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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
北京银行 (601169)
- 5.27
- 0.000.00%
交易中 05/08 11:10 (北京)
1114.24亿总市值5.43市盈率TTM
5.29最高价5.27最低价44.17万手成交量5.27今开5.27昨收2.33亿成交额0.21%换手率5.55市盈率(静)211.43亿总股本7.2452周最高0.39市净率1114.24亿流通值5.2152周最低5.80涨停价211.43亿流通股7.24历史最高4.74跌停价0.38%振幅-0.95历史最低0.20股息TTM5.27平均价27.51万手内盘3.80%股息率TTM100股每手15.88万手外盘
北京银行 (601169) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -56.94%584.45亿 | 41.11%4,686.5亿 | 66.70%3,528.87亿 | 0.05%2,492.64亿 | 6.27%1,357.39亿 | 66.41%3,321.18亿 | 27.30%2,116.93亿 | 39.72%2,491.44亿 | 9.57%1,277.31亿 | -13.69%1,995.77亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --194.11亿 | ---- | --128.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.24%9,700万 | --518.62亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -0.77%260.26亿 | -5.94%1,047.35亿 | -5.34%790.93亿 | -5.21%529.59亿 | -7.50%262.29亿 | 2.81%1,113.5亿 | 2.37%835.52亿 | 2.79%558.67亿 | 8.60%283.55亿 | 7.69%1,083.1亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | 524.06%1,139.09亿 | --734.66亿 | ---- | ---- | -4.48%182.53亿 | ---- | --38.93亿 | -56.86%254.72亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.49%94.28亿 | -25.70%188.37亿 | -32.15%172.91亿 | -49.01%183.32亿 | -32.65%198.43亿 | 26.24%253.53亿 | -19.88%254.84亿 | 46.56%359.55亿 | 54.58%294.63亿 | 96.20%200.83亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | 141.84%865.61亿 | ---- | ---- | ---- | --357.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -28.14%1,378.83亿 | 40.09%7,246.64亿 | 65.67%6,000.4亿 | 24.27%4,246.04亿 | -1.67%1,918.9亿 | 27.63%5,172.82亿 | 10.23%3,621.96亿 | 8.61%3,416.78亿 | 11.85%1,951.46亿 | -0.02%4,053.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.13%30.44亿 | -0.17%103.17亿 | 0.64%78.99亿 | 11.15%55.92亿 | 4.89%31.75亿 | 9.73%103.35亿 | 9.87%78.49亿 | 13.64%50.31亿 | 13.58%30.27亿 | 7.19%94.19亿 |
| 支付的各项税费 | 12.29%29.32亿 | 5.93%120.84亿 | 7.50%94.92亿 | 7.77%68.77亿 | -16.02%26.11亿 | -1.62%114.07亿 | -10.32%88.3亿 | -20.56%63.81亿 | 9.09%31.09亿 | -7.45%115.95亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -81.93%240.67亿 | -4.06%2,044.54亿 | 4.00%1,740.58亿 | 16.09%1,868.49亿 | 24.09%1,331.54亿 | -7.07%2,131.03亿 | -16.98%1,673.6亿 | -12.27%1,609.5亿 | 5.77%1,073.04亿 | 71.43%2,293.17亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | 662.32%274.13亿 | --127.32亿 | ---- | --59.42亿 | 9.87%35.96亿 | ---- | -5.77%35.44亿 | ---- | -29.43%32.73亿 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | 98.61%137.32亿 | -59.78%113.77亿 | ---- | ---- | --69.14亿 | --282.88亿 | 918.40%197.06亿 | --115.89亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -17.57%118.7亿 | -11.18%529.99亿 | -11.67%381.4亿 | -11.84%271.86亿 | -8.65%144亿 | 0.51%596.71亿 | 0.01%431.78亿 | 4.20%308.36亿 | 4.67%157.64亿 | 24.63%593.71亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | --11.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.56%257.61亿 | -41.34%259.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.15%68.25亿 | -50.49%165.41亿 | -66.55%106.68亿 | -76.51%113.12亿 | -79.88%65.53亿 | 161.40%334.12亿 | 11.81%318.92亿 | 60.17%481.54亿 | 63.12%325.73亿 | -50.61%127.82亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | -11.00%240.83亿 | -31.61%186.46亿 | ---- | ---- | --270.6亿 | --272.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -63.66%739.62亿 | -10.84%3,457.09亿 | -7.69%2,667.21亿 | -29.50%2,576.9亿 | -1.81%2,035.01亿 | 6.72%3,877.35亿 | -9.12%2,889.38亿 | 27.02%3,655亿 | -0.39%2,072.44亿 | 30.07%3,633.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650.52%639.21亿 | 192.52%3,789.55亿 | 354.99%3,333.19亿 | 800.67%1,669.14亿 | 4.03%-116.11亿 | 208.61%1,295.47亿 | 589.10%732.58亿 | -188.78%-238.22亿 | 63.97%-120.98亿 | -66.70%419.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 70.92%3,087.14亿 | 156.93%1.59万亿 | 141.23%1.26万亿 | 172.21%7,761.61亿 | 47.00%1,806.19亿 | 109.36%6,196.24亿 | 172.68%5,224.62亿 | 12.92%2,851.31亿 | 24.63%1,228.72亿 | -11.52%2,959.