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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中国铁建 (601186)
- 7.53
- -0.14-1.83%
休市中 01/16 15:00 (北京)
1022.54亿总市值4.79市盈率TTM
7.87最高价7.51最低价238.02万手成交量7.68今开7.67昨收18.19亿成交额2.07%换手率4.60市盈率(静)135.80亿总股本8.9352周最高0.37市净率866.19亿流通值6.9952周最低8.44涨停价115.03亿流通股25.71历史最高6.90跌停价4.69%振幅0.85历史最低0.30股息TTM7.64平均价138.58万手内盘3.98%股息率TTM100股每手98.56万手外盘
中国铁建 (601186) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.88%7,257.24亿 | -3.62%4,780.86亿 | -4.34%2,755.09亿 | -7.12%1.07万亿 | -9.08%7,629.92亿 | -8.21%4,960.64亿 | -0.66%2,880.12亿 | 0.72%1.15万亿 | 3.60%8,391.7亿 | 3.43%5,404.14亿 |
| 收到的税费返还 | -27.04%12.33亿 | -17.69%7.68亿 | 35.34%5.17亿 | -8.39%22.1亿 | -1.79%16.9亿 | -14.41%9.33亿 | 5.16%3.82亿 | -60.81%24.13亿 | -64.52%17.21亿 | -72.88%10.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -13.35%14.63亿 | ---- | -491.03%-8.52亿 | ---- | -7.81%16.88亿 | ---- | 113.91%2.18亿 | ---- | -31.74%18.31亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74.80%189.17亿 | 25.57%126.07亿 | -4.88%28.73亿 | -37.15%157.89亿 | -12.16%108.22亿 | -9.85%100.39亿 | 5.52%30.2亿 | -0.97%251.22亿 | 6.77%123.21亿 | 13.97%111.37亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | -887.59%-7.94亿 | ---- | 138.34%6.95亿 | ---- | 95.34%-8,035.7万 | ---- | -214.67%-18.12亿 | ---- | -435.48%-17.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.84%7,473.37亿 | -3.21%4,906.67亿 | -4.66%2,780.47亿 | -7.56%1.09万亿 | -9.10%7,771.92亿 | -7.98%5,069.56亿 | 0.02%2,916.32亿 | 0.08%1.18万亿 | 3.13%8,550.42亿 | 2.79%5,509.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.74%7,373.64亿 | -3.16%5,033.9亿 | -6.73%2,827.6亿 | -4.24%9,877.58亿 | -5.08%7,660.25亿 | 3.28%5,198.39亿 | 1.59%3,031.57亿 | 3.65%1.03万亿 | 8.32%8,070.45亿 | 2.07%5,033.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.17%554.44亿 | -5.54%394.91亿 | -3.62%219.89亿 | 0.60%808.59亿 | 5.18%578.57亿 | 4.45%418.08亿 | 9.30%228.15亿 | 2.63%803.78亿 | 4.80%550.07亿 | 5.96%400.27亿 |
| 支付的各项税费 | -8.77%207.64亿 | 3.23%147.88亿 | -0.90%88.29亿 | -5.17%293.34亿 | -5.55%227.6亿 | -9.84%143.25亿 | 4.54%89.09亿 | 2.53%309.32亿 | 9.97%240.97亿 | 2.97%158.89亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -569.17%-3.69亿 | 1,141.46%5.86亿 | ---- | -322.63%-5.57亿 | -81.49%7,864.2万 | -81.13%4,718万 | ---- | 115.87%2.5亿 | 176.39%4.25亿 | 141.67%2.5亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -137.59%-1.11亿 | -624.38%-1.21亿 | -375.08%-4.73亿 | 341.89%7.85亿 | -6.01%2.95亿 | -106.22%-1,668万 | 142.55%1.72亿 | -187.43%-3.24亿 | -75.97%3.14亿 | -63.14%2.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.06%140.01亿 | -5.07%119.9亿 | 22.57%38.89亿 | 41.64%245.47亿 | 69.31%191.94亿 | 20.23%126.3亿 | -6.48%31.73亿 | -17.41%173.3亿 | 13.07%113.37亿 | 15.59%105.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.52%8,270.93亿 | -3.14%5,701.25亿 | -6.28%3,169.94亿 | -3.22%1.12万亿 | -3.56%8,662.1亿 | 3.22%5,886.33亿 | 2.24%3,382.26亿 | 3.26%1.16万亿 | 8.19%8,982.24亿 | 2.65%5,702.