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601169 北京银行

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未开盘 05/08 15:00 (北京)

1179.78亿总市值4.54市盈率TTM

北京银行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额

9.57%1,277.31亿

-13.69%1,995.77亿

42.32%1,662.91亿

31.20%1,783.18亿

6.99%1,165.75亿

567.84%2,312.33亿

70.75%1,168.41亿

51.60%1,359.11亿

66.77%1,089.63亿

-75.75%346.24亿

向中央银行借款净增加额

-99.24%9,700万

--518.62亿

--159.18亿

1,640.19%130.34亿

103.31%127.25亿

----

--7.49亿

--62.59亿

-85.44%45.51亿

收取利息、手续费及佣金的现金

8.60%283.55亿

7.69%1,083.1亿

7.02%816.2亿

5.74%543.53亿

0.52%261.1亿

-0.28%1,005.77亿

3.94%762.66亿

7.98%514.01亿

9.26%259.75亿

6.68%1,008.58亿

拆入资金净增加额

--38.93亿

-56.86%254.72亿

-9.38%191.09亿

----

91.36%590.49亿

-44.09%210.88亿

----

--308.57亿

收到其他与经营活动有关的现金

54.58%294.63亿

96.20%200.83亿

294.57%318.06亿

195.90%245.33亿

207.22%190.6亿

9.63%102.36亿

-29.34%80.61亿

-18.53%82.91亿

-8.25%62.04亿

377.11%93.37亿

经营活动现金流入小计

11.85%1,951.46亿

-0.02%4,053.04亿

40.23%3,285.77亿

48.32%3,145.93亿

2.65%1,744.7亿

101.96%4,053.73亿

19.25%2,343.14亿

19.95%2,121.03亿

32.06%1,699.74亿

-26.46%2,007.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.58%30.27亿

7.19%94.19亿

9.89%71.44亿

12.56%44.27亿

12.73%26.65亿

13.10%87.87亿

8.48%65.01亿

6.35%39.33亿

11.04%23.64亿

18.63%77.69亿

支付的各项税费

9.09%31.09亿

-7.45%115.95亿

-3.52%98.46亿

-1.25%80.32亿

-4.01%28.5亿

3.61%125.29亿

1.82%102.05亿

4.24%81.34亿

6.57%29.69亿

-5.79%120.92亿

客户贷款及垫款净增加额

5.77%1,073.04亿

71.43%2,293.17亿

123.51%2,015.95亿

73.88%1,834.66亿

31.26%1,014.46亿

9.43%1,337.64亿

-24.58%901.94亿

14.63%1,055.12亿

16.51%772.87亿

-8.48%1,222.33亿

存放中央银行和同业款项净增加额

----

-29.43%32.73亿

-90.52%6.74亿

-45.48%37.61亿

-92.80%7.2亿

--46.38亿

106.80%71.12亿

-55.98%68.99亿

65.76%99.97亿

----

拆出资金净增加额

918.40%197.06亿

--115.89亿

----

--19.35亿

----

30.07%395.57亿

支付手续费及佣金的现金

4.67%157.64亿

24.63%593.71亿

23.03%431.72亿

28.20%295.94亿

24.15%150.6亿

5.37%476.36亿

7.79%350.9亿

12.32%230.84亿

22.24%121.3亿

-4.33%452.07亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

5.56%257.61亿

-41.34%259.8亿

-26.09%269.91亿

----

--244.03亿

--442.86亿

--365.21亿

----

支付其他与经营活动有关的现金

63.12%325.73亿

-50.61%127.82亿

47.42%285.24亿

8.97%381.93亿

-31.11%199.69亿

92.80%258.79亿

17.99%193.49亿

71.07%350.48亿

241.56%289.85亿

-39.87%134.23亿

经营活动现金流出小计

-0.39%2,072.44亿

30.07%3,633.26亿

48.01%3,179.46亿

38.02%2,877.61亿

24.55%2,080.52亿

16.25%2,793.31亿

2.40%2,148.17亿

17.65%2,084.97亿

63.04%1,670.48亿

