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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
首创证券 (601136)
- 18.91
- -0.03-0.16%
午间休市 01/16 11:29 (北京)
516.87亿总市值49.76市盈率TTM
19.08最高价18.85最低价7.56万手成交量18.98今开18.94昨收1.43亿成交额0.28%换手率52.53市盈率(静)27.33亿总股本24.7152周最高3.84市净率516.87亿流通值18.4552周最低20.83涨停价27.33亿流通股30.02历史最高17.05跌停价1.21%振幅7.95历史最低0.20股息TTM18.93平均价4.39万手内盘1.03%股息率TTM100股每手2.92万手外盘
首创证券 (601136) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -9.63%13.38亿 | -9.14%8.35亿 | 0.41%3.86亿 | 41.83%22.72亿 | 34.16%14.81亿 | 27.29%9.19亿 | 9.60%3.84亿 | -12.52%16.02亿 | -10.04%11.04亿 | -2.40%7.22亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -32.12%11.57亿 | 273.12%40.88亿 | 702.80%35.26亿 | ---- | -6.14%17.04亿 | 882.12%10.96亿 | -78.47%4.39亿 | -78.92%8.41亿 | -31.96%18.16亿 | -94.73%1.12亿 |
| 拆入资金净增加额 | 97.50%7.9亿 | 90.00%9.5亿 | 302.01%8亿 | 463.64%6.2亿 | 1,100.00%4亿 | -19.35%5亿 | -60.90%1.99亿 | 139.29%1.1亿 | 89.47%-4,000万 | 287.88%6.2亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -31.78%4.75亿 | ---- | ---- | 1,108.76%19.56亿 | --6.96亿 | ---- | -919.71%-4.55亿 | --1.62亿 | ---- | -89.74%1.56亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -80.21%1.28亿 | -45.82%1.88亿 | -57.31%1.49亿 | 27.73%6.22亿 | 36.41%6.49亿 | 7.71%3.46亿 | 235.79%3.48亿 | 38.18%4.87亿 | 85.18%4.76亿 | 52.63%3.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.62%38.88亿 | 101.10%60.69亿 | 430.86%48.6亿 | 89.38%60.63亿 | 51.73%50.91亿 | 52.87%30.18亿 | -69.05%9.16亿 | -50.06%32.02亿 | -22.71%33.55亿 | -56.58%19.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.16%5.9亿 | -3.98%4.22亿 | -21.24%2.26亿 | -0.00%8.43亿 | -4.40%6.03亿 | -6.12%4.39亿 | 27.04%2.87亿 | 28.30%8.43亿 | 18.37%6.31亿 | 19.58%4.68亿 |
| 支付的各项税费 | 38.33%2.83亿 | 35.23%1.62亿 | -7.94%7,958.56万 | 33.13%2.53亿 | 31.51%2.05亿 | 7.38%1.2亿 | 107.74%8,644.91万 | -31.72%1.9亿 | -23.59%1.56亿 | -15.15%1.11亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -1.49%5.82亿 | -2.15%3.98亿 | 1.02%2.08亿 | 11.87%7.92亿 | 8.45%5.91亿 | 7.58%4.07亿 | -9.71%2.06亿 | 15.11%7.08亿 | 10.86%5.45亿 | 10.73%3.78亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -78.61%9.79亿 | -2.96%32.33亿 | 31.39%39.71亿 | ---- | -25.74%45.79亿 | -18.43%33.32亿 | -27.15%30.22亿 | -75.30%8.86亿 | -7.86%61.67亿 | -26.42%40.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158.58%18.56亿 | 219.61%20.2亿 | -43.49%1.85亿 | -54.56%4.93亿 | -19.71%7.18亿 | -30.20%6.32亿 | -31.04%3.28亿 | 131.39%10.86亿 | 111.11%8.94亿 | 219.61%9.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.38%49.3亿 | 21.39%64.52亿 | 42.98%55.27亿 | 46.10%56.5亿 | -24.96%66.96亿 | -10.62%53.15亿 | -26.30%38.66亿 | -31.88%38.67亿 | 6.94%89.24亿 | -11.21%59.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.14%-10.41亿 | 83.33%-3.83亿 | 77.40%-6.67亿 | 162.20%4.14亿 | 71.17%-16.05亿 | 42.17%-22.97亿 | -28.99%-29.5亿 | -190.62%-6.65亿 | -39.10%-55.69亿 | -84.73%-39.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -16.17%62.76亿 | -34.64%40.05亿 | -60.40%17.29亿 | 3.64%94.39亿 | -3.70%74.86亿 | 28.76%61.28亿 | 126.79%43.65亿 | 41.22%91.08亿 | 40.52%77.74亿 | 36.02%47.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.71%6.4亿 | 1.51%3.72亿 | -23.15%1.64亿 | 26.36%7.43亿 | 24.21%5.78亿 | 6.15%3.66亿 | 55.08%2.13亿 | 27.00%5.88亿 | 30.33%4.66亿 | 33.78%3.45亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.39%3.02万 | 97.64%2.26万 | 1,241.05%1.13万 | -89.43%3.69万 | -92.99%2.4万 | -96.53%1.15万 | -91.86%845 | 119.36%34.91万 | 146.38%34.31万 | 167.54%33万 |
