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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
柏诚股份 (601133)
- 25.94
- +0.19+0.74%
未开盘 05/13 15:00 (北京)
136.97亿总市值71.26市盈率TTM
26.09最高价24.90最低价15.74万手成交量25.21今开25.75昨收4.02亿成交额3.00%换手率66.68市盈率(静)5.28亿总股本27.2952周最高4.52市净率136.03亿流通值10.6952周最低28.33涨停价5.24亿流通股27.29历史最高23.18跌停价4.62%振幅7.76历史最低0.21股息TTM25.57平均价7.23万手内盘0.81%股息率TTM100股每手7.94万手外盘
柏诚股份 (601133) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.68%5.63亿 | -16.89%39.27亿 | -15.40%24.8亿 | -21.31%15.41亿 | -7.37%7.67亿 | 36.40%47.25亿 | 41.43%29.31亿 | 41.19%19.59亿 | 37.85%8.28亿 | 22.33%34.64亿 |
| 收到的税费返还 | --866.5万 | --82.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -63.12%136.27万 | -50.49%1,429.69万 | -35.26%1,401.55万 | -31.03%1,424.64万 | -61.19%369.5万 | -15.64%2,887.46万 | 1,344.21%2,164.89万 | 10,069.35%2,065.63万 | 1,617.96%952.04万 | 259.75%3,422.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.73%5.73亿 | -17.07%39.42亿 | -15.54%24.94亿 | -21.41%15.55亿 | -7.98%7.71亿 | 35.89%47.54亿 | 42.37%29.53亿 | 42.66%19.79亿 | 39.30%8.38亿 | 23.13%34.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.43%12.26亿 | -16.45%33.74亿 | -9.69%28.09亿 | -6.56%19.4亿 | 4.76%12.97亿 | 40.01%40.39亿 | 49.74%31.1亿 | 54.37%20.76亿 | 62.52%12.38亿 | 26.20%28.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29%1.05亿 | 8.18%3.1亿 | 9.22%2.41亿 | 10.08%1.73亿 | 8.53%1亿 | 23.91%2.86亿 | 25.92%2.21亿 | 28.57%1.57亿 | 30.12%9,232.75万 | 23.07%2.31亿 |
| 支付的各项税费 | -48.80%1,883.25万 | -16.48%1.33亿 | -8.05%1.01亿 | -10.84%6,900.71万 | -1.03%3,678.57万 | 29.13%1.59亿 | 18.94%1.1亿 | 10.96%7,739.85万 | 21.31%3,716.99万 | -4.17%1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49.47%2,247.55万 | -11.41%4,780.84万 | -34.31%2,936.75万 | -26.11%1,655.87万 | 103.14%1,503.66万 | 18.79%5,396.76万 | 11.17%4,470.82万 | 7.19%2,241万 | 26.47%740.21万 | 109.04%4,543.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.29%13.72亿 | -14.84%38.65亿 | -8.76%31.81亿 | -5.77%21.98亿 | 5.38%14.49亿 | 38.18%45.38亿 | 46.14%34.86亿 | 49.77%23.33亿 | 58.18%13.75亿 | 25.17%32.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.95%-8亿 | -64.15%7,718.44万 | -28.79%-6.87亿 | -81.83%-6.43亿 | -26.23%-6.78亿 | 0.81%2.15亿 | -71.26%-5.33亿 | -107.77%-3.53亿 | -100.57%-5.37亿 | -1.61%2.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -32.28%15.4亿 | 279.53%80.84亿 | 621.15%62.74亿 | 1,281.33%41.44亿 | --22.74亿 | 1,152.57%21.3亿 | 1,141.97%8.7亿 | 328.27%3亿 | ---- | -22.70%1.7亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8,800 | -99.47%2,453.54 | -99.46%2,772.5 | -99.47%2,722.5 | ---- | 20,090.08%46.45万 | --51.6万 | --51.6万 | --3.4万 | -99.99%2,300.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -38.74%178.23万 | 77.12%1,035.61万 | 315.48%884.39万 | 500.87%536万 | --290.94万 | 234.54%584.7万 | -90.30%212.86万 | -92.12%89.2万 | ---- | -62.27%174.78万 |
| 投资活动现金流入小计 | -32.29%15.42亿 | 278.89%80.94亿 | 619.98%62.83亿 | 1,276.66%41.49亿 | 6,696,692.36%22.77亿 | 1,143.48%21.36亿 | 848.60%8.73亿 | 270.42%3.01亿 | -99.71%3.4万 | -28.53%1.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.04%971.43万 | -58.94%2,322.36万 | -64.89%1,935.25万 | -83.01%807.8万 | -64.26%554.96万 | 47.36%5,655.87万 | 151.78%5,511.89万 | 154.17%4,753.34万 | -1.11%1,552.8万 | -28.02%3,838.12万 |
