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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
信达证券 (601059)
- 16.87
- -0.08-0.47%
休市中 04/17 15:00 (北京)
547.09亿总市值28.89市盈率TTM
16.98最高价16.83最低价4.20万手成交量16.92今开16.95昨收7087.26万成交额0.13%换手率28.89市盈率(静)32.43亿总股本21.6452周最高2.60市净率547.09亿流通值14.2352周最低18.65涨停价32.43亿流通股23.12历史最高15.26跌停价0.89%振幅9.70历史最低0.07股息TTM16.89平均价2.16万手内盘0.44%股息率TTM100股每手1.93万手外盘
信达证券 (601059) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17.93%56.99亿 | -7.64%30.57亿 | 0.91%24.58亿 | 6.84%9.74亿 | -18.83%48.33亿 | -19.93%33.09亿 | -12.71%24.36亿 | -10.10%9.12亿 | 9.05%59.54亿 | 4.32%41.33亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | 452.21%50.57亿 | --49.4亿 | --7.14亿 | --75.97亿 | --9.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | 375.62%96.55亿 | --71.15亿 | 4,094.74%79.7亿 | ---- | -67.41%20.3亿 | ---- | -88.55%1.9亿 | ---- | 816.03%62.29亿 | 1,638.69%46.09亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -23.66%49.18亿 | -30.94%32.69亿 | -79.41%1.58亿 | ---- | --64.42亿 | 2,076.23%47.34亿 | -43.76%7.66亿 | 253.62%5.1亿 | ---- | -92.66%2.18亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120.43%2.22亿 | --1.46亿 | -67.52%7,799.39万 | ---- | -65.80%1.01亿 | ---- | 34.31%2.4亿 | ---- | 57.73%2.95亿 | ---- |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.16亿 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -2.42%204.94亿 | 87.41%186.43亿 | 187.97%156.03亿 | -34.27%16.89亿 | 68.32%210.02亿 | 11.04%99.48亿 | -9.55%54.18亿 | -63.35%25.69亿 | -12.71%124.78亿 | -16.49%89.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.29%11.32亿 | -15.85%8.3亿 | -13.82%6.52亿 | 25.18%3.73亿 | -11.67%14.03亿 | -6.76%9.86亿 | -15.54%7.56亿 | 2.77%2.98亿 | 10.69%15.88亿 | -5.24%10.57亿 |
| 支付的各项税费 | 95.41%4.2亿 | 1.92%1.99亿 | 1.62%1.06亿 | -50.43%8,439.43万 | -65.50%2.15亿 | -34.45%1.96亿 | -51.23%1.04亿 | 60.65%1.7亿 | 54.95%6.24亿 | -22.57%2.98亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 41.21%16.47亿 | 24.25%11亿 | 18.83%6.55亿 | 15.61%3.32亿 | -5.50%11.66亿 | -7.86%8.85亿 | -12.80%5.51亿 | 22.85%2.87亿 | 41.60%12.34亿 | 48.97%9.61亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 49.66%83.39亿 | 357.40%146.58亿 | ---- | --45.77亿 | 209.86%55.72亿 | 1,573.10%32.05亿 | ---- | ---- | -19.97%17.98亿 | --1.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200.83%22.2亿 | ---- | 161.21%6.52亿 | ---- | -25.27%7.38亿 | -49.64%2.84亿 | 17.13%2.5亿 | ---- | -41.51%9.87亿 | -56.86%5.63亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | --118.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 73.08%185.5亿 | 229.15%204.99亿 | 280.26%144.38亿 | 80.45%88亿 | 6.54%107.17亿 | -16.16%62.28亿 | -42.45%37.97亿 | 18.01%48.76亿 | 51.40%100.59亿 | 115.24%74.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81.09%19.45亿 | -149.88%-18.56亿 | -28.14%11.65亿 | -208.20%-71.11亿 | 325.29%102.85亿 | 143.01%37.2亿 | 366.89%16.21亿 | -180.15%-23.07亿 | -68.39%24.18亿 | -78.96%15.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 46.76%431.17亿 | -31.99%178.24亿 | 23.75%145.82亿 | 108.90%130.58亿 | 275.79%293.8亿 | 301.17%262.07亿 | 79.42%117.83亿 | 359.49%62.51亿 | 323.75%78.18亿 | 278.29%65.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57.27%11.8亿 | 89.86%8.53亿 | 332.12%8.16亿 | 122.54%2.75亿 | 1,067.24%7.5亿 | --4.49亿 | 1,129.63%1.89亿 | 4,309.22%1.23亿 | 3,214.40%6,425.26万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -10.12%450.54万 | --4.48万 | 1,745.86%412.02万 | ---- | 270.47%501.24万 | ---- | -55.17%22.32万 | -99.96%1.07万 | -49.28%135.3万 | 1,321.23%1,635.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | 47.01%443.01亿 | -29.94%186.77亿 | 28.65%154.02亿 | 109.17%133.32亿 | 282.24%301.35亿 | 307.03%266.57亿 | 81.86%119.73亿 | 359.34%63.74亿 | 327.16%78.84亿 | 266.89%65.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.65%5,153.65万 | 116.47%4,228.47万 | 23.28%2,264.3万 | ---- | -2.33%8,683.54万 | --1,953.35万 | -19.68%1,836.69万 | -3.86%2,928.98万 | -14.90%8,890.6万 | ---- |
