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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中国国航 (601111)
- 8.46
- -0.08-0.94%
休市中 01/16 15:00 (北京)
1476.14亿总市值528.75市盈率TTM
8.70最高价8.36最低价118.01万手成交量8.61今开8.54昨收10.00亿成交额1.01%换手率亏损市盈率(静)174.48亿总股本9.4552周最高3.19市净率984.58亿流通值6.7152周最低9.39涨停价116.38亿流通股29.06历史最高7.69跌停价3.98%振幅1.75历史最低--股息TTM8.47平均价71.90万手内盘--股息率TTM100股每手44.80万手外盘
中国国航 (601111) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18%1,387.92亿 | 1.04%854.19亿 | -1.85%403.53亿 | 15.74%1,792.87亿 | 16.37%1,371.72亿 | 26.66%845.43亿 | 45.38%411.15亿 | 176.20%1,549.12亿 | 163.26%1,178.74亿 | 153.05%667.47亿 |
| 收到的税费返还 | -35.32%3.82亿 | -78.93%1.07亿 | -85.75%6,557.2万 | -43.15%8.02亿 | -53.12%5.91亿 | -50.52%5.07亿 | -21.17%4.6亿 | -69.44%14.1亿 | -65.64%12.6亿 | -60.51%10.25亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47.32%88.59亿 | 7.57%53亿 | 32.47%41.62亿 | 40.95%94.94亿 | 51.44%60.13亿 | 33.15%49.27亿 | 134.40%31.42亿 | 37.07%67.36亿 | 2.70%39.71亿 | 62.59%37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.96%1,480.33亿 | 0.94%908.26亿 | -0.30%445.8亿 | 16.27%1,895.83亿 | 16.79%1,437.76亿 | 25.89%899.78亿 | 48.05%447.17亿 | 148.51%1,630.58亿 | 135.34%1,231.05亿 | 128.72%714.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.31%806.41亿 | 1.03%505.08亿 | 1.22%240.27亿 | 25.37%1,082.45亿 | 32.64%803.9亿 | 49.76%499.92亿 | 89.31%237.37亿 | 78.23%863.39亿 | 81.35%606.06亿 | 59.40%333.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47%260.89亿 | 6.87%179.12亿 | 11.43%99.96亿 | 8.81%339.21亿 | 9.83%245.05亿 | 16.99%167.61亿 | 24.87%89.71亿 | 27.73%311.76亿 | 21.64%223.12亿 | 14.18%143.26亿 |
| 支付的各项税费 | 9.98%18.22亿 | -11.47%12.08亿 | 25.70%4.71亿 | 30.87%24.89亿 | 16.24%16.57亿 | 18.43%13.65亿 | 6.03%3.75亿 | 128.52%19.02亿 | 59.25%14.25亿 | 62.95%11.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.63%54.04亿 | -19.93%33.66亿 | -21.65%17.44亿 | 26.27%103.83亿 | 14.02%64.82亿 | 62.86%42.04亿 | -33.17%22.26亿 | -5.40%82.23亿 | 25.02%56.85亿 | -30.28%25.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.82%1,139.57亿 | 0.93%729.95亿 | 2.63%362.39亿 | 21.47%1,550.38亿 | 25.55%1,130.34亿 | 40.59%723.21亿 | 50.84%353.09亿 | 54.95%1,276.39亿 | 57.38%900.29亿 | 35.73%514.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.85%340.77亿 | 0.99%178.31亿 | -11.33%83.41亿 | -2.46%345.46亿 | -7.06%307.42亿 | -11.86%176.56亿 | 38.42%94.07亿 | 311.30%354.18亿 | 775.62%330.76亿 | 401.22%200.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 50.00%1.4亿 | 307.67%5.9亿 | 119.18%2.78亿 | -85.77%9,300.5万 | -86.59%9,329.6万 | -75.91%1.45亿 | -45.21%1.27亿 | 1,279.52%6.54亿 | 18,758.59%6.96亿 | --6.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14.41%10.6亿 | 14.29%9.37亿 | 28.38%2,475.9万 | 641.97%15.97亿 | 473.89%9.27亿 | 1,165.19%8.2亿 | -21.21%1,928.6万 | -22.06%2.15亿 | -34.72%1.61亿 | 139.71%6,482.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44.14%15.33亿 | -7.52%7.17亿 | 1.09%7,487.3万 | 26.43%16.74亿 | 32.50%10.64亿 | 5.01%7.75亿 | 223.02%7,406.9万 | 96.65%13.24亿 | 41.06%8.03亿 | 62.70%7.38亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.74%4.39亿 | 16.36%2.86亿 | -4.59%1.32亿 | -13.83%5.21亿 | -18.43%3.86亿 | -15.70%2.46亿 | -97.50%1.38亿 | 164.52%6.05亿 | 196.99%4.73亿 | 215.49%2.91亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | 65.55%188.4万 | -26.95%80.5万 | ---- | -99.98%113.8万 | -99.98%113.8万 | -99.98%110.2万 | ---- | 22,311.20%53.92亿 | 35,670.12%53.94亿 | 39,368.04%53.94亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 28.47%31.74亿 | 27.40%25.31亿 | 42.22%5.09亿 | -52.56%38.86亿 | -67.18%24.71亿 | -71.98%19.87亿 | -93.82%3.58亿 | 555.50%81.9亿 | 656.87%75.28亿 | 1,108.36%70.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.67%107.52亿 | 9.86%82.2亿 | 86.94%41.41亿 | -11.70%201.04亿 | -16.27%115.2亿 | -16.34%74.82亿 | -2.27%22.15亿 | 198.11%227.69亿 | 142.01%137.58亿 | 637.62%89.43亿 |
