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北京银行 (601169)

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-0.04-0.75%

已收盘 01/23 15:00 (北京)

1112.12亿总市值4.30市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

北京银行 (601169) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额

66.70%3,528.87亿

0.05%2,492.64亿

6.27%1,357.39亿

66.41%3,321.18亿

27.30%2,116.93亿

39.72%2,491.44亿

9.57%1,277.31亿

-13.69%1,995.77亿

42.32%1,662.91亿

31.20%1,783.18亿

向中央银行借款净增加额

--128.54亿

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-99.24%9,700万

--518.62亿

--159.18亿

1,640.19%130.34亿

收取利息、手续费及佣金的现金

-5.34%790.93亿

-5.21%529.59亿

-7.50%262.29亿

2.81%1,113.5亿

2.37%835.52亿

2.79%558.67亿

8.60%283.55亿

7.69%1,083.1亿

7.02%816.2亿

5.74%543.53亿

拆入资金净增加额

524.06%1,139.09亿

--734.66亿

----

40.52%357.93亿

-4.48%182.53亿

----

--38.93亿

-56.86%254.72亿

-9.38%191.09亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

-32.15%172.91亿

-49.01%183.32亿

-32.65%198.43亿

26.24%253.53亿

-19.88%254.84亿

46.56%359.55亿

54.58%294.63亿

96.20%200.83亿

294.57%318.06亿

195.90%245.33亿

经营活动现金流入小计

65.67%6,000.4亿

24.27%4,246.04亿

-1.67%1,918.9亿

27.63%5,172.82亿

10.23%3,621.96亿

8.61%3,416.78亿

11.85%1,951.46亿

-0.02%4,053.04亿

40.23%3,285.77亿

48.32%3,145.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.64%78.99亿

11.15%55.92亿

4.89%31.75亿

9.73%103.35亿

9.87%78.49亿

13.64%50.31亿

13.58%30.27亿

7.19%94.19亿

9.89%71.44亿

12.56%44.27亿

支付的各项税费

7.50%94.92亿

7.77%68.77亿

-16.02%26.11亿

-1.62%114.07亿

-10.32%88.3亿

-20.56%63.81亿

9.09%31.09亿

-7.45%115.95亿

-3.52%98.46亿

-1.25%80.32亿

客户贷款及垫款净增加额

4.00%1,740.58亿

16.09%1,868.49亿

24.09%1,331.54亿

-7.07%2,131.03亿

-16.98%1,673.6亿

-12.27%1,609.5亿

5.77%1,073.04亿

71.43%2,293.17亿

123.51%2,015.95亿

73.88%1,834.66亿

存放中央银行和同业款项净增加额

--127.32亿

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--59.42亿

9.87%35.96亿

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-5.77%35.44亿

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-29.43%32.73亿

-90.52%6.74亿

-45.48%37.61亿

拆出资金净增加额

98.61%137.32亿

-59.78%113.77亿

-54.78%89.12亿

135.27%272.65亿

--69.14亿

--282.88亿

918.40%197.06亿

--115.89亿

----

----

支付手续费及佣金的现金

-11.67%381.4亿

-11.84%271.86亿

-8.65%144亿

0.51%596.71亿

0.01%431.78亿

4.20%308.36亿

4.67%157.64亿

24.63%593.71亿

23.03%431.72亿

28.20%295.94亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

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5.56%257.61亿

-41.34%259.8亿

-26.09%269.91亿

--81.29亿

支付其他与经营活动有关的现金

-66.55%106.68亿

-76.51%113.12亿

-79.88%65.53亿

161.40%334.12亿

11.81%318.92亿

60.17%481.54亿

63.12%325.73亿

-50.61%127.82亿

47.42%285.24亿

-14.22%300.64亿

经营活动现金流出小计

-7.69%2,667.21亿

-29.50%2,576.9亿

-1.81%2,035.01亿

6.72%3,877.35亿

-9.12%2,889.38亿

27.02%3,655亿

-0.39%2,072.44亿

30.07%3,633.26亿

48.01%3,179.46亿

