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601058 赛轮轮胎

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休市中 05/10 15:00 (北京)

560.95亿总市值14.87市盈率TTM

赛轮轮胎关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.48%62.95亿

11.68%242.91亿

6.63%174.06亿

11.20%109.84亿

12.94%50.17亿

27.89%217.51亿

38.85%163.24亿

35.16%98.77亿

12.41%44.42亿

17.55%170.08亿

收到的税费返还

105.55%2亿

13.12%7.4亿

-8.15%5亿

-15.28%3.39亿

-23.87%9,723.37万

46.29%6.54亿

52.34%5.44亿

76.12%4亿

27.03%1.28亿

58.43%4.47亿

收到其他与经营活动有关的现金

36.41%3,868.03万

-3.83%2.55亿

43.90%1.42亿

50.53%1.09亿

-3.64%2,835.5万

106.53%2.65亿

5.17%9,844.7万

29.03%7,217.14万

59.29%2,942.66万

70.88%1.28亿

经营活动现金流入小计

27.06%65.33亿

11.54%252.86亿

6.37%180.48亿

10.45%114.31亿

11.81%51.42亿

28.93%226.7亿

38.98%169.66亿

36.34%103.49亿

12.98%45.99亿

18.60%175.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

44.90%53.31亿

-3.30%165.9亿

-8.26%126.75亿

-5.51%80.16亿

-3.57%36.79亿

21.17%171.55亿

44.04%138.17亿

44.43%84.84亿

28.32%38.15亿

55.78%141.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

78.25%9.5亿

18.31%20.97亿

15.69%15亿

14.63%9.88亿

13.21%5.33亿

0.04%17.72亿

-6.99%12.97亿

-8.98%8.62亿

-0.52%4.71亿

23.18%17.72亿

支付的各项税费

49.22%1.49亿

-7.55%4.52亿

-5.75%3.14亿

-7.79%2.05亿

-16.08%9,952.71万

33.67%4.89亿

20.44%3.33亿

8.12%2.23亿

17.42%1.19亿

3.36%3.66亿

支付其他与经营活动有关的现金

19.51%2.08亿

-20.91%8.34亿

15.45%5.65亿

3.06%3.34亿

23.37%1.74亿

133.63%10.55亿

18.31%4.9亿

33.63%3.24亿

-47.07%1.41亿

-13.54%4.52亿

经营活动现金流出小计

47.97%66.38亿

-2.43%199.73亿

-5.53%150.54亿

-3.53%95.43亿

-1.32%44.86亿

22.24%204.71亿

36.48%159.36亿

36.09%98.93亿

19.18%45.46亿

46.87%167.47亿

经营活动产生的现金流量净额

-115.91%-1.04亿

141.63%53.13亿

190.63%29.93亿

313.15%18.88亿

1,133.67%6.56亿

162.83%21.99亿

94.15%10.3亿

42.15%4.57亿

-79.25%5,319.95万

-75.56%8.37亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

188.73%14.53亿

88.12%67.71亿

26.01%23.93亿

6.95%15.23亿

-10.83%5.03亿

1,233.11%35.99亿

603.39%18.99亿

427.46%14.24亿

135.06%5.64亿

--2.7亿

取得投资收益收到的现金

3,638.58%2,631.21万

149.05%1,403.43万

-5.09%534.82万

105.40%372.84万

-80.46%70.38万

29.68%563.51万

-21.38%563.51万

-41.70%181.52万

967.52%360.13万

67.42%434.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-10.04%65.09万

308.72%1,512.3万

183.42%804.84万

103.45%518.31万

-47.88%72.35万

-57.87%370.01万

-64.54%283.97万

-67.21%254.76万

-63.75%138.82万

-27.54%878.16万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,534.06万

--24.39亿

--2,339.24万

--2,325.4万

----

--452.11万

投资活动现金流入小计

180.33%14.79亿

89.14%68.26亿

154.00%48.45亿

8.88%15.55亿

-7.27%5.28亿

1,154.57%36.09亿

558.49%19.08亿

400.52%14.29亿

133.09%5.69亿

1,854.93%2.88亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

156.32%8.71亿

-43.68%20.26亿

-29.93%14.65亿

-31.58%10.07亿

-48.34%3.4亿

38.87%35.98亿

66.98%20.9亿

35.49%14.71亿

71.23%6.57亿

67.44%25.91亿

投资支付的现金

294.80%20.53亿

93.21%67.99亿

39.15%26.7亿

-3.95%15.8亿

-38.82%5.2亿

34,123.34%35.19亿

818.71%19.19亿

--16.45亿

--8.5亿

-97.26%1,028.25万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

1,307.74%1.69亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-56.11%3,200.33万