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18.23%110.99亿 | 4.28%340.05亿 | 9.98%268.97亿 | 13.85%187.35亿 | 21.20%93.88亿 | 8.16%326.09亿 | 12.12%244.57亿 | 17.83%164.56亿 | 19.17%77.46亿 | 0.17%301.48亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.71%700万 | 333.96%2.3亿 | 5,125.00%2.09亿 | 3,475.00%1.43亿 | 1,533.33%4,900万 | -95.02%5,300万 | 0.00%400万 | 300.00%400万 | 200.00%300万 | 1,907.55%10.64亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 100.00%600万 | -66.67%100万 | ---- | ---- | -84.21%300万 | -84.21%300万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 68.28%3,198.2亿 | 149.32%1.63万亿 | 135.40%1.29万亿 | 163.61%7,950.4亿 | 45.50%1,900.56亿 | 99.37%6,522.86亿 | 156.24%5,469.26亿 | 13.17%3,015.94亿 | 24.29%1,306.21亿 | -10.28%3,271.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.86%5,700万 | -35.16%11.82亿 | -57.77%7.36亿 | -70.63%3.33亿 | -68.38%1.72亿 | -46.10%18.23亿 | 69.06%17.43亿 | 88.37%11.34亿 | 525.29%5.44亿 | 151.82%33.82亿 |
| 投资支付的现金 | 7.75%2,893.6亿 | 154.42%1.95万亿 | 169.52%1.58万亿 | 259.92%9,969.61亿 | 92.40%2,685.5亿 | 74.85%7,663.33亿 | 91.29%5,874.61亿 | -24.57%2,769.96亿 | -15.65%1,395.77亿 | 15.98%4,382.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | 1,453.33%2.33亿 | --1.56亿 | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.70%2,894.17亿 | 153.97%1.95万亿 | 168.88%1.58万亿 | 258.63%9,974.5亿 | 91.78%2,687.22亿 | 73.93%7,681.56亿 | 91.22%5,892.19亿 | -24.38%2,781.3亿 | -15.37%1,401.21亿 | 16.45%4,416.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 138.65%304.03亿 | -180.17%-3,246.34亿 | -601.84%-2,968.31亿 | -962.64%-2,024.1亿 | -728.06%-786.66亿 | -1.22%-1,158.7亿 | 55.33%-422.93亿 | 123.16%234.64亿 | 84.29%-95亿 | -685.95%-1,144.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -9.14%2,202.7亿 | 62.47%9,361.2亿 | 63.92%6,816.8亿 | 78.51%4,935.7亿 | 66.32%2,424.3亿 | -3.34%5,761.8亿 | -5.08%4,158.5亿 | -10.71%2,764.9亿 | 1.64%1,457.6亿 | 30.09%5,960.8亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | ---- | 100.00%200亿 | 100.00%200亿 | --200亿 | ---- | --100亿 | --100亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -9.14%2,202.7亿 | 63.11%9,561.2亿 | 64.77%7,016.8亿 | 85.75%5,135.7亿 | 66.32%2,424.3亿 | -1.66%5,861.8亿 | -2.80%4,258.5亿 | -10.71%2,764.9亿 | 1.64%1,457.6亿 | 30.09%5,960.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 73.78%2,829.33亿 | 58.98%7,904.99亿 | 34.43%5,235.29亿 | 9.48%3,173.03亿 | 0.60%1,628.14亿 | -6.21%4,972.26亿 | 0.65%3,894.56亿 | 11.36%2,898.33亿 | 22.58%1,618.38亿 | 20.44%5,301.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.33%33.74亿 | 7.94%228.54亿 | 10.57%180.74亿 | 68.15%111.15亿 | 95.92%65.3亿 | -4.98%211.72亿 | -5.48%163.46亿 | -8.45%66.1亿 | -24.92%33.33亿 | 27.09%222.82亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -23.98%2.98亿 | 0.49%14.31亿 | 0.45%11.11亿 | -6.20%6.51亿 | -2.00%3.92亿 | 1.14%14.24亿 | 3.75%11.06亿 | -1.14%6.94亿 | --4亿 | 3.15%14.08亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | --49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68.85%2,866.05亿 | 57.69%8,196.84亿 | 33.38%5,427.14亿 | 10.75%3,290.69亿 | 2.52%1,697.36亿 | -6.14%5,198.22亿 | 0.40%4,069.08亿 | 10.80%2,971.37亿 | 21.33%1,655.71亿 | 20.64%5,538.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191.25%-663.35亿 | 105.61%1,364.36亿 | 739.23%1,589.66亿 | 993.60%1,845.01亿 | 466.94%726.94亿 | 57.04%663.58亿 | -42.29%189.42亿 | -149.80%-206.47亿 | -385.30%-198.11亿 | 4,918.13%422.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -464.52%-1.75亿 | -278.89%-3.56亿 | 9.90%-9,100万 | -266.67%-3.85亿 | -114.69%-3,100万 | -16.74%1.99亿 | -108.99%-1.01亿 | -77.31%2.31亿 | 429.69%2.11亿 | -76.29%2.39亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 257.91%278.14亿 | 137.31%1,904.01亿 | 292.25%1,953.63亿 | 815.41%1,486.2亿 | 57.25%-176.14亿 | 367.43%802.34亿 | 199.39%498.06亿 | 35.06%-207.74亿 | 52.74%-411.98亿 | -126.88%-300.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47.66%5,898.74亿 | 25.13%3,994.73亿 | 25.13%3,994.73亿 | 25.13%3,994.73亿 | 25.13%3,994.73亿 | -8.59%3,192.39亿 | -8.59%3,192.39亿 | -8.59%3,192.39亿 | -8.59%3,192.39亿 | 46.97%3,492.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 61.76%6,176.88亿 | 47.66%5,898.74亿 | 61.18%5,948.36亿 | 83.64%5,480.93亿 | 37.34%3,818.59亿 | 25.13%3,994.73亿 | 23.37%3,690.45亿 | -5.92%2,984.65亿 | 6.10%2,780.41亿 | -8.59%3,192.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
