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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
上海环境 (601200)
- 7.66
- +0.02+0.26%
午间休市 05/22 11:29 (北京)
103.12亿总市值17.10市盈率TTM
7.68最高价7.59最低价4.35万手成交量7.67今开7.64昨收3320.73万成交额0.32%换手率17.10市盈率(静)13.46亿总股本9.1752周最高0.87市净率103.12亿流通值7.5952周最低8.40涨停价13.46亿流通股26.56历史最高6.88跌停价1.18%振幅6.30历史最低0.10股息TTM7.63平均价1.90万手内盘1.31%股息率TTM100股每手2.41万手外盘
上海环境 (601200) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.80%13.26亿 | 0.28%61.46亿 | -2.82%41.2亿 | 0.92%26.3亿 | 4.27%12.42亿 | -1.83%61.29亿 | -2.46%42.39亿 | -8.85%26.06亿 | -3.67%11.91亿 | -2.61%62.43亿 |
| 收到的税费返还 | 37.15%1,962.63万 | 29.39%9,392.17万 | 0.10%6,801.91万 | 15.77%3,475.96万 | 67.16%1,431.06万 | 40.98%7,258.83万 | 184.43%6,795.29万 | 66.54%3,002.39万 | -14.66%856.11万 | -69.98%5,148.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.27%1,276.84万 | -47.93%1.35亿 | -67.85%5,167.69万 | -77.13%3,264.54万 | -89.91%1,201.48万 | 186.43%2.59亿 | 181.70%1.61亿 | 320.91%1.43亿 | 412.19%1.19亿 | -31.33%9,037.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.14%13.59亿 | -1.32%63.75亿 | -5.12%42.39亿 | -2.93%26.98亿 | -3.82%12.68亿 | 1.18%64.6亿 | 0.92%44.68亿 | -4.55%27.79亿 | 3.86%13.19亿 | -4.89%63.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.77%9.29亿 | -2.78%32.51亿 | 5.62%23.69亿 | 5.35%16.22亿 | 1.63%8.87亿 | -10.20%33.43亿 | -15.08%22.43亿 | -13.81%15.39亿 | -17.04%8.73亿 | 5.35%37.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.82%3.14亿 | -0.92%9.34亿 | -1.26%6.98亿 | 0.27%5.14亿 | 0.82%3.24亿 | -5.54%9.42亿 | -4.63%7.07亿 | -5.80%5.12亿 | -10.49%3.21亿 | 10.58%9.98亿 |
| 支付的各项税费 | 2.05%7,062.73万 | -10.43%3.57亿 | -5.50%2.75亿 | -3.32%1.97亿 | -10.47%6,920.87万 | 46.33%3.98亿 | 44.31%2.91亿 | 71.75%2.03亿 | 56.64%7,730.38万 | -20.55%2.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.33%3,583.05万 | -14.67%1.91亿 | -49.31%9,635.02万 | -60.80%6,156.21万 | -14.78%3,467.67万 | 30.44%2.24亿 | 42.66%1.9亿 | 49.72%1.57亿 | 23.77%4,068.95万 | 15.12%1.72亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.72%13.5亿 | -3.59%47.32亿 | 0.22%34.39亿 | -0.77%23.93亿 | 0.21%13.14亿 | -4.97%49.08亿 | -7.70%34.32亿 | -5.52%24.12亿 | -12.13%13.12亿 | 4.80%51.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119.08%877.9万 | 5.82%16.43亿 | -22.78%8亿 | -17.11%3.04亿 | -740.98%-4,600.15万 | 27.22%15.52亿 | 46.14%10.36亿 | 2.41%3.67亿 | 103.22%717.68万 | -31.65%12.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 733.44%1,875万 | 736.70%1,875万 | 2,578.57%1,875万 | --1,875万 | -98.09%224.97万 | -97.25%224.1万 | -99.14%70万 | ---- | 5.36%1.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -54.28%838.76万 | -54.30%838.04万 | -69.56%431.1万 | ---- | --1,834.41万 | --1,833.69万 | --1,416.19万 | --8,460 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.15万 | 3,237.45%907.16万 | 6,449.31%649.81万 | 10,075.87%648.57万 | ---- | -90.52%27.18万 | 101.24%9.92万 | 104.95%6.37万 | -11.75%9,536 | 1,029.44%286.83万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.94%1.15万 | 73.54%3,620.92万 | 62.64%3,362.85万 | 97.96%2,954.67万 | 104,089.82%1,875万 | -82.74%2,086.56万 | -74.62%2,067.71万 | -81.67%1,492.57万 | -99.98%1.8万 | -35.47%1.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.56%1.69亿 | -19.74%5.52亿 | 1.49%4.2亿 | -23.24%1.79亿 | -24.58%1.23亿 | -22.93%6.88亿 | -43.00%4.14亿 | -62.12%2.34亿 | -28.21%1.63亿 | -11.65%8.93亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 27,634.79%5.82亿 | 19,900.00%2亿 | ---- | ---- | -99.01%210万 | -93.33%100万 | ---- | ---- | -13.54%2.