(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.38%32.87亿 | 3.70%133.2亿 | 1.32%93.95亿 | 9.65%59.43亿 | 14.46%30.9亿 | 8.64%128.45亿 | 16.80%92.73亿 | 6.37%54.2亿 | 22.04%27亿 | 9.64%118.24亿 |
收到的税费返还 | -54.18%26.4万 | 1.82%7,959.33万 | 4.16%7,872.19万 | -26.44%5,158.4万 | -69.25%57.62万 | 43.05%7,816.9万 | 57.82%7,557.65万 | 51.83%7,012.1万 | 33.86%187.39万 | 18.85%5,464.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -6.37%4.5亿 | -11.20%15.93亿 | -19.55%12.79亿 | -31.83%11.25亿 | -35.23%4.8亿 | 160.12%17.94亿 | 201.73%15.9亿 | 611.87%16.5亿 | 390.51%7.42亿 | -4.19%6.9亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.65%37.37亿 | 1.87%149.92亿 | -1.69%107.53亿 | -0.29%71.2亿 | 3.71%35.71亿 | 17.10%147.17亿 | 28.48%109.38亿 | 32.87%71.4亿 | 45.61%34.43亿 | 8.81%125.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.94%17.29亿 | 9.95%77.14亿 | 11.29%55.77亿 | 22.39%35.32亿 | 25.13%18.98亿 | 12.49%70.16亿 | 6.61%50.11亿 | -2.66%28.86亿 | 4.03%15.17亿 | 6.70%62.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.34%10.85亿 | 10.87%24.38亿 | 9.31%19.28亿 | 11.09%14.94亿 | 12.87%9.66亿 | 3.82%21.99亿 | 8.52%17.63亿 | 15.15%13.45亿 | 10.20%8.56亿 | 24.54%21.18亿 |
支付的各项税费 | 8.44%7,992.65万 | 4.66%2.64亿 | 4.87%2.02亿 | -0.96%1.27亿 | 13.81%7,370.84万 | -2.16%2.52亿 | -2.38%1.92亿 | 5.48%1.28亿 | -11.40%6,476.38万 | 14.99%2.57亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -60.14%8.43亿 | -17.90%26.46亿 | -27.27%29.7亿 | -11.21%22.4亿 | 27.84%21.15亿 | -26.90%32.23亿 | 72.89%40.84亿 | 45.76%25.23亿 | -18.30%16.55亿 | 54.04%44.1亿 |
经营活动现金流出小计 | -26.05%37.37亿 | 2.93%130.62亿 | -3.39%106.76亿 | 7.42%73.93亿 | 23.48%50.53亿 | -2.55%126.9亿 | 24.38%110.51亿 | 14.99%68.82亿 | -5.56%40.92亿 | 22.48%130.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.02%34.98万 | -4.78%19.3亿 | 168.36%7,678.61万 | -206.06%-2.74亿 | -128.36%-14.82亿 | 546.39%20.27亿 | 69.71%-1.12亿 | 142.17%2.58亿 | 67.03%-6.49亿 | -149.48%-4.54亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -37.56%4.67亿 | -14.71%32.46亿 | -25.78%22.15亿 | -28.30%14.29亿 | -38.44%7.48亿 | 50.11%38.06亿 | 65.47%29.84亿 | 10.53%19.94亿 | 107.49%12.16亿 | 191.92%25.36亿 |
取得投资收益收到的现金 | 38.19%1,435.25万 | 12.90%7,070.44万 | -4.40%5,105.1万 | 7.41%3,299.02万 | -46.56%1,038.58万 | -39.58%6,262.69万 | -19.10%5,340.27万 | -50.14%3,071.3万 | -11.34%1,943.42万 | 3.10%1.04亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -42.20%18.16万 | 104.28%224.89万 | 60.14%205.37万 | 38.69%155.05万 | 25.56%31.41万 | -92.33%110.09万 | -90.84%128.24万 | 3.15%111.8万 | -54.18%25.02万 | -92.41%1,435.13万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -30.00%3,500万 | --3,500万 | ---- | ---- | -57.02%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 463.08%1.16亿 |
投资活动现金流入小计 | -36.53%4.82亿 | -14.43%33.54亿 | -24.21%23.03亿 | -27.72%14.64亿 | -38.56%7.59亿 | 41.52%39.2亿 | 51.96%30.39亿 | 3.99%20.25亿 | 79.12%12.35亿 | 134.94%27.7亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.31%1.31亿 | 28.15%5.45亿 | 60.85%3.62亿 | 97.10%2.7亿 | 51.40%9,498.19万 | 23.25%4.25亿 | 8.45%2.25亿 | -21.07%1.37亿 | -27.93%6,273.74万 | 137.52%3.45亿 |