7,705.85%27.06亿

313.16%4,188.81万

--424.04万

29,584.99%7,292.42万

14,009.10%3,466.04万

-94.11%1,013.85万

----

-99.18%24.57万

投资活动现金流出小计

238.42%29.24亿

23.20%88.57亿

69.15%68.41亿

-15.92%26.28亿

-42.69%8.64亿

159.54%71.9亿

148.11%40.44亿

148.56%31.26亿

170.98%15.07亿

40.99%27.7亿

投资活动产生的现金流量净额

-329.61%-14.44亿

43.27%-20.32亿

6.61%-19.95亿

36.80%-10.73亿

64.18%-3.36亿

-44.25%-35.81亿

-59.41%-21.37亿

-74.60%-16.98亿

-200.62%-9.38亿

-27.30%-24.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

87.50%75万

-99.97%40万

249,689.73%12.49亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

87.50%75万

-98.74%40万

-98.64%40万

--40万

6,270.00%3,185万

取得借款收到的现金

12.61%35.3亿

1.23%121.99亿

29.02%109.01亿

17.97%77.61亿

11.88%31.35亿

29.09%120.51亿

31.15%84.49亿

42.86%65.79亿

51.31%28.02亿

38.07%93.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

87.45%9.47亿

--7.36亿

--4.29亿

--5,643.37万

--5.05亿

----

筹资活动现金流入小计

10.60%35.3亿

4.70%131.47亿

37.74%116.38亿

24.49%81.9亿

13.91%31.92亿

18.63%125.57亿

9.89%84.49亿

13.00%65.79亿

-8.68%28.02亿

56.53%105.84亿

偿还债务支付的现金

25.18%24.68亿

25.47%130.55亿

63.75%91.53亿

58.44%62.56亿

27.41%19.72亿

49.16%104.05亿

26.41%55.9亿

35.11%39.48亿

25.19%15.47亿

-1.12%69.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-22.77%7,848.14万

12.82%9.43亿

5.07%7.64亿

7.95%6.69亿

36.77%1.02亿

20.70%8.36亿

15.48%7.27亿

10.86%6.19亿

55.41%7,430.11万

29.99%6.93亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--122.37万

--7,762.32万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

76.32%4,931.5万

1,774.29%7.02亿

116.99%6.85亿

258.37%4.38亿

-80.76%2,796.92万

-95.13%3,747.78万

-68.30%3.15亿

-80.77%1.22亿

-59.39%1.45亿

-13.60%7.69亿

筹资活动现金流出小计

23.54%25.96亿

30.34%147亿

59.85%106.02亿

56.98%73.62亿

18.91%21.01亿

33.67%112.78亿

9.69%66.32亿

13.93%46.9亿

7.63%17.67亿

-0.47%84.37亿

筹资活动产生的现金流量净额

-14.35%9.34亿

-221.53%-15.53亿

-42.99%10.36亿

-56.17%8.28亿

5.37%10.91亿

-40.46%12.78亿

10.64%18.17亿

10.76%18.89亿

-27.46%10.35亿

225.13%21.47亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

109.88%282.83万

-76.31%4,646.99万

-75.72%4,166.68万

-31.10%6,114.89万

-634.66%-2,863.83万

2,806.01%1.96亿

69,248.48%1.72亿

711.72%8,875.24万

108.64%535.64万

91.90%-724.85万

现金及现金等价物净增加额

-144.23%-6.11亿

1,816.65%17.75亿

135.31%20.76亿

131.19%17.04亿

789.11%13.82亿

-81.25%9,260.61万

5.92%8.82亿

-29.15%7.37亿

-88.13%1.55亿

248.66%4.94亿

加:期初现金及现金等价物余额

55.98%49.46亿

3.01%31.71亿

19.11%30.78亿

-11.39%25.84亿

期末现金及现金等价物余额

-4.80%43.35亿

55.98%49.46亿

32.48%52.47亿

27.77%48.75亿

40.80%45.53亿

3.01%31.71亿

15.90%39.6亿

5.26%38.15亿

-16.95%32.34亿

19.11%30.78亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.48%62.95亿	11.68%242.91亿	6.63%174.06亿	11.20%109.84亿	12.94%50.17亿	27.89%217.51亿	38.85%163.24亿	35.16%98.77亿	12.41%44.42亿	17.55%170.08亿