38.02%2,877.61亿

经营活动产生的现金流量净额

354.99%3,333.19亿

800.67%1,669.14亿

4.03%-116.11亿

208.61%1,295.47亿

589.10%732.58亿

-188.78%-238.22亿

63.97%-120.98亿

-66.70%419.78亿

-45.47%106.31亿

644.09%268.32亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

141.23%1.26万亿

172.21%7,761.61亿

47.00%1,806.19亿

109.36%6,196.24亿

172.68%5,224.62亿

12.92%2,851.31亿

24.63%1,228.72亿

-11.52%2,959.68亿

-14.45%1,916.06亿

69.77%2,525.18亿

取得投资收益收到的现金

9.98%268.97亿

13.85%187.35亿

21.20%93.88亿

8.16%326.09亿

12.12%244.57亿

17.83%164.56亿

19.17%77.46亿

0.17%301.48亿

-2.52%218.14亿

-2.93%139.66亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5,125.00%2.09亿

3,475.00%1.43亿

1,533.33%4,900万

-95.02%5,300万

0.00%400万

300.00%400万

200.00%300万

1,907.55%10.64亿

-20.00%400万

0.00%100万

收到其他与投资活动有关的现金

100.00%600万

-66.67%100万

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-84.21%300万

-84.21%300万

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26.67%1,900万

111.11%1,900万

投资活动现金流入小计

135.40%1.29万亿

163.61%7,950.4亿

45.50%1,900.56亿

99.37%6,522.86亿

156.24%5,469.26亿

13.17%3,015.94亿

24.29%1,306.21亿

-10.28%3,271.8亿

-13.36%2,134.43亿

63.37%2,665.04亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-57.77%7.36亿

-70.63%3.33亿

-68.38%1.72亿

-46.10%18.23亿

69.06%17.43亿

88.37%11.34亿

525.29%5.44亿

151.82%33.82亿

15.58%10.31亿

37.13%6.02亿

投资支付的现金

169.52%1.58万亿

259.92%9,969.61亿

92.40%2,685.5亿

74.85%7,663.33亿

91.29%5,874.61亿

-24.57%2,769.96亿

-15.65%1,395.77亿

15.98%4,382.72亿

36.93%3,070.99亿

149.25%3,672.03亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

1,453.33%2.33亿

--1.56亿

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--1,500万

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----

投资活动现金流出小计

168.88%1.58万亿

258.63%9,974.5亿

91.78%2,687.22亿

73.93%7,681.56亿

91.22%5,892.19亿

-24.38%2,781.3亿

-15.37%1,401.21亿

16.45%4,416.54亿

36.83%3,081.3亿

148.92%3,678.05亿

投资活动产生的现金流量净额

-601.84%-2,968.31亿

-962.64%-2,024.1亿

-728.06%-786.66亿

-1.22%-1,158.7亿

55.33%-422.93亿

123.16%234.64亿

84.29%-95亿

-685.95%-1,144.74亿

-547.16%-946.87亿

-759.00%-1,013.01亿

筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

63.92%6,816.8亿

78.51%4,935.7亿

66.32%2,424.3亿

-3.34%5,761.8亿

-5.08%4,158.5亿

-10.71%2,764.9亿

1.64%1,457.6亿

30.09%5,960.8亿

50.97%4,381.1亿

50.60%3,096.4亿

发行其他权益工具收到的现金

100.00%200亿

--200亿

----

--100亿

--100亿

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筹资活动现金流入小计

64.77%7,016.8亿

85.75%5,135.7亿

66.32%2,424.3亿

-1.66%5,861.8亿

-2.80%4,258.5亿

-10.71%2,764.9亿

1.64%1,457.6亿

30.09%5,960.8亿

50.97%4,381.1亿

50.60%3,096.4亿

偿还债务支付的现金

34.43%5,235.29亿

9.48%3,173.03亿

0.60%1,628.14亿

-6.21%4,972.26亿

0.65%3,894.56亿

11.36%2,898.33亿

22.58%1,618.38亿

20.44%5,301.35亿

21.69%3,869.3亿

31.35%2,602.56亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10.57%180.74亿