-5.38%2,402.81亿

经营活动产生的现金流量净额

63.97%-120.98亿

-66.70%419.78亿

-45.47%106.31亿

644.09%268.32亿

-1,247.71%-335.82亿

418.60%1,260.42亿

246.68%194.97亿

1,026.99%36.06亿

-88.86%29.26亿

-308.47%-395.61亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

24.63%1,228.72亿

-11.52%2,959.68亿

-14.45%1,916.06亿

69.77%2,525.18亿

-2.30%985.88亿

24.82%3,345.15亿

-15.80%2,239.7亿

-14.98%1,487.37亿

-10.64%1,009.06亿

-18.08%2,679.89亿

取得投资收益收到的现金

19.17%77.46亿

0.17%301.48亿

-2.52%218.14亿

-2.93%139.66亿

-4.97%65亿

-5.46%300.98亿

-9.02%223.77亿

-5.27%143.87亿

5.54%68.4亿

-9.93%318.37亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

200.00%300万

1,907.55%10.64亿

-20.00%400万

0.00%100万

-92.31%100万

-35.37%5,300万

-58.33%500万

-50.00%100万

-72.92%1,300万

215.38%8,200万

收到其他与投资活动有关的现金

----

26.67%1,900万

111.11%1,900万

0.00%500万

-73.61%1,900万

-46.43%1,500万

-57.14%900万

0.00%500万

-14.29%7,200万

投资活动现金流入小计

24.29%1,306.21亿

-10.28%3,271.8亿

-13.36%2,134.43亿

63.37%2,665.04亿

-2.48%1,050.94亿

21.57%3,646.85亿

-15.23%2,463.67亿

-14.21%1,631.34亿

-9.79%1,077.64亿

-17.26%2,999.8亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

525.29%5.44亿

151.82%33.82亿

15.58%10.31亿

37.13%6.02亿

-87.64%8,700万

-21.32%13.43亿

-54.88%8.92亿

-63.60%4.39亿

41.94%7.04亿

-56.07%17.07亿

投资支付的现金

-15.65%1,395.77亿

15.98%4,382.72亿

36.93%3,070.99亿

149.25%3,672.03亿

103.05%1,654.79亿

44.29%3,778.85亿

-12.11%2,242.78亿

-16.03%1,473.23亿

-32.64%814.98亿

-19.86%2,619亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,200万

----

投资活动现金流出小计

-15.37%1,401.21亿

16.45%4,416.54亿

36.83%3,081.3亿

148.92%3,678.05亿

101.41%1,655.66亿

43.87%3,792.5亿

-12.43%2,251.92亿

-16.36%1,477.62亿

-32.34%822.02亿

-20.29%2,636.07亿

投资活动产生的现金流量净额

84.29%-95亿

-685.95%-1,144.74亿

-547.16%-946.87亿

-759.00%-1,013.01亿

-336.57%-604.72亿

-140.04%-145.65亿

-36.74%211.75亿

13.87%153.72亿

1,359.21%255.62亿

14.12%363.73亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.99%500万

----

--599.95亿

发行债券收到的现金

1.64%1,457.6亿

30.09%5,960.8亿

50.97%4,381.1亿

50.60%3,096.4亿

117.72%1,434.1亿

25.54%4,581.9亿

7.09%2,902亿

16.88%2,056.1亿

-9.05%658.7亿

-4.19%3,649.85亿

筹资活动现金流入小计

1.64%1,457.6亿

30.09%5,960.8亿

50.97%4,381.1亿

50.60%3,096.4亿

117.72%1,434.1亿

7.82%4,581.95亿

7.09%2,902亿

16.88%2,056.1亿

-9.05%658.7亿

11.56%4,249.8亿

偿还债务支付的现金

22.88%1,622.38亿

20.44%5,301.35亿

21.69%3,869.3亿

31.70%2,609.58亿

62.25%1,320.27亿

18.80%4,401.74亿

23.65%3,179.65亿

19.18%1,981.42亿

54.07%813.71亿