收到的税费返还	105.55%2亿	13.12%7.4亿	-8.15%5亿	-15.28%3.39亿	-23.87%9,723.37万	46.29%6.54亿	52.34%5.44亿	76.12%4亿	27.03%1.28亿	58.43%4.47亿
收到其他与经营活动有关的现金	36.41%3,868.03万	-3.83%2.55亿	43.90%1.42亿	50.53%1.09亿	-3.64%2,835.5万	106.53%2.65亿	5.17%9,844.7万	29.03%7,217.14万	59.29%2,942.66万	70.88%1.28亿
经营活动现金流入小计	27.06%65.33亿	11.54%252.86亿	6.37%180.48亿	10.45%114.31亿	11.81%51.42亿	28.93%226.7亿	38.98%169.66亿	36.34%103.49亿	12.98%45.99亿	18.60%175.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	44.90%53.31亿	-3.30%165.9亿	-8.26%126.75亿	-5.51%80.16亿	-3.57%36.79亿	21.17%171.55亿	44.04%138.17亿	44.43%84.84亿	28.32%38.15亿	55.78%141.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	78.25%9.5亿	18.31%20.97亿	15.69%15亿	14.63%9.88亿	13.21%5.33亿	0.04%17.72亿	-6.99%12.97亿	-8.98%8.62亿	-0.52%4.71亿	23.18%17.72亿
支付的各项税费	49.22%1.49亿	-7.55%4.52亿	-5.75%3.14亿	-7.79%2.05亿	-16.08%9,952.71万	33.67%4.89亿	20.44%3.33亿	8.12%2.23亿	17.42%1.19亿	3.36%3.66亿
支付其他与经营活动有关的现金	19.51%2.08亿	-20.91%8.34亿	15.45%5.65亿	3.06%3.34亿	23.37%1.74亿	133.63%10.55亿	18.31%4.9亿	33.63%3.24亿	-47.07%1.41亿	-13.54%4.52亿
经营活动现金流出小计	47.97%66.38亿	-2.43%199.73亿	-5.53%150.54亿	-3.53%95.43亿	-1.32%44.86亿	22.24%204.71亿	36.48%159.36亿	36.09%98.93亿	19.18%45.46亿	46.87%167.47亿
经营活动产生的现金流量净额	-115.91%-1.04亿	141.63%53.13亿	190.63%29.93亿	313.15%18.88亿	1,133.67%6.56亿	162.83%21.99亿	94.15%10.3亿	42.15%4.57亿	-79.25%5,319.95万	-75.56%8.37亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	188.73%14.53亿	88.12%67.71亿	26.01%23.93亿	6.95%15.23亿	-10.83%5.03亿	1,233.11%35.99亿	603.39%18.99亿	427.46%14.24亿	135.06%5.64亿	--2.7亿
取得投资收益收到的现金	3,638.58%2,631.21万	149.05%1,403.43万	-5.09%534.82万	105.40%372.84万	-80.46%70.38万	29.68%563.51万	-21.38%563.51万	-41.70%181.52万	967.52%360.13万	67.42%434.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-10.04%65.09万	308.72%1,512.3万	183.42%804.84万	103.45%518.31万	-47.88%72.35万	-57.87%370.01万	-64.54%283.97万	-67.21%254.76万	-63.75%138.82万	-27.54%878.16万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--2,534.06万	--24.39亿	--2,339.24万	--2,325.4万	----	----	----	----	--452.11万
投资活动现金流入小计	180.33%14.79亿	89.14%68.26亿	154.00%48.45亿	8.88%15.55亿	-7.27%5.28亿	1,154.57%36.09亿	558.49%19.08亿	400.52%14.29亿	133.09%5.69亿	1,854.93%2.88亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156.32%8.71亿	-43.68%20.26亿	-29.93%14.65亿	-31.58%10.07亿	-48.34%3.4亿	38.87%35.98亿	66.98%20.9亿	35.49%14.71亿	71.23%6.57亿	67.44%25.91亿
投资支付的现金	294.80%20.53亿	93.21%67.99亿	39.15%26.7亿	-3.95%15.8亿	-38.82%5.2亿	34,123.34%35.19亿	818.71%19.19亿	--16.45亿	--8.5亿	-97.26%1,028.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,307.74%1.69亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-56.11%3,200.33万	7,705.85%27.06亿	313.16%4,188.81万	--424.04万	29,584.99%7,292.42万	14,009.10%3,466.04万	-94.11%1,013.85万	----	-99.18%24.57万
