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601059 信达证券

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14.85
-0.44-2.88%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

481.59亿总市值33.52市盈率TTM

信达证券关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

收取利息、手续费及佣金的现金

-10.10%9.12亿

9.05%59.54亿

4.32%41.33亿

-2.17%27.91亿

-22.32%10.14亿

0.81%54.6亿

--39.61亿

14.89%28.52亿

52.70%13.06亿

15.63%54.16亿

回购业务资金净增加额

----

227.13%62.37亿

-47.96%38.47亿

--9.33亿

-75.86%22.36亿

15.77%19.07亿

--73.92亿

拆入资金净增加额

----

816.03%62.29亿

1,638.69%46.09亿

686.28%16.59亿

----

-85.83%6.8亿

--2.65亿

-76.56%2.11亿

----

380.00%48亿

代理买卖证券收到的现金净额

253.62%5.1亿

----

-92.66%2.18亿

-56.57%13.62亿

-124.23%-3.32亿

115.34%22.75亿

--29.65亿

2,677.20%31.36亿

--13.69亿

-52.54%10.56亿

收到其他与经营活动有关的现金

----

57.73%2.95亿

----

-31.45%1.79亿

-55.12%6,664.47万

-41.23%1.87亿

--8,645.53万

-72.87%2.61亿

-70.40%1.48亿

-45.62%3.18亿

经营活动现金流入小计

-63.35%25.69亿

-12.71%124.78亿

-16.49%89.59亿

-44.86%59.9亿

24.36%70.11亿

-24.70%142.94亿

--107.28亿

-20.82%108.63亿

87.68%56.37亿

123.47%189.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.77%2.98亿

10.69%15.88亿

-5.24%10.57亿

22.31%8.96亿

4.46%2.9亿

15.19%14.35亿

--11.16亿

2.73%7.32亿

31.77%2.78亿

29.87%12.46亿

支付的各项税费

60.65%1.7亿

54.95%6.24亿

-22.57%2.98亿

-33.24%2.14亿

-31.74%1.06亿

15.12%4.02亿

--3.85亿

67.77%3.2亿

105.20%1.55亿

-5.19%3.5亿

支付手续费及佣金的现金

22.85%2.87亿

41.60%12.34亿

48.97%9.61亿

17.87%6.32亿

-19.96%2.34亿

10.06%8.72亿

--6.45亿

-21.25%5.36亿

87.46%2.92亿

-13.06%7.92亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

----

-19.97%17.98亿

--1.92亿

19.18%11.31亿

----

-87.42%22.47亿

----

-91.30%9.49亿

-97.75%4,991.49万

3,214.68%178.62亿

支付其他与经营活动有关的现金

----

-41.51%9.87亿

-56.86%5.63亿

-76.16%2.13亿

----

32.03%16.88亿

--13.05亿

-38.33%8.94亿

--10.1亿

9.12%12.79亿

经营活动现金流出小计

18.01%48.76亿

51.40%100.59亿

115.24%74.28亿

92.25%65.98亿

108.23%41.32亿

-70.77%66.44亿

--34.51亿

-76.47%34.32亿

-54.36%19.84亿

167.82%227.34亿

经营活动产生的现金流量净额

-180.15%-23.07亿

-68.39%24.18亿

-78.96%15.31亿

-108.18%-6.08亿

-21.20%28.79亿

303.94%76.5亿

550.08%72.77亿

960.83%74.31亿

371.85%36.53亿

-64,816.33%-37.51亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

359.49%62.51亿

323.75%78.18亿

278.29%65.33亿

444.25%65.67亿

64.33%13.6亿

-41.97%18.45亿

--17.27亿

31.35%12.07亿

18.56%8.28亿

-81.45%31.79亿

取得投资收益收到的现金

4,309.22%1.23亿

3,214.40%6,425.26万

----

-55.20%1,536.59万

-87.25%279.77万

-103.15%-206.31万

--5,695.17万

40.25%3,429.79万

120.05%2,193.9万

1,785.87%6,545.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.96%1.07万

-49.28%135.3万

1,321.23%1,635.37万

29.10%49.79万

7,084.23%2,450.41万

193.52%266.74万

--115.07万

-65.22%38.57万

228.06%34.11万

-50.66%90.88万

投资活动现金流入小计

359.34%63.74亿

327.16%78.84亿

266.89%65.49亿

430.32%65.83亿

63.24%13.88亿

-43.14%18.46亿

--17.85亿

31.47%12.41亿

44.36%8.5亿

-81.07%32.46亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-3.86%2,928.98万