| 投资支付的现金 | -26.56%16.7亿 | 279.53%80.85亿 | 429.75%63.04亿 | 607.33%42.44亿 | 2,174.00%22.74亿 | 1,021.17%21.3亿 | 526.32%11.9亿 | 252.94%6亿 | 42.86%1亿 | 18.75%1.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.61万 | --23.61万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,012.39 | ---- | --318.96 | --313.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -26.31%16.8亿 | 270.78%81.08亿 | 407.76%63.23亿 | 556.42%42.52亿 | 1,873.16%22.8亿 | 857.52%21.87亿 | 487.73%12.45亿 | 243.28%6.48亿 | 34.80%1.16亿 | 6.51%2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,123.93%-1.38亿 | 72.76%-1,375.33万 | 89.13%-4,050.61万 | 70.34%-1.03亿 | 97.71%-264.02万 | 10.78%-5,048.33万 | -210.85%-3.73亿 | -222.70%-3.46亿 | -56.38%-1.15亿 | -317.89%-5,658.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -64.18%949.83万 | -62.86%981.22万 | 8,552.45%581.22万 | ---- | -98.08%2,651.78万 | -98.09%2,641.68万 | -100.00%6.72万 | ---- | --13.85亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --562万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.76%600万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,137.25万 | -76.85%746.44万 | --786.7万 | ---- | ---- | -65.68%3,224.79万 | ---- | ---- | 836.98%7,300.73万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -21.30%2,087.08万 | -70.55%1,727.66万 | 20,263.84%1,367.92万 | ---- | -98.19%2,651.78万 | -96.05%5,866.47万 | -100.00%6.72万 | ---- | 659.55%14.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.24%7,600万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -3.89%1.11亿 | 32.49%1.11亿 | 0.90%8,435.47万 | ---- | 12.30%1.15亿 | 9.24%8,360万 | 11.35%8,360万 | ---- | 3,207.71%1.03亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.77%448.93万 | -62.73%531.18万 | 39.43%396.84万 | -92.01%299.43万 | -58.58%2,114.6万 | -51.35%1,425.3万 | -90.16%284.61万 | 33.77%3,746.6万 | 91.69%5,105.45万 | 493.17%2,929.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -78.77%448.93万 | -10.37%1.16亿 | 32.72%1.15亿 | -27.85%8,734.9万 | -58.58%2,114.6万 | -37.72%1.29亿 | -52.36%8,644.61万 | -32.40%1.21亿 | 37.01%5,105.45万 | 16.91%2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.77%-448.93万 | 7.55%-9,519.32万 | -250.78%-9,745.09万 | 39.12%-7,366.99万 | 58.58%-2,114.6万 | -108.20%-1.03亿 | -102.13%-2,778.14万 | -109.87%-1.21亿 | -63.31%-5,105.45万 | 8,355.51%12.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357.62%-46.38万 | -97.23%1.33万 | -97.84%2.75万 | -88.83%20.05万 | 89.26%18万 | -31.95%47.98万 | -15.65%126.9万 | 17.20%179.45万 | 273.21%9.51万 | -83.66%70.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34.35%-9.43亿 | -150.93%-3,174.89万 | 11.55%-8.25亿 | 0.02%-8.19亿 | 0.28%-7.02亿 | -95.59%6,234.33万 | -206.81%-9.33亿 | -186.19%-8.19亿 | -88.64%-7.04亿 | 439.00%14.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.48%21.15亿 | 2.99%21.47亿 | 2.99%21.47亿 | 2.99%21.47亿 | 2.99%21.47亿 | 210.49%20.85亿 | 210.49%20.85亿 | 210.49%20.85亿 | 210.49%20.85亿 | 64.07%6.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.86%11.73亿 | -1.48%21.15亿 | 14.76%13.22亿 | 4.94%13.28亿 | 4.66%14.46亿 | 2.99%21.47亿 | -25.41%11.52亿 | -21.94%12.66亿 | 362.68%13.81亿 | 210.49%20.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