68.15%111.15亿

95.92%65.3亿

-4.98%211.72亿

-5.48%163.46亿

-8.45%66.1亿

-24.92%33.33亿

27.09%222.82亿

36.99%172.94亿

70.48%72.2亿

支付其他与筹资活动有关的现金

0.45%11.11亿

-6.20%6.51亿

-2.00%3.92亿

1.14%14.24亿

3.75%11.06亿

-1.14%6.94亿

--4亿

3.15%14.08亿

--10.66亿

--7.02亿

筹资活动现金流出小计

33.38%5,427.14亿

10.75%3,290.69亿

2.52%1,697.36亿

-6.14%5,198.22亿

0.40%4,069.08亿

10.80%2,971.37亿

21.33%1,655.71亿

20.64%5,538.25亿

22.60%4,052.9亿

32.51%2,681.78亿

筹资活动产生的现金流量净额

739.23%1,589.66亿

993.60%1,845.01亿

466.94%726.94亿

57.04%663.58亿

-42.29%189.42亿

-149.80%-206.47亿

-385.30%-198.11亿

4,918.13%422.55亿

181.26%328.2亿

1,182.46%414.62亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

9.90%-9,100万

-266.67%-3.85亿

-114.69%-3,100万

-16.74%1.99亿

-108.99%-1.01亿

-77.31%2.31亿

429.69%2.11亿

-76.29%2.39亿

-21.63%11.23亿

144.71%10.18亿

现金及现金等价物净增加额

292.25%1,953.63亿

815.41%1,486.2亿

57.25%-176.14亿

367.43%802.34亿

199.39%498.06亿

35.06%-207.74亿

52.74%-411.98亿

-126.88%-300.02亿

-3,020.34%-501.13亿

-241.38%-319.89亿

加:期初现金及现金等价物余额

25.13%3,994.73亿

25.13%3,994.73亿

25.13%3,994.73亿

-8.59%3,192.39亿

-8.59%3,192.39亿

-8.59%3,192.39亿

-8.59%3,192.39亿

46.97%3,492.41亿

46.97%3,492.41亿

46.97%3,492.41亿

期末现金及现金等价物余额

61.18%5,948.36亿

83.64%5,480.93亿

37.34%3,818.59亿

25.13%3,994.73亿

23.37%3,690.45亿

-5.92%2,984.65亿

6.10%2,780.41亿

-8.59%3,192.39亿

24.98%2,991.28亿

21.90%3,172.52亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	66.70%3,528.87亿	0.05%2,492.64亿	6.27%1,357.39亿	66.41%3,321.18亿	27.30%2,116.93亿	39.72%2,491.44亿	9.57%1,277.31亿	-13.69%1,995.77亿	42.32%1,662.91亿	31.20%1,783.18亿
向中央银行借款净增加额	--128.54亿	----	----	----	----	----	-99.24%9,700万	--518.62亿	--159.18亿	1,640.19%130.34亿
收取利息、手续费及佣金的现金	-5.34%790.93亿	-5.21%529.59亿	-7.50%262.29亿	2.81%1,113.5亿	2.37%835.52亿	2.79%558.67亿	8.60%283.55亿	7.69%1,083.1亿	7.02%816.2亿	5.74%543.53亿
拆入资金净增加额	524.06%1,139.09亿	--734.66亿	----	40.52%357.93亿	-4.48%182.53亿	----	--38.93亿	-56.86%254.72亿	-9.38%191.09亿	----
收到其他与经营活动有关的现金	-32.15%172.91亿	-49.01%183.32亿	-32.65%198.43亿	26.24%253.53亿	-19.88%254.84亿	46.56%359.55亿	54.58%294.63亿	96.20%200.83亿	294.57%318.06亿	195.90%245.33亿
经营活动现金流入小计	65.67%6,000.4亿	24.27%4,246.04亿	-1.67%1,918.9亿	27.63%5,172.82亿	10.23%3,621.96亿	8.61%3,416.78亿	11.85%1,951.46亿	-0.02%4,053.04亿	40.23%3,285.77亿	48.32%3,145.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.64%78.99亿	11.15%55.92亿	4.89%31.75亿	9.73%103.35亿	9.87%78.49亿	13.64%50.31亿	13.58%30.27亿	7.19%94.19亿	9.89%71.44亿	12.56%44.27亿
