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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
三江购物 (601116)
- 12.17
- -0.03-0.25%
休市中 05/22 15:00 (北京)
66.65亿总市值37.68市盈率TTM
12.36最高价12.09最低价7.69万手成交量12.21今开12.20昨收9389.59万成交额1.40%换手率35.58市盈率(静)5.48亿总股本22.9752周最高1.99市净率66.65亿流通值10.2152周最低13.42涨停价5.48亿流通股53.16历史最高10.98跌停价2.21%振幅4.63历史最低0.20股息TTM12.21平均价3.77万手内盘1.64%股息率TTM100股每手3.69万手外盘
三江购物 (601116) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.38%12.21亿 | -2.28%46.65亿 | -0.11%32.65亿 | 0.23%21.45亿 | -2.83%12.04亿 | 1.80%47.73亿 | -0.69%32.68亿 | -2.57%21.4亿 | -3.54%12.4亿 | -3.60%46.89亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -59.28%2,530.09万 | 38.59%1.67亿 | 28.28%1.25亿 | 105.56%8,802.94万 | 150.94%6,213.03万 | 1.24%1.2亿 | -11.92%9,731.22万 | -45.78%4,282.43万 | -29.29%2,475.94万 | -9.04%1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.60%12.46亿 | -1.27%48.31亿 | 0.71%33.89亿 | 2.29%22.33亿 | 0.18%12.67亿 | 1.79%48.94亿 | -1.06%33.66亿 | -4.07%21.83亿 | -4.22%12.64亿 | -3.75%48.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.46%8.83亿 | 0.45%36.89亿 | 1.85%24.16亿 | 0.84%15.8亿 | 0.84%8.45亿 | 4.65%36.72亿 | 1.33%23.73亿 | -1.27%15.67亿 | -4.30%8.38亿 | -3.63%35.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.38%1.11亿 | -3.38%4.1亿 | -2.27%3.21亿 | -9.06%2.14亿 | -14.38%1.12亿 | -10.38%4.25亿 | -10.24%3.28亿 | -6.33%2.36亿 | -8.02%1.31亿 | -2.27%4.74亿 |
| 支付的各项税费 | 3.08%6,569.64万 | -23.75%1.3亿 | -17.23%1.21亿 | 9.55%1.16亿 | 4.35%6,373.56万 | 30.63%1.7亿 | 44.82%1.47亿 | 28.17%1.06亿 | 3.86%6,108.13万 | -25.32%1.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.87%6,818.12万 | -9.87%3.08亿 | 7.06%2.49亿 | 5.85%1.54亿 | 38.29%8,956.27万 | 2.86%3.42亿 | -0.45%2.33亿 | 2.80%1.46亿 | -12.41%6,476.53万 | -1.73%3.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.51%11.28亿 | -1.56%45.37亿 | 0.89%31.08亿 | 0.50%20.64亿 | 1.42%11.11亿 | 3.68%46.09亿 | 1.25%30.81亿 | -0.43%20.53亿 | -4.86%10.95亿 | -4.16%44.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.77%1.19亿 | 3.38%2.94亿 | -1.32%2.81亿 | 30.59%1.69亿 | -7.90%1.56亿 | -21.40%2.85亿 | -20.62%2.85亿 | -39.17%1.3亿 | 0.15%1.69亿 | 1.68%3.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2,345万 | --2,000万 | --2,000万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -50.46%114.85万 | 606.88%1,490.31万 | 809.92%1,450.8万 | 220.67%448.94万 | --231.85万 | 824.46%210.83万 | 599.13%159.44万 | --140万 | ---- | 0.00%22.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63.81%22.36万 | 13,830.93%5,810.98万 | 59.72%38.58万 | 118.35%22.15万 | 814.42%13.65万 | 139.62%41.71万 | 225.73%24.15万 | 134.59%10.15万 | 610.08%1.49万 | -62.70%17.