| 投资支付的现金 | 12.46%489.21亿 | -35.27%171.65亿 | 58.25%160.8亿 | 51.08%67.61亿 | 124.88%435亿 | 93.01%265.19亿 | -8.67%101.61亿 | -46.20%44.75亿 | 1,230.79%193.44亿 | 2,476.07%137.4亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,076.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 12.15%489.73亿 | -35.16%172.07亿 | 58.18%161.03亿 | 50.09%67.61亿 | 124.71%436.68亿 | 93.16%265.39亿 | -8.69%101.8亿 | -46.04%45.05亿 | 1,147.26%194.33亿 | 2,315.75%137.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65.48%-46.72亿 | 1,148.76%14.69亿 | -139.08%-7.01亿 | 251.51%65.71亿 | -17.18%-135.33亿 | 101.64%1.18亿 | 139.27%17.93亿 | 126.86%18.69亿 | -4,116.03%-115.49亿 | -691.19%-71.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -44.44%25亿 | -25.00%15亿 | ---- | ---- | 74.35%45亿 | -22.51%20亿 | ---- | ---- | --25.81亿 | --25.81亿 |
| 发行债券收到的现金 | -24.22%158亿 | 52.74%126亿 | 27.48%76亿 | -44.60%30亿 | 21.04%208.5亿 | -25.16%82.5亿 | -29.49%59.62亿 | 71.51%54.16亿 | 374.25%172.25亿 | 223.15%110.23亿 |
| 取得借款收到的现金 | 252.16%9.86亿 | -7.59%2.73亿 | 30.49%2.97亿 | -23.86%4,997.19万 | -20.66%2.8亿 | --2.96亿 | -20.38%2.27亿 | -81.03%6,563.04万 | 678.20%3.53亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | --13.55亿 | ---- | --1.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.33%3.31亿 | 11.09%1.49亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.46%206.41亿 | 36.30%143.73亿 | 29.32%80.04亿 | -44.36%30.5亿 | 25.09%256.3亿 | -23.32%105.45亿 | -46.04%61.89亿 | -9.92%54.81亿 | 438.91%204.9亿 | 283.36%137.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.42%147.14亿 | 17.43%114亿 | 4.62%88.1亿 | 39.15%58亿 | 7.96%142.27亿 | 13.53%97.08亿 | 58.88%84.21亿 | 37.60%41.68亿 | 48.37%131.78亿 | -1.80%85.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.29%9.2亿 | 10.16%5.04亿 | 5.45%2.82亿 | -9.01%1.11亿 | 18.88%6.75亿 | 11.15%4.57亿 | 31.03%2.68亿 | 40.11%1.22亿 | 19.64%5.68亿 | -8.39%4.11亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.68%1.76亿 | ---- | 5.32%8,360.25万 | ---- | 27.52%1.75亿 | ---- | 74.82%7,937.99万 | ---- | 61.69%1.37亿 | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 | --1.7亿 | --1.7亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.89%158.1亿 | 15.17%119.04亿 | 2.66%91.76亿 | 37.78%59.11亿 | 9.62%152.17亿 | 15.32%103.36亿 | 61.05%89.38亿 | 37.67%42.9亿 | 47.05%138.82亿 | -2.84%89.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53.60%48.32亿 | 1,078.63%24.7亿 | 57.35%-11.72亿 | -340.27%-28.61亿 | 57.58%104.12亿 | -95.63%2.1亿 | -146.43%-27.49亿 | -59.88%11.91亿 | 217.18%66.07亿 | 184.96%47.9亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.77%2,393.52万 | -127.10%-230.5万 | -2,448.11%-3,648.48万 | -140.54%-38.26万 | 82.83%5,177.49万 | 87.54%-101.5万 | -79.38%155.38万 | 144.92%94.37万 | 261.38%2,831.9万 | 87.62%-814.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70.50%21.28亿 | -48.57%20.81亿 | -211.57%-7.44亿 | -551.08%-34.01亿 | 389.24%72.16亿 | 560.88%40.46亿 | -11.66%6.67亿 | 167.56%7.54亿 | -209.35%-24.95亿 | -131.47%-8.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.95%262.31亿 | 37.95%262.31亿 | 37.95%262.31亿 | 37.95%262.31亿 | -11.60%190.15亿 | -11.60%190.15亿 | -11.60%190.15亿 | -11.60%190.15亿 | 11.87%215.1亿 | 11.87%215.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.11%283.59亿 | 22.77%283.12亿 | 29.49%254.87亿 | 15.48%228.3亿 | 37.95%262.31亿 | 11.78%230.61亿 | -11.60%196.82亿 | -3.06%197.69亿 | -11.60%190.15亿 | -6.30%206.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