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -93.53%22.71万 | -93.53%22.71万 | -93.53%22.71万 | --1.33万 | --351.13万 | --351.13万 | --351.13万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -39.62%1.69亿 | 85.26%12.85亿 | 84.12%7.71亿 | 39.04%3.3亿 | 71.84%2.8亿 | -37.24%6.94亿 | -43.54%4.19亿 | -62.47%2.37亿 | -28.21%1.63亿 | -12.02%11.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.29%-1.69亿 | -85.62%-12.49亿 | -85.24%-7.37亿 | -35.09%-3亿 | -60.34%-2.61亿 | 31.65%-6.73亿 | 39.71%-3.98亿 | 59.63%-2.22亿 | -11.97%-1.63亿 | 7.91%-9.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --749.02万 | --749.02万 | --749.02万 | --749.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.69%1.06亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --749.02万 | --749.02万 | --749.02万 | --749.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.69%1.06亿 |
| 取得借款收到的现金 | -8.24%1.84亿 | 1.72%21.31亿 | 2.16%11.47亿 | -68.60%2.73亿 | -26.10%2.01亿 | -32.21%20.95亿 | -41.63%11.23亿 | -49.13%8.7亿 | -48.45%2.72亿 | -18.47%30.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%400万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.55%1.84亿 | 2.08%21.38亿 | 2.83%11.55亿 | -67.74%2.81亿 | -23.34%2.08亿 | -34.55%20.95亿 | -43.93%11.23亿 | -51.38%8.7亿 | -49.21%2.72亿 | -42.99%32.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.57%1.65亿 | -18.56%19.44亿 | -30.08%10.86亿 | -61.97%3.6亿 | -6.23%1.27亿 | -18.60%23.87亿 | -17.60%15.54亿 | -43.43%9.46亿 | -66.31%1.35亿 | -45.76%29.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.30%6,281.15万 | 4.58%5.76亿 | -28.39%3.33亿 | 0.78%2.68亿 | -19.92%6,563.16万 | -0.58%5.5亿 | 19.44%4.65亿 | 50.97%2.66亿 | -9.38%8,196.12万 | 9.84%5.54亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 47.90%1.81亿 | -97.85%236.5万 | -98.52%157.9万 | ---- | 29.41%1.23亿 | 763.04%1.1亿 | 1,818.46%1.07亿 | ---- | 1,474.22%9,471.92万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.60%170.77万 | 156.89%5,980.23万 | 250.15%4,389.61万 | 211.62%3,786.82万 | 235.59%1,186.15万 | 10.24%2,327.96万 | 13.53%1,253.63万 | 68.91%1,215.2万 | 2.26%353.45万 | -90.28%2,111.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.61%2.3亿 | -12.88%25.79亿 | -27.96%14.63亿 | -45.63%6.66亿 | -7.45%2.04亿 | -15.58%29.61亿 | -11.14%20.32亿 | -34.04%12.24亿 | -55.42%2.21亿 | -42.76%35.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,215.77%-4,567.32万 | 49.06%-4.41亿 | 66.02%-3.09亿 | -8.67%-3.85亿 | -91.98%409.34万 | -182.52%-8.66亿 | -220.61%-9.09亿 | -430.21%-3.54亿 | 27.72%5,107.13万 | 40.26%-3.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -972.55%-1.68万 | -250.99%-2.46万 | 29.48%-8,175.01 | -123.13%-1,570.34 | -182.93%-1,570.34 | -10.50%1.63万 | -134.99%-1.16万 | -83.12%6,789.41 | --1,893.65 | -79.95%1.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32.06%-2.06亿 | -445.43%-4,718.98万 | 9.15%-2.46亿 | -81.93%-3.81亿 | -189.72%-3.03亿 | 119.35%1,366.11万 | -15.41%-2.7亿 | 19.08%-2.09亿 | 68.15%-1.05亿 | -134.71%-7,061.72万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.23%11.18亿 | 1.19%11.65亿 | 1.19%11.65亿 | 1.19%11.65亿 | -0.70%11.44亿 | -5.56%11.52亿 | -5.56%11.52亿 | -5.56%11.52亿 | -5.56%11.52亿 | 20.02%12.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.52%9.12亿 | -4.05%11.18亿 | 4.36%9.2亿 | -16.75%7.85亿 | -19.71%8.41亿 | 1.43%11.65亿 | -10.55%8.82亿 | -1.92%9.42亿 | 17.49%10.47亿 | -5.79%11.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
