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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
宏盛华源 (601096)
- 5.58
- -0.15-2.62%
休市中 05/15 15:00 (北京)
149.27亿总市值38.75市盈率TTM
5.80最高价5.55最低价41.23万手成交量5.72今开5.73昨收2.32亿成交额2.51%换手率40.14市盈率(静)26.75亿总股本7.3652周最高3.13市净率91.68亿流通值4.0152周最低6.30涨停价16.43亿流通股9.83历史最高5.16跌停价4.36%振幅3.45历史最低0.04股息TTM5.63平均价21.40万手内盘0.72%股息率TTM100股每手19.33万手外盘
宏盛华源 (601096) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.68%25.61亿 | 4.82%104.04亿 | 5.56%73.72亿 | 2.88%44.29亿 | -7.05%17.46亿 | 6.41%99.25亿 | 6.34%69.84亿 | 7.49%43.05亿 | 15.73%18.78亿 | 9.95%93.27亿 |
| 收到的税费返还 | 105.32%496.8万 | 77.49%3,917.43万 | -49.29%1,270.93万 | -79.14%325.15万 | 65.09%241.96万 | -68.01%2,207.18万 | -56.73%2,506.11万 | -62.08%1,559.01万 | -91.87%146.56万 | -4.32%6,899.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.49%4,188.62万 | -1.88%1.46亿 | 4.90%1.22亿 | 20.63%8,025.11万 | 46.86%4,086.82万 | -9.26%1.49亿 | 60.96%1.17亿 | 12.90%6,652.4万 | -5.01%2,782.77万 | -49.33%1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.75%26.08亿 | 4.88%105.89亿 | 5.36%75.07亿 | 2.86%45.13亿 | -6.21%17.89亿 | 5.61%100.96亿 | 6.39%71.25亿 | 6.87%43.87亿 | 14.20%19.08亿 | 7.67%95.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.69%25.95亿 | 10.08%90.96亿 | 5.88%63.94亿 | 7.26%39.07亿 | 13.00%18.85亿 | 7.27%82.63亿 | 8.59%60.39亿 | 6.98%36.42亿 | 22.66%16.68亿 | 7.13%77.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.53%9,004.24万 | 10.05%4.02亿 | 2.97%2.44亿 | -0.63%1.59亿 | 4.38%7,726.91万 | 7.63%3.65亿 | 8.19%2.37亿 | 12.37%1.6亿 | 10.65%7,402.32万 | 1.22%3.39亿 |
| 支付的各项税费 | 24.11%7,137.67万 | 10.47%2.82亿 | 27.98%2.39亿 | 35.39%1.53亿 | 35.22%5,751.29万 | -4.03%2.55亿 | -13.84%1.87亿 | -26.54%1.13亿 | -32.25%4,253.23万 | -3.48%2.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88%6,913.18万 | -10.39%2.77亿 | -13.45%2.11亿 | -6.98%1.29亿 | -29.17%6,852.72万 | -7.54%3.1亿 | 28.56%2.43亿 | 11.06%1.39亿 | 67.39%9,675.04万 | -23.66%3.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.33%28.26亿 | 9.40%100.57亿 | 5.69%70.89亿 | 7.25%43.47亿 | 11.00%20.88亿 | 6.37%91.93亿 | 8.40%67.07亿 | 5.97%40.53亿 | 21.58%18.81亿 | 4.89%86.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.01%-2.18亿 | -41.08%5.32亿 | 0.00%4.18亿 | -50.40%1.66亿 | -1,243.27%-2.99亿 | -1.52%9.03亿 | -17.96%4.18亿 | 19.18%3.34亿 | -78.71%2,616.63万 | 43.52%9.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -28.74%3.1亿 | 10.35%10.69亿 | 54.52%7.59亿 | 393.06%4.49亿 | --4.35亿 | --9.68亿 | --4.91亿 | --9,100万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -44.23%69.75万 | -58.50%283.94万 | -23.06%214.19万 | 147.54%125.06万 | --125.06万 | --684.17万 | --278.37万 | --50.52万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.83%34.54万 | 90.43%522.58万 | 47.31%247.1万 | 104.82%232.05万 | --26.2万 | -24.25%274.42万 | -35.81%167.75万 | -35.76%113.3万 | ---- | 65.74%362.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -57.46%8,232.86万 | ---- | ---- | ---- | --1.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -28.74%3.11亿 | -1.07%11.59亿 | 54.06%7.63亿 | 388.20%4.52亿 | --4.37亿 | 32,240.04%11.72亿 | 18,860.08%4.95亿 | 5,152.66%9,263.82万 | ---- | 65.74%362.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.44%7,089.38万 | 72.88%3.78亿 | 424.26%2.39亿 | 834.49%1.89亿 | 1,013.50%1.43亿 | 158.13%2.19亿 | -10.08%4,554.01万 | -29.13%2,021.08万 | -32.90%1,284.55万 | 69.60%8,481.4万 |
