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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
海南橡胶 (601118)
- 5.87
- -0.10-1.68%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
251.20亿总市值87.61市盈率TTM
6.15最高价5.85最低价80.34万手成交量6.00今开5.97昨收4.81亿成交额1.88%换手率244.58市盈率(静)42.79亿总股本6.4552周最高2.59市净率251.20亿流通值4.3752周最低6.57涨停价42.79亿流通股16.69历史最高5.37跌停价5.03%振幅3.72历史最低0.01股息TTM5.98平均价45.97万手内盘0.19%股息率TTM100股每手32.99万手外盘
海南橡胶 (601118) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.85%365.15亿 | 32.56%254.96亿 | 38.92%110.09亿 | 32.48%514.66亿 | 27.87%329.4亿 | 28.41%192.33亿 | 15.99%79.25亿 | 115.07%388.48亿 | 139.48%257.6亿 | 137.62%149.78亿 |
| 收到的税费返还 | 241.01%522.53万 | 208.08%283.42万 | -12.43%67.5万 | -74.11%236.21万 | -83.05%153.23万 | -83.01%92万 | 40.65%77.07万 | -95.82%912.39万 | -95.42%904.16万 | -86.42%541.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.98%16.34亿 | 19.57%10.85亿 | -31.17%5.94亿 | 38.68%29.14亿 | 215.64%18.36亿 | 169.79%9.08亿 | 593.48%8.64亿 | 58.52%21.01亿 | -2.63%5.82亿 | 16.27%3.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.71%381.54亿 | 31.98%265.84亿 | 32.03%116.04亿 | 32.78%543.82亿 | 31.98%347.77亿 | 31.48%201.42亿 | 26.33%87.89亿 | 108.90%409.58亿 | 128.11%263.5亿 | 130.98%153.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.23%342.69亿 | 24.48%229.86亿 | 29.12%102.36亿 | 36.07%489.87亿 | 31.40%310.89亿 | 29.31%184.65亿 | 19.39%79.27亿 | 123.46%360.02亿 | 138.87%236.61亿 | 138.30%142.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.32%13.84亿 | 8.16%8.91亿 | 8.68%4.56亿 | 2.38%23.6亿 | 1.07%14.93亿 | -3.12%8.24亿 | 54.75%4.2亿 | 54.84%23.05亿 | 45.10%14.77亿 | 61.46%8.5亿 |
| 支付的各项税费 | 0.03%3.59亿 | -10.27%2.7亿 | -7.82%1.7亿 | 116.45%5.25亿 | 93.97%3.59亿 | 132.22%3.01亿 | 546.39%1.84亿 | 82.87%2.43亿 | 87.86%1.85亿 | 81.58%1.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80.77%5.17亿 | 44.13%4.6亿 | 357.15%2.98亿 | -15.29%9.97亿 | -42.10%2.86亿 | -9.78%3.19亿 | -73.98%6,519.62万 | 64.20%11.77亿 | 51.25%4.94亿 | 144.56%3.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.93%365.28亿 | 23.60%246.07亿 | 29.82%111.6亿 | 33.08%528.69亿 | 28.70%332.27亿 | 27.52%199.09亿 | 19.55%85.96亿 | 115.33%397.27亿 | 127.50%258.17亿 | 131.82%156.13亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.92%16.26亿 | 749.41%19.77亿 | 130.41%4.44亿 | 22.90%15.13亿 | 190.53%15.5亿 | 179.42%2.33亿 | 182.78%1.93亿 | 6.37%12.31亿 | 162.25%5.33亿 | -186.19%-2.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -92.06%2,608.61万 | -99.09%298.48万 | -99.10%294.16万 | -97.60%385.45万 | 140.55%3.29亿 | 140.38%3.28亿 | 140.31%3.28亿 | -70.56%1.61亿 | --1.37亿 | --1.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -76.90%633.41万 | ---- | --30.54万 | 884.52%4,849.07万 | 452,827.09%2,741.69万 | --2,742.44万 | ---- | -95.66%492.53万 | -99.96%6,053.28 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.18%212.12万 | -20.92%201.8万 | 112.51%167.16万 | -97.45%501.57万 | -98.96%145.11万 | -97.68%255.19万 | -98.47%78.66万 | 16,593.72%1.97亿 | 13,502.34%1.4亿 | 193,125.45%1.1亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -96.87%277.47万 | -96.87%277.47万 | -96.88%276.99万 | 296.12%1.42亿 | --8,874.39万 | --8,874.39万 | --8,874.39万 | --3,595.08万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129.73%11.29亿 | 116.96%10.6亿 | -89.36%3,838.4万 | 252.48%31.81亿 | -31.09%4.92亿 | 2,140.37%4.88亿 | 5,932.71%3.61亿 | --9.03亿 | 243.26%7.13亿 | -87.70%2,180.18万 |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.40%11.66亿 | 14.11%10.68亿 | -94.08%4,607.24万 | 159.82%33.81亿 | -5.23%9.38亿 | 248.26%9.36亿 | 301.31%7.79亿 | 96.85%13.01亿 | 343.88%9.89亿 | 40.44%2.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.12%3.71亿 | -33.21%1.94亿 | 22.19%1.57亿 | -12.31%8.71亿 | 10.10%5.46亿 | -13.77%2.91亿 | -37.30%1.28亿 | -0.70%9.94亿 | -25.59%4.96亿 | 4.47%3.37亿 |
