(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.79%3.32亿 | 13.53%12.97亿 | 4.91%8.83亿 | 28.35%6.13亿 | 1.19%2.89亿 | 6.18%11.42亿 | 9.53%8.42亿 | -8.24%4.78亿 | 12.92%2.86亿 | 0.80%10.76亿 |
收到的税费返还 | --0 | -28.82%2,144.06万 | -66.30%1,015.14万 | -66.30%1,015.14万 | 14,106.97%1,015.14万 | 10,537.85%3,012.21万 | 11,095.67%3,012.21万 | 11,095.67%3,012.21万 | -73.44%7.15万 | -70.96%28.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -58.06%275.42万 | -65.23%1,001.8万 | -83.93%375.34万 | 119.21%859.82万 | 281.27%656.78万 | -14.71%2,881.13万 | 28.68%2,335.43万 | -3.59%392.23万 | 2.10%172.26万 | 1.61%3,377.97万 |
经营活动现金流入小计 | 9.42%3.35亿 | 10.58%13.28亿 | 0.20%8.97亿 | 23.47%6.32亿 | 6.37%3.06亿 | 8.23%12.01亿 | 13.76%8.95亿 | -2.51%5.12亿 | 12.76%2.88亿 | 0.76%11.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.57%1.38亿 | 28.60%3.66亿 | 45.38%3.11亿 | 67.47%2.29亿 | 4.19%1.2亿 | 4.81%2.84亿 | 49.48%2.14亿 | 63.53%1.37亿 | 40.71%1.15亿 | 30.52%2.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.39%8,559.67万 | 3.71%2.41亿 | 8.31%2亿 | -2.92%1.39亿 | 10.16%8,045.71万 | 18.57%2.33亿 | 17.64%1.84亿 | 23.25%1.43亿 | 10.48%7,303.39万 | 11.64%1.96亿 |
支付的各项税费 | -23.78%4,692.72万 | 44.42%2.09亿 | 54.51%1.41亿 | 62.04%1.13亿 | 118.13%6,157.19万 | -15.29%1.45亿 | -23.28%9,142万 | -12.10%6,964.38万 | -25.45%2,822.75万 | 20.37%1.71亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83%576.36万 | -9.99%3,195.99万 | -10.39%1,804.97万 | -11.54%1,299.66万 | -13.59%571.61万 | 20.31%3,550.57万 | 8.28%2,014.24万 | 18.89%1,469.28万 | -15.80%661.54万 | 9.20%2,951.3万 |
经营活动现金流出小计 | 3.43%2.76亿 | 21.60%8.48亿 | 31.42%6.7亿 | 35.60%4.94亿 | 20.06%2.67亿 | 4.40%6.97亿 | 16.52%5.1亿 | 25.03%3.64亿 | 15.13%2.23亿 | 20.86%6.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.72%5,844.21万 | -4.67%4.81亿 | -41.10%2.27亿 | -6.55%1.38亿 | -40.46%3,877.45万 | 14.00%5.04亿 | 10.32%3.85亿 | -36.92%1.47亿 | 5.34%6,512.59万 | -19.47%4.42亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,000万 | 53.50%1.38亿 | -22.22%7,000万 | ---- | --0 | -70.67%9,000万 | -68.49%9,000万 | ---- | ---- | 485.38%3.07亿 |
取得投资收益收到的现金 | 544.70%106.05万 | -65.26%341.32万 | -30.51%372.29万 | -48.03%106.4万 | -60.00%16.45万 | -80.86%982.38万 | -85.02%535.71万 | -91.10%204.72万 | -97.52%41.12万 | 855.79%5,133.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.72%45.3万 | 5,646.52%3,368.89万 | 116,069.69%3,368.92万 | 115,366.69%3,348.53万 | 68,401.79%1,986.55万 | -50.22%58.62万 | -91.31%2.9万 | --2.9万 | --2.9万 | 1,329.42%117.77万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 127.37%9,321.99万 | -51.54%2.64亿 | -49.44%2.45亿 | -39.94%2.07亿 | -73.55%4,100万 | -22.70%5.45亿 | -11.97%4.85亿 | -7.41%3.45亿 | -11.43%1.55亿 | -9.77%7.05亿 |