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.40%-797.57亿 | 2.72%-794.57亿 | 16.41%-389.47亿 | -253.95%-314.24亿 | -106.14%-890.18亿 | -322.25%-816.76亿 | -18.81%-465.94亿 | -63.64%204.12亿 | -3,598.66%-431.83亿 | 1.33%-193.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -75.63%32.76亿 | -79.47%21.56亿 | 4.73%26.79亿 | 87.98%155.58亿 | -9.97%134.41亿 | 77.29%105.05亿 | -4.86%25.58亿 | 6.97%82.76亿 | -11.40%149.29亿 | -38.25%59.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 79.56%19.61亿 | 137.13%17.96亿 | -12.48%7,029.6万 | -52.63%13.28亿 | 45.02%10.92亿 | 7.72%7.58亿 | 21.98%8,031.8万 | 113.76%28.04亿 | 43.26%7.53亿 | 75.59%7.03亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40.93%15.05亿 | 52.63%10.99亿 | 29.57%1.25亿 | -28.43%27.6亿 | -8.68%10.68亿 | -6.14%7.2亿 | 0.34%9,631.9万 | 56.14%38.56亿 | 59.40%11.69亿 | 12.19%7.68亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.39亿 | -99.43%1,648.3万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -75.38%5.88亿 | -87.42%2.45亿 | -56.42%4,335.1万 | -64.19%6.82亿 | 492.77%23.89亿 | 1,745.58%19.47亿 | 4.65%9,946.4万 | -51.44%19.04亿 | 10.20%4.03亿 | -50.65%1.06亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.30%9,559.4万 | ---- | -94.45%1.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -59.26%73.29亿 | -61.97%52.97亿 | -13.52%29.17亿 | 19.91%203.28亿 | 4.26%179.9亿 | 81.63%139.3亿 | 14.53%33.73亿 | -22.58%169.52亿 | -6.61%172.54亿 | -44.90%76.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.81%298.74亿 | 13.92%204.61亿 | -32.86%58.77亿 | 8.67%379.49亿 | 21.76%253.58亿 | 19.83%179.6亿 | -7.05%87.53亿 | 15.40%349.21亿 | -16.67%208.27亿 | -0.25%149.88亿 |
| 投资支付的现金 | -34.89%167.1亿 | -39.97%95.08亿 | -7.77%76.46亿 | -33.06%248.43亿 | -25.85%256.63亿 | -18.97%158.39亿 | -5.02%82.91亿 | -21.51%371.1亿 | -6.69%346.07亿 | -46.76%195.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --14.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.7万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.04%43.04亿 | 18.69%13.17亿 | ---- | 88.76%15.68亿 | 118.00%36.77亿 | -25.31%11.09亿 | ---- | --8.31亿 | -15.06%16.87亿 | 145.36%14.85亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --25.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.97%508.88亿 | -10.38%312.85亿 | -20.66%135.23亿 | -6.17%683.67亿 | -4.24%546.98亿 | -3.09%349.08亿 | -6.07%170.44亿 | -6.04%728.62亿 | -10.84%571.21亿 | -31.19%360.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.66%-435.59亿 | -23.88%-259.88亿 | 22.42%-106.06亿 | 14.08%-480.4亿 | 7.92%-367.08亿 | 26.00%-209.78亿 | 10.06%-136.71亿 | -0.47%-559.09亿 | 12.56%-398.66亿 | 26.22%-283.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 26.50%140.1亿 | 205.70%136.12亿 | 494.53%19.49亿 | 22.95%185.48亿 | 10.32%110.75亿 | 11.43%44.53亿 | -3.48%3.28亿 | -56.87%150.85亿 | -27.01%100.39亿 | -53.44%39.96亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.22%40.17亿 | 148.55%36.15亿 | -54.08%1.51亿 | -73.92%20.58亿 | -33.58%24.31亿 | -2.87%14.55亿 | -3.48%3.28亿 | -62.14%78.93亿 | -50.27%36.6亿 | -73.19%14.98亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | 82.09%94.23亿 | ---- | 24.87%182.75亿 | ---- | -56.51%51.75亿 | ---- | 9.94%146.35亿 | ---- | 8.87%119亿 |
