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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
山东出版 (601019)
- 7.47
- +0.01+0.13%
交易中 05/06 11:19 (北京)
155.89亿总市值13.22市盈率TTM
7.49最高价7.44最低价8.06万手成交量7.46今开7.46昨收6017.17万成交额0.39%换手率13.27市盈率(静)20.87亿总股本10.8052周最高0.99市净率155.89亿流通值7.3652周最低8.21涨停价20.87亿流通股15.68历史最高6.71跌停价0.67%振幅3.37历史最低0.37股息TTM7.46平均价3.37万手内盘4.95%股息率TTM100股每手4.60万手外盘
山东出版 (601019) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.72%17.52亿 | 1.46%116.71亿 | -11.14%70.83亿 | -12.97%42.85亿 | -3.22%21.04亿 | -10.55%115.03亿 | 0.86%79.71亿 | 2.97%49.24亿 | 3.04%21.74亿 | 12.53%128.6亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 2.76%3,169.76万 | 16.27%2,347.49万 | 1.32%1,928.65万 | -87.09%20.34万 | -43.02%3,084.58万 | -43.47%2,018.94万 | -32.57%1,903.51万 | -82.03%157.56万 | -32.52%5,413.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 175.78%2.3亿 | -10.61%4.21亿 | -30.26%3.25亿 | -22.93%2.03亿 | -30.73%8,356.94万 | -14.36%4.71亿 | 12.83%4.66亿 | -3.34%2.63亿 | -8.94%1.21亿 | 26.57%5.5亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.38%19.83亿 | 0.99%121.24亿 | -12.13%74.31亿 | -13.42%45.07亿 | -4.72%21.88亿 | -10.83%120.05亿 | 1.26%84.57亿 | 2.43%52.06亿 | 2.00%22.96亿 | 12.74%134.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.33%14.78亿 | -6.94%73.96亿 | -11.86%49.16亿 | -27.71%28.24亿 | -36.62%12.49亿 | 0.43%79.47亿 | 8.99%55.77亿 | 23.28%39.07亿 | 32.69%19.71亿 | 13.70%79.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.65%6.13亿 | 2.37%19.19亿 | 0.40%12.94亿 | 3.33%9.35亿 | 9.70%5.91亿 | 1.03%18.74亿 | 5.24%12.89亿 | 5.61%9.05亿 | 7.48%5.39亿 | 6.67%18.55亿 |
| 支付的各项税费 | -46.20%4,919.16万 | 31.30%2.53亿 | 20.86%1.95亿 | 33.46%1.43亿 | 48.78%9,143.17万 | -12.12%1.93亿 | -1.85%1.62亿 | -15.01%1.07亿 | -17.93%6,145.32万 | 38.26%2.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48.84%3.17亿 | -15.35%9.56亿 | -16.84%7.33亿 | -13.75%4.58亿 | -20.06%2.13亿 | 7.06%11.29亿 | 1.25%8.82亿 | -7.86%5.31亿 | 1.88%2.67亿 | 12.87%10.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.57%24.57亿 | -5.56%105.23亿 | -9.75%71.38亿 | -19.99%43.6亿 | -24.42%21.45亿 | 0.91%111.43亿 | 7.22%79.09亿 | 15.26%54.5亿 | 22.15%28.38亿 | 12.77%110.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,205.92%-4.75亿 | 85.62%16.01亿 | -46.51%2.93亿 | 160.32%1.47亿 | 107.93%4,292.37万 | -64.39%8.62亿 | -43.83%5.48亿 | -168.83%-2.44亿 | -651.79%-5.42亿 | 12.61%24.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --15.4亿 | 64.21%31.2亿 | 26.32%24亿 | -2.63%18.5亿 | ---- | -11.63%19亿 | -11.63%19亿 | -11.63%19亿 | ---- | -4.44%21.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16.02%739.31万 | -19.98%5,144.98万 | -18.51%5,144.98万 | -18.51%5,144.98万 | 39.48%637.22万 | -0.55%6,429.93万 | -2.34%6,313.93万 | -2.34%6,313.93万 | -53.16%456.85万 | -11.29%6,465.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,129.38%73.77万 | -95.76%239.42万 | -97.55%120.93万 | -99.34%32.71万 | -81.65%2.28万 | -87.74%5,651.41万 | 927.24%4,938.93万 | 1,013.46%4,939.63万 | -97.09%12.45万 | 592.37%4.61亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.44亿 | --1.03亿 | --5,450.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.34%236万 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,362.79%16.92亿 | 62.18%32.77亿 | 24.58%25.07亿 | -5.50%19.02亿 | 36.27%639.51万 | -24.54%20.21亿 | -9.32%20.13亿 | -9.31%20.13亿 | -97.81%469.3万 | 9.75%26.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.65%9,117.52万 | -21.06%2.35亿 | -20.68%1.75亿 | -22.70%1.21亿 | -36.15%6,873.23万 | -42.92%2.98亿 | -43.80%2.21亿 | -41.00%1.57亿 | -18.57%1.08亿 | 19.68%5.21亿 |
