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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
财通证券 (601108)
- 8.30
- +0.06+0.73%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
385.43亿总市值13.03市盈率TTM
8.34最高价8.20最低价34.97万手成交量8.22今开8.24昨收2.89亿成交额0.75%换手率14.64市盈率(静)46.44亿总股本9.9052周最高1.01市净率385.43亿流通值7.0852周最低9.06涨停价46.44亿流通股20.59历史最高7.42跌停价1.70%振幅5.51历史最低0.17股息TTM8.27平均价17.64万手内盘2.05%股息率TTM100股每手16.53万手外盘
财通证券 (601108) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11.13%20.12亿 | -0.82%79.01亿 | 3.92%57亿 | 2.11%36.29亿 | 9.71%18.1亿 | 6.59%79.66亿 | -0.73%54.86亿 | 4.55%35.53亿 | 3.78%16.5亿 | 8.35%74.73亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | 630.94%132.5亿 | --48.32亿 | -74.55%17.18亿 | -48.23%32.76亿 | --18.13亿 | ---- | 459.91%67.5亿 | 193.54%63.29亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | -93.68%6,000万 | --21亿 | 5,150.00%21亿 | ---- | 90.00%9.5亿 | ---- | -94.29%4,000万 | -28.89%6.4亿 | 25.00%5亿 | --17亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 824.16%13.01亿 | -48.75%54.1亿 | -63.23%43亿 | 65.37%15.14亿 | -93.93%1.41亿 | --105.56亿 | --116.93亿 | --9.15亿 | 631.05%23.18亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74.39%9.23亿 | 152.99%36.54亿 | 148.23%25.73亿 | -1.53%15.12亿 | -52.36%5.29亿 | -87.77%14.44亿 | -90.39%10.36亿 | -53.38%15.35亿 | -33.22%11.11亿 | 784.41%118.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -60.20%44.57亿 | 30.58%348.11亿 | 0.25%245.32亿 | -10.39%150.56亿 | -18.36%111.98亿 | 27.02%266.59亿 | 43.83%244.7亿 | 90.97%168.01亿 | 123.88%137.17亿 | 9.05%209.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57%7.2亿 | -5.14%22.82亿 | 7.20%18.03亿 | -2.10%11.94亿 | -8.60%7.09亿 | -1.70%24.06亿 | -16.98%16.82亿 | -18.59%12.19亿 | 10.50%7.76亿 | 7.93%24.48亿 |
| 支付的各项税费 | 24.20%2.33亿 | 47.35%6.36亿 | 19.09%3.98亿 | 15.08%3.05亿 | 6.86%1.87亿 | -27.86%4.31亿 | 12.89%3.34亿 | 13.10%2.65亿 | 58.13%1.75亿 | -36.53%5.98亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 15.81%3.77亿 | 7.27%13.34亿 | 13.83%9.91亿 | 0.71%6.18亿 | 8.71%3.26亿 | -1.75%12.44亿 | -11.56%8.7亿 | -10.40%6.14亿 | -11.59%3亿 | 6.50%12.66亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.14%5.18亿 | -56.38%51.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.05%31.16亿 | 214.70%183.2亿 | 195.73%96.55亿 | -21.42%64.64亿 | -40.68%40.5亿 | -8.16%58.21亿 | 131.60%32.65亿 | 648.25%82.27亿 | 880.74%68.27亿 | -15.01%63.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.96%49.16亿 | 127.64%294.55亿 | 170.58%171.68亿 | -16.69%86.02亿 | -38.54%52.83亿 | -54.52%129.39亿 | -67.81%63.45亿 | 22.15%103.25亿 | 154.81%85.97亿 | 17.19%284.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107.75%-4.59亿 | -60.96%53.56亿 | -59.37%73.64亿 | -0.33%64.54亿 | 15.53%59.15亿 | 283.90%137.19亿 | 772.65%181.25亿 | 1,777.20%64.76亿 | 85.98%51.2亿 | -48.30%-74.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -68.72%1,140.99万 | -74.00%901.95万 | -1.86%611.14万 | -83.09%105.32万 | -60.31%3,648.06万 | -22.90%3,469.02万 | -83.46%622.73万 | -67.58%622.73万 | 105.62%9,192.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -6.49%1.78亿 | 251.07%1.65亿 | 287.06%1.63亿 | 42.81%896.05万 | -38.82%1.91亿 | -78.56%4,708.57万 | 11.83%4,199.07万 | 401.95%627.45万 | 39.19%3.12亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71.31%8.64万 | 31.23%71.79万 | 37.74%69.26万 | 1.93%13.4万 | 796.09%5.05万 | -37.37%54.71万 | -33.84%50.29万 | -50.26%13.15万 | -93.34%5,630.41 | -41.33%87.35万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.14%8.64万 | -16.37%1.9亿 | 112.71%1.75亿 | 249.07%1.69亿 | -19.53%1,006.42万 | -43.70%2.28亿 | -68.99%8,227.88万 | -35.93%4,834.95万 | -39.12%1,250.74万 | 49.74%4.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.72%1,683.13万 | -94.82%1.3亿 | -96.48%8,174.16万 | -97.37%3,965.54万 | -98.83%1,607.22万 | 1,329.53%25.08亿 | 1,927.47%23.19亿 | 2,942.25%15.1亿 | 5,908.14%13.68亿 | 21.08%1.75亿 |