投资活动现金流出小计	238.42%29.24亿	23.20%88.57亿	69.15%68.41亿	-15.92%26.28亿	-42.69%8.64亿	159.54%71.9亿	148.11%40.44亿	148.56%31.26亿	170.98%15.07亿	40.99%27.7亿
投资活动产生的现金流量净额	-329.61%-14.44亿	43.27%-20.32亿	6.61%-19.95亿	36.80%-10.73亿	64.18%-3.36亿	-44.25%-35.81亿	-59.41%-21.37亿	-74.60%-16.98亿	-200.62%-9.38亿	-27.30%-24.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	87.50%75万	87.50%75万	87.50%75万	87.50%75万	-99.97%40万	-99.97%40万	-99.97%40万	-99.97%40万	249,689.73%12.49亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	87.50%75万	87.50%75万	87.50%75万	87.50%75万	-98.74%40万	-98.64%40万	--40万	--40万	6,270.00%3,185万
取得借款收到的现金	12.61%35.3亿	1.23%121.99亿	29.02%109.01亿	17.97%77.61亿	11.88%31.35亿	29.09%120.51亿	31.15%84.49亿	42.86%65.79亿	51.31%28.02亿	38.07%93.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	87.45%9.47亿	--7.36亿	--4.29亿	--5,643.37万	--5.05亿	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	10.60%35.3亿	4.70%131.47亿	37.74%116.38亿	24.49%81.9亿	13.91%31.92亿	18.63%125.57亿	9.89%84.49亿	13.00%65.79亿	-8.68%28.02亿	56.53%105.84亿
偿还债务支付的现金	25.18%24.68亿	25.47%130.55亿	63.75%91.53亿	58.44%62.56亿	27.41%19.72亿	49.16%104.05亿	26.41%55.9亿	35.11%39.48亿	25.19%15.47亿	-1.12%69.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-22.77%7,848.14万	12.82%9.43亿	5.07%7.64亿	7.95%6.69亿	36.77%1.02亿	20.70%8.36亿	15.48%7.27亿	10.86%6.19亿	55.41%7,430.11万	29.99%6.93亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--122.37万	--7,762.32万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	76.32%4,931.5万	1,774.29%7.02亿	116.99%6.85亿	258.37%4.38亿	-80.76%2,796.92万	-95.13%3,747.78万	-68.30%3.15亿	-80.77%1.22亿	-59.39%1.45亿	-13.60%7.69亿
筹资活动现金流出小计	23.54%25.96亿	30.34%147亿	59.85%106.02亿	56.98%73.62亿	18.91%21.01亿	33.67%112.78亿	9.69%66.32亿	13.93%46.9亿	7.63%17.67亿	-0.47%84.37亿
筹资活动产生的现金流量净额	-14.35%9.34亿	-221.53%-15.53亿	-42.99%10.36亿	-56.17%8.28亿	5.37%10.91亿	-40.46%12.78亿	10.64%18.17亿	10.76%18.89亿	-27.46%10.35亿	225.13%21.47亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.88%282.83万	-76.31%4,646.99万	-75.72%4,166.68万	-31.10%6,114.89万	-634.66%-2,863.83万	2,806.01%1.96亿	69,248.48%1.72亿	711.72%8,875.24万	108.64%535.64万	91.90%-724.85万
现金及现金等价物净增加额	-144.23%-6.11亿	1,816.65%17.75亿	135.31%20.76亿	131.19%17.04亿	789.11%13.82亿	-81.25%9,260.61万	5.92%8.82亿	-29.15%7.37亿	-88.13%1.55亿	248.66%4.94亿
加:期初现金及现金等价物余额	55.98%49.46亿	3.01%31.71亿	3.01%31.71亿	3.01%31.71亿	3.01%31.71亿	19.11%30.78亿	19.11%30.78亿	19.11%30.78亿	19.11%30.78亿	-11.39%25.84亿
期末现金及现金等价物余额	-4.80%43.35亿	55.98%49.46亿	32.48%52.47亿	27.77%48.75亿	40.80%45.53亿	3.01%31.71亿	15.90%39.6亿	5.26%38.15亿	-16.95%32.34亿	19.11%30.78亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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