-6.45%3,705.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-24.92%33.33亿

27.09%222.82亿

36.99%172.94亿

70.48%72.2亿

117.38%44.39亿

37.12%175.33亿

0.46%126.24亿

-21.69%42.35亿

-76.18%20.42亿

-38.41%127.87亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

3.15%14.08亿

--10.66亿

----

-5.73%13.65亿

----

--14.48亿

筹资活动现金流出小计

21.33%1,655.71亿

20.64%5,538.25亿

22.60%4,052.9亿

32.51%2,681.78亿

63.60%1,364.66亿

19.32%4,590.72亿

22.57%3,305.89亿

17.89%2,023.77亿

35.88%834.13亿

-7.70%3,847.5亿

筹资活动产生的现金流量净额

-385.30%-198.11亿

4,918.13%422.55亿

181.26%328.2亿

1,182.46%414.62亿

139.58%69.44亿

-102.18%-8.77亿

-3,267.76%-403.89亿

-24.04%32.33亿

-258.90%-175.43亿

212.08%402.3亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

429.69%2.11亿

-76.29%2.39亿

-21.63%11.23亿

144.71%10.18亿

-611.11%-6,400万

289.47%10.08亿

646.95%14.33亿

355.21%4.16亿

-181.82%-900万

31.35%-5.32亿

现金及现金等价物净增加额

52.74%-411.98亿

-126.88%-300.02亿

-3,020.34%-501.13亿

-241.38%-319.89亿

-897.13%-871.74亿

205.69%1,116.08亿

-91.90%17.16亿

31.52%226.27亿

-69.00%109.36亿

157.44%365.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.59%3,192.39亿

46.97%3,492.41亿

18.15%2,376.33亿

7.59%2,011.23亿

期末现金及现金等价物余额

6.10%2,780.41亿

-8.59%3,192.39亿

24.98%2,991.28亿

21.90%3,172.52亿

5.43%2,620.67亿

46.97%3,492.41亿

7.66%2,393.49亿

19.21%2,602.6亿

5.15%2,485.69亿

18.15%2,376.33亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	9.57%1,277.31亿	-13.69%1,995.77亿	42.32%1,662.91亿	31.20%1,783.18亿	6.99%1,165.75亿	567.84%2,312.33亿	70.75%1,168.41亿	51.60%1,359.11亿	66.77%1,089.63亿	-75.75%346.24亿
向中央银行借款净增加额	-99.24%9,700万	--518.62亿	--159.18亿	1,640.19%130.34亿	103.31%127.25亿	----	----	--7.49亿	--62.59亿	-85.44%45.51亿
收取利息、手续费及佣金的现金	8.60%283.55亿	7.69%1,083.1亿	7.02%816.2亿	5.74%543.53亿	0.52%261.1亿	-0.28%1,005.77亿	3.94%762.66亿	7.98%514.01亿	9.26%259.75亿	6.68%1,008.58亿
拆入资金净增加额	--38.93亿	-56.86%254.72亿	-9.38%191.09亿	----	----	91.36%590.49亿	-44.09%210.88亿	----	----	--308.57亿
收到其他与经营活动有关的现金	54.58%294.63亿	96.20%200.83亿	294.57%318.06亿	195.90%245.33亿	207.22%190.6亿	9.63%102.36亿	-29.34%80.61亿	-18.53%82.91亿	-8.25%62.04亿	377.11%93.37亿
经营活动现金流入小计	11.85%1,951.46亿	-0.02%4,053.04亿	40.23%3,285.77亿	48.32%3,145.93亿	2.65%1,744.7亿	101.96%4,053.73亿	19.25%2,343.14亿	19.95%2,121.03亿	32.06%1,699.74亿	-26.46%2,007.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.58%30.27亿	7.19%94.19亿	9.89%71.44亿	12.56%44.27亿	12.73%26.65亿	13.10%87.87亿	8.48%65.01亿	6.35%39.33亿	11.04%23.64亿	18.63%77.69亿
