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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
江南水务 (601199)
- 6.09
- +0.46+8.17%
未开盘 05/07 15:00 (北京)
56.95亿总市值15.78市盈率TTM
6.19最高价5.62最低价57.69万手成交量5.65今开5.63昨收3.48亿成交额6.17%换手率15.42市盈率(静)9.35亿总股本6.7152周最高1.21市净率56.95亿流通值5.0552周最低6.19涨停价9.35亿流通股10.01历史最高5.07跌停价10.12%振幅1.56历史最低0.14股息TTM6.04平均价29.46万手内盘2.30%股息率TTM100股每手26.82万手外盘
江南水务 (601199) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.48%4.09亿 | 5.87%13.04亿 | 1.74%8.89亿 | 9.50%6.37亿 | 26.13%4.19亿 | -5.04%12.31亿 | -1.07%8.74亿 | -5.03%5.82亿 | 14.79%3.32亿 | 13.53%12.97亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -83.94%57.99万 | -98.45%2.96万 | 15.74%2.98万 | ---- | -83.15%361.18万 | -81.15%191.4万 | -99.75%2.58万 | ---- | -28.82%2,144.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.91%290.35万 | 3.26%1,655.19万 | -91.39%284.56万 | -88.53%298.03万 | 13.24%311.9万 | 60.00%1,602.89万 | 780.80%3,305.97万 | 202.27%2,598.99万 | -58.06%275.42万 | -65.23%1,001.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.51%4.11亿 | 5.58%13.21亿 | -1.86%8.92亿 | 5.31%6.4亿 | 26.02%4.22亿 | -5.81%12.51亿 | 1.30%9.09亿 | -3.73%6.08亿 | 9.42%3.35亿 | 10.58%13.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.94%2.49亿 | 6.34%4.76亿 | -6.86%3.13亿 | 12.10%3.42亿 | 57.92%2.18亿 | 22.41%4.48亿 | 7.90%3.36亿 | 32.83%3.05亿 | 15.57%1.38亿 | 28.60%3.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.62%7,631.27万 | 14.44%2.55亿 | 31.27%2.26亿 | 7.98%1.29亿 | 18.27%1.01亿 | -7.69%2.23亿 | -13.80%1.72亿 | -14.11%1.19亿 | 6.39%8,559.67万 | 3.71%2.41亿 |
| 支付的各项税费 | 6.53%6,046.15万 | 27.71%2.32亿 | 20.12%1.62亿 | 14.35%1.09亿 | 20.95%5,675.79万 | -12.99%1.82亿 | -4.34%1.35亿 | -15.78%9,504.85万 | -23.78%4,692.72万 | 44.42%2.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212.23%968.31万 | -6.04%4,100.88万 | -77.19%2,369.72万 | 43.23%2,548.08万 | -46.19%310.13万 | 36.57%4,364.72万 | 475.67%1.04亿 | 36.88%1,778.97万 | 0.83%576.36万 | -9.99%3,195.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.16%3.95亿 | 12.08%10.04亿 | -2.98%7.24亿 | 12.61%6.05亿 | 37.20%3.79亿 | 5.65%8.96亿 | 11.46%7.47亿 | 8.63%5.37亿 | 3.43%2.76亿 | 21.60%8.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.70%1,637.21万 | -10.83%3.17亿 | 3.33%1.67亿 | -49.66%3,589.16万 | -26.86%4,274.25万 | -26.03%3.55亿 | -28.68%1.62亿 | -48.17%7,129.32万 | 50.72%5,844.21万 | -4.67%4.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 9.50%5,160.97万 | -50.11%3,115.2万 | ---- | ---- | -65.89%4,713万 | -10.80%6,244.27万 | --4,727.82万 | --3,000万 | 53.50%1.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 48.67%4,254.58万 | 0.38%2,836.39万 | 0.38%2,836.39万 | -85.72%15.14万 | 738.41%2,861.69万 | 659.03%2,825.77万 | 2,555.80%2,825.77万 | 544.70%106.05万 | -65.26%341.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -54.30%29.2万 | -23.35%28.45万 | -98.36%7,425 | ---- | -98.10%63.88万 | -98.90%37.12万 | -98.65%45.3万 | -97.72%45.3万 | 5,646.52%3,368.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3,029.51万 | -51.46%3.29亿 | -47.28%2.79亿 | -72.36%1.36亿 | --0 | 156.44%6.77亿 | 115.44%5.28亿 | 137.85%4.93亿 | 127.37%9,321.99万 | -51.54%2.64亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,904.12%3,029.51万 | -43.85%4.23亿 | -45.37%3.38亿 | -71.06%1.65亿 | -99.88%15.14万 | 71.53%7.54亿 | 75.64%6.19亿 | 135.29%5.69亿 | 104.38%1.25亿 | -31.92%4.