| 投资活动现金流入小计 | -14.24%69.16亿 | -32.60%43.77亿 | -58.66%18.92亿 | 5.01%101.82亿 | -2.13%80.64亿 | 27.23%64.94亿 | 122.01%45.78亿 | 40.27%96.96亿 | 39.90%82.4亿 | 35.87%51.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.80%1.28亿 | 279.95%9,119.42万 | -42.95%554.25万 | 21.88%1亿 | 0.55%4,051.27万 | -11.46%2,400.18万 | -20.61%971.51万 | -24.57%8,233.93万 | -40.98%4,029.05万 | -47.38%2,710.9万 |
| 投资支付的现金 | 34.46%80.89亿 | 20.32%65.16亿 | -15.28%23.56亿 | -14.70%92.85亿 | 24.83%60.16亿 | 79.32%54.16亿 | 78.13%27.8亿 | 7.96%108.85亿 | 3.94%48.19亿 | 7.17%30.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 35.68%82.17亿 | 21.46%66.07亿 | -15.37%23.61亿 | -14.42%93.86亿 | 24.63%60.56亿 | 78.51%54.4亿 | 77.37%27.9亿 | 7.61%109.67亿 | 3.29%48.59亿 | 6.19%30.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164.79%-13.01亿 | -311.50%-22.3亿 | -126.22%-4.69亿 | 162.64%7.96亿 | -40.59%20.08亿 | -48.74%10.54亿 | 265.62%17.88亿 | 61.24%-12.71亿 | 185.20%33.8亿 | 131.89%20.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 104.01%94.77亿 | 24.89%41.72亿 | -10.69%23.66亿 | 49.05%73.65亿 | 111.05%46.45亿 | 78.84%33.41亿 | 384.16%26.49亿 | -1.06%49.41亿 | -49.71%22.01亿 | -29.05%18.68亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104.01%94.77亿 | 24.89%41.72亿 | -10.69%23.66亿 | 49.05%73.65亿 | 111.05%46.45亿 | 78.84%33.41亿 | 384.16%26.49亿 | -28.19%49.41亿 | -49.71%22.01亿 | -29.05%18.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 35.13%64.03亿 | -27.04%24.41亿 | -4.84%17.73亿 | 169.77%57.1亿 | 163.38%47.38亿 | 108.94%33.46亿 | 189.30%18.63亿 | -49.09%21.17亿 | -29.55%17.99亿 | -7.31%16.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.88%5.44亿 | -8.85%1.86亿 | 18.56%1.28亿 | -4.85%7.84亿 | -29.71%5.55亿 | 26.36%2.04亿 | 40.48%1.08亿 | 193.97%8.24亿 | 239.06%7.89亿 | 44.92%1.61亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.04%7,410.26万 | -3.26%4,671.35万 | 12.88%2,219.22万 | -20.07%8,007.26万 | -14.30%6,795.95万 | -1.76%4,828.89万 | -22.86%1,966万 | 45.01%1亿 | 85.16%7,930.16万 | 146.96%4,915.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.97%70.21亿 | -25.69%26.73亿 | -3.39%19.23亿 | 116.21%65.73亿 | 100.98%53.61亿 | 98.59%35.98亿 | 166.68%19.91亿 | -32.54%30.4亿 | -5.72%26.67亿 | -2.53%18.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443.40%24.56亿 | 682.58%14.99亿 | -32.77%4.42亿 | -58.36%7.92亿 | -53.41%-7.15亿 | -557.61%-2.57亿 | 429.79%6.58亿 | -19.93%19.01亿 | -130.12%-4.66亿 | -92.74%5,621.79万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.79%-91.03万 | -234.26%-20.65万 | -226.92%-4.54万 | 4.70%39.86万 | -132.59%-23.06万 | -82.03%15.38万 | 110.34%3.58万 | -80.62%38.07万 | -70.38%70.76万 | -21.45%85.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136.07%1.13亿 | 25.68%-11.15亿 | -37.37%-6.93亿 | 5,848.66%20.02亿 | 88.22%-3.13亿 | 19.30%-15亿 | 74.74%-5.05亿 | 79.33%-3,482.3万 | -109.26%-26.54亿 | -280.72%-18.58亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.28%99.21亿 | 25.28%99.21亿 | 25.28%99.21亿 | -0.44%79.19亿 | -0.44%79.19亿 | -0.44%79.19亿 | -0.44%79.19亿 | -2.07%79.54亿 | -2.07%79.54亿 | -2.07%79.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.91%100.34亿 | 37.18%88.07亿 | 24.45%92.28亿 | 25.28%99.21亿 | 43.51%76.07亿 | 5.31%64.2亿 | 24.49%74.15亿 | -0.44%79.19亿 | -22.67%53亿 | -20.16%60.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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