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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
上海环境 (601200)
- 8.21
- +0.05+0.61%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
110.53亿总市值18.45市盈率TTM
8.21最高价8.13最低价12.00万手成交量8.17今开8.16昨收9796.83万成交额0.89%换手率19.23市盈率(静)13.46亿总股本8.7652周最高0.95市净率110.53亿流通值7.2452周最低8.98涨停价13.46亿流通股26.56历史最高7.34跌停价0.98%振幅6.30历史最低0.10股息TTM8.16平均价5.67万手内盘1.22%股息率TTM100股每手5.95万手外盘
上海环境 (601200) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.82%41.2亿 | 0.92%26.3亿 | 4.27%12.42亿 | -2.36%60.96亿 | -2.46%42.39亿 | -8.85%26.06亿 | -3.67%11.91亿 | -2.61%62.43亿 | 9.03%43.46亿 | 13.48%28.59亿 |
| 收到的税费返还 | 0.10%6,801.91万 | 15.77%3,475.96万 | 67.16%1,431.06万 | 40.98%7,258.83万 | 184.43%6,795.29万 | 66.54%3,002.39万 | -14.66%856.11万 | -69.98%5,148.69万 | -85.39%2,389.07万 | -87.99%1,802.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.85%5,167.69万 | -77.13%3,264.54万 | -89.91%1,201.48万 | 164.27%2.39亿 | 181.70%1.61亿 | 320.91%1.43亿 | 412.19%1.19亿 | -31.33%9,037.99万 | -3.65%5,705.49万 | -4.74%3,391.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.12%42.39亿 | -2.93%26.98亿 | -3.82%12.68亿 | 0.35%64.07亿 | 0.92%44.68亿 | -4.55%27.79亿 | 3.86%13.19亿 | -4.89%63.85亿 | 5.18%44.27亿 | 7.61%29.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.62%23.69亿 | 5.35%16.22亿 | 1.63%8.87亿 | -10.64%33.27亿 | -15.08%22.43亿 | -13.81%15.39亿 | -17.04%8.73亿 | 5.35%37.23亿 | 8.11%26.41亿 | 9.65%17.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.26%6.98亿 | 0.27%5.14亿 | 0.82%3.24亿 | -6.10%9.37亿 | -4.63%7.07亿 | -5.80%5.12亿 | -10.49%3.21亿 | 10.58%9.98亿 | 15.74%7.42亿 | 15.84%5.44亿 |
| 支付的各项税费 | -5.50%2.75亿 | -3.32%1.97亿 | -10.47%6,920.87万 | 45.97%3.97亿 | 44.31%2.91亿 | 71.75%2.03亿 | 56.64%7,730.38万 | -20.55%2.72亿 | -32.04%2.02亿 | -50.85%1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.31%9,635.02万 | -60.80%6,156.21万 | -14.78%3,467.67万 | 25.72%2.16亿 | 42.66%1.9亿 | 49.72%1.57亿 | 23.77%4,068.95万 | 15.12%1.72亿 | 5.12%1.33亿 | 23.74%1.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.22%34.39亿 | -0.77%23.93亿 | 0.21%13.14亿 | -5.57%48.77亿 | -7.70%34.32亿 | -5.52%24.12亿 | -12.13%13.12亿 | 4.80%51.65亿 | 5.99%37.18亿 | 5.33%25.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.78%8亿 | -17.11%3.04亿 | -740.98%-4,600.15万 | 25.40%15.3亿 | 46.14%10.36亿 | 2.41%3.67亿 | 103.22%717.68万 | -31.65%12.2亿 | 1.12%7.09亿 | 27.18%3.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 736.70%1,875万 | 2,578.57%1,875万 | --1,875万 | -98.09%224.97万 | -97.25%224.1万 | -99.14%70万 | ---- | 5.36%1.18亿 | -27.31%8,140.93万 | -27.31%8,140.93万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -54.30%838.04万 | -69.56%431.1万 | ---- | --1,834.41万 | --1,833.69万 | --1,416.19万 | --8,460 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,449.31%649.81万 | 10,075.87%648.57万 | ---- | -90.52%27.18万 | 101.24%9.92万 | 104.95%6.37万 | -11.75%9,536 | 1,029.44%286.83万 | -79.99%4.93万 | 67.92%3.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | 62.64%3,362.85万 | 97.96%2,954.67万 | 104,089.82%1,875万 | -82.74%2,086.56万 | -74.62%2,067.71万 | -81.67%1,492.57万 | -99.98%1.8万 | -35.47%1.21亿 | -56.51%8,145.86万 | -27.68%8,144.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49%4.2亿 | -23.24%1.79亿 | -24.58%1.23亿 | -23.33%6.85亿 | -43.00%4.14亿 | -62.12%2.34亿 | -28.21%1.63亿 | -11.65%8.93亿 | 29.98%7.26亿 | 49.93%6.17亿 |