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.15%8,687.97万 | -17.35%1.6亿 | -8.47%1.5亿 | -1.94%9,708.26万 | 5.72%8,970.8万 | -8.39%1.94亿 | 24.89%1.64亿 | -0.62%9,900.16万 | -0.18%8,485.72万 | -68.06%2.12亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -98.84%490万 | -98.90%490万 | -98.83%490万 | ---- | 78.30%4.22亿 | 22,247.02%4.47亿 | 20,897.02%4.2亿 | --1.74亿 | 228.80%2.37亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4,000万 | -31.08%2.1亿 | -7.27%1.8亿 | -9.42%1.4亿 | --0 | -28.30%3.05亿 | 34.21%1.95亿 | 34.44%1.55亿 | 25.06%5,000万 | 3.66%4.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 41.44%1.27亿 | -59.25%3.75亿 | -58.36%3.35亿 | -64.07%2.42亿 | -70.94%8,970.8万 | 5.42%9.21亿 | 189.47%8.05亿 | 210.94%6.74亿 | 146.97%3.09亿 | -24.53%8.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.85%-9,658.46万 | 128.76%4,804.22万 | 101.58%293.2万 | 26.09%-7,740.82万 | 51.32%-8,955.65万 | 61.51%-1.67亿 | -350.25%-1.86亿 | -516.71%-1.05亿 | -187.61%-1.84亿 | 15.21%-4.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 677.98%2.33亿 | -55.59%2,996.71万 | -47.61%2,996.71万 | -41.90%2,996.71万 | -41.90%2,996.71万 | -89.45%6,747.83万 | -91.03%5,719.83万 | 71.93%5,157.83万 | --5,157.83万 | --6.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --23.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 677.98%2.33亿 | -55.24%3,020.25万 | -47.61%2,996.71万 | -41.90%2,996.71万 | -41.90%2,996.71万 | -89.45%6,747.83万 | -91.03%5,719.83万 | 71.93%5,157.83万 | --5,157.83万 | --6.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.59%2,996.71万 | -25.59%2,961.71万 | -17.80%2,860.71万 | -4.64%2,860.71万 | --2,759.71万 | -93.21%3,980万 | --3,480万 | --3,000万 | ---- | 266.25%5.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.18%59.08万 | 8.73%1.52亿 | 2.68%1.23亿 | 2.56%1.04亿 | -9.79%49.58万 | 27.56%1.39亿 | 41.57%1.2亿 | 20.11%1.01亿 | --54.95万 | -6.11%1.09亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --70.31万 | 99.19%707.52万 | -94.04%38.9万 | 21.42%153.85万 | ---- | -42.06%355.2万 | 533.14%653.23万 | 169.27%126.71万 | 100.34%50.89万 | 15.40%613万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.28%3,126.1万 | 3.02%1.88亿 | -5.66%1.52亿 | 1.11%1.34亿 | 2,554.26%2,809.29万 | -73.95%1.83亿 | 88.14%1.61亿 | 56.33%1.32亿 | 316.70%105.84万 | 149.01%7.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,671.25%2.02亿 | -37.14%-1.58亿 | -17.43%-1.22亿 | -28.52%-1.04亿 | -96.29%187.42万 | -87.13%-1.15亿 | -118.82%-1.04亿 | -47.79%-8,091.49万 | 19,989.73%5,051.99万 | 78.14%-6,156.57万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 370.73%1.22亿 | 182.93%2.07亿 | 137.65%4,822.59万 | -27.25%-1.46亿 | 40.08%-4,493.98万 | 584.92%7,315.37万 | -115.01%-1.28亿 | -205.95%-1.14亿 | -194.80%-7,499.93万 | 94.79%-1,508.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.92%9.48亿 | 10.95%7.41亿 | 10.95%7.41亿 | 10.95%7.41亿 | 9.31%7.41亿 | -2.21%6.68亿 | -2.21%6.68亿 | -2.21%6.68亿 | -0.74%6.78亿 | -29.76%6.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.64%10.7亿 | 27.92%9.48亿 | 46.19%7.9亿 | 7.58%5.96亿 | 15.45%6.96亿 | 10.95%7.41亿 | -64.85%5.4亿 | -30.00%5.54亿 | -8.30%6.03亿 | -2.21%6.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