| 取得借款收到的现金 | 11.45%4,133.14亿 | 20.48%2,896.16亿 | 8.65%1,166.82亿 | 59.16%4,652.88亿 | 66.59%3,708.52亿 | 62.43%2,403.8亿 | 19.67%1,073.89亿 | 24.26%2,923.45亿 | 7.37%2,226.17亿 | -1.37%1,479.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -22.60%8.97亿 | -22.60%8.97亿 | ---- | 35.36%19.86亿 | --11.59亿 | 181.19%11.59亿 | ---- | 16.21%14.67亿 | ---- | --4.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.78%4,282.21亿 | 24.84%3,135.48亿 | 10.13%1,186.31亿 | 55.81%5,040.96亿 | 64.66%3,830.85亿 | 52.87%2,511.66亿 | 19.59%1,077.17亿 | 13.59%3,235.33亿 | 5.23%2,326.56亿 | -3.10%1,642.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.23%2,735.98亿 | 42.57%1,881.26亿 | 53.37%822.74亿 | 43.22%3,504.95亿 | 75.20%2,294.69亿 | 41.63%1,319.49亿 | 60.35%536.45亿 | 16.89%2,447.33亿 | 10.40%1,309.73亿 | 23.23%931.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.80%208.17亿 | 1.90%106.64亿 | 5.10%50.58亿 | 12.73%262.28亿 | 14.61%200.55亿 | 17.03%104.64亿 | 13.65%48.12亿 | 6.77%232.67亿 | 1.95%174.98亿 | 4.37%89.41亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -24.29%25.02亿 | -25.12%17.4亿 | 4.64%6.53亿 | 4.36%39.06亿 | 2.33%33.05亿 | 11.61%23.23亿 | -7.99%6.24亿 | 0.86%37.43亿 | 11.69%32.3亿 | 2.27%20.82亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.40%239.07亿 | -1.06%132.78亿 | -39.53%34.85亿 | 198.09%326.15亿 | 164.95%167.89亿 | 973.04%134.21亿 | 362.11%57.63亿 | -44.66%109.41亿 | 2.36%63.36亿 | 9.75%12.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.53%3,183.22亿 | 36.09%2,120.68亿 | 41.42%908.17亿 | 46.75%4,093.38亿 | 72.03%2,663.12亿 | 50.77%1,558.34亿 | 64.94%642.2亿 | 11.16%2,789.41亿 | 9.03%1,548.08亿 | 21.15%1,033.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.89%1,098.99亿 | 6.45%1,014.81亿 | -36.06%278.14亿 | 112.50%947.58亿 | 50.00%1,167.73亿 | 56.44%953.32亿 | -14.94%434.97亿 | 31.56%445.92亿 | -1.59%778.48亿 | -27.67%609.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.97%1.9亿 | 148.03%2.64亿 | 52.11%-1.86亿 | 42.29%-5.61亿 | -0.85%-10.56亿 | -10.22%-5.51亿 | -112.59%-3.88亿 | -349.16%-9.72亿 | -215.00%-10.47亿 | -335.18%-5亿 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32.15%-132.26亿 | 53.00%-37亿 | -27.79%-219.25亿 | 81.40%147.34亿 | -60.18%-100.09亿 | -161.78%-78.73亿 | -395.58%-171.56亿 | -76.64%81.22亿 | -118.79%-62.48亿 | -51.77%127.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.65%1,673.72亿 | 9.65%1,673.72亿 | 9.65%1,673.72亿 | 5.62%1,526.38亿 | 5.62%1,526.38亿 | 5.62%1,526.38亿 | 5.62%1,526.38亿 | 31.69%1,445.15亿 | 31.69%1,445.15亿 | 31.69%1,445.15亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.07%1,541.45亿 | 13.06%1,636.72亿 | 7.36%1,454.47亿 | 9.65%1,673.72亿 | 3.15%1,426.29亿 | -7.95%1,447.64亿 | -3.95%1,354.81亿 | 5.62%1,526.38亿 | -3.31%1,382.67亿 | 15.49%1,572.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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