支付的各项税费	7.50%94.92亿	7.77%68.77亿	-16.02%26.11亿	-1.62%114.07亿	-10.32%88.3亿	-20.56%63.81亿	9.09%31.09亿	-7.45%115.95亿	-3.52%98.46亿	-1.25%80.32亿
客户贷款及垫款净增加额	4.00%1,740.58亿	16.09%1,868.49亿	24.09%1,331.54亿	-7.07%2,131.03亿	-16.98%1,673.6亿	-12.27%1,609.5亿	5.77%1,073.04亿	71.43%2,293.17亿	123.51%2,015.95亿	73.88%1,834.66亿
存放中央银行和同业款项净增加额	--127.32亿	----	--59.42亿	9.87%35.96亿	----	-5.77%35.44亿	----	-29.43%32.73亿	-90.52%6.74亿	-45.48%37.61亿
拆出资金净增加额	98.61%137.32亿	-59.78%113.77亿	-54.78%89.12亿	135.27%272.65亿	--69.14亿	--282.88亿	918.40%197.06亿	--115.89亿	----	----
支付手续费及佣金的现金	-11.67%381.4亿	-11.84%271.86亿	-8.65%144亿	0.51%596.71亿	0.01%431.78亿	4.20%308.36亿	4.67%157.64亿	24.63%593.71亿	23.03%431.72亿	28.20%295.94亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	----	----	----	----	----	----	5.56%257.61亿	-41.34%259.8亿	-26.09%269.91亿	--81.29亿
支付其他与经营活动有关的现金	-66.55%106.68亿	-76.51%113.12亿	-79.88%65.53亿	161.40%334.12亿	11.81%318.92亿	60.17%481.54亿	63.12%325.73亿	-50.61%127.82亿	47.42%285.24亿	-14.22%300.64亿
经营活动现金流出小计	-7.69%2,667.21亿	-29.50%2,576.9亿	-1.81%2,035.01亿	6.72%3,877.35亿	-9.12%2,889.38亿	27.02%3,655亿	-0.39%2,072.44亿	30.07%3,633.26亿	48.01%3,179.46亿	38.02%2,877.61亿
经营活动产生的现金流量净额	354.99%3,333.19亿	800.67%1,669.14亿	4.03%-116.11亿	208.61%1,295.47亿	589.10%732.58亿	-188.78%-238.22亿	63.97%-120.98亿	-66.70%419.78亿	-45.47%106.31亿	644.09%268.32亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	141.23%1.26万亿	172.21%7,761.61亿	47.00%1,806.19亿	109.36%6,196.24亿	172.68%5,224.62亿	12.92%2,851.31亿	24.63%1,228.72亿	-11.52%2,959.68亿	-14.45%1,916.06亿	69.77%2,525.18亿
取得投资收益收到的现金	9.98%268.97亿	13.85%187.35亿	21.20%93.88亿	8.16%326.09亿	12.12%244.57亿	17.83%164.56亿	19.17%77.46亿	0.17%301.48亿	-2.52%218.14亿	-2.93%139.66亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,125.00%2.09亿	3,475.00%1.43亿	1,533.33%4,900万	-95.02%5,300万	0.00%400万	300.00%400万	200.00%300万	1,907.55%10.64亿	-20.00%400万	0.00%100万
收到其他与投资活动有关的现金	100.00%600万	-66.67%100万	----	----	-84.21%300万	-84.21%300万	----	----	26.67%1,900万	111.11%1,900万
投资活动现金流入小计	135.40%1.29万亿	163.61%7,950.4亿	45.50%1,900.56亿	99.37%6,522.86亿	156.24%5,469.26亿	13.17%3,015.94亿	24.29%1,306.21亿	-10.28%3,271.8亿	-13.36%2,134.43亿	63.37%2,665.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-57.77%7.36亿	-70.63%3.33亿	-68.38%1.72亿	-46.10%18.23亿	69.06%17.43亿	88.37%11.34亿	525.29%5.44亿	151.82%33.82亿	15.58%10.31亿	37.13%6.02亿
投资支付的现金	169.52%1.58万亿	259.92%9,969.61亿	92.40%2,685.5亿	74.85%7,663.33亿	91.29%5,874.61亿	-24.57%2,769.96亿	-15.65%1,395.77亿	15.98%4,382.72亿	36.93%3,070.99亿	149.25%3,672.03亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,453.33%2.33亿	--1.56亿	----	----	--1,500万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	168.88%1.58万亿	258.63%9,974.5亿	91.78%2,687.22亿	73.93%7,681.56亿	91.22%5,892.19亿	-24.38%2,781.3亿	-15.37%1,401.21亿	16.45%4,416.54亿	36.83%3,081.3亿	148.92%3,678.05亿