| 投资支付的现金 | 19,900.00%2亿 | ---- | ---- | -99.01%210万 | -93.33%100万 | ---- | ---- | -13.54%2.12亿 | --1,500万 | --1,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -93.53%22.71万 | -93.53%22.71万 | --1.33万 | --351.13万 | --351.13万 | --351.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 84.12%7.71亿 | 39.04%3.3亿 | 71.84%2.8亿 | -37.55%6.9亿 | -43.54%4.19亿 | -62.47%2.37亿 | -28.21%1.63亿 | -12.02%11.05亿 | 32.66%7.41亿 | 53.58%6.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.24%-7.37亿 | -35.09%-3亿 | -60.34%-2.61亿 | 32.01%-6.69亿 | 39.71%-3.98亿 | 59.63%-2.22亿 | -11.97%-1.63亿 | 7.91%-9.84亿 | -77.63%-6.6亿 | -84.20%-5.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --749.02万 | --749.02万 | --749.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.69%1.06亿 | 497.50%7,500.93万 | 736.69%7,500.93万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --749.02万 | --749.02万 | --749.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.69%1.06亿 | 497.50%7,500.93万 | 736.69%7,500.93万 |
| 取得借款收到的现金 | 2.16%11.47亿 | -68.60%2.73亿 | -26.10%2.01亿 | -32.38%20.9亿 | -41.63%11.23亿 | -49.13%8.7亿 | -48.45%2.72亿 | -18.47%30.9亿 | -62.20%19.24亿 | -45.83%17.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%400万 | -46.67%400万 | --400万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.83%11.55亿 | -67.74%2.81亿 | -23.34%2.08亿 | -34.71%20.9亿 | -43.93%11.23亿 | -51.38%8.7亿 | -49.21%2.72亿 | -42.99%32.01亿 | -60.80%20.03亿 | -43.49%17.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -30.08%10.86亿 | -61.97%3.6亿 | -6.23%1.27亿 | -18.60%23.87亿 | -17.60%15.54亿 | -43.43%9.46亿 | -66.31%1.35亿 | -45.76%29.33亿 | -61.62%18.86亿 | -39.67%16.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.39%3.33亿 | 0.78%2.68亿 | -19.92%6,563.16万 | -1.48%5.45亿 | 19.44%4.65亿 | 50.97%2.66亿 | -9.38%8,196.12万 | 9.84%5.54亿 | -4.79%3.89亿 | -8.93%1.76亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -97.85%236.5万 | -98.52%157.9万 | ---- | 29.41%1.23亿 | 763.04%1.1亿 | 1,818.46%1.07亿 | ---- | 1,474.22%9,471.92万 | --1,276.68万 | --555.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.15%4,389.61万 | 211.62%3,786.82万 | 235.59%1,186.15万 | 10.24%2,327.96万 | 13.53%1,253.63万 | 68.91%1,215.2万 | 2.26%353.45万 | -90.28%2,111.67万 | -94.77%1,104.26万 | -96.47%719.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -27.96%14.63亿 | -45.63%6.66亿 | -7.45%2.04亿 | -15.72%29.56亿 | -11.14%20.32亿 | -34.04%12.24亿 | -55.42%2.21亿 | -42.76%35.07亿 | -58.69%22.86亿 | -41.45%18.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.02%-3.09亿 | -8.67%-3.85亿 | -91.98%409.34万 | -182.58%-8.66亿 | -220.61%-9.09亿 | -430.21%-3.54亿 | 27.72%5,107.13万 | 40.26%-3.07亿 | 33.27%-2.83亿 | -1,820.93%-6,682.02万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.48%-8,175.01 | -123.13%-1,570.34 | -182.93%-1,570.34 | -10.50%1.63万 | -134.99%-1.16万 | -83.12%6,789.41 | --1,893.65 | -79.95%1.82万 | -70.28%3.31万 | -22.19%4.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.15%-2.46亿 | -81.93%-3.81亿 | -189.72%-3.03亿 | 92.52%-528.16万 | -15.41%-2.7亿 | 19.08%-2.09亿 | 68.15%-1.05亿 | -134.71%-7,061.72万 | -146.77%-2.34亿 | -1,169.45%-2.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.19%11.65亿 | 1.19%11.65亿 | -0.70%11.44亿 | -5.79%11.49亿 | -5.56%11.52亿 | -5.56%11.52亿 | -5.56%11.52亿 | 20.02%12.2亿 | 20.02%12.2亿 | 20.02%12.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.36%9.2亿 | -16.75%7.85亿 | -19.71%8.41亿 | -0.46%11.44亿 | -10.55%8.82亿 | -1.92%9.42亿 | 17.49%10.47亿 | -5.79%11.49亿 | 6.96%9.85亿 | -3.50%9.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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