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601158 重庆水务

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已收盘 05/31 15:00 (北京)

243.84亿总市值24.78市盈率TTM

重庆水务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-39.19%11.82亿

1.95%76.43亿

7.39%57.69亿

11.86%37.74亿

15.97%19.44亿

2.07%74.96亿

4.85%53.72亿

5.44%33.74亿

5.06%16.76亿

12.39%73.44亿

收到的税费返还

122.27%368.75万

-20.18%929.29万

-43.57%574.35万

-63.08%333.42万

-74.95%165.9万

-35.77%1,164.23万

-31.33%1,017.76万

-24.89%903.04万

48.70%662.31万

-57.10%1,812.62万

收到其他与经营活动有关的现金

-10.48%1.77亿

-25.01%11.61亿

-9.10%8.58亿

-14.75%3.98亿

-15.27%1.98亿

30.56%15.48亿

-8.64%9.44亿

6.17%4.67亿

-12.08%2.33亿

17.60%11.85亿

经营活动现金流入小计

-36.41%13.63亿

-2.68%88.12亿

4.84%66.33亿

8.46%41.75亿

11.85%21.43亿

5.94%90.55亿

2.51%63.27亿

5.43%38.5亿

2.73%19.16亿

12.70%85.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-2.62%7.33亿

6.75%28.32亿

18.29%20.57亿

18.90%13.71亿

20.92%7.53亿

4.73%26.53亿

-8.51%17.39亿

-8.39%11.53亿

-4.11%6.23亿

5.52%25.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.08%4.31亿

4.42%15.11亿

3.52%10.45亿

6.39%7.29亿

7.83%4.36亿

6.57%14.47亿

7.94%10.09亿

7.01%6.85亿

6.72%4.04亿

23.96%13.58亿

支付的各项税费

-25.59%9,421.68万

-6.67%8.51亿

-11.91%5.97亿

-22.32%3.79亿

-40.08%1.27亿

22.92%9.12亿

19.29%6.77亿

20.59%4.88亿

38.80%2.11亿

-4.08%7.42亿

支付其他与经营活动有关的现金

-14.00%2亿

-17.69%11.09亿

-14.57%7.32亿

-9.71%4.86亿

-5.57%2.32亿

14.27%13.48亿

0.11%8.57亿

4.68%5.38亿

-14.30%2.46亿

16.40%11.8亿

经营活动现金流出小计

-5.77%14.58亿

-0.88%63.04亿

3.46%44.3亿

3.51%29.65亿

4.28%15.47亿

9.42%63.61亿

0.54%42.82亿

1.65%28.65亿

1.15%14.84亿

10.02%58.13亿

经营活动产生的现金流量净额

-116.01%-9,537.45万

-6.93%25.08亿

7.75%22.03亿

22.85%12.1亿

37.86%5.96亿

-1.46%26.95亿

6.89%20.44亿

18.20%9.85亿

8.56%4.32亿

18.83%27.35亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-0.59%10.07亿

97.85%10.07亿

--5.04亿

-28.27%10.13亿

取得投资收益收到的现金

----

-38.78%9,630.56万

69.47%9,510.56万

94.69%8,512.5万

----

269.31%1.57亿

35.56%5,611.87万

10.06%4,372.32万

----

-14.30%4,259.8万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

104.89%2,160.32万

2,095.92%4.17亿

-13.25%1,065.36万

268.44%1,061.61万

426.16%1,054.37万

-91.10%1,899.66万

-93.80%1,228.04万

-98.51%288.14万

-98.96%200.39万

3,561.40%2.13亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1

---41.85万

----

收到其他与投资活动有关的现金

65.47%38.16万

392.77%1.43亿

83.23%301.99万

91.22%298.49万

-84.80%23.06万

-61.14%2,903.56万

-97.49%164.81万

-97.61%156.1万

-11.97%151.74万

20.12%7,471.64万

投资活动现金流入小计

112.29%2,198.48万

-45.85%6.57亿

-89.94%1.08亿

-90.68%9,830.75万

-97.96%1,035.58万

-9.77%12.12亿

32.30%10.77亿

30.73%10.55亿

148.44%5.08亿

-12.17%13.44亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

24.13%3.89亿

22.84%39.64亿

56.69%20.89亿

-4.42%8.84亿

-43.73%3.13亿