| 投资支付的现金 | --32.69亿 | 64.40%35.51亿 | 42.95%28.02亿 | 10.82%21.5亿 | ---- | -52.63%21.6亿 | -28.73%19.6亿 | -15.65%19.4亿 | ---- | 52.00%45.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --73.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --38.59万 | --125.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,788.77%33.6亿 | 54.13%37.88亿 | 36.51%29.77亿 | 8.32%22.71亿 | -36.15%6,873.23万 | -51.63%24.58亿 | -30.61%21.81亿 | -18.28%20.97亿 | -67.59%1.08亿 | 47.90%50.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,575.52%-16.68亿 | -16.90%-5.11亿 | -179.22%-4.7亿 | -338.68%-3.69亿 | 39.45%-6,233.72万 | 81.83%-4.37亿 | 81.78%-1.68亿 | 75.70%-8,420.4万 | 12.87%-1.03亿 | -141.41%-24.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 369.80%1.01亿 | -73.40%5,516.67万 | -76.35%4,501.77万 | -61.84%4,501.77万 | -46.31%2,151.82万 | 132.39%2.07亿 | 566.72%1.9亿 | 313.17%1.18亿 | --4,008.23万 | 1,200.31%8,923.57万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 369.80%1.01亿 | -73.40%5,516.67万 | -76.35%4,501.77万 | -61.84%4,501.77万 | -46.31%2,151.82万 | 132.39%2.07亿 | 566.72%1.9亿 | 313.17%1.18亿 | --4,008.23万 | 1,200.31%8,923.57万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -74.35%13.08万 | -33.97%7.73亿 | -44.63%6.48亿 | -44.63%6.48亿 | -32.45%51万 | 43.55%11.71亿 | 43.51%11.71亿 | 97,833.88%11.7亿 | -2.49%75.5万 | 11.49%8.16亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.88%1,484.19万 | -57.17%1.2亿 | -41.68%1.14亿 | -52.86%5,395.12万 | -71.40%2,314.82万 | 119.70%2.79亿 | 138.70%1.95亿 | 121.57%1.14亿 | 115.62%8,094.71万 | 260.44%1.27亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.71%1,497.27万 | -38.43%8.93亿 | -44.21%7.62亿 | -45.36%7.02亿 | -71.04%2,365.82万 | 53.81%14.5亿 | 52.16%13.65亿 | 2,330.10%12.84亿 | 113.23%8,170.2万 | 22.92%9.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,124.33%8,611.94万 | 32.60%-8.38亿 | 39.00%-7.17亿 | 43.70%-6.57亿 | 94.86%-214万 | -45.60%-12.43亿 | -35.25%-11.75亿 | -4,700.47%-11.66亿 | -8.62%-4,161.98万 | -12.29%-8.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -968.14%-18.75万 | -819.25%-50.85万 | -1,644.49%-56.05万 | -182.05%-5.49万 | 122.96%2.16万 | 307.87%7.07万 | 86.02%-3.21万 | 4.26%6.69万 | 69.73%-9.41万 | -103.19%-3.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,451.47%-20.57亿 | 130.79%2.52亿 | -12.37%-8.94亿 | 41.17%-8.79亿 | 96.86%-2,153.19万 | 2.16%-8.17亿 | 2.67%-7.96亿 | -8,915.18%-14.94亿 | -199.91%-6.86亿 | -311.17%-8.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.17%62.81亿 | -11.94%60.29亿 | -11.94%60.29亿 | -11.94%60.29亿 | -11.94%60.29亿 | -10.88%68.47亿 | -10.88%68.47亿 | -10.88%68.47亿 | -10.88%68.47亿 | 5.43%76.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.68%42.24亿 | 4.17%62.81亿 | -15.14%51.35亿 | -3.78%51.5亿 | -2.48%60.08亿 | -11.94%60.29亿 | -11.85%60.51亿 | -30.18%53.52亿 | -17.35%61.6亿 | -10.88%68.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
