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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国泰海通 (601211)
- 16.22
- -0.05-0.31%
午间休市 05/07 11:29 (北京)
2859.41亿总市值13.03市盈率TTM
16.43最高价16.18最低价71.23万手成交量16.39今开16.27昨收11.58亿成交额0.53%换手率10.29市盈率(静)176.29亿总股本22.3552周最高0.88市净率2189.20亿流通值16.0252周最低17.90涨停价134.97亿流通股32.48历史最高14.64跌停价1.54%振幅9.92历史最低0.43股息TTM16.26平均价38.72万手内盘2.65%股息率TTM100股每手32.15万手外盘
国泰海通 (601211) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到的税费返还 | ---- | --21.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 77.37%199.13亿 | 94.47%824.78亿 | 51.63%454.5亿 | 58.52%306.47亿 | 47.59%112.27亿 | 1.91%424.12亿 | 2.58%299.75亿 | 1.26%193.34亿 | -12.02%76.07亿 | 8.74%416.16亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --96.03亿 | 311.22%1,511.57亿 | --1,397.6亿 | --785.09亿 | ---- | -15.47%367.58亿 | ---- | ---- | ---- | 531.27%434.83亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --3.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,140.06%604.12亿 | 160.25%1,087.97亿 | 240.96%980.64亿 | 337.44%236.8亿 | -18.76%48.72亿 | --418.05亿 | --287.61亿 | 77.40%54.13亿 | --59.97亿 | ---- |
| 代理承销证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.38亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,093.25%381.55亿 | 1.27%510.74亿 | -56.47%174.23亿 | -59.59%127.87亿 | -79.45%31.98亿 | 116.87%504.32亿 | 44.27%400.26亿 | 38.67%316.4亿 | -16.34%155.63亿 | -62.38%232.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 548.85%1,280.84亿 | 142.87%4,162.94亿 | 159.82%3,124.22亿 | 115.58%1,591.41亿 | -53.22%197.4亿 | 56.98%1,714.07亿 | 111.09%1,202.47亿 | 20.75%738.2亿 | 18.02%421.94亿 | -30.72%1,091.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.49%66.73亿 | 58.21%160.77亿 | 52.35%122.75亿 | 35.62%78.18亿 | 52.03%42.64亿 | -8.16%101.62亿 | -7.87%80.57亿 | -9.85%57.65亿 | -20.92%28.05亿 | 14.18%110.65亿 |
| 支付的各项税费 | -54.69%26.66亿 | 242.57%161.65亿 | 241.39%104.44亿 | 283.79%76.97亿 | 884.21%58.84亿 | -9.95%47.19亿 | -22.64%30.59亿 | -28.24%20.05亿 | -42.98%5.98亿 | -4.24%52.4亿 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --4.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 138.75%80.87亿 | 79.48%232.88亿 | 89.10%168.58亿 | 61.10%96.03亿 | 59.97%33.87亿 | 20.15%129.75亿 | 28.44%89.15亿 | 13.16%59.61亿 | 4.92%21.17亿 | 21.86%107.99亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -48.87%122.37亿 | 440.60%1,524.13亿 | --1,308.58亿 | --994.71亿 | --239.32亿 | -34.48%281.93亿 | ---- | ---- | ---- | -2.07%430.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261.85%330.05亿 | 94.44%567.87亿 | 119.04%394.8亿 | -19.28%143.26亿 | 90.25%91.21亿 | 91.82%292.06亿 | 68.68%180.24亿 | 94.45%177.47亿 | -42.02%47.94亿 | -53.88%152.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.09%737.65亿 | 190.68%3,351.56亿 | 231.59%2,799.54亿 | 95.45%1,458.22亿 | 25.94%695.34亿 | 13.05%1,153.02亿 | 4.72%844.28亿 | 35.86%746.09亿 | -2.28%552.1亿 | -4.57%1,019.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209.09%543.18亿 | 44.62%811.38亿 | -9.35%324.68亿 | 1,787.47%133.19亿 | -282.55%-497.93亿 | 678.85%561.05亿 | 251.43%358.18亿 | -112.70%-7.89亿 | 37.27%-130.16亿 | -85.80%72.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 42.00%318.37亿 | 45.67%1,293.32亿 | -32.71%942.38亿 | -25.24%591.38亿 | -41.88%224.2亿 | -31.32%887.87亿 | 67.85%1,400.55亿 | 40.29%791.08亿 | 103.06%385.72亿 | 50.63%1,292.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35.64%15.19亿 | 21.54%55.34亿 | 0.59%44.8亿 | -27.38%20.74亿 | -1.51%11.2亿 | 33.86%45.53亿 | 72.82%44.54亿 | 59.86%28.56亿 | 10.38%11.37亿 | -11.28%34.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.45%3,691.12万 | 3,415.07%7.74亿 | 1,289.13%2.51亿 | 1,568.76%5,377.74万 | 8,242.37%1.1亿 | 116.80%2,201.42万 | -52.29%1,809.7万 | -40.01%322.26万 | --131.89万 | -9.65%1,015.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,752.04%9,336.21万 | ---- | ---- | ---- | --504.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,820.41亿 | --1,820.41亿 | --1,820.41亿 | --1,742.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -83.16%333.93亿 | 239.93%3,176.82亿 | 94.43%2,810.11亿 | 196.83%2,433.08亿 | 399.25%1,982.56亿 | -29.57%934.55亿 | 67.94%1,445.27亿 | 40.88%819.68亿 | 98.30%397.11亿 | 47.98%1,326.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.10%4.24亿 | 41.80%16.45亿 | 33.18%8.93亿 | 28.18%6.21亿 | 78.26%4.04亿 | -0.47%11.6亿 | 17.97%6.71亿 | 9.62%4.85亿 | 1.77%2.27亿 | -34.68%11.65亿 |
