(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192.17%2.35亿 | 32.86%9.92亿 | 11.90%7.63亿 | 20.10%3.83亿 | 7.32%8,035.35万 | -52.35%7.47亿 | -43.45%6.82亿 | -53.56%3.19亿 | -76.29%7,487.6万 | -47.66%15.68亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | --17.61万 | ---- | ---- | -73.08%7,000 | ---- | ---- | ---- | --2.6万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 653.15%3,114.03万 | -38.30%2,212.4万 | -80.24%1,350.95万 | -14.26%1,034.71万 | -94.08%413.46万 | 60.35%3,585.75万 | 219.31%6,836.24万 | 2.19%1,206.74万 | 20,552.92%6,985.91万 | -43.88%2,236.19万 |
经营活动现金流入小计 | 214.73%2.66亿 | 29.60%10.14亿 | 3.53%7.77亿 | 18.85%3.93亿 | -41.63%8,448.82万 | -50.77%7.83亿 | -38.87%7.51亿 | -52.62%3.31亿 | -54.23%1.45亿 | -47.61%15.9亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184.69%1.31亿 | 61.54%3.73亿 | 112.06%2.67亿 | 67.93%1.37亿 | -2.08%4,601.79万 | -78.45%2.31亿 | -84.56%1.26亿 | -81.61%8,157.73万 | -79.51%4,699.42万 | -52.32%10.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.51%4,151.61万 | 40.27%1.74亿 | 11.36%1.23亿 | 30.16%8,229.85万 | 47.90%4,172.8万 | 47.43%1.24亿 | 38.96%1.11亿 | 16.52%6,322.67万 | 28.33%2,821.41万 | -7.94%8,421.09万 |
支付的各项税费 | 77.40%6,294.13万 | 45.62%1.22亿 | 34.44%9,382.47万 | 40.87%6,505.95万 | 25.10%3,547.9万 | -31.34%8,352.71万 | -14.94%6,979万 | -2.38%4,618.51万 | 5.44%2,836.07万 | 34.89%1.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.29%1,363.91万 | 44.43%9,925万 | -43.51%5,878.38万 | 5.30%3,493.38万 | 29.30%1,225.58万 | 28.38%6,871.92万 | 147.45%1.04亿 | 3.16%3,317.48万 | 29.10%947.85万 | -14.92%5,352.83万 |
经营活动现金流出小计 | 83.87%2.49亿 | 51.40%7.68亿 | 32.24%5.43亿 | 42.43%3.19亿 | 19.84%1.35亿 | -61.88%5.07亿 | -59.72%4.1亿 | -61.18%2.24亿 | -60.41%1.13亿 | -46.59%13.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132.96%1,680.7万 | -10.53%2.47亿 | -31.08%2.35亿 | -30.62%7,417.41万 | -260.92%-5,099.25万 | 6.25%2.76亿 | 62.57%3.4亿 | -11.94%1.07亿 | 3.32%3,168.75万 | -52.28%2.59亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -38.69%447.06 | -68.68%100.3万 | -99.93%2,226.86 | -99.27%1,477.09 | -99.64%729.22 | -90.71%320.27万 | -92.78%320.33万 | -99.41%20.13万 | -1.59%20.05万 | -25.16%3,445.71万 |
取得投资收益收到的现金 | --1,005.36 | 186.57%3,855.74 | ---- | ---- | ---- | -97.05%1,345.48 | ---- | ---- | ---- | 202.31%4.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 211.76%44.58万 | 181.21%40.21万 | -98.51%2,134 | ---- | 351.82%14.3万 | 361.29%14.3万 | 361.29%14.3万 | ---- | 379.55%3.17万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --7,280.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,103.11%1,000万 |
投资活动现金流入小计 | 99.17%1,452.42 | 2,118.51%7,425.53万 | -87.92%40.44万 | -98.95%3,611.09 | -99.64%729.22 | -92.48%334.71万 | -92.47%334.63万 | -98.99%34.43万 | -1.59%20.05万 | -3.96%4,453.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.12%3,422.26万 | -38.40%1.81亿 | -16.18%2.35亿 | 71.28%1.71亿 | 107.27%1.23亿 | 16.89%2.93亿 | 78.75%2.8亿 | -13.45%1亿 | -12.94%5,921.86万 | 10.91%2.51亿 |