支付的各项税费	9.09%31.09亿	-7.45%115.95亿	-3.52%98.46亿	-1.25%80.32亿	-4.01%28.5亿	3.61%125.29亿	1.82%102.05亿	4.24%81.34亿	6.57%29.69亿	-5.79%120.92亿
客户贷款及垫款净增加额	5.77%1,073.04亿	71.43%2,293.17亿	123.51%2,015.95亿	73.88%1,834.66亿	31.26%1,014.46亿	9.43%1,337.64亿	-24.58%901.94亿	14.63%1,055.12亿	16.51%772.87亿	-8.48%1,222.33亿
存放中央银行和同业款项净增加额	----	-29.43%32.73亿	-90.52%6.74亿	-45.48%37.61亿	-92.80%7.2亿	--46.38亿	106.80%71.12亿	-55.98%68.99亿	65.76%99.97亿	----
拆出资金净增加额	918.40%197.06亿	--115.89亿	----	----	--19.35亿	----	----	----	----	30.07%395.57亿
支付手续费及佣金的现金	4.67%157.64亿	24.63%593.71亿	23.03%431.72亿	28.20%295.94亿	24.15%150.6亿	5.37%476.36亿	7.79%350.9亿	12.32%230.84亿	22.24%121.3亿	-4.33%452.07亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5.56%257.61亿	-41.34%259.8亿	-26.09%269.91亿	----	--244.03亿	--442.86亿	--365.21亿	----	----	----
支付其他与经营活动有关的现金	63.12%325.73亿	-50.61%127.82亿	47.42%285.24亿	8.97%381.93亿	-31.11%199.69亿	92.80%258.79亿	17.99%193.49亿	71.07%350.48亿	241.56%289.85亿	-39.87%134.23亿
经营活动现金流出小计	-0.39%2,072.44亿	30.07%3,633.26亿	48.01%3,179.46亿	38.02%2,877.61亿	24.55%2,080.52亿	16.25%2,793.31亿	2.40%2,148.17亿	17.65%2,084.97亿	63.04%1,670.48亿	-5.38%2,402.81亿
经营活动产生的现金流量净额	63.97%-120.98亿	-66.70%419.78亿	-45.47%106.31亿	644.09%268.32亿	-1,247.71%-335.82亿	418.60%1,260.42亿	246.68%194.97亿	1,026.99%36.06亿	-88.86%29.26亿	-308.47%-395.61亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24.63%1,228.72亿	-11.52%2,959.68亿	-14.45%1,916.06亿	69.77%2,525.18亿	-2.30%985.88亿	24.82%3,345.15亿	-15.80%2,239.7亿	-14.98%1,487.37亿	-10.64%1,009.06亿	-18.08%2,679.89亿
取得投资收益收到的现金	19.17%77.46亿	0.17%301.48亿	-2.52%218.14亿	-2.93%139.66亿	-4.97%65亿	-5.46%300.98亿	-9.02%223.77亿	-5.27%143.87亿	5.54%68.4亿	-9.93%318.37亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00%300万	1,907.55%10.64亿	-20.00%400万	0.00%100万	-92.31%100万	-35.37%5,300万	-58.33%500万	-50.00%100万	-72.92%1,300万	215.38%8,200万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	26.67%1,900万	111.11%1,900万	0.00%500万	-73.61%1,900万	-46.43%1,500万	-57.14%900万	0.00%500万	-14.29%7,200万
投资活动现金流入小计	24.29%1,306.21亿	-10.28%3,271.8亿	-13.36%2,134.43亿	63.37%2,665.04亿	-2.48%1,050.94亿	21.57%3,646.85亿	-15.23%2,463.67亿	-14.21%1,631.34亿	-9.79%1,077.64亿	-17.26%2,999.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525.29%5.44亿	151.82%33.82亿	15.58%10.31亿	37.13%6.02亿	-87.64%8,700万	-21.32%13.43亿	-54.88%8.92亿	-63.60%4.39亿	41.94%7.04亿	-56.07%17.07亿
