29亿 | -80.88%7.83亿 | 59.29%99.52亿 | 39.78%64.2亿 | 102.43%52.97亿 | 162.37%40.94亿 | -53.48%62.48亿 | -57.09%45.93亿 | -50.89%26.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.12%24.62亿 | 6.94%24.02亿 | -63.55%7,941.8万 | 3.71%27.2亿 | -2.23%24.65亿 | -0.31%22.46亿 | -33.69%2.18亿 | 14.65%26.23亿 | 17.86%25.21亿 | 16.26%22.53亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -31.37%2.3亿 | 22.31%1.99亿 | 34.19%4,025.7万 | 13.99%5.13亿 | -19.92%3.35亿 | -23.35%1.63亿 | -77.07%3,000万 | 58.76%4.5亿 | 97.56%4.19亿 | 78.33%2.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.31%2.41亿 | 75.72%2.05亿 | -23.48%5,583.8万 | -66.56%2.18亿 | -67.92%1.67亿 | -40.77%1.17亿 | -21.91%7,297万 | -59.48%6.52亿 | -31.19%5.21亿 | -50.79%1.97亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.60%74.58亿 | -19.89%61.36亿 | -79.06%9.18亿 | 35.37%128.9亿 | 18.57%90.52亿 | 51.17%76.6亿 | 121.19%43.85亿 | -45.04%95.22亿 | -43.86%76.35亿 | -33.91%50.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.42%-20.31亿 | 70.86%-16.95亿 | 159.43%21.04亿 | -75.01%-60.04亿 | -113.78%-60.49亿 | -258.42%-58.14亿 | -243.49%-35.4亿 | -154.76%-34.31亿 | -138.02%-28.29亿 | 41.32%-16.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.15%-1,510.6万 | -185.58%-514.7万 | -115.50%-94.7万 | 77.30%2,503.5万 | -46.71%611.2万 | -79.49%601.4万 | 132.85%610.8万 | -72.81%1,412万 | -90.03%1,146.9万 | 54.10%2,932万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 215.45%22.52亿 | 288.13%53.21亿 | 601.56%70.43亿 | 29.69%-48.45亿 | 41.42%-19.51亿 | 1.32%-28.29亿 | -6,672.81%-14.04亿 | -214.71%-68.91亿 | -145.34%-33.3亿 | -1,372.16%-28.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -57.96%35.13亿 | -58.13%35.13亿 | -57.96%35.13亿 | -45.19%83.57亿 | -45.19%83.57亿 | -44.97%83.9亿 | -45.19%83.57亿 | 65.01%152.48亿 | 65.01%152.48亿 | 65.01%152.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.01%57.65亿 | 58.84%88.34亿 | 51.83%105.56亿 | -57.98%35.11亿 | -46.25%64.06亿 | -55.08%55.62亿 | -54.47%69.53亿 | -45.19%83.57亿 | -28.14%119.18亿 | 36.88%123.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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