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锦江航运 (601083)

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11.41
-0.02-0.17%

未开盘 01/07 15:00 (北京)

147.66亿总市值9.94市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

锦江航运 (601083) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.75%49.56亿

36.96%32.47亿

52.66%15.76亿

6.32%53.92亿

-0.63%38.19亿

-9.57%23.71亿

-27.56%10.33亿

-13.91%50.72亿

-10.00%38.44亿

--26.22亿

收到的税费返还

31.95%4,431.96万

8.77%2,578.34万

-33.45%984.98万

8.50%6,028.76万

-15.48%3,358.83万

-19.15%2,370.47万

0.42%1,479.97万

12.57%5,556.53万

22.30%3,973.88万

--2,932.09万

收到其他与经营活动有关的现金

-44.73%1.15亿

-7.08%1.36亿

28.47%1.28亿

-1.94%2.93亿

4.73%2.08亿

-4.13%1.46亿

38.13%9,971.98万

112.53%2.98亿

90.39%1.99亿

--1.52亿

经营活动现金流入小计

25.95%51.15亿

34.16%34.08亿

49.44%17.14亿

5.88%57.45亿

-0.52%40.61亿

-9.38%25.4亿

-24.16%11.47亿

-10.77%54.26亿

-7.38%40.82亿

--28.03亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.17%24.36亿

14.74%15.53亿

14.85%7.34亿

-0.82%27.96亿

-14.20%19.62亿

-8.43%13.53亿

-14.23%6.39亿

4.71%28.19亿

16.08%22.87亿

--14.78亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.56%3.68亿

7.78%2.52亿

39.71%1.29亿

-2.22%5.2亿

16.38%3.21亿

13.55%2.34亿

9.43%9,222.53万

53.61%5.32亿

10.18%2.76亿

--2.06亿

支付的各项税费

185.56%3.97亿

199.30%2.38亿

236.11%1.05亿

-3.10%2.8亿

-41.27%1.39亿

-53.16%7,959.86万

-63.82%3,126.66万

-62.02%2.89亿

-59.80%2.37亿

--1.7亿

支付其他与经营活动有关的现金

1.23%1.88亿

-8.67%1.08亿

-22.17%8,115.49万

26.20%2.47亿

49.24%1.85亿

32.25%1.18亿

160.84%1.04亿

106.80%1.96亿

15.79%1.24亿

--8,936.37万

经营活动现金流出小计

29.96%33.9亿

20.51%21.51亿

21.02%10.49亿

0.19%38.43亿

-10.81%26.08亿

-8.14%17.85亿

-9.30%8.67亿

-1.49%38.35亿

0.24%29.24亿

--19.43亿

经营活动产生的现金流量净额

18.74%17.25亿

66.45%12.57亿

137.38%6.65亿

19.61%19.02亿

25.48%14.53亿

-12.18%7.55亿

-49.66%2.8亿

-27.29%15.9亿

-22.29%11.58亿

4.31%8.6亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

270.98%1,041.42万

333.30%977.29万

--1.83万

-16.66%463.33万

-48.01%280.72万

463.87%225.55万

----

-3.47%555.94万

1,025.00%540万

--40万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.28%306.36万

-97.72%98.81万

-99.97%5,900

-16.83%4,725.35万

60.41%4,556.72万

187.38%4,329.33万

547,093.55%1,990.77万

78.86%5,681.47万

-8.59%2,840.6万

--1,506.49万

投资活动现金流入小计

-72.14%1,347.78万

-76.37%1,076.11万

-99.88%2.42万

-16.81%5,188.68万

43.09%4,837.44万

194.53%4,554.87万

547,093.55%1,990.77万

66.22%6,237.4万

7.13%3,380.6万

--1,546.49万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

44.52%5.6亿

55.84%3.53亿

176.06%3.51亿

84.18%7.07亿

74.76%3.87亿

80.61%2.26亿

3.14%1.27亿

13.63%3.84亿