投资支付的现金	-15.65%1,395.77亿	15.98%4,382.72亿	36.93%3,070.99亿	149.25%3,672.03亿	103.05%1,654.79亿	44.29%3,778.85亿	-12.11%2,242.78亿	-16.03%1,473.23亿	-32.64%814.98亿	-19.86%2,619亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--2,200万	--2,200万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-15.37%1,401.21亿	16.45%4,416.54亿	36.83%3,081.3亿	148.92%3,678.05亿	101.41%1,655.66亿	43.87%3,792.5亿	-12.43%2,251.92亿	-16.36%1,477.62亿	-32.34%822.02亿	-20.29%2,636.07亿
投资活动产生的现金流量净额	84.29%-95亿	-685.95%-1,144.74亿	-547.16%-946.87亿	-759.00%-1,013.01亿	-336.57%-604.72亿	-140.04%-145.65亿	-36.74%211.75亿	13.87%153.72亿	1,359.21%255.62亿	14.12%363.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-99.99%500万	----	----	----	--599.95亿
发行债券收到的现金	1.64%1,457.6亿	30.09%5,960.8亿	50.97%4,381.1亿	50.60%3,096.4亿	117.72%1,434.1亿	25.54%4,581.9亿	7.09%2,902亿	16.88%2,056.1亿	-9.05%658.7亿	-4.19%3,649.85亿
筹资活动现金流入小计	1.64%1,457.6亿	30.09%5,960.8亿	50.97%4,381.1亿	50.60%3,096.4亿	117.72%1,434.1亿	7.82%4,581.95亿	7.09%2,902亿	16.88%2,056.1亿	-9.05%658.7亿	11.56%4,249.8亿
偿还债务支付的现金	22.88%1,622.38亿	20.44%5,301.35亿	21.69%3,869.3亿	31.70%2,609.58亿	62.25%1,320.27亿	18.80%4,401.74亿	23.65%3,179.65亿	19.18%1,981.42亿	54.07%813.71亿	-6.45%3,705.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-24.92%33.33亿	27.09%222.82亿	36.99%172.94亿	70.48%72.2亿	117.38%44.39亿	37.12%175.33亿	0.46%126.24亿	-21.69%42.35亿	-76.18%20.42亿	-38.41%127.87亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	3.15%14.08亿	--10.66亿	----	----	-5.73%13.65亿	----	----	----	--14.48亿
筹资活动现金流出小计	21.33%1,655.71亿	20.64%5,538.25亿	22.60%4,052.9亿	32.51%2,681.78亿	63.60%1,364.66亿	19.32%4,590.72亿	22.57%3,305.89亿	17.89%2,023.77亿	35.88%834.13亿	-7.70%3,847.5亿
筹资活动产生的现金流量净额	-385.30%-198.11亿	4,918.13%422.55亿	181.26%328.2亿	1,182.46%414.62亿	139.58%69.44亿	-102.18%-8.77亿	-3,267.76%-403.89亿	-24.04%32.33亿	-258.90%-175.43亿	212.08%402.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	429.69%2.11亿	-76.29%2.39亿	-21.63%11.23亿	144.71%10.18亿	-611.11%-6,400万	289.47%10.08亿	646.95%14.33亿	355.21%4.16亿	-181.82%-900万	31.35%-5.32亿
现金及现金等价物净增加额	52.74%-411.98亿	-126.88%-300.02亿	-3,020.34%-501.13亿	-241.38%-319.89亿	-897.13%-871.74亿	205.69%1,116.08亿	-91.90%17.16亿	31.52%226.27亿	-69.00%109.36亿	157.44%365.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.59%3,192.39亿	46.97%3,492.41亿	46.97%3,492.41亿	46.97%3,492.41亿	46.97%3,492.41亿	18.15%2,376.33亿	18.15%2,376.33亿	18.15%2,376.33亿	18.15%2,376.33亿	7.59%2,011.23亿
期末现金及现金等价物余额	6.10%2,780.41亿	-8.59%3,192.39亿	24.98%2,991.28亿	21.90%3,172.52亿	5.43%2,620.67亿	46.97%3,492.41亿	7.66%2,393.49亿	19.21%2,602.6亿	5.15%2,485.69亿	18.15%2,376.33亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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