| 投资支付的现金 | 205.07%15.74亿 | -66.19%5.1亿 | -39.16%3.95亿 | 53.24%10.14亿 | 200.19%5.16亿 | 778.15%15.09亿 | 584.58%6.49亿 | 40.39%6.62亿 | -82.12%1.72亿 | -72.90%1.72亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 117.89%14.65亿 | -3.15%11.35亿 | 4,241.19%1.88亿 | --6.28亿 | --6.72亿 | --11.72亿 | 27.35%432.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出特殊项目 | 286.23%793.7万 | 292.45%400.3万 | ---- | -56.29%205.5万 | -67.93%205.5万 | -83.93%102万 | ---- | -56.22%470.1万 | 311.50%640.7万 | 308.03%634.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.56%137.98亿 | -2.90%98.69亿 | 64.68%47.24亿 | -7.20%217.48亿 | -8.80%127.1亿 | 11.43%101.64亿 | 21.30%28.68亿 | 188.61%234.36亿 | 109.65%139.37亿 | 393.57%91.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.76%-106.24亿 | 10.26%-73.38亿 | -67.88%-42.14亿 | -17.16%-178.63亿 | -59.77%-102.4亿 | -302.52%-81.77亿 | -173.23%-25.1亿 | -121.89%-152.46亿 | -13.37%-64.09亿 | -61.06%-20.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -60.57%7.16亿 | -60.57%7.16亿 | ---- | -57.53%78.12亿 | -90.13%18.16亿 | -90.13%18.16亿 | -87.89%18.16亿 | --183.93亿 | --183.93亿 | --183.93亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34亿 | ---- | --34亿 |
| 发行债券收到的现金 | 435.71%375亿 | 783.33%265亿 | 350.00%90亿 | ---- | --70亿 | --30亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 30.99%335.64亿 | 45.85%276.89亿 | 52.57%171.2亿 | 31.40%673.11亿 | -36.22%256.24亿 | -37.41%189.85亿 | -18.78%112.21亿 | -53.24%512.26亿 | -49.61%401.77亿 | -33.93%303.34亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108.42%717.8亿 | 130.69%549.05亿 | 73.71%261.2亿 | 7.90%751.22亿 | -41.20%344.4亿 | -51.16%238.01亿 | -47.80%150.37亿 | -44.53%696.19亿 | -37.49%585.7亿 | -9.53%487.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 139.11%742.92亿 | 212.14%489.38亿 | 161.73%229.49亿 | 14.17%599.77亿 | -36.89%310.7亿 | -56.98%156.78亿 | -16.54%87.68亿 | -36.91%525.35亿 | -28.21%492.33亿 | 12.20%364.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.56%44.23亿 | -11.77%30.03亿 | -15.82%14.61亿 | -12.61%65.81亿 | -11.53%50.01亿 | -12.68%34.04亿 | -10.38%17.35亿 | 14.45%75.31亿 | 13.03%56.53亿 | 17.79%38.98亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 1,925.97%1,513.4万 | ---- | ---- | 16.48%1,949.1万 | -92.45%74.7万 | -91.16%74.7万 | ---- | 2,502.49%1,673.4万 | 1,435.71%989万 | --844.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 5,453.85%72.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | --1.3万 | --1.3万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -2.51%133.09亿 | -0.97%91.85亿 | 13.65%51.16亿 | -24.72%191.21亿 | -30.32%136.51亿 | -17.42%92.75亿 | --45.02亿 | 44.63%254亿 | 66.63%195.93亿 | 47.32%112.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85.07%920.24亿 | 115.56%611.26亿 | 96.77%295.26亿 | 0.25%856.8亿 | -33.24%497.23亿 | -45.01%283.57亿 | -14.56%150.05亿 | -20.43%854.66亿 | -12.73%744.79亿 | 18.79%515.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.46%-202.44亿 | -36.54%-62.21亿 | -10,985.78%-34.06亿 | 33.38%-105.58亿 | 3.94%-152.83亿 | -60.24%-45.57亿 | -99.72%3,129.3万 | -187.57%-158.47亿 | -290.54%-159.09亿 | -127.22%-28.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.88%-3,453万 | -19.75%1,995.5万 | 218.86%1,172.6万 | -222.69%-1.03亿 | -82.86%2,486.3万 | -87.92%2,486.6万 | 60.74%-986.5万 | -59.91%8,363万 | 263.05%1.45亿 | 144.69%2.06亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39.48%31.74亿 | -13.25%42.92亿 | -89.41%7.32亿 | 36.60%60.23亿 | -51.90%52.44亿 | -67.80%49.47亿 | -67.74%69.19亿 | 182.77%44.09亿 | 604.95%109.02亿 | 486.09%153.62亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40.11%210.39亿 | 40.11%210.39亿 | 40.11%210.39亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | -33.43%106.08亿 | -33.43%106.08亿 | -33.43%106.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.51%242.13亿 | 26.88%253.31亿 | -0.75%217.72亿 | 40.11%210.39亿 | -5.81%202.61亿 | -23.13%199.64亿 | -31.56%219.35亿 | 41.56%150.17亿 | 56.14%215.1亿 | 39.96%259.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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