| 投资支付的现金 | 155.13%466.34亿 | 77.70%1,788.6亿 | -1.06%1,317.6亿 | -17.02%636.74亿 | -13.22%182.78亿 | -36.21%1,006.54亿 | 54.00%1,331.67亿 | 25.00%767.37亿 | 36.74%210.63亿 | 60.29%1,577.86亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,404.82万 | ---- | --3,404.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出特殊项目 | --354.18亿 | -2.51%139.41亿 | ---- | ---- | ---- | --143.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 341.47%824.77亿 | 67.49%1,944.8亿 | -0.89%1,326.53亿 | -16.70%643.29亿 | -12.25%186.82亿 | -26.95%1,161.14亿 | 53.76%1,338.38亿 | 24.89%772.22亿 | 36.24%212.9亿 | 57.09%1,589.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.33%-490.84亿 | 643.72%1,232.02亿 | 1,287.89%1,483.58亿 | 3,671.44%1,789.79亿 | 874.84%1,795.73亿 | 13.71%-226.59亿 | 1,185.92%106.9亿 | 230.03%47.46亿 | 318.72%184.21亿 | -128.04%-262.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --116.87亿 | --99.85亿 | --99.85亿 | --99.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.10%50亿 |
| 发行债券收到的现金 | 71.47%728.52亿 | 163.27%2,401.82亿 | 352.83%1,453.32亿 | 60.10%465.03亿 | 244.87%424.86亿 | 29.42%912.3亿 | -37.33%320.94亿 | -28.40%290.46亿 | -56.96%123.2亿 | 19.42%704.93亿 |
| 取得借款收到的现金 | 63.41%200.25亿 | 70.49%1,558.83亿 | -6.24%631.21亿 | 26.88%618.73亿 | -53.27%122.55亿 | -16.81%914.3亿 | -8.10%673.18亿 | -15.72%487.66亿 | 433.54%262.27亿 | 101.20%1,099.01亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43.57%928.77亿 | 123.23%4,077.51亿 | 119.73%2,184.37亿 | 52.11%1,183.61亿 | 67.83%646.91亿 | -1.47%1,826.61亿 | -23.21%994.12亿 | -24.77%778.13亿 | 14.94%385.46亿 | 56.26%1,853.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.09%721.95亿 | 101.09%3,163.01亿 | 37.94%1,571.96亿 | 55.98%1,191.42亿 | 15.25%442.68亿 | -5.93%1,572.97亿 | -1.10%1,139.59亿 | -1.35%763.82亿 | 203.79%384.11亿 | 19.08%1,672.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.82%27.63亿 | 59.45%192.63亿 | 53.78%153.51亿 | -52.19%33.14亿 | 36.36%29.03亿 | 5.16%120.81亿 | -9.28%99.83亿 | -2.17%69.32亿 | 43.93%21.29亿 | -4.28%114.88亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 236.97%4,739.58万 | 102.64%6.01亿 | 49.84%4.41亿 | 655.65%1.5亿 | --1,406.55万 | 8.37%2.97亿 | 10.68%2.95亿 | -91.80%1,984.58万 | ---- | 147.83%2.74亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -32.53%2.61亿 | 50.40%11.43亿 | 37.89%8.22亿 | 39.78%5.33亿 | 90.28%3.87亿 | 2.01%7.6亿 | 0.77%5.96亿 | 5.00%3.82亿 | -17.09%2.03亿 | -7.39%7.45亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | 44.25%72.32亿 | 24.48%62.31亿 | 109,257.47%60.71亿 | ---- | --50.14亿 | --50.06亿 | --555.19万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 58.16%752.19亿 | 96.37%3,439.4亿 | 38.64%1,796.01亿 | 54.19%1,290.6亿 | 16.73%475.57亿 | -2.40%1,751.52亿 | 2.14%1,295.43亿 | -1.40%837.01亿 | 183.57%407.43亿 | 17.07%1,794.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.06%176.59亿 | 749.82%638.11亿 | 228.89%388.37亿 | -81.71%-106.99亿 | 880.14%171.34亿 | 26.35%75.09亿 | -1,248.20%-301.31亿 | -131.76%-58.88亿 | -111.46%-21.96亿 | 117.16%59.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,508.46%-9.96亿 | -511.16%-4.01亿 | -34.19%-1.9亿 | -33.09%9,207.59万 | 143.48%7,073.11万 | -67.10%9,747.46万 | -122.24%-1.41亿 | -82.89%1.38亿 | 106.32%2,905.06万 | -83.37%2.96亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85.10%218.97亿 | 552.22%2,677.5亿 | 1,251.82%2,194.73亿 | 10,226.99%1,816.91亿 | 4,440.26%1,469.85亿 | 420.29%410.52亿 | 175.94%162.35亿 | -108.19%-17.94亿 | 37.19%32.37亿 | -301.44%-128.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128.94%4,754.04亿 | 24.64%2,076.54亿 | 24.64%2,076.54亿 | 24.64%2,076.54亿 | 24.64%2,076.54亿 | -7.14%1,666.02亿 | -7.14%1,666.02亿 | -7.14%1,666.02亿 | -7.14%1,666.02亿 | 3.68%1,794.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.23%4,973.01亿 | 128.94%4,754.04亿 | 133.61%4,271.27亿 | 136.24%3,893.45亿 | 108.81%3,546.39亿 | 24.64%2,076.54亿 | 15.69%1,828.37亿 | -18.14%1,648.08亿 | -6.57%1,698.39亿 | -7.14%1,666.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