| 投资支付的现金 | --3.1亿 | -33.74%9.3亿 | -22.83%6.2亿 | -61.42%3.1亿 | ---- | 36,071.70%14.03亿 | --8.03亿 | --8.03亿 | ---- | --388万 |
| 投资活动现金流出小计 | 166.30%3.81亿 | -19.35%13.08亿 | 1.15%8.59亿 | -39.43%4.99亿 | 1,013.50%1.43亿 | 1,729.20%16.22亿 | 1,576.37%8.49亿 | 2,788.38%8.24亿 | -32.90%1,284.55万 | 77.36%8,869.4万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.80%-6,985.09万 | 66.86%-1.49亿 | 73.00%-9,544.94万 | 93.62%-4,661.13万 | 2,384.68%2.93亿 | -429.93%-4.51亿 | -636.05%-3.54亿 | -2,632.52%-7.31亿 | 29.57%-1,284.55万 | -77.89%-8,507.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.72亿 |
| 取得借款收到的现金 | 18.75%9,500万 | -27.30%5.62亿 | -37.86%4.78亿 | -27.14%2.85亿 | --8,000万 | -30.56%7.74亿 | -5.90%7.69亿 | -49.75%3.91亿 | ---- | -69.86%11.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --40.78万 | 76.18%358万 | 2.60%205.59万 | ---- | ---- | -98.22%203.2万 | -98.22%200.38万 | -98.17%200.38万 | -97.58%200.38万 | -16.65%1.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.26%9,540.78万 | -27.03%5.66亿 | -37.76%4.8亿 | -27.51%2.85亿 | 3,892.38%8,000万 | -66.28%7.76亿 | -17.08%7.71亿 | -55.74%3.93亿 | -99.36%200.38万 | -40.00%23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -65.54%3,020万 | -44.37%6.35亿 | -36.71%5.73亿 | -45.61%3.19亿 | -65.12%8,763.63万 | -34.53%11.42亿 | -24.61%9.05亿 | -25.64%5.86亿 | -17.63%2.51亿 | -59.86%17.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.43%231.79万 | 48.09%1.16亿 | 156.45%1.14亿 | 1,183.46%4,837.11万 | 13.89%211.81万 | 538.04%7,833.3万 | 417.13%4,442.11万 | -45.20%376.88万 | -44.57%185.98万 | -89.32%1,227.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.14%851.36万 | -39.96%1,770.32万 | -59.91%1,042.01万 | -63.79%548.81万 | -66.41%335万 | -71.71%2,948.47万 | -78.56%2,599.33万 | -86.96%1,515.76万 | -88.32%997.25万 | -27.60%1.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -55.93%4,103.15万 | -38.48%7.69亿 | -28.53%6.97亿 | -38.40%3.73亿 | -64.61%9,310.44万 | -32.83%12.5亿 | -26.67%9.75亿 | -33.61%6.05亿 | -33.19%2.63亿 | -59.59%18.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 514.95%5,437.63万 | 57.18%-2.03亿 | -6.30%-2.17亿 | 58.61%-8,772.76万 | 94.98%-1,310.44万 | -208.05%-4.74亿 | 48.95%-2.04亿 | -808.93%-2.12亿 | -216.10%-2.61亿 | 156.88%4.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.38%-238.27万 | 1.88%139.01万 | 162.59%294.08万 | 144.98%289.24万 | 1,498.41%182.75万 | 276.27%136.45万 | 0.90%111.99万 | 433.09%118.06万 | 107.46%11.43万 | 113.48%36.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,293.51%-2.36亿 | 979.39%1.81亿 | 178.58%1.09亿 | 105.60%3,405.57万 | 93.15%-1,694.98万 | -101.62%-2,059.36万 | -320.22%-1.38亿 | -364.23%-6.08亿 | -1,304.74%-2.48亿 | 793.73%12.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.14%16.72亿 | -1.36%14.91亿 | -1.36%14.91亿 | -1.36%14.91亿 | -1.36%14.91亿 | 529.39%15.12亿 | 529.39%15.12亿 | 529.39%15.12亿 | 529.39%15.12亿 | -43.28%2.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.59%14.36亿 | 12.14%16.72亿 | 16.49%16亿 | 68.78%15.25亿 | 16.62%14.74亿 | -1.36%14.91亿 | 353.26%13.74亿 | 92.14%9.04亿 | 384.82%12.64亿 | 529.39%15.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