| 投资支付的现金 | --1,350万 | -79.92%1,350万 | -92.39%300万 | ---- | ---- | --6,722.22万 | -98.26%3,941.33万 | 47.34%1.09亿 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,796.16%15.54亿 | --15.47亿 | --15.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 109.20%17亿 | 155.05%12.18亿 | 22.54%1.93亿 | 221.64%31.03亿 | 7.34%8.13亿 | 647.91%4.78亿 | 505.86%1.58亿 | --9.65亿 | --7.57亿 | --6,386.04万 |
| 投资活动现金流出小计 | 53.40%20.84亿 | 70.64%14.26亿 | 8.49%3.53亿 | 9.75%39.74亿 | -51.47%13.58亿 | -57.10%8.36亿 | -81.01%3.26亿 | 232.55%36.21亿 | 295.39%27.99亿 | 467.88%19.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.07%-9.17亿 | -458.51%-3.58亿 | -167.77%-3.07亿 | 74.43%-5.93亿 | 76.76%-4.21亿 | 105.95%9,994.62万 | 129.82%4.53亿 | -442.28%-23.2亿 | -273.11%-18.1亿 | -1,006.89%-16.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,679.74%3.51亿 | 41.16%70.58万 | -26.86%36.57万 | 39.93%108.22万 | 43.33%86万 | 0.00%50万 | 150.00%50万 | -49.74%77.34万 | --60万 | --50万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -17.93%70.58万 | 41.16%70.58万 | -26.86%36.57万 | 39.93%108.22万 | 43.33%86万 | 0.00%50万 | --50万 | -49.74%77.34万 | --60万 | --50万 |
| 取得借款收到的现金 | -23.92%109.21亿 | 14.42%83.13亿 | 176.41%35.06亿 | 28.71%193.2亿 | 13.63%143.55亿 | -12.98%72.65亿 | -37.10%12.69亿 | 128.79%150.1亿 | 262.97%126.32亿 | 621.19%83.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.47%1,005万 | -99.56%1,005万 | ---- | --23.36亿 | --18.85亿 | --22.61亿 | --10.03亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -30.53%112.82亿 | -12.63%83.24亿 | 54.33%35.07亿 | 44.27%216.57亿 | 28.54%162.4亿 | 14.10%95.27亿 | 12.66%22.72亿 | 128.75%150.11亿 | 263.00%126.34亿 | 621.23%83.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.76%116.85亿 | 9.73%78.14亿 | 135.94%23.89亿 | 16.67%176.66亿 | -2.37%130.94亿 | -15.90%71.21亿 | -52.73%10.13亿 | 268.22%151.41亿 | 393.35%134.12亿 | 477.55%84.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.03%5.59亿 | -12.11%3.62亿 | -3.44%1.69亿 | -2.67%7.77亿 | -17.55%4.82亿 | 8.86%4.12亿 | 5.58%1.75亿 | 217.91%7.99亿 | 233.23%5.84亿 | 194.83%3.79亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --3,084.39万 | ---- | -11.80%7,654万 | ---- | ---- | ---- | 2,525.02%8,677.76万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -88.77%2.14亿 | -86.12%2.11亿 | -99.35%653.63万 | 720.45%19.34亿 | 1,042.63%19.09亿 | 1,256.89%15.23亿 | 1,779.09%10.09亿 | 7.46%2.36亿 | -4.09%1.67亿 | -6.64%1.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -19.54%124.58亿 | -7.38%83.88亿 | 16.74%25.65亿 | 25.97%203.77亿 | 9.33%154.84亿 | 1.09%90.56亿 | -6.98%21.97亿 | 252.98%161.76亿 | 361.64%141.63亿 | 422.43%89.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255.60%-11.76亿 | -113.57%-6,387.69万 | 1,152.03%9.42亿 | 209.87%12.8亿 | 149.42%7.56亿 | 177.28%4.71亿 | 121.81%7,522.59万 | -158.83%-11.65亿 | -471.01%-15.3亿 | -9.35%-6.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.85%-1,291.24万 | 80.98%-311.21万 | 65.56%-317.18万 | -123.06%-1,609.65万 | -109.34%-773.89万 | -112.73%-1,635.81万 | -106.25%-920.92万 | 928.21%6,980.12万 | 180.38%8,284.93万 | 1,127.16%1.29亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -125.58%-4.8亿 | 97.17%15.52亿 | 51.11%10.76亿 | 200.03%21.84亿 | 168.94%18.77亿 | 132.09%7.87亿 | 136.51%7.12亿 | -180.82%-21.83亿 | -1,800.17%-27.23亿 | -206.30%-24.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.63%56.7亿 | 62.63%56.7亿 | 62.63%56.7亿 | -38.50%34.87亿 | -38.50%34.87亿 | -38.50%34.87亿 | -38.62%34.87亿 | 90.99%56.7亿 | 90.99%56.7亿 | 90.99%56.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.24%51.9亿 | 68.99%72.22亿 | 60.68%67.46亿 | 62.63%56.7亿 | 82.03%53.64亿 | 32.85%42.74亿 | 12.56%41.99亿 | -38.50%34.87亿 | -5.82%29.47亿 | 48.40%32.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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