投资支付的现金 | -50.65%4.37亿 | -43.66%23.35亿 | -46.57%15.77亿 | -34.39%13.77亿 | -1.54%8.86亿 | 76.77%41.43亿 | 135.69%29.52亿 | 495.06%20.98亿 | 460.45%9亿 | -11.20%23.44亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,500万 | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,930.97万 |
投资活动现金流出小计 | -42.04%5.69亿 | -36.21%29.15亿 | -37.85%19.75亿 | -26.33%16.47亿 | 1.91%9.81亿 | 64.44%45.69亿 | 105.05%31.78亿 | 285.00%22.35亿 | 218.85%9.63亿 | -0.23%27.78亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.88%-8,686.15万 | 167.72%4.4亿 | 336.93%3.28亿 | 12.89%-1.83亿 | -181.40%-2.22亿 | -7,563.56%-6.49亿 | -130.78%-1.39亿 | -115.35%-2.1亿 | -29.67%2.73亿 | 99.47%-846.86万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.76亿 | --2.76亿 | --1.86亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,872.45%2.76亿 | 1,872.45%2.76亿 | --1.86亿 | ---- | --1,400万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --2.76亿 | --2.76亿 | --1.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.02%14.46万 | -7.69%12.22亿 | -3.24%12.15亿 | 1,245.44%11.69亿 | --730.12万 | 7.59%13.23亿 | 6.53%12.56亿 | -92.62%8,689.29万 | ---- | 5.08%12.3亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -98.02%14.46万 | -4.87%1.44亿 | 64.11%1.38亿 | 9.16%9,148.85万 | --730.12万 | 53.65%1.51亿 | 76.96%8,380.58万 | 80.78%8,380.95万 | ---- | 72.88%9,847.17万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 734.02%6,392.78万 | 91.57%5,931.61万 | -1.11%2,311.45万 | -6.18%1,576.57万 | -13.98%766.5万 | 5.88%3,096.39万 | -33.27%2,337.4万 | 26.64%1,680.44万 | --891.04万 | 843.92%2,924.33万 |
筹资活动现金流出小计 | 328.11%6,407.24万 | 14.97%15.57亿 | 18.39%15.14亿 | 1,221.58%13.7亿 | 67.96%1,496.63万 | 7.55%13.54亿 | 5.38%12.79亿 | -91.29%1.04亿 | -73.63%891.04万 | 7.30%12.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -328.11%-6,407.24万 | -44.42%-15.57亿 | -50.98%-15.14亿 | -1,773.55%-13.7亿 | -67.96%-1,496.63万 | 13.42%-10.78亿 | 16.41%-10.03亿 | 106.87%8,188.8万 | 73.63%-891.04万 | -6.10%-12.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -200.00%-0.25 | ---- | ---- | ---- | -99.93%0.25 | ---- | ---- | ---- | --351.11 |
现金及现金等价物净增加额 | 91.24%-1.51亿 | 171.09%8.13亿 | 11.54%-11.09亿 | -1,505.64%-18.27亿 | -346.32%-17.19亿 | 117.55%3亿 | -11.91%-12.54亿 | 129.82%1.3亿 | 76.14%-3.85亿 | 8.27%-17.08亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8.07%108.79亿 | 3.07%100.66亿 | 3.07%100.66亿 | 3.07%100.66亿 | 3.07%100.66亿 | -14.88%97.66亿 | -14.88%97.66亿 | -14.88%97.66亿 | -14.88%97.66亿 | -13.96%114.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 28.53%107.28亿 | 8.07%108.79亿 | 5.22%89.57亿 | -16.74%82.39亿 | -11.02%83.47亿 | 3.07%100.66亿 | -17.78%85.12亿 | -10.35%98.96亿 | -4.85%93.81亿 | -14.88%97.66亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据