-14.90%8,890.6万

----

27.56%2,286.81万

505.68%3,046.6万

18.87%1.04亿

--3,539.58万

2.37%1,792.7万

-86.26%503万

-6.41%8,788.84万

投资支付的现金

-46.20%44.75亿

1,230.79%193.44亿

2,476.07%137.4亿

8,763.48%111.26亿

10,217.18%83.18亿

834.11%14.54亿

--5.33亿

330.18%1.26亿

596.83%8,062.16万

-98.94%1.56亿

投资活动现金流出小计

-46.04%45.05亿

1,147.26%194.33亿

2,315.75%137.4亿

7,671.77%111.49亿

9,646.86%83.48亿

539.86%15.58亿

--5.69亿

207.23%1.43亿

77.76%8,565.16万

-98.36%2.43亿

投资活动产生的现金流量净额

126.86%18.69亿

-4,116.03%-115.49亿

-691.19%-71.91亿

-515.85%-45.66亿

-1,010.59%-69.61亿

-90.42%2.88亿

-53.64%12.16亿

22.32%10.98亿

41.39%7.64亿

30.03%30.02亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--25.81亿

----

发行债券收到的现金

71.51%54.16亿

374.25%172.25亿

223.15%110.23亿

995.33%84.55亿

526.55%31.58亿

-59.79%36.32亿

--34.11亿

-75.49%7.72亿

-67.80%5.04亿

-48.29%90.33亿

取得借款收到的现金

-81.03%6,563.04万

678.20%3.53亿

----

-47.67%2.85亿

320.80%3.46亿

--4,537万

--4,230.48万

39.75%5.45亿

--8,223.64万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--8,916.22万

----

筹资活动现金流入特殊项目

----

165.33%3.31亿

11.09%1.49亿

108.43%1.49亿

----

--1.25亿

--1.34亿

269.12%7,143.19万

----

筹资活动现金流入小计

-9.92%54.81亿

438.91%204.9亿

283.36%137.53亿

725.92%114.7亿

800.94%60.85亿

-57.91%38.02亿

--35.87亿

-60.98%13.89亿

-56.85%6.75亿

-53.34%90.33亿

偿还债务支付的现金

37.60%41.68亿

48.37%131.78亿

-1.80%85.52亿

-18.33%53亿

-12.90%30.29亿

35.60%88.82亿

--87.08亿

120.94%64.9亿

84.92%34.78亿

-63.59%65.5亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40.11%1.22亿

19.64%5.68亿

-8.39%4.11亿

-29.58%2.04亿

-65.22%8,723.19万

2.39%4.75亿

--4.49亿

18.20%2.9亿

54.64%2.51亿

-34.41%4.63亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

61.69%1.37亿

----

12.02%4,540.69万

----

-50.51%8,466.16万

--6,762.59万

-50.13%4,053.31万

--1,861.61万

-71.99%1.71亿

筹资活动现金流出特殊项目

----

--1.27亿

筹资活动现金流出小计

37.67%42.9亿

47.05%138.82亿

-2.84%89.63亿

-18.63%55.5亿

-16.84%31.16亿

29.13%94.41亿

--92.25亿

108.96%68.2亿

83.43%37.48亿

-62.14%73.11亿

筹资活动产生的现金流量净额

-59.88%11.91亿

217.18%66.07亿

184.96%47.9亿

209.01%59.21亿

196.61%29.68亿

-427.33%-56.39亿

-1,272.31%-56.38亿

-1,940.78%-54.31亿

-542.90%-30.72亿

3,148.55%17.23亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

144.92%94.37万

261.38%2,831.9万

87.62%-814.8万

-94.50%753.59万

53.74%-210.07万

-228.93%-1,754.77万

---6,579.64万

584.22%1.37亿

-593.22%-454.11万

2.00%1,361.04万

现金及现金等价物净增加额

167.56%7.54亿

-209.35%-24.95亿

-131.47%-8.78亿

-76.66%7.55亿

-183.26%-11.16亿

131.12%22.82亿

96.36%27.9亿

974.37%32.35亿

204.74%13.41亿

-58.54%9.87亿

加:期初现金及现金等价物余额

-11.60%190.15亿

11.87%215.1亿

5.41%192.28亿

--192.28亿

5.41%192.28亿

15.01%182.41亿

期末现金及现金等价物余额

-3.06%197.69亿

-11.60%190.15亿

-6.30%206.32亿

-0.88%222.65亿

-0.85%203.94亿

11.87%215.1亿

--220.18亿

