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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
东材科技 (601208)
- 27.40
- -0.15-0.54%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
278.96亿总市值122.32市盈率TTM
27.73最高价26.60最低价74.21万手成交量27.10今开27.55昨收20.22亿成交额7.29%换手率153.93市盈率(静)10.18亿总股本29.8952周最高4.71市净率278.96亿流通值7.2652周最低30.31涨停价10.18亿流通股29.89历史最高24.80跌停价4.10%振幅1.73历史最低0.20股息TTM27.25平均价34.15万手内盘0.73%股息率TTM100股每手36.37万手外盘
东材科技 (601208) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.63%24.4亿 | 4.32%15.86亿 | 10.60%6.87亿 | 23.25%36.72亿 | 31.51%25.06亿 | 40.80%15.2亿 | 72.53%6.21亿 | 48.07%29.79亿 | 9.47%19.06亿 | 12.50%10.8亿 |
| 收到的税费返还 | -62.11%4,596.43万 | 103.09%3,269.77万 | -35.31%1,012.89万 | 82.74%1.15亿 | 71.97%1.21亿 | -75.09%1,610.01万 | 2,458.39%1,565.87万 | -58.97%6,283.9万 | -49.50%7,054.78万 | -44.20%6,464.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78%1.02亿 | -50.62%3,503.34万 | 57.60%2,737.81万 | -53.33%1.17亿 | -22.16%1.01亿 | -13.79%7,095.03万 | -16.77%1,737.19万 | 80.07%2.51亿 | -25.06%1.3亿 | -17.38%8,229.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.15%25.88亿 | 2.89%16.54亿 | 10.75%7.25亿 | 18.56%39.04亿 | 29.56%27.29亿 | 31.03%16.07亿 | 71.47%6.54亿 | 42.89%32.93亿 | 2.54%21.06亿 | 4.38%12.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.11%23.45亿 | 4.11%14.87亿 | 7.52%7.18亿 | 30.18%30.09亿 | 31.23%21.89亿 | 36.55%14.29亿 | 36.91%6.68亿 | 5.52%23.11亿 | 3.99%16.68亿 | 17.77%10.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.90%3.23亿 | 4.92%2.25亿 | 12.34%1.27亿 | 6.21%3.83亿 | 14.23%3.05亿 | 16.28%2.15亿 | 6.51%1.13亿 | 23.33%3.6亿 | 11.70%2.67亿 | 11.29%1.85亿 |
| 支付的各项税费 | 6.61%1.58亿 | 11.75%1.27亿 | 14.38%3,261.32万 | -6.20%2亿 | -8.33%1.48亿 | 48.23%1.14亿 | 26.88%2,851.39万 | 7.45%2.13亿 | 41.36%1.62亿 | 27.23%7,661.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.54%1.28亿 | -2.83%7,522.83万 | -1.55%3,693.21万 | -2.36%2.21亿 | -8.33%1.3亿 | -11.35%7,741.54万 | 14.73%3,751.39万 | -12.84%2.27亿 | -12.40%1.42亿 | -18.09%8,732.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.54%29.53亿 | 4.38%19.14亿 | 7.99%9.15亿 | 22.54%38.13亿 | 23.84%27.72亿 | 31.51%18.34亿 | 30.47%8.47亿 | 5.80%31.12亿 | 5.62%22.38亿 | 14.23%13.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -746.18%-3.65亿 | -14.99%-2.61亿 | 1.36%-1.9亿 | -49.76%9,102.95万 | 67.33%-4,311.9万 | -35.02%-2.27亿 | 28.01%-1.93亿 | 128.46%1.81亿 | -102.77%-1.32亿 | -267.29%-1.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -4.45%16.76亿 | 43.69%12.2亿 | 177.85%6.5亿 | -19.72%26.81亿 | -34.44%17.54亿 | -43.79%8.49亿 | -73.99%2.34亿 | 95.30%33.39亿 | 130.24%26.76亿 | 92.68%15.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -57.41%307.61万 | -72.25%139.78万 | -71.77%93.51万 | -43.88%1,066.41万 | -47.70%722.19万 | -31.49%503.76万 | 12.71%331.24万 | 77.27%1,900.29万 | 113.32%1,380.9万 | 97.32%735.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,727.70%402万 | ---- | ---- | -92.04%323.5万 | -99.54%14.22万 | -99.94%1.8万 | --1.8万 | -68.88%4,063.5万 | -70.14%3,104.36万 | 7,197.70%3,100万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.05万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -4.44%16.83亿 | 43.01%12.21亿 | 174.34%6.51亿 | -20.72%26.95亿 | -35.25%17.61亿 | -44.86%8.54亿 | -73.70%2.37亿 | 83.62%33.99亿 | 113.03%27.21亿 | 95.42%15.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.92%1.17亿 | -62.21%8,895.2万 | -59.41%5,886.43万 | -39.82%5.45亿 | -40.74%3.07亿 | -6.84%2.35亿 | 18.32%1.45亿 | 59.78%9.06亿 | -47.63%5.18亿 | -60.09%2.53亿 |