投资活动现金流入小计 | 104.38%1.25亿 | -31.92%4.39亿 | -39.24%3.53亿 | -30.35%2.42亿 | -60.74%6,103万 | -39.36%6.45亿 | -33.49%5.8亿 | -38.59%3.47亿 | -32.77%1.55亿 | 26.83%10.64亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.18%8,485.72万 | -68.06%2.12亿 | -78.80%1.31亿 | -55.16%9,962.05万 | -39.65%8,501.09万 | 265.70%6.63亿 | 28.06%6.19亿 | 37.97%2.22亿 | 94.31%1.41亿 | 0.19%1.81亿 |
投资支付的现金 | --1.74亿 | 228.80%2.37亿 | -97.64%200万 | -97.22%200万 | --0 | -34.55%7,200万 | -29.28%8,473.96万 | -19.85%7,200万 | 85.11%7,000万 | -59.26%1.1亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.54%1,273.88万 | ---- | ---- | ---- | -67.83%4,182.65万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25.06%5,000万 | 3.66%4.25亿 | -60.82%1.45亿 | -65.15%1.15亿 | -74.35%3,998.06万 | -75.37%4.1亿 | -31.60%3.7亿 | -14.43%3.3亿 | -40.45%1.56亿 | 68.97%16.65亿 |
投资活动现金流出小计 | 146.97%3.09亿 | -24.53%8.73亿 | -74.09%2.78亿 | -65.30%2.17亿 | -65.92%1.25亿 | -42.08%11.57亿 | -6.32%10.74亿 | -1.94%6.24亿 | -1.44%3.67亿 | 27.57%19.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187.61%-1.84亿 | 15.21%-4.34亿 | 115.07%7,437.01万 | 109.07%2,513.2万 | 69.73%-6,396.14万 | 45.18%-5.12亿 | -80.30%-4.94亿 | -288.55%-2.77亿 | -49.98%-2.11亿 | -28.42%-9.34亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --5,157.83万 | --6.4亿 | --6.38亿 | --3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --5,157.83万 | --6.4亿 | --6.38亿 | --3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | 266.25%5.86亿 | ---- | ---- | ---- | 46.79%1.6亿 | ---- | ---- | ---- | --1.09亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --54.95万 | -6.11%1.09亿 | 0.50%8,458.8万 | 0.13%8,428.09万 | --0 | 4.60%1.16亿 | 12.50%8,416.89万 | 12.50%8,416.89万 | ---- | 48.67%1.11亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.34%50.89万 | 15.40%613万 | -64.75%103.17万 | -81.52%47.06万 | -89.01%25.4万 | 96.30%531.2万 | 36.09%292.7万 | 18.41%254.68万 | --231.13万 | --270.6万 |
筹资活动现金流出小计 | 316.70%105.84万 | 149.01%7.01亿 | -1.69%8,561.97万 | -2.27%8,475.15万 | -89.01%25.4万 | 26.34%2.82亿 | 13.16%8,709.6万 | 12.67%8,671.57万 | --231.13万 | 197.98%2.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,989.73%5,051.99万 | 78.14%-6,156.57万 | 733.66%5.52亿 | 36.86%-5,475.15万 | 89.01%-25.4万 | -26.34%-2.82亿 | -13.16%-8,709.6万 | -12.67%-8,671.57万 | ---231.13万 | -128.67%-2.23亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -194.80%-7,499.93万 | 94.79%-1,508.59万 | 537.01%8.53亿 | 149.82%1.08亿 | 82.87%-2,544.09万 | 59.49%-2.89亿 | -14,308.54%-1.95亿 | -354.65%-2.17亿 | -87.80%-1.48亿 | -219.16%-7.15亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.74%6.78亿 | -29.76%6.83亿 | -29.76%6.83亿 | -29.76%6.83亿 | -29.76%6.83亿 | -42.35%9.73亿 | -42.35%9.73亿 | -42.35%9.73亿 | -42.35%9.73亿 | 55.13%16.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.30%6.03亿 | -2.21%6.68亿 | 97.62%15.37亿 | 4.64%7.91亿 | -20.19%6.58亿 | -29.76%6.83亿 | -53.88%7.78亿 | -57.34%7.56亿 | -48.75%8.24亿 | -42.35%9.73亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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