21.14%224.63亿

21.27%205.69亿

5.41%192.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
收取利息、手续费及佣金的现金	-10.10%9.12亿	9.05%59.54亿	4.32%41.33亿	-2.17%27.91亿	-22.32%10.14亿	0.81%54.6亿	--39.61亿	14.89%28.52亿	52.70%13.06亿	15.63%54.16亿
回购业务资金净增加额	----	----	----	----	227.13%62.37亿	-47.96%38.47亿	--9.33亿	-75.86%22.36亿	15.77%19.07亿	--73.92亿
拆入资金净增加额	----	816.03%62.29亿	1,638.69%46.09亿	686.28%16.59亿	----	-85.83%6.8亿	--2.65亿	-76.56%2.11亿	----	380.00%48亿
代理买卖证券收到的现金净额	253.62%5.1亿	----	-92.66%2.18亿	-56.57%13.62亿	-124.23%-3.32亿	115.34%22.75亿	--29.65亿	2,677.20%31.36亿	--13.69亿	-52.54%10.56亿
收到其他与经营活动有关的现金	----	57.73%2.95亿	----	-31.45%1.79亿	-55.12%6,664.47万	-41.23%1.87亿	--8,645.53万	-72.87%2.61亿	-70.40%1.48亿	-45.62%3.18亿
经营活动现金流入小计	-63.35%25.69亿	-12.71%124.78亿	-16.49%89.59亿	-44.86%59.9亿	24.36%70.11亿	-24.70%142.94亿	--107.28亿	-20.82%108.63亿	87.68%56.37亿	123.47%189.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.77%2.98亿	10.69%15.88亿	-5.24%10.57亿	22.31%8.96亿	4.46%2.9亿	15.19%14.35亿	--11.16亿	2.73%7.32亿	31.77%2.78亿	29.87%12.46亿
支付的各项税费	60.65%1.7亿	54.95%6.24亿	-22.57%2.98亿	-33.24%2.14亿	-31.74%1.06亿	15.12%4.02亿	--3.85亿	67.77%3.2亿	105.20%1.55亿	-5.19%3.5亿
支付手续费及佣金的现金	22.85%2.87亿	41.60%12.34亿	48.97%9.61亿	17.87%6.32亿	-19.96%2.34亿	10.06%8.72亿	--6.45亿	-21.25%5.36亿	87.46%2.92亿	-13.06%7.92亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	----	-19.97%17.98亿	--1.92亿	19.18%11.31亿	----	-87.42%22.47亿	----	-91.30%9.49亿	-97.75%4,991.49万	3,214.68%178.62亿
支付其他与经营活动有关的现金	----	-41.51%9.87亿	-56.86%5.63亿	-76.16%2.13亿	----	32.03%16.88亿	--13.05亿	-38.33%8.94亿	--10.1亿	9.12%12.79亿
经营活动现金流出小计	18.01%48.76亿	51.40%100.59亿	115.24%74.28亿	92.25%65.98亿	108.23%41.32亿	-70.77%66.44亿	--34.51亿	-76.47%34.32亿	-54.36%19.84亿	167.82%227.34亿
经营活动产生的现金流量净额	-180.15%-23.07亿	-68.39%24.18亿	-78.96%15.31亿	-108.18%-6.08亿	-21.20%28.79亿	303.94%76.5亿	550.08%72.77亿	960.83%74.31亿	371.85%36.53亿	-64,816.33%-37.51亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	359.49%62.51亿	323.75%78.18亿	278.29%65.33亿	444.25%65.67亿	64.33%13.6亿	-41.97%18.45亿	--17.27亿	31.35%12.07亿	18.56%8.28亿	-81.45%31.79亿
取得投资收益收到的现金	4,309.22%1.23亿	3,214.40%6,425.26万	----	-55.20%1,536.59万	-87.25%279.77万	-103.15%-206.31万	--5,695.17万	40.25%3,429.79万	120.05%2,193.9万	1,785.87%6,545.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.96%1.07万	-49.28%135.3万	1,321.23%1,635.37万	29.10%49.79万	7,084.23%2,450.41万	193.52%266.74万	--115.07万	-65.22%38.57万	228.06%34.11万	-50.66%90.88万
投资活动现金流入小计	359.34%63.74亿	327.16%78.84亿	266.89%65.49亿	430.32%65.83亿	63.24%13.88亿	-43.14%18.46亿	--17.85亿	31.47%12.41亿	44.36%8.5亿	-81.07%32.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-3.86%2,928.98万	-14.90%8,890.6万	----	27.56%2,286.81万	505.68%3,046.6万	18.87%1.04亿	--3,539.58万	2.37%1,792.7万	-86.26%503万	-6.41%8,788.84万