-12.34%32.27亿

-41.65%13.33亿

-45.97%9.25亿

-59.01%5.57亿

74.62%36.81亿

投资支付的现金

--2,530.76万

-94.90%3,439万

-94.67%3,416万

-96.11%2,436万

----

-40.82%6.75亿

16.50%6.4亿

2,401.08%6.26亿

931.63%1.26亿

-24.00%11.4亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-64.09%7,857万

支付其他与投资活动有关的现金

-98.29%262

332.68%365.01万

381.95%307.77万

-32.93%39.95万

-97.04%1.53万

-88.24%84.36万

-90.75%63.86万

-91.30%59.56万

-90.03%51.73万

241.79%717.52万

投资活动现金流出小计

32.20%4.14亿

2.56%40.02亿

7.70%21.26亿

-41.41%9.09亿

-54.13%3.13亿

-20.47%39.03亿

-30.52%19.74亿

-11.04%15.51亿

-50.35%6.83亿

28.15%49.07亿

投资活动产生的现金流量净额

-29.47%-3.92亿

-24.37%-33.46亿

-124.96%-20.17亿

-63.41%-8.1亿

-72.92%-3.03亿

24.50%-26.9亿

55.75%-8.97亿

47.04%-4.96亿

85.04%-1.75亿

-54.99%-35.63亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

120.27%726.89万

-52.17%830万

-80.98%330万

-80.17%330万

-56.82%330万

258.71%1,735.16万

3,228.41%1,664.21万

--764.21万

-84.93%483.72万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

120.27%726.89万

-52.17%830万

-80.98%330万

-80.17%330万

-56.82%330万

258.71%1,735.16万

3,228.41%1,664.21万

--764.21万

-83.88%483.72万

取得借款收到的现金

-7.15%9.11亿

54.67%37.41亿

33.90%18.35亿

10.28%12.69亿

69.41%9.82亿

-13.43%24.19亿

-46.96%13.71亿

-51.84%11.51亿

-46.06%5.79亿

19.47%27.94亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--240万

----

847.50%2,274万

----

-7.69%240万

筹资活动现金流入小计

-6.48%9.21亿

53.91%37.5亿

30.33%18.39亿

6.91%12.72亿

67.77%9.85亿

-13.03%24.36亿

-45.56%14.11亿

-50.25%11.9亿

-45.47%5.87亿

18.02%28.01亿

偿还债务支付的现金

201.52%9.63亿

43.05%9.85亿

-31.40%3.95亿

-32.12%3.8亿

1.29%3.19亿

17.61%6.89亿

4.62%5.76亿

5.88%5.6亿

1,829.56%3.15亿

6.37%5.86亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.61%1.05亿

9.48%15.52亿

7.97%14.99亿

6.85%14.65亿

12.46%9,398.17万

5.08%14.17亿

4.26%13.89亿

4.24%13.71亿

6.71%8,357.24万

7.93%13.49亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--700.68万

----

365.07%210.79万

支付其他与筹资活动有关的现金

-59.31%1,998.73万

1.03%1.68亿

9.34%1.33亿

18.23%1.01亿

15.31%4,912.01万

-6.02%1.66亿

2,075.73%1.22亿

5,249.04%8,558.46万

2,562.44%4,259.9万

1,095.83%1.77亿

筹资活动现金流出小计

135.24%10.88亿

19.04%27.04亿

-2.82%20.28亿

-3.49%19.47亿

4.76%4.63亿

7.63%22.72亿

10.51%20.87亿

9.25%20.17亿

358.71%4.42亿

16.31%21.11亿

筹资活动产生的现金流量净额

-132.00%-1.67亿

535.74%10.45亿

71.99%-1.89亿

18.46%-6.74亿

259.04%5.22亿

-76.19%1.64亿

-196.23%-6.76亿

-251.59%-8.27亿

-85.16%1.45亿

23.60%6.91亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-180.30%-6.55亿

22.68%2.07亿

-100.85%-400.06万

18.72%-2.75亿

102.55%8.15亿

222.32%1.69亿

-19.90%4.71亿

-176.39%-3.38亿

93.92%4.02亿

-124.63%-1.38亿

加:期初现金及现金等价物余额

7.40%30.08亿

6.42%28.01亿

-4.99%26.32亿

25.39%27.7亿

期末现金及现金等价物余额

-34.91%23.54亿

7.40%30.08亿

-9.87%27.97亿

10.12%25.26亿

19.17%36.16亿