| 投资支付的现金 | -18.81%16.81亿 | 9.86%12.21亿 | 50.24%7.45亿 | -8.72%26.23亿 | -15.99%20.7亿 | -31.75%11.11亿 | -41.29%4.96亿 | 52.86%28.74亿 | 115.03%24.64亿 | 196.23%16.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -24.38%17.98亿 | -2.74%13.1亿 | 25.44%8.04亿 | -16.17%31.68亿 | -20.82%23.77亿 | -28.41%13.47亿 | -33.74%6.41亿 | 54.46%37.79亿 | 40.59%30.02亿 | 59.01%18.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81.42%-1.14亿 | 82.11%-8,810.31万 | 62.06%-1.53亿 | -24.47%-4.73亿 | -118.43%-6.16亿 | -48.37%-4.92亿 | -520.10%-4.04亿 | 36.14%-3.8亿 | 67.17%-2.82亿 | 14.95%-3.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -97.92%99.08万 | -96.06%99.08万 | -86.14%99.08万 | --35.88万 | -76.21%4,766.86万 | -82.97%2,514.6万 | -95.16%714.61万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -97.55%99.08万 | -94.50%99.08万 | --99.08万 | --35.88万 | 14.21%4,052.25万 | -49.22%1,799.99万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 17.74%18.27亿 | 0.98%15.06亿 | 2.60%10.27亿 | 17.84%20.18亿 | 3.40%15.52亿 | 14.72%14.92亿 | -10.05%10.01亿 | -42.65%17.13亿 | 19.40%15.01亿 | 39.53%13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.73%4.07亿 | -8.94%2.19亿 | 123.61%7,366.9万 | -59.09%6.69亿 | 56.58%3.35亿 | 131.31%2.4亿 | -37.33%3,294.48万 | 1,137.14%16.34亿 | 21.69%2.14亿 | -22.62%1.04亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.38%22.34亿 | -0.46%17.25亿 | 6.42%11亿 | -20.82%26.88亿 | 8.49%18.87亿 | 22.79%17.33亿 | -11.25%10.34亿 | 2.29%33.95亿 | 10.09%17.4亿 | 16.27%14.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 52.46%13.62亿 | 34.67%10.96亿 | -1.57%6.72亿 | -7.54%15.26亿 | -35.78%8.94亿 | -21.35%8.14亿 | -4.01%6.83亿 | 117.09%16.51亿 | 219.37%13.91亿 | 180.24%10.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.91%1.51亿 | -28.08%1.24亿 | -0.47%1,753.98万 | 31.13%2.25亿 | 25.89%1.93亿 | 32.35%1.73亿 | -6.13%1,762.2万 | 13.02%1.71亿 | 13.54%1.54亿 | 14.70%1.31亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -30.00%28万 | ---- | -97.44%8,190 | ---- | --40万 | --32万 | --32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.21%3.2亿 | -13.58%2.58亿 | 117.99%3,848.51万 | -59.22%7.12亿 | 56.23%3.17亿 | 190.82%2.99亿 | 69.32%1,765.48万 | 1,680.38%17.45亿 | 141.24%2.03亿 | 48.64%1.03亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.66%18.34亿 | 15.01%14.79亿 | 1.40%7.28亿 | -30.97%24.63亿 | -19.69%14.03亿 | 1.37%12.86亿 | -3.03%7.18亿 | 253.21%35.68亿 | 166.85%17.48亿 | 129.61%12.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.22%4.01亿 | -44.93%2.46亿 | 17.83%3.72亿 | 230.20%2.25亿 | 6,294.69%4.84亿 | 212.76%4.47亿 | -25.58%3.16亿 | -107.49%-1.73亿 | -100.84%-781.4万 | -78.38%1.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.43%-31.05万 | 106.92%14.45万 | -1,026.04%-15.37万 | 403.36%166.4万 | -113.86%-6.92万 | -43.91%6.99万 | 98.70%-1.36万 | -90.79%33.06万 | -91.35%49.97万 | -96.00%12.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54.90%-7,887.85万 | 62.32%-1.02亿 | 110.29%2,886.94万 | 58.13%-1.56亿 | 58.47%-1.75亿 | 23.81%-2.72亿 | -409.25%-2.81亿 | -134.42%-3.72亿 | -5,722.96%-4.21亿 | -255.98%-3.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.96%8.19亿 | -15.96%8.19亿 | -15.96%8.19亿 | -27.60%9.75亿 | -27.60%9.75亿 | -27.60%9.75亿 | -27.60%9.75亿 | 405.03%13.47亿 | 405.03%13.47亿 | 405.03%13.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.45%7.4亿 | 1.95%7.17亿 | 22.15%8.48亿 | -15.96%8.19亿 | -13.55%8亿 | -28.97%7.03亿 | -51.69%6.94亿 | -27.60%9.75亿 | 237.58%9.25亿 | 99.87%9.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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