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -65.64%1.99亿 | 13.24%23.62亿 | 20.44%22.55亿 | 695.62%10.25亿 | 355.84%5.79亿 | 1,418.04%20.86亿 | 1,281.92%18.72亿 | -0.85%1.29亿 | 19.13%1.27亿 | -69.85%1.37亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -66.42%2亿 | 17.72%24.58亿 | 22.18%22.9亿 | 705.41%10.49亿 | 369.52%5.97亿 | 1,415.44%20.88亿 | 1,280.19%18.74亿 | 0.27%1.3亿 | 19.14%1.27亿 | -69.81%1.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.95%8,573.83万 | 60.20%2.69亿 | 50.89%2.23亿 | 390.42%1.89亿 | 292.92%5,874.3万 | 2.62%1.68亿 | -3.25%1.48亿 | -66.26%3,850.52万 | 114.82%1,495.05万 | 174.86%1.64亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -21.84%3.22亿 | 9.64%21.73亿 | 15.10%20.43亿 | 651.79%8.42亿 | 267.86%4.12亿 | 1,123.40%19.82亿 | 778.67%17.75亿 | -44.55%1.12亿 | -38.46%1.12亿 | -61.24%1.62亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -13.38%4.08亿 | 13.59%24.42亿 | 17.86%22.66亿 | 584.92%10.31亿 | 270.81%4.71亿 | 521.97%21.5亿 | 441.84%19.23亿 | -52.39%1.51亿 | -32.82%1.27亿 | -27.62%3.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264.31%-2.07亿 | 126.21%1,615.88万 | 147.85%2,340.36万 | 191.69%1,853.63万 | 70,611.58%1.26亿 | 70.34%-6,164.91万 | 77.68%-4,890.69万 | 89.14%-2,021.54万 | 100.22%17.84万 | -883.13%-2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%300万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%300万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.00%1.1亿 | 0.00%1.1亿 | 0.00%1.1亿 | ---- | 0.00%1.1亿 | 0.00%1.1亿 | 0.00%1.1亿 | ---- | 0.00%1.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.76%2,172.78万 | -9.11%9,156.19万 | -3.57%6,612.87万 | -4.86%4,477.1万 | -18.15%1,784.43万 | -17.77%1.01亿 | -10.11%6,857.97万 | -8.10%4,705.99万 | -20.58%2,180.11万 | 15.28%1.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.76%2,172.78万 | -4.36%2.01亿 | -1.38%1.76亿 | -1.46%1.54亿 | -18.15%1,784.43万 | -9.38%2.1亿 | -4.15%1.78亿 | -2.58%1.57亿 | -20.58%2,180.11万 | 7.53%2.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.76%-2,172.78万 | 4.36%-2.01亿 | 1.38%-1.76亿 | 1.46%-1.54亿 | 18.15%-1,784.43万 | 8.19%-2.1亿 | 4.15%-1.78亿 | 2.58%-1.57亿 | 20.58%-2,180.11万 | -6.88%-2.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -141.84%-1.1亿 | 760.05%1.09亿 | 122.11%1.29亿 | 171.69%3,371.45万 | 79.13%2.64亿 | 117.00%1,270.85万 | 227.27%5,813.5万 | 64.79%-4,702.92万 | 149.76%1.47亿 | -161.95%-7,477.02万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.85%4.75亿 | 3.60%3.66亿 | 3.60%3.66亿 | 3.60%3.66亿 | 3.60%3.66亿 | -17.46%3.53亿 | -17.46%3.53亿 | -17.46%3.53亿 | -17.46%3.53亿 | 39.25%4.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.06%3.65亿 | 29.85%4.75亿 | 20.34%4.95亿 | 30.50%4亿 | 25.82%6.3亿 | 3.60%3.66亿 | 7.59%4.12亿 | 4.00%3.06亿 | 2.78%5.01亿 | -17.46%3.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