6.42%28.01亿

-7.60%31.04亿

-28.59%22.94亿

1.91%30.35亿

-4.99%26.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.19%11.82亿	1.95%76.43亿	7.39%57.69亿	11.86%37.74亿	15.97%19.44亿	2.07%74.96亿	4.85%53.72亿	5.44%33.74亿	5.06%16.76亿	12.39%73.44亿
收到的税费返还	122.27%368.75万	-20.18%929.29万	-43.57%574.35万	-63.08%333.42万	-74.95%165.9万	-35.77%1,164.23万	-31.33%1,017.76万	-24.89%903.04万	48.70%662.31万	-57.10%1,812.62万
收到其他与经营活动有关的现金	-10.48%1.77亿	-25.01%11.61亿	-9.10%8.58亿	-14.75%3.98亿	-15.27%1.98亿	30.56%15.48亿	-8.64%9.44亿	6.17%4.67亿	-12.08%2.33亿	17.60%11.85亿
经营活动现金流入小计	-36.41%13.63亿	-2.68%88.12亿	4.84%66.33亿	8.46%41.75亿	11.85%21.43亿	5.94%90.55亿	2.51%63.27亿	5.43%38.5亿	2.73%19.16亿	12.70%85.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-2.62%7.33亿	6.75%28.32亿	18.29%20.57亿	18.90%13.71亿	20.92%7.53亿	4.73%26.53亿	-8.51%17.39亿	-8.39%11.53亿	-4.11%6.23亿	5.52%25.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.08%4.31亿	4.42%15.11亿	3.52%10.45亿	6.39%7.29亿	7.83%4.36亿	6.57%14.47亿	7.94%10.09亿	7.01%6.85亿	6.72%4.04亿	23.96%13.58亿
支付的各项税费	-25.59%9,421.68万	-6.67%8.51亿	-11.91%5.97亿	-22.32%3.79亿	-40.08%1.27亿	22.92%9.12亿	19.29%6.77亿	20.59%4.88亿	38.80%2.11亿	-4.08%7.42亿
支付其他与经营活动有关的现金	-14.00%2亿	-17.69%11.09亿	-14.57%7.32亿	-9.71%4.86亿	-5.57%2.32亿	14.27%13.48亿	0.11%8.57亿	4.68%5.38亿	-14.30%2.46亿	16.40%11.8亿
经营活动现金流出小计	-5.77%14.58亿	-0.88%63.04亿	3.46%44.3亿	3.51%29.65亿	4.28%15.47亿	9.42%63.61亿	0.54%42.82亿	1.65%28.65亿	1.15%14.84亿	10.02%58.13亿
经营活动产生的现金流量净额	-116.01%-9,537.45万	-6.93%25.08亿	7.75%22.03亿	22.85%12.1亿	37.86%5.96亿	-1.46%26.95亿	6.89%20.44亿	18.20%9.85亿	8.56%4.32亿	18.83%27.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-0.59%10.07亿	97.85%10.07亿	97.85%10.07亿	--5.04亿	-28.27%10.13亿
取得投资收益收到的现金	----	-38.78%9,630.56万	69.47%9,510.56万	94.69%8,512.5万	----	269.31%1.57亿	35.56%5,611.87万	10.06%4,372.32万	----	-14.30%4,259.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104.89%2,160.32万	2,095.92%4.17亿	-13.25%1,065.36万	268.44%1,061.61万	426.16%1,054.37万	-91.10%1,899.66万	-93.80%1,228.04万	-98.51%288.14万	-98.96%200.39万	3,561.40%2.13亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--1	---41.85万	---41.85万	---41.85万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	65.47%38.16万	392.77%1.43亿	83.23%301.99万	91.22%298.49万	-84.80%23.06万	-61.14%2,903.56万	-97.49%164.81万	-97.61%156.1万	-11.97%151.74万	20.12%7,471.64万
投资活动现金流入小计	112.29%2,198.48万	-45.85%6.57亿	-89.94%1.08亿	-90.68%9,830.75万	-97.96%1,035.58万	-9.77%12.12亿	32.30%10.77亿	30.73%10.55亿	148.44%5.08亿	-12.17%13.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24.13%3.89亿	22.84%39.64亿	56.69%20.89亿	-4.42%8.84亿	-43.73%3.13亿	-12.34%32.27亿	-41.65%13.33亿	-45.97%9.25亿	-59.01%5.57亿	74.62%36.81亿
投资支付的现金	--2,530.76万	-94.90%3,439万	-94.67%3,416万	-96.11%2,436万	----	-40.82%6.75亿	16.50%6.4亿	2,401.08%6.26亿	931.63%1.26亿	-24.00%11.4亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-64.09%7,857万