-24.12%2.22亿

--1.25亿

投资活动现金流出小计

44.52%5.6亿

55.84%3.53亿

176.06%3.51亿

84.18%7.07亿

74.76%3.87亿

80.61%2.26亿

3.14%1.27亿

13.39%3.84亿

-24.12%2.22亿

--1.25亿

投资活动产生的现金流量净额

-61.17%-5.46亿

-89.17%-3.42亿

-227.24%-3.51亿

-103.77%-6.55亿

-80.46%-3.39亿

-64.57%-1.81亿

12.99%-1.07亿

-6.81%-3.22亿

27.91%-1.88亿

-78.84%-1.1亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--215.63万

--214.68万

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--20.83亿

--126.79万

--126.79万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--215.63万

--214.68万

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--153.49万

--126.79万

--126.79万

收到其他与筹资活动有关的现金

51.94%1.68亿

--1.6亿

--1.59亿

24,780.50%1.58亿

17,294.91%1.11亿

----

----

--63.66万

--63.66万

--63.66万

筹资活动现金流入小计

53.89%1.7亿

--1.62亿

--1.59亿

-92.40%1.58亿

5,714.23%1.11亿

----

----

--20.84亿

--190.45万

--190.45万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.80%3.86亿

3.80%3.86亿

12,203.15%851.04万

-32.75%5.2亿

-50.83%3.72亿

-50.70%3.72亿

-99.99%6.92万

-3.52%7.73亿

-5.62%7.57亿

--7.55亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

2,182.76%1,344.84万

2,088.30%1,346.82万

12,203.15%851.04万

-66.25%634.21万

-69.05%58.91万

498.24%61.55万

-24.55%6.92万

1,089.54%1,879.17万

20.51%190.37万

--10.29万

支付其他与筹资活动有关的现金

-23.84%4.08亿

-10.53%3.15亿

28.55%1.65亿

7.90%8.03亿

12.04%5.35亿

4.92%3.52亿

-21.13%1.29亿

25.75%7.44亿

67.31%4.78亿

--3.35亿

筹资活动现金流出小计

-12.50%7.94亿

-3.17%7.01亿

35.09%1.74亿

-12.82%13.23亿

-26.49%9.07亿

-33.59%7.24亿

-85.97%1.29亿

8.91%15.17亿

13.53%12.34亿

--10.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

21.73%-6.23亿

25.53%-5.39亿

88.38%-1,497.11万

-305.51%-11.64亿

35.36%-7.97亿

33.47%-7.24亿

85.94%-1.29亿

140.67%5.67亿

-13.36%-12.32亿

-14.83%-10.88亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

188.57%3,159.77万

136.89%5,349.46万

151.78%3,061.25万

-442.37%-4,861.92万

-8.75%-3,567.66万

-890.76%-1.45亿

-93.44%-5,911.9万

-90.32%1,420.1万

-127.25%-3,280.71万

--1,833.69万

现金及现金等价物净增加额

108.30%5.87亿

245.80%4.29亿

2,289.72%3.3亿

-98.16%3,398.8万

195.63%2.82亿

7.91%-2.95亿

97.07%-1,505.03万

189.11%18.5亿

-212.11%-2.95亿

-118.60%-3.2亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.59%58.11亿

0.59%58.11亿

0.59%58.11亿

47.09%57.77亿

47.07%57.77亿

47.09%57.77亿

47.09%57.77亿

19.46%39.27亿

19.48%39.28亿

--39.27亿

期末现金及现金等价物余额

5.60%63.98亿

13.82%62.4亿

6.57%61.41亿

0.59%58.11亿

66.76%60.59亿

51.97%54.83亿

68.77%57.62亿

47.09%57.77亿

2.32%36.33亿

--36.08亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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--