投资支付的现金 | ---- | -37.46%200.1万 | -70.48%100万 | -68.75%100万 | ---- | -29.53%319.95万 | -38.24%338.75万 | 96.12%319.95万 | -93.35%19.95万 | -98.53%454.03万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --8,169.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.16万 | -90.07%1.98万 |
投资活动现金流出小计 | -72.12%3,422.26万 | -10.81%2.64亿 | -16.83%2.36亿 | 66.94%1.72亿 | 106.02%1.23亿 | 16.06%2.96亿 | 74.80%2.84亿 | -12.07%1.03亿 | -16.11%5,957.97万 | -52.26%2.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72.12%-3,422.12万 | 35.14%-1.9亿 | 15.98%-2.36亿 | -67.50%-1.72亿 | -106.71%-1.23亿 | -38.99%-2.93亿 | -137.84%-2.8亿 | -23.34%-1.03亿 | 16.15%-5,937.92万 | 56.84%-2.11亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 64.87%3.64亿 | 11.20%2亿 | 333.41%2.5亿 | --1.95亿 | 68.81%2.2亿 | 79.90%1.8亿 | -23.08%5,768.92万 | ---- | 30.61%1.31亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.02亿 | 58.22%3.57亿 | 254.59%2.11亿 | -49.64%2,000万 | ---- | 61.18%2.26亿 | --5,950.49万 | --3,971.52万 | ---- | -63.59%1.4亿 |
筹资活动现金流入小计 | -47.63%1.02亿 | 61.51%7.21亿 | 71.70%4.11亿 | 177.22%2.7亿 | --1.95亿 | 64.86%4.46亿 | 139.40%2.39亿 | 29.87%9,740.44万 | ---- | -46.38%2.71亿 |
偿还债务支付的现金 | -97.76%162.04万 | 80.95%3.09亿 | -0.72%1.45亿 | 144.00%1.78亿 | 623.77%7,237.66万 | -4.73%1.71亿 | -11.10%1.46亿 | 35.30%7,305.98万 | -71.43%1,000万 | -55.24%1.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162.55%2,508.65万 | 23.38%3,157.88万 | -5.86%1,606.73万 | 38.16%1,531.11万 | 170.25%955.48万 | 16.13%2,559.46万 | 2.53%1,706.83万 | -10.68%1,108.18万 | 0.94%353.55万 | -5.63%2,203.97万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.95%9,135.63万 | 118.21%4.37亿 | 54.79%2.61亿 | -68.98%1,321.9万 | --800万 | 180.24%2亿 | --1.69亿 | -14.78%4,260.76万 | ---- | -58.29%7,149.59万 |
筹资活动现金流出小计 | 31.28%1.18亿 | 96.06%7.77亿 | 27.27%4.22亿 | 63.16%2.07亿 | 564.41%8,993.14万 | 45.48%3.96亿 | 83.62%3.32亿 | 8.88%1.27亿 | -64.85%1,353.55万 | -54.17%2.73亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114.89%-1,570.69万 | -212.97%-5,638.9万 | 87.98%-1,109.07万 | 315.47%6,322.96万 | 879.53%1.06亿 | 2,934.58%4,991.32万 | -14.44%-9,229.63万 | 29.13%-2,934.48万 | -137.09%-1,353.55万 | 98.04%-176.09万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,071.64%1,410.69万 | -127.34%-115.1万 | 339.54%1,165.57万 | -256.08%-257.69万 | -235.53%-71.55万 | 723.96%420.94万 | 162.83%265.18万 | 202.36%165.1万 | 2,388.82%52.79万 | -118.83%-67.46万 |
现金及现金等价物净增加额 | 72.42%-1,901.42万 | -102.76%-101.26万 | 98.34%-49.34万 | -58.43%-3,764.43万 | -69.39%-6,893.85万 | -20.41%3,673.29万 | -552.97%-2,973.02万 | -365.67%-2,376.04万 | -1,008.01%-4,069.92万 | 248.70%4,615.02万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.88%1.15亿 | 46.55%1.16亿 | 46.74%1.16亿 | 46.55%1.16亿 | 46.41%1.16亿 | 140.90%7,890.32万 | 140.60%7,880.44万 | 140.90%7,890.32万 | 141.14%7,898.11万 | -48.65%3,275.3万 |
现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 104.74%9,560.94万 | -0.88%1.15亿 | 134.63%1.15亿 | 41.44%7,799.18万 | 21.98%4,669.76万 | 46.55%1.16亿 | 24.82%4,907.42万 | 99.43%5,514.28万 | 31.64%3,828.19万 | 140.90%7,890.32万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据