投资活动产生的现金流量净额	-601.84%-2,968.31亿	-962.64%-2,024.1亿	-728.06%-786.66亿	-1.22%-1,158.7亿	55.33%-422.93亿	123.16%234.64亿	84.29%-95亿	-685.95%-1,144.74亿	-547.16%-946.87亿	-759.00%-1,013.01亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	63.92%6,816.8亿	78.51%4,935.7亿	66.32%2,424.3亿	-3.34%5,761.8亿	-5.08%4,158.5亿	-10.71%2,764.9亿	1.64%1,457.6亿	30.09%5,960.8亿	50.97%4,381.1亿	50.60%3,096.4亿
发行其他权益工具收到的现金	100.00%200亿	--200亿	----	--100亿	--100亿	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	64.77%7,016.8亿	85.75%5,135.7亿	66.32%2,424.3亿	-1.66%5,861.8亿	-2.80%4,258.5亿	-10.71%2,764.9亿	1.64%1,457.6亿	30.09%5,960.8亿	50.97%4,381.1亿	50.60%3,096.4亿
偿还债务支付的现金	34.43%5,235.29亿	9.48%3,173.03亿	0.60%1,628.14亿	-6.21%4,972.26亿	0.65%3,894.56亿	11.36%2,898.33亿	22.58%1,618.38亿	20.44%5,301.35亿	21.69%3,869.3亿	31.35%2,602.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10.57%180.74亿	68.15%111.15亿	95.92%65.3亿	-4.98%211.72亿	-5.48%163.46亿	-8.45%66.1亿	-24.92%33.33亿	27.09%222.82亿	36.99%172.94亿	70.48%72.2亿
支付其他与筹资活动有关的现金	0.45%11.11亿	-6.20%6.51亿	-2.00%3.92亿	1.14%14.24亿	3.75%11.06亿	-1.14%6.94亿	--4亿	3.15%14.08亿	--10.66亿	--7.02亿
筹资活动现金流出小计	33.38%5,427.14亿	10.75%3,290.69亿	2.52%1,697.36亿	-6.14%5,198.22亿	0.40%4,069.08亿	10.80%2,971.37亿	21.33%1,655.71亿	20.64%5,538.25亿	22.60%4,052.9亿	32.51%2,681.78亿
筹资活动产生的现金流量净额	739.23%1,589.66亿	993.60%1,845.01亿	466.94%726.94亿	57.04%663.58亿	-42.29%189.42亿	-149.80%-206.47亿	-385.30%-198.11亿	4,918.13%422.55亿	181.26%328.2亿	1,182.46%414.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.90%-9,100万	-266.67%-3.85亿	-114.69%-3,100万	-16.74%1.99亿	-108.99%-1.01亿	-77.31%2.31亿	429.69%2.11亿	-76.29%2.39亿	-21.63%11.23亿	144.71%10.18亿
现金及现金等价物净增加额	292.25%1,953.63亿	815.41%1,486.2亿	57.25%-176.14亿	367.43%802.34亿	199.39%498.06亿	35.06%-207.74亿	52.74%-411.98亿	-126.88%-300.02亿	-3,020.34%-501.13亿	-241.38%-319.89亿
加:期初现金及现金等价物余额	25.13%3,994.73亿	25.13%3,994.73亿	25.13%3,994.73亿	-8.59%3,192.39亿	-8.59%3,192.39亿	-8.59%3,192.39亿	-8.59%3,192.39亿	46.97%3,492.41亿	46.97%3,492.41亿	46.97%3,492.41亿
期末现金及现金等价物余额	61.18%5,948.36亿	83.64%5,480.93亿	37.34%3,818.59亿	25.13%3,994.73亿	23.37%3,690.45亿	-5.92%2,984.65亿	6.10%2,780.41亿	-8.59%3,192.39亿	24.98%2,991.28亿	21.90%3,172.52亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

Clean Energy Fuels

American Express

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