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.75%49.56亿	36.96%32.47亿	52.66%15.76亿	6.32%53.92亿	-0.63%38.19亿	-9.57%23.71亿	-27.56%10.33亿	-13.91%50.72亿	-10.00%38.44亿	--26.22亿
收到的税费返还	31.95%4,431.96万	8.77%2,578.34万	-33.45%984.98万	8.50%6,028.76万	-15.48%3,358.83万	-19.15%2,370.47万	0.42%1,479.97万	12.57%5,556.53万	22.30%3,973.88万	--2,932.09万
收到其他与经营活动有关的现金	-44.73%1.15亿	-7.08%1.36亿	28.47%1.28亿	-1.94%2.93亿	4.73%2.08亿	-4.13%1.46亿	38.13%9,971.98万	112.53%2.98亿	90.39%1.99亿	--1.52亿
经营活动现金流入小计	25.95%51.15亿	34.16%34.08亿	49.44%17.14亿	5.88%57.45亿	-0.52%40.61亿	-9.38%25.4亿	-24.16%11.47亿	-10.77%54.26亿	-7.38%40.82亿	--28.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.17%24.36亿	14.74%15.53亿	14.85%7.34亿	-0.82%27.96亿	-14.20%19.62亿	-8.43%13.53亿	-14.23%6.39亿	4.71%28.19亿	16.08%22.87亿	--14.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.56%3.68亿	7.78%2.52亿	39.71%1.29亿	-2.22%5.2亿	16.38%3.21亿	13.55%2.34亿	9.43%9,222.53万	53.61%5.32亿	10.18%2.76亿	--2.06亿
支付的各项税费	185.56%3.97亿	199.30%2.38亿	236.11%1.05亿	-3.10%2.8亿	-41.27%1.39亿	-53.16%7,959.86万	-63.82%3,126.66万	-62.02%2.89亿	-59.80%2.37亿	--1.7亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.23%1.88亿	-8.67%1.08亿	-22.17%8,115.49万	26.20%2.47亿	49.24%1.85亿	32.25%1.18亿	160.84%1.04亿	106.80%1.96亿	15.79%1.24亿	--8,936.37万
经营活动现金流出小计	29.96%33.9亿	20.51%21.51亿	21.02%10.49亿	0.19%38.43亿	-10.81%26.08亿	-8.14%17.85亿	-9.30%8.67亿	-1.49%38.35亿	0.24%29.24亿	--19.43亿
经营活动产生的现金流量净额	18.74%17.25亿	66.45%12.57亿	137.38%6.65亿	19.61%19.02亿	25.48%14.53亿	-12.18%7.55亿	-49.66%2.8亿	-27.29%15.9亿	-22.29%11.58亿	4.31%8.6亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	270.98%1,041.42万	333.30%977.29万	--1.83万	-16.66%463.33万	-48.01%280.72万	463.87%225.55万	----	-3.47%555.94万	1,025.00%540万	--40万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.28%306.36万	-97.72%98.81万	-99.97%5,900	-16.83%4,725.35万	60.41%4,556.72万	187.38%4,329.33万	547,093.55%1,990.77万	78.86%5,681.47万	-8.59%2,840.6万	--1,506.49万
投资活动现金流入小计	-72.14%1,347.78万	-76.37%1,076.11万	-99.88%2.42万	-16.81%5,188.68万	43.09%4,837.44万	194.53%4,554.87万	547,093.55%1,990.77万	66.22%6,237.4万	7.13%3,380.6万	--1,546.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44.52%5.6亿	55.84%3.53亿	176.06%3.51亿	84.18%7.07亿	74.76%3.87亿	80.61%2.26亿	3.14%1.27亿	13.63%3.84亿	-24.12%2.22亿	--1.25亿
投资活动现金流出小计	44.52%5.6亿	55.84%3.53亿	176.06%3.51亿	84.18%7.07亿	74.76%3.87亿	80.61%2.26亿	3.14%1.27亿	13.39%3.84亿	-24.12%2.22亿	--1.25亿
投资活动产生的现金流量净额	-61.17%-5.46亿	-89.17%-3.42亿	-227.24%-3.51亿	-103.77%-6.55亿	-80.46%-3.39亿	-64.57%-1.81亿	12.99%-1.07亿	-6.81%-3.22亿	27.91%-1.88亿	-78.84%-1.1亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--215.63万	--214.68万	----	----	----	----	----	--20.83亿	--126.79万	--126.79万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--215.63万	--214.68万	----	----	----	----	----	--153.49万	--126.79万	--126.79万
收到其他与筹资活动有关的现金	51.94%1.68亿	--1.6亿	--1.59亿	24,780.50%1.58亿	17,294.91%1.11亿	----	----	--63.66万	--63.66万	--63.66万
筹资活动现金流入小计	53.89%1.7亿	--1.62亿	--1.59亿	-92.40%1.58亿	5,714.23%1.11亿	----	----	--20.84亿	--190.45万	--190.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.80%3.86亿	3.80%3.86亿	12,203.15%851.04万	-32.75%5.2亿	-50.83%3.72亿	-50.70%3.72亿	-99.99%6.92万	-3.52%7.73亿	-5.62%7.57亿	--7.55亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	2,182.76%1,344.84万	2,088.30%1,346.82万	12,203.15%851.04万	-66.25%634.21万	-69.05%58.91万	498.24%61.55万	-24.55%6.92万	1,089.54%1,879.17万	20.51%190.37万	--10.29万
支付其他与筹资活动有关的现金	-23.84%4.08亿	-10.53%3.15亿	28.55%1.65亿	7.90%8.03亿	12.04%5.35亿	4.92%3.52亿	-21.13%1.29亿	25.75%7.44亿	67.31%4.78亿	--3.35亿
筹资活动现金流出小计	-12.50%7.94亿	-3.17%7.01亿	35.09%1.74亿	-12.82%13.23亿	-26.49%9.07亿	-33.59%7.24亿	-85.97%1.29亿	8.91%15.17亿	13.53%12.34亿	--10.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	21.73%-6.23亿	25.53%-5.39亿	88.38%-1,497.11万	-305.51%-11.64亿	35.36%-7.97亿	33.47%-7.24亿	85.94%-1.29亿	140.67%5.67亿	-13.36%-12.32亿	-14.83%-10.88亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	188.57%3,159.77万	136.89%5,349.46万	151.78%3,061.25万	-442.37%-4,861.92万	-8.75%-3,567.66万	-890.76%-1.45亿	-93.44%-5,911.9万	-90.32%1,420.1万	-127.25%-3,280.71万	--1,833.69万
现金及现金等价物净增加额	108.30%5.87亿	245.80%4.29亿	2,289.72%3.3亿	-98.16%3,398.8万	195.63%2.82亿	7.91%-2.95亿	97.07%-1,505.03万	189.11%18.5亿	-212.11%-2.95亿	-118.60%-3.2亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.59%58.11亿	0.59%58.11亿	0.59%58.11亿	47.09%57.77亿	47.07%57.77亿	47.09%57.77亿	47.09%57.77亿	19.46%39.27亿	19.48%39.28亿	--39.27亿
期末现金及现金等价物余额	5.60%63.98亿	13.82%62.4亿	6.57%61.41亿	0.59%58.11亿	66.76%60.59亿	51.97%54.83亿	68.77%57.62亿	47.09%57.77亿	2.32%36.33亿	--36.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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