支付其他与投资活动有关的现金	-98.29%262	332.68%365.01万	381.95%307.77万	-32.93%39.95万	-97.04%1.53万	-88.24%84.36万	-90.75%63.86万	-91.30%59.56万	-90.03%51.73万	241.79%717.52万
投资活动现金流出小计	32.20%4.14亿	2.56%40.02亿	7.70%21.26亿	-41.41%9.09亿	-54.13%3.13亿	-20.47%39.03亿	-30.52%19.74亿	-11.04%15.51亿	-50.35%6.83亿	28.15%49.07亿
投资活动产生的现金流量净额	-29.47%-3.92亿	-24.37%-33.46亿	-124.96%-20.17亿	-63.41%-8.1亿	-72.92%-3.03亿	24.50%-26.9亿	55.75%-8.97亿	47.04%-4.96亿	85.04%-1.75亿	-54.99%-35.63亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	120.27%726.89万	-52.17%830万	-80.98%330万	-80.17%330万	-56.82%330万	258.71%1,735.16万	258.71%1,735.16万	3,228.41%1,664.21万	--764.21万	-84.93%483.72万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	120.27%726.89万	-52.17%830万	-80.98%330万	-80.17%330万	-56.82%330万	258.71%1,735.16万	258.71%1,735.16万	3,228.41%1,664.21万	--764.21万	-83.88%483.72万
取得借款收到的现金	-7.15%9.11亿	54.67%37.41亿	33.90%18.35亿	10.28%12.69亿	69.41%9.82亿	-13.43%24.19亿	-46.96%13.71亿	-51.84%11.51亿	-46.06%5.79亿	19.47%27.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--240万	----	----	----	----	----	847.50%2,274万	847.50%2,274万	----	-7.69%240万
筹资活动现金流入小计	-6.48%9.21亿	53.91%37.5亿	30.33%18.39亿	6.91%12.72亿	67.77%9.85亿	-13.03%24.36亿	-45.56%14.11亿	-50.25%11.9亿	-45.47%5.87亿	18.02%28.01亿
偿还债务支付的现金	201.52%9.63亿	43.05%9.85亿	-31.40%3.95亿	-32.12%3.8亿	1.29%3.19亿	17.61%6.89亿	4.62%5.76亿	5.88%5.6亿	1,829.56%3.15亿	6.37%5.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.61%1.05亿	9.48%15.52亿	7.97%14.99亿	6.85%14.65亿	12.46%9,398.17万	5.08%14.17亿	4.26%13.89亿	4.24%13.71亿	6.71%8,357.24万	7.93%13.49亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--700.68万	----	----	----	----	----	----	----	365.07%210.79万
支付其他与筹资活动有关的现金	-59.31%1,998.73万	1.03%1.68亿	9.34%1.33亿	18.23%1.01亿	15.31%4,912.01万	-6.02%1.66亿	2,075.73%1.22亿	5,249.04%8,558.46万	2,562.44%4,259.9万	1,095.83%1.77亿
筹资活动现金流出小计	135.24%10.88亿	19.04%27.04亿	-2.82%20.28亿	-3.49%19.47亿	4.76%4.63亿	7.63%22.72亿	10.51%20.87亿	9.25%20.17亿	358.71%4.42亿	16.31%21.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	-132.00%-1.67亿	535.74%10.45亿	71.99%-1.89亿	18.46%-6.74亿	259.04%5.22亿	-76.19%1.64亿	-196.23%-6.76亿	-251.59%-8.27亿	-85.16%1.45亿	23.60%6.91亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-180.30%-6.55亿	22.68%2.07亿	-100.85%-400.06万	18.72%-2.75亿	102.55%8.15亿	222.32%1.69亿	-19.90%4.71亿	-176.39%-3.38亿	93.92%4.02亿	-124.63%-1.38亿
加:期初现金及现金等价物余额	7.40%30.08亿	6.42%28.01亿	6.42%28.01亿	6.42%28.01亿	6.42%28.01亿	-4.99%26.32亿	-4.99%26.32亿	-4.99%26.32亿	-4.99%26.32亿	25.39%27.7亿
期末现金及现金等价物余额	-34.91%23.54亿	7.40%30.08亿	-9.87%27.97亿	10.12%25.26亿	19.17%36.16亿	6.42%28.01亿	-7.60%31.04亿	-28.59%22.94亿	1.91%30.35亿	-4.99%26.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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