投资支付的现金	-46.20%44.75亿	1,230.79%193.44亿	2,476.07%137.4亿	8,763.48%111.26亿	10,217.18%83.18亿	834.11%14.54亿	--5.33亿	330.18%1.26亿	596.83%8,062.16万	-98.94%1.56亿
投资活动现金流出小计	-46.04%45.05亿	1,147.26%194.33亿	2,315.75%137.4亿	7,671.77%111.49亿	9,646.86%83.48亿	539.86%15.58亿	--5.69亿	207.23%1.43亿	77.76%8,565.16万	-98.36%2.43亿
投资活动产生的现金流量净额	126.86%18.69亿	-4,116.03%-115.49亿	-691.19%-71.91亿	-515.85%-45.66亿	-1,010.59%-69.61亿	-90.42%2.88亿	-53.64%12.16亿	22.32%10.98亿	41.39%7.64亿	30.03%30.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--25.81亿	--25.81亿	--25.81亿	--25.81亿	----	----	----	----	----
发行债券收到的现金	71.51%54.16亿	374.25%172.25亿	223.15%110.23亿	995.33%84.55亿	526.55%31.58亿	-59.79%36.32亿	--34.11亿	-75.49%7.72亿	-67.80%5.04亿	-48.29%90.33亿
取得借款收到的现金	-81.03%6,563.04万	678.20%3.53亿	----	-47.67%2.85亿	320.80%3.46亿	--4,537万	--4,230.48万	39.75%5.45亿	--8,223.64万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--8,916.22万	----
筹资活动现金流入特殊项目	----	165.33%3.31亿	11.09%1.49亿	108.43%1.49亿	----	--1.25亿	--1.34亿	269.12%7,143.19万	----	----
筹资活动现金流入小计	-9.92%54.81亿	438.91%204.9亿	283.36%137.53亿	725.92%114.7亿	800.94%60.85亿	-57.91%38.02亿	--35.87亿	-60.98%13.89亿	-56.85%6.75亿	-53.34%90.33亿
偿还债务支付的现金	37.60%41.68亿	48.37%131.78亿	-1.80%85.52亿	-18.33%53亿	-12.90%30.29亿	35.60%88.82亿	--87.08亿	120.94%64.9亿	84.92%34.78亿	-63.59%65.5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40.11%1.22亿	19.64%5.68亿	-8.39%4.11亿	-29.58%2.04亿	-65.22%8,723.19万	2.39%4.75亿	--4.49亿	18.20%2.9亿	54.64%2.51亿	-34.41%4.63亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	61.69%1.37亿	----	12.02%4,540.69万	----	-50.51%8,466.16万	--6,762.59万	-50.13%4,053.31万	--1,861.61万	-71.99%1.71亿
筹资活动现金流出特殊项目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.27亿
筹资活动现金流出小计	37.67%42.9亿	47.05%138.82亿	-2.84%89.63亿	-18.63%55.5亿	-16.84%31.16亿	29.13%94.41亿	--92.25亿	108.96%68.2亿	83.43%37.48亿	-62.14%73.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	-59.88%11.91亿	217.18%66.07亿	184.96%47.9亿	209.01%59.21亿	196.61%29.68亿	-427.33%-56.39亿	-1,272.31%-56.38亿	-1,940.78%-54.31亿	-542.90%-30.72亿	3,148.55%17.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	144.92%94.37万	261.38%2,831.9万	87.62%-814.8万	-94.50%753.59万	53.74%-210.07万	-228.93%-1,754.77万	---6,579.64万	584.22%1.37亿	-593.22%-454.11万	2.00%1,361.04万
现金及现金等价物净增加额	167.56%7.54亿	-209.35%-24.95亿	-131.47%-8.78亿	-76.66%7.55亿	-183.26%-11.16亿	131.12%22.82亿	96.36%27.9亿	974.37%32.35亿	204.74%13.41亿	-58.54%9.87亿
加:期初现金及现金等价物余额	-11.60%190.15亿	11.87%215.1亿	11.87%215.1亿	11.87%215.1亿	11.87%215.1亿	5.41%192.28亿	--192.28亿	5.41%192.28亿	5.41%192.28亿	15.01%182.41亿
期末现金及现金等价物余额	-3.06%197.69亿	-11.60%190.15亿	-6.30%206.32亿	-0.88%222.65亿	-0.85%203.94亿	11.87%215.1亿	--220.18亿	21.14%224.63亿	21.27%205.69亿	5.41%192.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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