| 投资支付的现金 | 3.58%5,958.17万 | -43.00%1.78亿 | -30.51%1.14亿 | -57.14%5,900.6万 | 945.82%5,752万 | -15.72%3.12亿 | -54.97%1.65亿 | 58.23%1.38亿 | -88.79%550万 | 571.14%3.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.83%7,641.3万 | -89.09%3.08亿 | -92.10%1.96亿 | -94.01%9,866.14万 | -94.64%7,359.22万 | 416.79%28.2亿 | 417.37%24.84亿 | 1,105.93%16.48亿 | 1,811.85%13.74亿 | 172.76%5.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.15%-7,632.66万 | 95.48%-1.17亿 | 99.12%-2,116.84万 | 104.38%7,011.43万 | 95.33%-6,352.8万 | -1,736.59%-25.92亿 | -1,018.44%-24.02亿 | -2,514.48%-15.99亿 | -2,552.98%-13.61亿 | -301.36%-1.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 491.75%121.9亿 | -19.93%279.06亿 | -20.07%169.16亿 | -45.77%84.1亿 | -71.10%20.6亿 | -12.31%348.51亿 | -14.56%211.62亿 | 1.94%155.08亿 | 49.52%71.28亿 | 72.15%397.42亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.36%3,796.6万 | -89.05%3,607.2万 | -84.99%3,650.8万 | -33.18%3,626.4万 | -40.92%3.26亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 491.75%121.9亿 | -20.02%279.06亿 | -20.20%169.16亿 | -45.90%84.1亿 | -71.24%20.6亿 | -12.92%348.89亿 | -15.54%211.98亿 | 0.57%155.45亿 | 48.59%71.64亿 | 30.10%400.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -6.59%85.8亿 | -6.85%286.53亿 | -8.09%209.77亿 | -8.59%144.51亿 | 18.68%91.86亿 | -6.60%307.59亿 | -8.26%228.23亿 | -1.21%158.09亿 | -0.24%77.4亿 | 26.74%329.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.44%2.31亿 | 10.40%18.77亿 | 11.95%12.48亿 | -42.34%5.28亿 | 7.05%3.14亿 | 5.43%17.01亿 | -1.39%11.14亿 | -1.73%9.15亿 | 11.22%2.94亿 | -21.23%16.13亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3.21亿 | --3.21亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -28.47%2,007.96万 | -14.88%1.24亿 | -18.58%8,694.34万 | -25.39%6,231.82万 | -24.03%2,807.05万 | -27.07%1.46亿 | -26.32%1.07亿 | -20.10%8,352.98万 | -19.71%3,694.72万 | 9.68%2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.31%88.31亿 | -5.00%309.76亿 | -5.87%226.33亿 | -8.72%153.41亿 | 18.06%95.28亿 | -6.16%326.05亿 | -8.06%240.44亿 | -1.35%168.08亿 | 0.03%80.71亿 | 23.15%347.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144.98%33.59亿 | -234.44%-30.7亿 | -100.92%-57.17亿 | -448.81%-69.31亿 | -723.56%-74.68亿 | -57.08%22.84亿 | -169.91%-28.45亿 | 20.14%-12.63亿 | 72.07%-9.07亿 | 106.11%53.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.51%185.29万 | 93.46%-8.06万 | 110.84%20.55万 | 10,531.79%283.99万 | 65.85%48.44万 | -223.24%-123.25万 | -214.77%-189.6万 | -101.26%-2.72万 | -67.59%29.21万 | -60.56%100.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 274.85%28.26亿 | -83.83%21.68亿 | -87.37%16.26亿 | -111.18%-4.04亿 | -156.67%-16.16亿 | 688.47%134.1亿 | 425.01%128.77亿 | 378.94%36.13亿 | 623.59%28.52亿 | 4.09%-22.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.95%386.16亿 | 58.21%364.48亿 | 58.21%364.48亿 | 58.21%364.48亿 | 58.21%364.48亿 | -9.00%230.38亿 | -9.00%230.38亿 | -9.00%230.38亿 | -9.00%230.38亿 | -8.58%253.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.98%414.42亿 | 5.95%386.16亿 | 6.01%380.74亿 | 35.24%360.44亿 | 34.54%348.32亿 | 58.21%364.48亿 | 68.18%359.15亿 | 10.95%266.51亿 | 4.51%258.9亿 | -9.00%230.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
